生意社12月19日讯
期货:螺纹钢1505周五上探,收至2567(+21)涨0.82%,总增仓5千余手,成交量降低。前十名持仓上多头分散减仓,小部分旧空集中减仓、部分集中大幅加空、前几名持仓集中度续降,做多资金量能略增,高位抛压略增。近期部分资金持续离场、延续宽幅震荡行情;短期上探回补缺口后或有承压震荡波动,防范高位资金打压。
现货:唐山钢坯2260(0),铁矿石部分下调,焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2720(0)、北京2550(0)。随着北方严冬、工地停工增多,需求减少;钢厂成本较低、盈利较好、积极生产,建材总体库存上升;贸易商压力增大,多数价格下调,部分资源短缺挺价,冬储意愿消极,12月后期市场需求或将再降。
简要策略:短期上探回补缺口后或有承压震荡波动,防范高位资金打压;波段操作螺纹钢1505平仓观望,若2570-2600区承压恢复弱势回补空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1505持多10%,有效下破2560平多,若2570-2600区承压恢复弱势回补空单、延续强势留多。
策略分析:当前降息、稳增长、化解产能政策和新环保法实施预期短期支撑做多预期。受限于冬季需求弱化、地产弱势、资金压力、当前矿石低位,近期基本面延续弱势格局。短期期螺继续修复与现货价格基差,宽幅震荡阶段:关键压力区承压则做空,防范下方支撑区空头减仓反抽、试探做多,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:“史上最严”新环保法或倒逼淘汰产能,钢铁业改造需千亿,若严格执行则利多市场。12月上旬重点企业粗钢日产量174.90万吨,增量3.60万吨,旬环比增加2.11%;日均生铁171.60万吨,环比增3.77%。利空。
建议结合我部门矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,防范风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)
(文章来源:方正中期,作者:王永良)
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