万达期货
房国栋
周四1301合约价格小幅高开后略作整理并创出全天的高点,随后价格遇阻回落并快速下行,午后价格延续震荡下行格局,尾盘继续下行并创出全天的低点至收盘。今日最高上涨至3637元/吨,最低下探至3478元/吨,截止收盘期螺1301合约价格较上一交易日收盘结算价下跌124元/吨,收盘至3483元/吨;全天成交594.6万手,比上一交易日大幅放量,增加249.1万手,全天持仓净增144404张,资金净流入约6.68亿元。
从现货的情况看,20日螺纹20mmHRB400全国28个市场的综合价格3839元/吨,较上一交易日价格上涨16元/吨;高线HPB235全国28个市场的综合价格3743元/吨,较上一交易日价格上涨21元/吨。在炉料方面20日印度63.5%品味粉矿价格112.5美元/吨,较上一日价格下跌2美元/吨,澳洲61.5%品味粉矿价格110.5美元/吨,较上一日价格下跌2美元/吨。
宏观信息:汇丰控股有限公司周四公布,中国9月汇丰制造业PMI预览值47.8,8月份汇丰PMI终值为47.6。该指数上升可能缓和市场对于中国经济放缓的担忧。此前公布的数据显示,8月份中国官方制造业采购经理人指数(PMI)与汇丰PMI双双大幅下滑。分项来看,9月制造业新订单萎缩减速,新出口订单萎缩减速;就业萎缩减速;积压工作萎缩减速;出厂价格和投入价格下降减速;采购库存萎缩加速,成品库存扩张减速;采购数量萎缩加速;供应商供货时间加速缩短。
中国央行周四连续实施了两种期限的逆回购操作,逆回购资金共计1600亿元。其中,7天期交易量550亿元,中标利率持平于3.35%;28天期交易量1050亿元,中标利率持平于3.6%。本周公开市场逆回购到期资金1400亿元,可用于对冲的到期央票为10亿元,正回购到期50亿元。央行周二进行了750亿元的逆回购操作,全周实现净投放1010亿元,结束连续三周净回笼。
从技术上看,指标MACD中,平滑线DIF上穿DEA向上运行状态,红柱较上一日有所减少;在KDJ指标中,K,D,J三线掉头向下发散运行。在K线上,螺纹高开后震荡下行为主,收盘呈贯穿5日、10日均线的长阴线;在形态上,螺纹高开震荡下行,短期价格仍呈弱势震荡格局。
所以笔者认为由于9月份汇丰初值出现企稳迹象,缓和市场对于经济继续放缓的担忧,央行继续实施逆回购的操作,抵消了市场对于中国央行实施更为宽松货币政策的预期,短期价格仍将回归基本面;技术上螺纹高开震荡下行,短期价格仍呈震荡偏弱状态,操作上螺纹1301合约关注3536均线附近压力,建议日内逢冲高空单尝试性介入。
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