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一、国内商品期货 国内商品期货市场诸多品种也在元旦假期后迎来反弹。沪油、沪铜、沪锌、天胶、塑料均在周一出现涨停,三大油脂也涨势凶猛,沪铜更是在买盘资金推动下维持三日的强势上涨。但随着国际油价因库存大增而遭受重挫、美国疲弱的就业数据、销售数据的公布,多数品种出现大量获利了结,期价冲高回落,呈现大幅震荡整理走势。同时因商品指数权重开始调整,大量资金亦开始撤离基本金属市场,沪铜、沪铝的持仓量大幅减少。本周最后交易日市场走势不一,沪铜再度掀起一波上涨行情,涨停报收,在经济疲软的背景下多头上攻更多是对于国家政策的良好预期。天胶、豆粕也出现强势反弹,但沪油在外盘大跌的影响下也难有表现,玉米期货则因产量预期增长而加剧震荡。 表1:国内主要商品期货周行情表 品种收盘价涨跌幅(%)持仓量变动率品种收盘价涨跌幅(%)持仓量变动率 黄金0906186.94-1.446.42锌0902107457.94 2.28 铝0902120505.24-14.49燃料油090327628.36 -6.33 铜09022728016.53-30.07天胶09031240014.71 -35.42 大豆090534502.50-25.52玉米090515641.43 8.42 豆粕090526276.9229.50塑料0903801012.50 -52.76 豆油090564726.52-16.68棕榈油0905552810.69 9.54 强麦090520080.908.86PTA090154284.67 -11.72 棉花0901119101.0211.91菜籽油090566826.57 -8.02 白糖090528780.8122.56 资料来源:渤海证券研究所 二、股指期货仿真交易 本周是09年交易的第一周,A股市场呈现宽幅波动走势。利好在政策持续累积效应加上外围市场大涨的影响,周一、周二A股市场喜迎开门红,在蓝筹股强势上涨的带动下一举冲破60日均线,显示投资者对09年市场的美好憧憬。但随着两市股指的不断攀升,市场多空分歧加大,投资者局部分化迹象明显,周三、周四A股市场随即陷入强势整理,回吐前期大部分涨幅,市场在中期均线附近受阻,投资者趋于谨慎,成交量有所萎缩。而周五市场经过两日的休整再度收红,在国资委注资预期的提振下电力股涨势尤其突出。股指期货仿真交易市场各合约再度体现对现货指数走势的预见性,周二在沪深300指数仍大幅上涨时,仿真交易即因多空分化而与现指走势背离。此外,周五四个仿真合约均出现较大涨幅,显示较强的做多信心,也预示投资者对周末利好的期盼。 表2:沪深300指数期货仿真交易周行情表 现货指数收盘价涨跌幅(%) 沪深300指数1918.365.54 期货合约收盘价涨跌幅(%)持仓量变动率 IF08121921.86.94 7.04 IF090119447.34 -10.06 IF090319768.13 0.01 IF0906219810.30 5.89 资料来源:渤海证券研究所
图1:近期沪深300指数与各仿真交易合约走势变化
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