一德期货8月29日早盘交易提示
一德期货早评：连盘豆类上涨暂缓多头趋势不变
行情回顾
连盘豆类油脂震荡走低。大豆1301收盘4885元，较前一日收盘价下跌69元，豆油1301和棕榈油1301分别收9980元和8174元，与前一日收盘价分别下跌150和112元。
夜盘美豆： CBOT豆类油脂小幅下跌。CBOT 11月大豆合约上涨3.4美分，报每蒲式耳17.22美元。CBOT 12月豆油合约下跌0.17美分，至每磅56.39美分。CBOT 12月豆粕合约上涨3.1美元，报每吨521.8美元。
市场消息
美国农业部每周作物生长报告显示，截至8月26日当周，美国大豆生长优良率为30%，之前一周为31%，上年同期为57%，预计国际大豆价格继续保持高位。
进口现货市场
美国美湾11月交货的美国2号黄大豆FOB价格为666.4美元/吨，合人民币4224元/吨；到中国口岸完税后总成本约为5367元/吨，较上日跌27元/吨，比去年同期涨797元/吨。
9月船期南美进口豆油到岸价1317美元/吨，到中国口岸完税后总成本10482元/吨，比上日跌43元/吨。
9月船期马来西亚24度进口棕榈油到岸价1050美元/吨，到中国口岸完税后总成本8298元/吨，比上日涨128元/吨。
操作建议
隔夜美盘豆类收复白天电子盘跌幅去，期价小幅上涨，美豆短期仍高位震荡为主。预计今日连盘豆类油脂或小幅高开后震荡走高，近期连盘豆类上涨势头将暂缓，走势也会相对平和，关注多头持仓量变化。但连盘豆类多头趋势还在，策略上，多单继续持有，控制仓位，灵活操作。
作者：一德研究院 王辉
一德期货早评：空头主导节奏 期焦加速下行
周二主力j1301合约低开低走，最终收于1444点，下跌37点，跌幅2.50%，增仓3338手。期焦增仓加速下行，且创新低，太原一级焦跌至1400元/吨，钢厂持续打压采购价，港口库存持续攀升，维持历史高位，空头仍旧主导市场节奏，中线空头保持。
现货市场：唐山地区准一级冶金焦厂价1450-1520元/吨，二级到厂价1310-1380元/吨；太原一级冶金焦车板价1400-1500元/吨，-85元/吨，二级冶金焦出厂价1200-1250元/吨，-125元/吨，天津港焦炭现货一级冶金焦报价1670元/吨。
作者：一德研究院 田立超
一德期货早评：连塑重回万点下方 弱势震荡格局或持续
【今日关注】：关注主力合约L1301支撑位9850，压力位20日均线。
【市场分析】：
行情回顾：昨日早盘主力合约L1301跳空低开于9950处，盘整至10点，放量跳水创新低，9850存在一定支撑，在其附近盘整至午盘，仓量大增，午后震荡走高至9900附近，盘整至收盘。持仓方面，多方大幅加仓，空方仓量变化不大。隔夜，美原油震荡收阳，重回96关口。
现货市场：华北地区：天津PE市场大稳小动，临沂PE市场报盘小幅走软，雄县、青岛PE市场报价调整不大，中原市场PE报价小落；华东市场：南京PE市场调整不大，杭州PE市场高压报价上扬，余姚PE市场主盘高压上调，常州PE市场涨跌互现，上海PE市场国产高压价格上扬；华南地区： 汕头PE市场报价稳定，中油华南LDPE8月定价销售。现货需求跟进有限，报价涨势暂缓，华东地区因货源紧张而持续调涨。
策略分析：西班牙二季度GDP环比缩水0.4%，基本符合预期，但依旧显示其经济衰退更深一步，IEA主管表示石油供应暂时较为充足，尚无必要释放紧急储备；美6月房价环比涨0.94%，大超预期，8月消费者信心指数创9个月新低，德拉吉或将缺席杰克逊霍尔会议，伯纳克明确透露QE3或将落空，消息面对于连塑利好有限。现货报价较为平稳，下游采购力度有限，连塑或将延续弱势震荡格局，日内关注20日均线压力，9850支撑，建议前期空单适度止盈，运行区间：9790-9950元/吨。
作者：一德研究院 贾秋翌
一德期货早评：成本支撑强劲 抑制PTA下跌空间
【今日关注】：关注5、10日均线压力。
【市场分析】：短线波段操作，中线空头思路不变，今日运行区间：7450-7600元/吨。
行情回顾：昨TA1301合约高开低走，弱势尽显，日终跌幅达2%。持仓方面：主力空头大幅减仓，多头小幅增持，短期空头获利离场。隔夜原油小幅上涨；美元指数大幅下跌，再回均线系统下方。消息方面：惠誉下调7家意大利中型银行评级，展望负面；西班牙第二季GDP终值季率萎缩0.4%，年率下滑1.3%；美国8月谘商会消费者信心降至9个月低位；美国6月S&P/CS大城市房价指数年率逾2年来首度取得增长；欧元区7月M3货币供应年率上升3.8%，高于3.3%的预期水平。
现货市场：昨华东PTA市场行情清淡，商谈价格在8100-8150元/吨左右自提或送到，市场实际成交有限；美金盘台产船货实际商谈价格维持在1040美元/吨左右；韩产船货实际商谈价格维持在1030美元/吨附近，市场实际成交有限。江浙半光聚酯切片市场主流厂家报价维持在10200-10300元/吨，江浙1.4D涤短报价10800-10900元/吨。
操作分析：飓风艾萨克逼近美国墨西哥湾，迫使该地区企业关闭原油钻井平台和炼厂，原油收涨，PX价格再次走高，PTA成本支撑强劲，短期内或压过PTA产能释放所带来的供应压力成为影响PTA期价走势的主要因素，从持仓方面来看空头大幅离场，做空动能有所释放，短期期价或企稳略有反弹，关注伯南克周五的讲话，短线波段操作，中线空头思路不变，今日运行区间：7450-7600元/吨。
作者：一德研究院 贾秋翌
一德期货早评：期螺新低收盘 弱势难改
n 行情回顾：
昨日rb1301合约低开低走，最高3499，最低3455，最终收于3455点，较前一交易日结算价跌1.62%。
n 市场要闻：
央行营管部昨天在召开辖区金融机构情况通报会时指出，下一阶段要严格实施差别化住房信贷政策，抑制投机投资性购房需求。推动利用银行间债券等直接融资工具，促进社会融资结构改善。
美国经济咨商局报告称8月份的消费者信心指数从7月份的65.4下降至60.6，降至2011年11月以来新低。欧洲消息面，西班牙国家统计局周二报告称，西班牙第二季度经济衰退状况继续恶化，这个欧元区成员国第二季度GDP环比下降了0.4%。
n 现货市场：
全国25个主要市场HRB400 20MM螺纹钢平均价格3729元/吨，与上一交易日价格相比-7；青岛港63.5%印度粉矿价格为775-785元/吨，与前一日相比-15；天津港二级冶金焦1575元/吨，持平；波罗的海国际干散货海运指数为717，与前一日相比持平。
n 策略分析：
昨日rb1301合约3500一线支撑失守，期价增仓下行，并以新低收盘，市场依旧弱势。欧元区经济继续萎缩，经济前景不容乐观，且我国央行重申要严格实施差别化住房信贷政策，抑制投机投资性购房需求，市场弱势有望继续。但市场对QE3预期仍在，本周五伯南克讲话再度成为市场焦点，不确定性较强，低位追空需谨慎。操作上建议，前期空单继续持有，止盈下移至3500一线。
作者：一德研究院 韩业军
一德期货早评：逢低买盘坚决 贵金属探底回升小幅收低
n 行情追踪
隔夜纽约COMEX-12月份交割的黄金期货报收于1669.0美元/盎司，较前一交易日下跌0.39%，最低1660.3美元/盎司，最高1674.9美元/盎司。隔夜纽约COMEX-9月份交割的白银期货报收于30.90美元/盎司，较前一交易日下跌0.48%。
昨日上海黄金期货主力合约au1212最高价343.99元/克，最低价343.13元/克，报收于343.82元/克，下跌1.03%。上期所白银期货上市主力合约ag1212报收于6566元/千克，最低6516元/千克，最高6575元/千克，下跌1.26%，成交22万余手。持仓增加6862手，至168502手。
美元指数报收于81.37点，连续两个交易日反弹，较前一交易日下跌0.37%。欧元美元报收于1.2564，较前一交易日大涨0.52%。
纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格至收盘上涨0.90%，至每桶96.33美元。
欧美股市几乎全线调整。道琼斯工业平均指数下跌21.68点，收于13102.99点，跌幅为0.17%；纳斯达克(微博)综合指数上涨3.95点，报收于3077.14点，涨幅为0.13%；标准普尔500指数下跌1.14点，报收于1409.30点，跌幅为0.08%；德国DAX 30指数下跌0.64%，收报7002.68点。法国CAC 40指数下跌0.90%，收报3431.55点。伦敦金融时报指数微跌0.02%，报收于5775.71点。
n 市场要闻
海外重要的经济数据：西班牙周二公布的官方数据显示，西班牙第二季国内生产总值(GDP)终值确认为较前季下滑0.4%，符合市场预期。美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，8月综合制造业指数为负9，7月为负17。美国谘商会周二公布的数据显示，美国8月谘商会消费者信心指数降至九个月低点，消费者对于商业和就业的前景展望下滑。数据显示，美国8月谘商会消费者信心指数降至60.6，为2011年11月以来最低，预期为66.0，前值修正为65.4，初值为65.9。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量为1289.52吨，较前一交易日增加3.02吨。全球最大的白银ETF—iShares Silver Trust持仓量为9775.59吨，与前一交易日持平。
n 盘面分析
隔夜纽约金出现小幅调整，盘中回抽年线获得支撑。MACD零轴上方红色动能柱开始变短，KDJ开始拐头向下，有高位死叉的趋势。
隔夜纽约银出现小幅调整，在5日线获得支撑。MACD零轴上方红色动能柱开始变短，KDJ开始拐头向下，有高位死叉的趋势。
美元指数再现空头吞噬线体。MACD零轴下方绿色动能柱再度开始变长，KDJ指标拐头向下，继续向下发散，将再次进入超卖区。
n 操作策略
贵金属方面，由于临近北京时间周五凌晨伯南克讲话，市场在这两个交易日表现较为平淡，但是逢低买盘始终存在，使得下方支撑比较坚实。操作上，多单可逢高继续减仓，待美盘回调至5-10日线之间可伺机加仓。美元指数昨日低点再度接近颈线位置，从短线指标连续两次超买的情况看，盘中反抽甚至反弹随时可能展开。但也要注意到最近美元和贵金属的负相关关系正在减弱。
作者：一德研究院 温剑
一德期货早评：经济形势不明，伦铜小幅下跌
周二伦铜小幅下跌，因忧虑全球经济，且美国经济数据良莠不齐，使投资者不确定美联储本周是否会暗示将出台新一轮刺激措施。
截止收盘，LmeS_铜3收于7612美元/吨，下跌0.66%。
经济数据面：标普公司宣布美国6月大城市房价环增0.9%好于预期。6月凯斯-希勒(Case-Shiller)美国20个大城市房价指数(经季调)环比增长0.9%。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为环比增0.4%。5月CS房价指数环比增0.9%。美国经济咨商局报告称8月份的消费者信心指数从7月份的65.4下降至60.6，降至2011年11月以来新低。欧洲央行行长马里奥-德拉吉(Mario Draghi)出于欧洲央行会议之前工作繁重的缘故，取消了原定于周六在Jackson Hole美联储年会上的讲演。这使得美联储主席本-伯南克(Ben Bernanke)本周五的讲话成为本周最重要的事件。西班牙国家统计局周二报告称，西班牙第二季度经济衰退状况继续恶化，这个欧元区成员国第二季度GDP环比下降了0.4%。
库存：LME铜库存减少1350吨，至234200吨。
操作上，沪铜1212波段操作。
作者：一德研究院 吴玉新
一德期货早评：欧美经济数据现衰退迹象，伦铝小幅回落
LME基本金属周二大多小幅收跌。因西班牙经济数据衰退令商品在欧洲交易时段承压，但美元疲软有助于期价收复部分失地，投资者持观望态度等待美联储本周稍晚举行的会议的重要消息。隔夜LME铝反弹四连阳后小幅回落。因此，今日国内沪铝期价料将低开表现，日内震荡区间下调。
截止收盘，LME铝收于1907.5美元/吨，下跌0.63%；沪铝1212收于15380元/吨，下跌0.03%；上海A00铝现货均价15390元/吨，下跌10元/吨。
基本面：美国方面，标普公司宣布美国6月大城市房价环增0.9%好于预期。6月凯斯-希勒(Case-Shiller)美国20个大城市房价指数(经季调)环比增长0.9%。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为环比增0.4%。5月CS房价指数环比增0.9%。美国经济咨商局报告称8月份的消费者信心指数从7月份的65.4下降至60.6，降至2011年11月以来新低。欧洲方面，西班牙国家统计局周二报告称，西班牙第二季度经济衰退状况继续恶化，这个欧元区成员国第二季度GDP环比下降了0.4%。
库存变化：LME铝库存减少10650吨，至4893375吨。
操作上，沪铝1212日内区间15300-15400元/吨。
作者：一德研究院 许 可
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