生意社04月29日讯
期货:螺纹钢1510周二夜盘上探震荡,收2402(+4),总增仓9万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头分散减仓、部分集中增仓、持仓量降低、集中度降低,空头部分旧空集中减仓、新空分散增仓,持仓量小降、集中度续降;夜盘多头低位挺价支撑,空头高位抛压略增,盘面承压震荡。短期或有2400关口大幅震荡波动,注意2390-2410区资金增减流向,洗盘加大。
现货:唐山钢坯2070(+30)成交略好,铁矿石上调、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海2320(+20)成交转好,北京2260(+10)维稳部分上调。短期钢厂钢坯、建材挺价,部分贸易商上调,市场成交加大,节前部分补库,下游采购略显积极,市场受期货影响短期偏强。4月份华北、山东部分环保限产钢厂开始复产,在大幅利润驱动下钢厂产能将迅速增加,将压制后期价格,基本面仍为供大于求弱势格局。
宏观及外盘因素:央行[微博]官员:挺地方债手段多,暂不会用类LTRO释放流动性,考虑扩大PSL规模和范围,或意味再宽松。证监会[微博]:新股民应警惕股市风险,理性投资。希腊总理预计能与债权人达协议,但称如不行希腊将公投。美国API原油库存连续16周增长,库欣库存首次减少。昨夜:美股微涨,黄金、美铜、原油上涨,美元下跌有破位风险,今日国内金属工业品或震荡偏强。
简要策略:螺纹钢1510或有2400关口大幅震荡波动,注意2390-2410区资金增减流向,洗盘加大;波段操作:试探多单10%,2390破位平多,若2390-2400支撑强势可回补多单、破位开空,站稳2400留多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多10%,2400破位平多,若2390-2400支撑强势可回补多单、破位开空,站稳2400留多。
策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,宽松刺激预期加大,支撑盘面,矿石挺价偏强、资金做多积极,行情强势反弹。当前基本面旺季需求偏弱、4月部分钢厂加大供给或将压制6、7月份淡季市场价,整体市场供大于求格局。总体:政策面刺激利好提振市场信心,推升期货走高,防范资金延续减仓上涨,短期盘面承压震荡,防范资金大幅增减异动所致短线急速涨跌洗盘,注意2400关口资金增量流向;后续关注5月实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:节日安排:4.30夜盘停盘不交易,5.1-5.3休市停盘,5.4开盘交易、夜盘恢复正常交易。节前会提高保证金,部分品种涨跌停板会扩大,将加剧行情波动、趋势惯性、逼仓走势,注意提前防范风险。5.1/五9:00公布中国官方制造业采购经理指数月度报告央行官员:暂不会用类LTRO释放流动性,考虑扩大PSL规模和范围,或意味再宽松。发改委:近期可能会推出新一批重大工程包,并制订三大政策工具箱,稳增长。国务院通过PPP“基本法”,能源交通领域将开展特许经营,激发民间投资活力。新南南合作:习近平释放“无附加政治条件”援助计划,促进基础设施建设、经贸合作。央行通过对政策性银行定向宽松为重点项目提供信贷支持。
建议结合我部门矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,防范风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)
(文章来源:方正中期,作者:王永良)
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