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午评:商品早盘震荡整理 橡胶高开回落

http://www.sina.com.cn  2011年06月22日 11:32  新浪财经

  新浪财经讯 周三早盘,受隔夜外盘期货上涨提振影响,国内期市多数品种高开,不过早盘各品种涨跌幅有限。橡胶小幅高开后盘中震荡下挫,主力合约半日跌幅近2%。近期一直走弱的化工类早盘部分品种勉强飘红,而强势品种白糖出现小幅下跌。

  橡胶

  今日国内橡胶合约1109开盘于33210元,与昨日结算价基本持平,盘中价格震荡下跌,早盘基本在均量线之下运行,截止中午休市跌幅1.72%,价格至32625元。现货方面,今日上海全乳胶现货报价35500元/吨,较前一日价格下跌200元,本周上海全乳胶现货报价开始逐步下滑。进口复合胶方面,周二新加坡20号标胶近月合约收盘为4550美元,折算复合进口价格为34789元左右,价格较前一日小幅下跌,目前复合进口价格与沪胶主力合约价差进一步缩小至1479元左右。

  消息面,据华尔街日报报道丰田汽车公司高管日前透露,考虑到日元不断升值,丰田汽车公司必须降低其在日本国内的汽车生产成本,让汽车出口能够维持盈利。“如果生产成本能够降低20%左右,我们将会变得更有竞争力。”丰田汽车公司执行副总裁酒井敦表示,“到2013年,丰田旗下的新车型必须得达到这个标准。”

  从盘面看,今日开盘价格偏弱,早盘价格一路单边下挫,截止中午价格已经逼近近期震荡区间32500-33500区间的下限。如果下午价格未出现反弹现象,短期价格可能出现下跌。另外,高度注意近期美联储声明。

  白糖

  今日郑糖1201合约高开低走。高开于6814,最高6823,最低6775,收于6775,较上个交易日下跌18个点(-0.26%)。白糖指数持仓量日增仓30190手,成交量为66万多手。

  现货市场上,广西现货价格小幅下调,南宁中间商报价7150元/吨,下调30元/吨,销量一般。周三华中销区价格稳中有跌,武汉现货报价7320元/吨,库存不多,成交平平。华东销区糖价基本维持,宁波报价7400元/吨,维持,库存一般,成交清淡。

  根据5月底的销售数据显示,全国累计销售食糖654.75万吨,同比累计少销21.7万吨,但和去年同期差距正在逐渐缩小。而5月单月全国销糖117.91万吨,更是同比增加25.27万吨。端午节过后,随着国内夏季到来,国内消费旺季开始临近,国内销量开始出现反弹,无论是单月销量的火爆还是整体销量的回暖,都给国内本榨季消费量预期提供了信心。长期来看,2011/12榨季国内糖料种植在高糖价刺激下,农民积极性普遍提高。无论是北方甜菜还是南方甘蔗,国内种植面积均有所增加。按照国内食糖产量周期性规律,新榨季国内增产概率较大。但2011/12榨季能否成为一个收获的制糖期,仍将受气候等众多的不确定因素影响。本榨季国内糖市整体上仍将维持供给紧张局面,存在供需缺口,在国际糖价连续反弹情况下,国内糖价也同样出现反弹。同时国储调控,将现货价稳定在7000左右,预计后期糖价目标将在7000附近。因此,短期内糖价夏季消费旺盛提振,或出现反弹。但从长期来看,随着国内外糖市增产的预期,糖价将不会再出现大幅上涨行情,在种植成本提高下,预计将以宽幅区间震荡为主。

  从盘面走势看,今日郑糖继续高开,开盘后价格以震荡下跌为主,持仓继续增加。今日白糖继续高开低走,但仍处在5日均线上,反弹走势并未改变。在夏季消费旺季炒作下,不排除重回7000的可能性。目前操作上多单可以继续持有。

  棉花

  今日郑棉1201合约高开低走。高开于23960,最高24065,最低23850,收于23910,较上个交易日持平。棉花指数持仓增加24760手,成交量为71万多手。

  现货市场上,6月21日中国棉花价格指数(328)为24492元/吨,下跌6元/吨。6月21日进口棉花价格指数(FCIndex S)为171.99美分/磅,上涨0.83美分/磅;折1%关税28361元/吨,上涨136元/吨;折滑准税28726元/吨,上涨135元/吨。

  2011/12年度全球棉花供大于求,期末库存出现回升,但仍处于近15年来第二低水平。全球棉花基本面开始从偏紧好转,但仍未达到宽松格局。新年度中国产量将有所恢复,未来国内棉花供需较本年度好转。此外,2010/11年度国内棉花消费量以及进口量连续调低,本年度整体供需依然处于偏紧格局。因此,后期棉价出现大幅上涨情况概率较低,但仍将维持在高位运行。下游方面,纺织企业的棉纱高库存一直没有得到改观,而棉花高成本的资金压力又迫使企业的棉花库存和需求在不停的减少,为了减轻资金压力,又有一些纺企除了进一步限产外,涤纶短纤等化纤产品又将棉花替换了下来。但是随着夏季消费旺季的到来,预计后期消费将会有所好转。目前市场关注焦点在于下游消费,消费减少是暂时的还是长期的,仍然需要观察。在上述因素确定之前,棉价难以大幅下跌。

  从盘面走势看,郑棉高开,开盘后价格继续上涨,最高至24065,随后开始逐渐震荡下跌,最低至23850,收盘前价格在日内低位震荡,持仓继续增加。整体来看,棉花仍在下跌通道中,近日尽管有所反弹,但上行受到10日线压制,预计短期走势仍将以震荡为主。目前操作上建议继续等待,多看少动。

  油脂豆类

  今日国内市场小幅上涨,至中午收盘时,大豆1201合约收在4419,上涨了0.2%;豆粕1201合约收在3317,上涨了0.15%;豆油1201合约收在10226,上涨了0.16%;棕榈油1201合约收在9082,下跌了0.04%。

  现货方面,山东青岛港口进口美湾大豆分销价下调至3950元/吨,较昨日跌40元/吨,阿根廷大豆分销价下调至3950元/吨,较昨日跌10元/吨,进口商出货意愿加强,江苏连云港工厂43%蛋白豆粕提高至3120元/吨,较昨日涨30-40元/吨。张家港大厂油脂稳定,一级豆油报价10100元/吨,四级豆油报价9900元/吨,四级菜油报价10200元/吨,24度棕榈油报价9200元/吨,18度脱色棕榈油报价9400元/吨,分提28度棕榈油报价9000元/吨,均较昨天报价持平,成交均再议。

  美豆下跌后止跌反弹,但尚未突破2周来的短期下跌趋势,国内市场也在低位震荡调整,基本面趋于平静,受周边市场影响下行情偏震荡。从盘面表现看,短期在低位震荡,继续向下空间有限,国内市场同样处在震荡下跌之势中,短期下行空间相对有限。操作上建议观望为主,市场尚未企稳,反弹偏弱。

  沪铜

  国内沪铜主力合约今日受外盘影响,小幅低开于68120元/吨,沪铜盘中小幅震荡下行,最低下探67710元/吨,午间报收67840元/吨,日跌幅0.1%。沪铜今日成交量与持仓量保持平稳,可见昨日外盘铜价的跌幅回补让投资者保持观望。国内现货市场上,今日长江现货报价68650-68750元/吨,平水铜升水300元/吨,升水铜升水400元/吨。现货市场下游观望为主,短期内成交平淡,升水维持高位影响下游消费。

  从盘面上看,近期短中期均线粘连,盘整区间逐步趋窄,等待突破的出现,摆脱近期的盘整走势。基本面上,现阶段不少微观基本面情况有利多契机,如现货与库存的变化,但中期宏观面环境现并不稳定,美联储的下一步货币政策与欧债问题仍悬而不决,故建议现阶段观望为主。值得注意的是,近两日晚间美联储将进行QE2以来最后一次央行议息,此次的议息或将对下半年美国货币政策有指引作用。

  螺纹钢

  螺纹钢主力1110合约开盘快速上冲,最高4723元,之后弱势下行,午盘以0.02%的幅度收跌至4697元。焦炭主力1109合约继续维持弱势,午盘以0.18%的幅度收涨至2286元。

  现货市场上,昨日沙钢出台6月下旬部分产品价格政策,此次将螺纹钢和线材价格下调80元/吨,今日各地报价继续下行,其中上海地区下跌30元至5000元/吨,天津地区下跌10元至5150元/吨。

  原料方面,铁矿石价格维持稳定,外盘63.5%/63%印度粉矿继续报至180美元/吨,河北唐山矿小幅下滑至1380元/吨。山西地区的二级冶金焦维持在1810元/吨。有消息称,澳大利亚必和必拓旗下的焦煤矿可能面临新一轮罢工,代表着3000多员工的三个劳动工会目前已经发出通知称,正在酝酿新一轮的罢工,将在本周五、六日的交接班晚间,在位于昆士兰地的6个煤矿进行罢工抗议。

  基本面上,供应压力不减,需求逐渐转弱导致的供需矛盾依然是目前螺纹钢走势较弱的主要原因,在矛盾尚未好转之前,螺纹钢将继续维持弱势,从盘面上看,受澳洲煤矿罢工的影响,昨日钢价出现回升,但今日继续下行,整体仍将有继续下探的可能,建议投资者空单可继续持有。

  沪锌

  今日沪锌1108合约小幅高开于17180点,开盘后价格在100点之间波动,上行无力但也并未受到铜价等下跌的拖累,上午收于17165点,较昨日上涨75点涨幅0.44%,成交量今日较昨日基本持平,持仓量今日上升5402手至39.08万手。今日现货价报17050-17150元/吨,较昨日上涨100元/吨,现货价格贸易商报价多在8月合约贴水100元/吨或者9月合约贴水200元/吨附近,成交情况一般。建议:沪锌今日上涨遇阻回落,但下方有5日均线支撑,上周所建的空单可以继续持有。

  沪铅

  今日沪铅主力1109合约小幅高开于16800点,开盘后价格试图上冲,但16850点上方压力较大遇阻回落,从高位回落后出现增仓迹象,回落近100点后略有止跌,中午收于16740点,较昨日上涨20点,涨幅0.12%,成交量今日较昨日小幅回落,持仓量减少92手至9234手。今日现货价报报15900-16100元/吨,较昨日上涨50元/吨,现货市场买跌不买涨,消费商倾向于价格在16000元/吨以下时拿货,因此成交情况较为平淡。建议:沪铅昨日上冲后今日未能延续,10日均线的压力较为明显,整体结构上略有偏空,少量空单可继续持有。

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