动力煤主力1501 合约日K 线图
资料来源:文华财经
主要合约一周数据汇集( 单位: 元/ 吨)
一周行情
动力煤期货上周主力1501 合约开盘价报于502.6 元/吨,盘中最高514.4 元/吨,最低500.2 元/吨,周收盘报于512.2 元/吨,较上周上涨了10.6 元/吨,涨幅达到了2.11%。整周成交量达到了131152手,持仓增加了9080 手至41202 手。
基本面解读
国内港口动力煤价格方面,8 月1 日秦皇岛港山西产5800、5500、5000 和4500 大卡动力煤平仓均价分别报于515.0 、475.0 、420.0 和370.0 元/吨,较上周7 月23 日的报价分别变化了-15.0 、-15.0 、-10.0和-5.0 元/吨。
图2:秦皇岛港动力煤平仓价(元/吨)
资料来源:Wind
国际港口报价方面, 7 月31 日纽卡斯尔NEWC、欧洲ARA 港和理查德RB 动力煤现货价分别报于69.31、76.24 和71.24 美元/吨,较7 月30 日报价分别变化了-0.22 、-0.37 和-1.22 美元/吨。另外,7 月30日澳大利亚BJ 动力煤现货价报于67.85 美元/吨。
图3:国际港口动力煤现货报价(美元/吨)
资料来源:Wind
库存方面,截至 8 月 1 日,秦皇岛煤炭库存达到 687.12 万吨,较7 月 25 日的 710.74 万吨下降了 23.62 万吨,曹妃甸港、广州港和国投京唐港的库存在 8 月 1 日分别达到了 644.00 、348.69 和 213.00 万吨,较 7 月 25 日分别变化了 7.00 、18.67 和-16.00 万吨。
图 4:秦皇岛煤炭库存(万吨)
资料来源:Wind
另外,澳大利亚纽卡斯尔港 7 月 27 日的煤炭库存达到了 222.72 万吨,较 7 月 20 日下降了 10.10 万吨。其中 Carrington 和 Kooragang码头库存分别报于 29.07 和 193.64 万吨。
图 5:澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存(吨)
资料来源:Wind
截至 7 月 31 日,山西省煤炭库存达到了 3975.52 万吨,较 7 月 24日下降了 188.79 万吨,其中五大集团(同煤集团、阳煤集团、山西焦煤、潞安集团以及晋城煤业)库存分别报于 542.78、127.6、261.58、126.75 和 88.67 万吨,较 7 月 24 日分别变化了-94.02 、-0.14 、-65.86 、-6.75 和 1.71 万吨。
表 2:山西煤炭库存(万吨)
资料来源:Wind
国际海运方面,波罗的海干散货指数 8 月 1 日报于 751,较 7 月 25日上涨了 12 个点。
图 6:波罗的海干散货指数(BDI)
资料来源:Wind
国内海运费用方面,CBCFI 煤炭综合指数 8 月 1 日报于 610.24,较7 月 25 日上涨了 1.51 个点。
表 3:CBCFI 运价(元/吨)
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秦皇岛港口的调度情况如表 4 所示,从 7 月 26 日至 8 月 1 日铁路到车量总计达到 55825 车,港口卸车辆达到 55861 车,铁路调入量达到445.3 万吨,港口吞吐量达到 468.7 万吨,截至 8 月 1 日锚地船舶数达到 46 艘,另外明日预计到港数量达到 17 艘。
表 4:秦皇岛港口近一周调度情况
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7 月 31 日,山西省煤炭日装车数量达到 19518 车,较 7 月 23 日的18973 车上升了 545 车。
图 7:山西省煤炭装车数(车)
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• 走势预测
动力煤主力 1501 合约上周维持震荡格局。在神华连续降价后,黄骅港库存明显下降,但其他北方几港库存压力犹在,操作上建议暂且观望,等待合适时机抛空。
上海中期 黄慧雯
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