行情回顾:
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,因现货市场走弱及美国2013 年大豆收割即将展开。12月豆粕合约收跌2.4美元,报每短吨426.5美元。
大连豆粕期货9日开盘冲高,增仓回落。主力M1401合约收3636元/吨,涨9元/吨。
周持仓量上,M1401合约大幅增仓34.7万张,M1405合约小幅增仓1.9万张,总持仓上升至285.7万张。
季节走势:
历史上9月份美豆通常都会建立年度高点,从1983-2012年的30年间,美豆价格在9月上中旬触顶的概率高达90%,并伴随美豆收割进入季节性下跌走势。截至9月3日当周,美豆开花基本完成,大豆结荚率到达92%,五年均值为96%,新作生长进程仍落后5年均值约一周时间。
市场判断:
市场对9月USDA报告中新作美豆单产预估仍有下调预期,加之早期霜冻威胁预期,美盘豆类价格仍有支撑,但若价格大幅上涨至14美分/蒲一线上方,将再度激发南美大豆增种热情。美豆库存重建虽然有难度,但南美种植热情一旦再度膨胀,国际大豆供需的纸面平衡将继续转松。
USDA数据:
美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2013年9月5日当周,美国大豆出口检验量为222.2万蒲式耳,前一周修正后为144.0万蒲式耳,初值为142.2万蒲式耳。2012年9月6日当周大豆出口检验量为1296.8万蒲式耳。
因现货市场走软,美豆周一收低,目前整体看美豆高位回落,期价处于调整回落走势。连粕近日维持在高位震荡,冲高动能不足,增仓下行,周线上属于高位震荡。
操作建议:
从日K线上分析,豆粕M1401合约在前期高点3686元/吨一线、无论在技术上还是心理上的阻力依然较大,多空在此产生较大分歧,但空方目前也无法使M1401合约下破3520元/吨附近的关键支撑,后续仍有潜在利多和天气不确定性存在。从盘面上分析,盘中显示在前高处大量多单获利离场,料报告前豆粕合约将维持高位宽幅震荡格局。
交易方案:
交易品种:豆粕M1401
交易方向:卖出
交易手数:2000 手
建仓区间:3600 以上
止盈价格:3530
止损价格:3620
国金期货 林云飞
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