[世华财讯]COMEX期铜10日收盘上涨2.9%，延续了短线超跌反弹走势，因法德峰会声明缓解了市场对欧债危机的忧虑，美股大涨和美元急挫刺激了高风险资产的买需。

　　一、收盘评述：

　　综合媒体10月10日报道，纽约商品交易所(COMEX)期铜10日收高，反弹行情延续到第四个交易日，因有关欧洲债务危机的乐观情绪刺激了高风险资产的买盘。

　　商品和股市10日走高，因德国总理黙克尔(Angela Merkel)和法国总统萨科奇(Nicolas Sarkozy)周末表示，他们将会制订一项全面的方案来缓解欧元区的债务危机。尽管未给出细节，但法德两国领导人表示这些措施涉及一项将在必要时援助资本短缺的金融机构的计划。

　　道明证券(TD Securities)商品策略主管(Bart Melek)表示，“市场的情绪相当乐观。交易商10日的看涨押注，基于预期欧洲各国政府和央行将令维持金融体系正常运转，不会允许出现系统性崩溃。”

　　铜市在9月份承受了强烈的抛压，下滑至14个月低点，因担忧欧洲金融机构濒临爆发信贷危机的边缘，导致交易商抛售对经济增长反应敏感的资产。同时，对全球制造业活动放缓或导致金属需求疲软的担忧亦引发跌势。

　　铜对经济增长前景反应尤为敏感，缘于其广泛应用于制造业和建筑业。

　　10日外围金融市场的走势普遍利多金属。截至COMEX收盘，道指大涨2.4%，报于11,369点。基准美国原油期货跃升3.3%，报于85.70美元/桶。

　　通常与期铜走势背离的美元，兑主要货币下跌，因投资者的风险偏好上升。COMEX收盘时，ICE美元指数报于77.509，较7日纽约尾盘的78.747下跌。

　　曼氏金融全球(MF Global)分析师迈耶(Edward Meir)表示，“尽管一些铜交易商仍专注于欧洲和美国的形势发展，但目前金属市场参与者可能更关切中国的形势。”他指出上周(10月8日当周)伦敦金属交易所(LME)的行业年会给他留下深刻的印象，中国的经济形势正在放缓。

　　近期中国的制造业数据显示小幅萎缩。尽管最近数月中国的进口量攀高，但不及多数市场人士的预期。

　　中国9月份贸易数据定于13日发布。

　　交投最活跃的COMEX 12月期铜收盘上涨9.45美分，涨幅2.9%，报收于3.368美元/磅。

　　二、以下是COMEX期铜10日收盘价(单位:美元/磅)：

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　　合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价    涨跌    成交量  持仓    

　　10月/2011(CHCV)  3.3665   3.3690   3.3660   3.3620   0.0955   347     969

　　11月/2011(CHCX)  3.2820   3.3780   3.2820   3.3640   0.0955   267     1422

　　12月/2011(CHCZ)  3.2800   3.3910   3.2775   3.3680   0.0945   36524   74233

　　1月/2012(CHCF)   3.3390   3.3855   3.3240   3.3755   0.0945   21      722

　　2月/2012(CHCG)   3.3095   3.3095   3.3095   3.3830   0.0940   16      498

　　3月/2012(CHCH)   3.3200   3.4060   3.3080   3.3870   0.0940   533     27704

　　4月/2012(CHCJ)   3.4150   3.4155   3.3940   3.3950   0.0935   8       408

　　5月/2012(CHCK)   3.3205   3.3650   3.3205   3.3990   0.0935   315     9085

　　6月/2012(CHCM)   3.3350   3.3350   3.3350   3.4045   0.0935   -       323

　　7月/2012(CHCN)   3.4070   3.4100   3.4070   3.4080   0.0935   14      1859

　　8月/2012(CHCQ)   3.3415   3.3415   3.3415   3.4125   0.0935   -       134

　　9月/2012(CHCU)   3.3460   3.3460   3.3460   3.4160   0.0935   -       981

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　　数据来源:纽约商品交易所

　　三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止10月4日当周COMEX铜期货分类持仓报告

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　　合约单位:25,000磅                                  总持仓量:  121,499

　　 -------基金-------         ---商业----        ----总计----       投机头寸

　　多头      空头     套利     多头    空头      多头     空头     多头    空头

　　28,040   31,458    9,689   69,927   60,604  107,656  101,751   13,843   19,748

　　较9月210日当周总持仓量变化( 1,608)

　　-1,820      136    1,032    1,602      834      814    2,002      794     -394

　　各类交易商头寸占总持仓百分比(%)

　　23.1     25.9      8.0     57.6     49.9     88.6     83.7     11.4     16.3

　　各项目下交易商数量(交易商总数: 182 )

　　47       79       40       40       37      109      141

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　　资料来源:美国商品期货交易委员会

　　(刘洋 综合编辑)