周五市场风险偏好继续占优,美国公布的经济数据向好提示市场对经济复苏的预期,欧盟峰会基本上实现了扩容EFSF、银行业资本重组和希腊债务减记这三大核心目标。舒缓了市场对欧债扩散的担忧,避险情绪激增,欧美股市和商品市场继续走高,带动高收益货币和金银震荡上行,美指承压下行,连续四周收阴。
美国第三季度实际GDP初值年化季率增长2.5%录得自2010年第三季度以来新高,此前两季度分别是0.4%和1.3%,市场对美国经济再次衰退的担忧减缓,其中值得注意的是居民消费支出增幅超过了收入的增幅,而且对经济前景的信心有所恢复。这就为美联储的货币政策增加了腾挪空间,若美联储放缓实施进一步的经济刺激政策,则将对美元形成支撑。
欧洲方面,欧元区领导人就希腊债务减记50%、扩大欧洲金融稳定机制(EFSF)规模至1万亿欧元及其杠杆化,以及欧洲银行业资本重组目标等问题达成广泛共识,市场期待已久的希腊债务解决方案终于姗姗出台,市场紧张情绪得以放松,不过具体细节还没有敲定,至于协议如何实施以及能否起到预期的效果还很难得到明确的答案,可以肯定的一点是,协议无法改变欧元区的经济基本面,也很难在短期改善其财政状况,一旦这些问题卷土重来,风险情绪也将再次受到打压。
美国股市周五收盘走高,美国好于预期的经济数据和欧债问题的乐观预期起到支撑作用。道琼斯工业指数涨22.56点至12231.11点,一周累计上涨3.58%;标普500指数涨0.35点至1282.99点,一周涨幅4.06%;纳指跌1.48点至2737.15点,一周跌幅3.78%。技术上看,道指月线收出长阳的概率非常大,那么理论上讲十一月还有惯性上冲的过程,短线看经过一轮快速上行后技术上有回撤修复的要求。欧债问题暂时得以缓解后市场注意力将再次转向经济基本面。
美原油周五收盘93.32美元/桶,一周涨幅6.97%,周图开始走出下降通道,但整体尚未能回归原有的上行通道(99美元以上),经济数据的向好提振了原油需求的预期,随着天气的转凉,取暖油的需求增加也将对油价形成一定的支撑。
新的一周的重点关注美联储议息会议,10月非农就业数据,欧洲央行议息会议以及二十国集团(G20)会议。
美指跌跌不休有时尽,欧债风风火火路难测
周五美指小幅反弹,整体维持在低位盘整,收盘75.08收小阳线,一周跌幅1.56%连续四周收阴线,几乎把9月的涨幅全部回吐再次回归前期震荡区间。短线技术继续承压,但技术指标超卖,一轮日线级别的反弹即将到来,新的一周关注74.3~74附近的强支撑,月图还有上行的动能,周图经过四周的回调整理,空间基本到位,日内建议逢低建立中线多单。
日内下方强支撑74.5,74.3,74;强阻力75.3,75.6,76.3。
周一关注数据,
法国生产者物价指数;
意大利失业率和欧元区失业率;
美国10月芝加哥采购经理人指数;
美国10月达拉斯联储制造业指数;
金价整体仍处于区间震荡,短线防范美指反弹的打压
周五金价维持高位震荡收盘1742.9收阴线十字星,一周涨幅6.15%,周图技术指标偏强,月图看仍维持在长期上行通道之中,今日收月线,收盘价位将对十一月的行情起到指引作用,理论上讲,本月收盘若不能站上9月跌幅的半分位,那么下月还有向下震荡寻求支撑的要求。月图强支撑在1657,1550美元附近。
截至周一亚洲盘,受美指强势反弹影响,高收益资产震荡回落,金银也顺势回调,日图技术高位死叉,有进一步回落修正的要求,下方强支撑在1685,1635附近。4小时技术指标顶背离迹象继续维持。
基本面方面,欧债问题的暂时缓和刺激高收益资产反弹对短线金价形成支撑,且临近年终,实物金消费旺季到来,或将在后市对金价形成一定的支撑。但欧洲主权债务危机引发的市场流动性短缺预期尚未能远离,同时若后市美元指数重新确立中期走强还将对金价产生打压,故目前暂维持金价处于震荡市的定性。关注本周的欧美央行议息会议以及G20峰会。
截至10月28日ETF基金SPDR Gold Trust减持0.61吨至1243.55吨。第一季度净减持68.88吨,第二季度净减持3.61吨,第三季度净增持23.67吨(七月净增持55.32吨,八月净减持31.27吨,九月份净减持0.38吨)。十月净增持11.62吨。十月ETF基金整体净增持,同时截至上周二CFTC基金期货持仓也增持6922手,显示主力对后市金价仍持乐观预期。
日内下方1700,1688,1675;阻力1726,1734,1744 短线激进者建议1726空至1685/75。1635以上止损。
银价弱势区间震荡,短线仍以高空为主
周五白银高位震荡,收盘35.28收小阳星,一周涨幅12.57%收出长阳线,新的一周有惯性上行的要求,但整体仍未能突破布林中轨的压制,继续处于弱势区间震荡,月线收盘若不能站上34.8那么还有进一步向下寻求支撑的要求。下方强支撑33.3,32.2.周图技术指标低位金叉状态继续存在,偏强。日图则在超买区域死叉有回撤修正的要求,4小时顶背离现在维持,故短线看回调,中线则还有反弹上攻的可能。日内关注美指反弹对银价的打压。
日内短线支撑34.2,33.5,32.5;阻力34.7,34.9,35.6
日内短线建议在34.7附近高空至33.5,32.5,35.6美元以上止损。激进者高空,保守者观望。
金银家研发中心:童鉴
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