两个跌停 炒金圈中有人进账500万

2013年04月20日 11:40  中国证券报-中证网 

  对炒金圈内人来说,金价连续两个跌停,却可以进账500万元,那种喜悦堪比彩票中大奖;对炒金圈外人来说,通过此次暴跌,研究不同投资大师的操作策略,运用到股市投资上也可谓一笔隐形财富。

  两日狂赚500万

  两个月前,在一家期货私募的内部讨论会上,中国证券报记者认识了上海期货私募界的肖刚(化名)。人称“肖大户”的他在这波黄金暴跌行情中净赚500万元。而就在这一周,在上海的炒金圈里,炒现货金、黄金T+D的有很多爆了仓,而炒纸黄金、金条的则大多巨亏深套。

  在期货江湖已经摸爬滚打17个春秋,现在率领着3个交易员,管理着两亿元资金,肖大户不是“肖大仙”,他有自己的十八般武艺,而且屡试不爽。在2012年,其管理的账户收益率在110%以上。

  “本周三到本周五我们都没操作,继续持有空单。”肖大户仍然沉浸在收获的喜悦中。他说,这些天贵金属市场依然遭受抛压。清明节休假前,他就以空单进场。肖大户对方向的把握以及波段交易在圈内是有名的,他的操盘方式在江湖上被称为“打狗棒法”,就是看长线,做短线。在一次期货实盘大赛上,他运用此法9个月内获得累计收益率163%的骄人成绩。

  但这次肖大户没有这么做,而是放长线钓大鱼。他说,纽约金在上周三(4月10日)出现大跌,周四(4月11日)是一个小反弹,但受到均线压制,上周五的低开证明了前一天的反弹是无效的,“除非有突发消息,上周五做空,从技术图形来说非常安全。”

  肖大户认为,自己不是纯技术派,就在近段时间各种传闻甚嚣尘上,市场落在一股舆论暗流中——对冲基金在抛售黄金,在他看来这是“无风不起浪”。到了4月15日,金价创下30年来最大跌幅纪录。

  他胜利了。

  暴跌内幕

  如此大的跌幅,就像是华尔街金融圈发生了一场大地震,引起全球关注。人们急切想知道,什么是金价暴跌的导火索?

  一位在华尔街工作多年的前高盛交易员回忆起上周五(4月12日)和本周一(15日)的黄金暴跌时说,那个时刻交易员们疯了:他们狠狠地用手把电脑显示器、键盘砸烂,爆粗口骂娘,发誓再也不玩黄金,感觉自己被打劫了一样。

  这位交易员告诉中国证券报记者,暴跌内幕有两个版本:一是4月12日美盘开盘两小时后,美林银行在30分钟内抛售了300吨黄金,二是美联储最新的会议纪要提前泄露给了数十个金融机构。不过,数位华尔街金融圈工作的交易员或分析师告诉中国证券报记者,目前美联储仍未有调查结果。

  回过头来想,这位交易员说,黄金暴跌可能只是受国际上一些大机构的抛售行为影响。此外,还有一条“导火索”——塞浦路斯抛售黄金的传言。空头趁势打劫,把金价打到一定价位后,导致其他机构EA(智能交易系统)自动触发止跌盘涌出,由此引发抛售狂。

  金价大跌只过去3天,交易员们似乎开始恢复平静。18日,驻伦敦的麦考瑞银行贵金属分析师Matt Turner对中国证券报记者说,伦敦和华尔街的交易员不会抛弃黄金这个品种,而是变得更喜欢,因为它的波动率变得更大了。

  金价大跌只过去3天,交易员们似乎开始恢复平静。18日,驻伦敦的麦考瑞银行贵金属分析师Matt Turner对中国证券报记者说,伦敦和华尔街的交易员不会抛弃黄金这个品种,而是变得更喜欢,因为它的波动率变得更大了。“我们在组合里把较多的资金配置到黄金部位。”他现在管理的一只基金主要进行日内波段交易。因为金属都在暴跌,只要看对了方向,通过多空操作,波动性的加大可以提高账户收益。

  向大师学习

  投资大师巴菲特一直觉得投资黄金的人是愚蠢的,因为黄金的价值就在开采成本附近,而另一位投资大师鲍尔森看黄金的价值要高很多,最后谁能获胜,目前尚难定论。华尔街的交易员说,至少暂时鲍尔森很痛苦,对于普通投资者来说,找到一个适合市场的投资策略和思维最重要,并且要随着市场的变化去不断调整,最终在投资过程中不断适应市场,这样才能真正获得投资收益。这条规则在股市中同样奏效。

  以鲍尔森为代表的黄金“死多头”似乎在提醒市场,“黑天鹅”是不看主人的,鲍尔森因为重仓黄金多头,两天暴跌损失了10亿美元。而今年以来,黄金下跌已经导致鲍尔森管理的基金账面财富减少15.2亿美元。

  黄金市场飞出的黑天鹅狠狠地扇了黄金追捧者一记大耳光,让我们看清楚到底谁在裸泳。“生存是最基本的目的,其后才是获得利润。”一位老股民说,投资大师索罗斯真正打了胜仗,在黄金交易员鬼哭狼嚎之际,就已经做足了空头头寸,赚了个盆满钵满。现在市场进入“做空时代”,不能像鲍尔森那样抱着“死多头”情结,而要像索罗斯那样快速调整操作思维,因为市场变化太快,果断出手才能有更好的收益。

  汇丰环球资本市场亚太区财富策略部总监叶剑雄18日对中国证券报记者表示,短期而言,金价仍然会大幅波动,但之后价格会渐趋稳定,金价下跌将引发中国和印度黄金需求回升。不少零售投资者会趁金价下跌购买黄金,估计不少金矿的扩张计划会被搁置令供应减少。此外,小投资者不愿意在低位出售黄金,导致回收金的数量缩减。

 

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