世华财讯黄金市场8月1日日报
[世华财讯]贵金属市场收盘一览（单位：美元/盎司）
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商 品 上午定盘价 下午定盘价 尾盘(纽约) 涨跌
现货黄金 1613.75 1628.50 1629.3 14.9
现货白银 -- 39.63 40.1 0.3
现货铂金 1782.00 1779.00 1785.3 -7.1
现货钯金 827.00 824.00 827.70 -0.40
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国内贵金属市场收盘一览（单位：元/克）
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商品 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 库存(千克)
香港期金 1613.5 -4.7 3 42 --
沪期金1112 334.50 -0.70 18620 50820 213
Au9995 333.56 -1.26 1964 -- --
Au9999 334.00 -0.84 2794.40 -- --
Au(T+D) 334.05 -0.74 15306 98618 --
Ag(T+D) 8409 -181 1114300 2029582 --
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黄金出借利率（单位：%）
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黄金 GOFO LIBOR
6月期 0.34000 0.43025
1年期 0.41600 0.76025
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黄金基金持有量：
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机构 持有量(盎司) 持有量(吨) 持有量总价值(美元)
SPDR Gold Shares 40,625,345.170 1,263.57952 66,136,059,466.40
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国内市场综述：
周五(7月28日)，上海期货交易所黄金期货各合约近全线延续跌势，主力合约小幅低开最终收绿；其余成交的非活跃合约亦近全线跟随主力合约走低。上海黄金期货主力2011年12月合约价格周五收盘下跌0.73元，报334.50元/克，跌幅0.22%，成交量18620手，前一交易日为15150手，本交易日增加3470手；成交金额62.4亿元，前一交易日为50.8亿元，本交易日增加11.6亿元；截至收盘持仓量为50820手，前一交易日为51544手，本交易日减少724手。
国际现货黄金区间震荡，上海黄金交易所Au(T+D)、AU9995和AU9999现货金周五(7月29日)收盘小幅下跌。Au(T+D)黄金价格开盘报335.40元，收盘报334.05元，较前一交易日下跌0.74元，跌幅0.22%。成交量15，306公斤。AU9995黄金价格开盘报334.45元，收盘报333.56元，较前一交易日下跌1.26元，跌幅0.38%。成交量1，964公斤。AU9999黄金价格开盘报336.41元，收盘报334.00元，较前一交易日下跌0.84元，跌幅0.25%。成交量2，794.40公斤。同时，国内白银延续回调。Ag(T+D)白银价格开盘报8550.00元，收盘报8409.00元，较前一交易日下跌181.00元，跌幅2.11%。成交量1，114，300公斤。
国外市场综述：
美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周五(7月29日)收盘温和走高，美国经济增长疲软引发了一旦美国无法迅速化解上调举债上限的僵局将造成经济衰退的前景，提振金市的避险买盘。Comex-12月黄金期货收盘上涨15.0美元，涨幅0.93%，报1，631.2美元/盎司。Comex期金本交易日触及1，637.5美元/盎司的纪录高位。金价在5个交易日里第3次创新高。现货黄金最高触及1，632.50美元/盎司，最低下探至1，610.14美元/盎司，收报1，625.20美元/盎司，上个交易日收报1，614.66美元/盎司，上涨10.54美元/盎司，涨幅0.65%。
新闻摘要：
纪念币市场7月31日热门品种点评
云冈公斤银币：公斤银币板块稍显回暖之势，价格有一定上扬。云冈公斤银币开价上扬至54500元附近处，而5盎司金币反弹强势，场内外需求明显，目前成交价格上扬至28万元附近处，市场货源紧张，货源寻觅难。
乒乓球银币：该品种今日继续呈现出上扬之势，网间求购盘接踵而至，求购价格也纷纷向上调，盘中有不错表现，其收藏价值得到肯定。
奥运绿钞：纪念钞版块继续保持强势，今日奥运绿钞仍保持着不错的涨幅，价格也稳步走高，目前成交价逼近6000元关口。建国钞成交活跃，散张在330附近买盘踊跃，刀货好号开在4万上方。
汇丰银行首获准期金交易
首家外资银行取得参与国内黄金期货交易的“通行证”。汇丰银行（中国）有限公司宣布，已获上海期货交易所批准成为其会员，汇丰由此成为内地第一家、也是目前惟一一家拥有取得上期所会员资格、可以参与黄金期货交易的外资银行。
此前，汇丰中国已于2008年2月获得上海黄金交易所的许可成为其会员，是上海金交所首批外资银行会员之一，并于同年6月获中国银监会许可正式开展黄金交易，成为首家开展黄金交易的外资银行。目前汇丰是内地参与黄金现货交易最活跃的外资银行之一。
汇丰中国董事总经理兼环球资本市场总监廖宜建表示，中国是非常重要的黄金生产国，也是重要的黄金投资和最终使用者，参与黄金期货交易对于汇丰在上海黄金交易所进行的黄金现货交易是一个很好的业务延伸。
业内人士分析表示，近日上海期货交易所宣布部分期货品种手续费下调的消息也将给黄金等期货市场带来利好。根据上期所公告，自8月1日起，将下调铜、螺纹钢、黄金等部分期货品种的手续费，其中铜和黄金期货合约当日平仓免收交易手续费，黄金期民交易将可节省不少成本。
德意志银行：金价2012年目标为2000美元
德意志银行(DeutscheBank)当地时间上周五(7月29日)表示，如果美联储(FED)推迟紧缩货币政策进程，那么黄金价格有望在2012年上冲至2000美元/盎司。
德意志银行表示，“短期而言，美国政府成功债务上限为众望所归，届时金价可能面临一波修正。此外，如果美国经济基本面传出更多强劲讯号，金价将受到更多压力。但是，我们依然预计许多自2009年起对黄金构成长期性支撑的因素依然健在。”
该行表示，无论如何，美国政府所谓的债务及预算解决方式并不能治愈市场对该国长期性的高负债忧虑，而一个具有信服力的债务及赤字削减计划在2012年总统大选之前料难达成。
德意志银行称，“因此，在长期性计划缺失的背景下，我们预计黄金将继续保持其卓越的吸引力，黄金将是对冲各种国际性乱象的最佳避险资产。”
该行还指出，如果美联储方面继续保持其近零利率的政策环境，那么投资者的资产保值需求将不断转化为黄金买兴。预计金价将可能在2012年第三季度涨至2000美元/盎司上方。
标准银行：美国评级下调担忧将使贵金属抛盘受限
标准银行表示，虽然市场相信美国不会违约可能会给贵金属带来一些抛盘，但美国评级可能被下调的担忧将使抛盘受限。
标准银行7月29日发布贵金属日报称，尽管众议院减赤提案投票再度推迟，但是贵金属，主要是白银，遭到一些轻度卖盘冲击。由于共和党内部存在反对意见，无法达到通过立法所需票数，28日的投票被临时取消。鉴于目前的避险环境（亚洲股市下跌，欧洲股市目前走低，美国股指期货也出现下跌），贵金属目前的疲软似乎有悖常理。但是，标准银行感觉周末前会有一些卖盘，因为投资者担心如果在8月1日之前出现某种债限协议（或取得一些进展），他们担心自己会被套得过深。
美国财政部承诺已经准备好应急计划，可以在8月2日无法达成协议的情况下避免违约，也使得市场避险需求减少。标准银行表示，与多数市场参与者一样，他们认为美国不太可能出现违约。不过美国主权评级下调是有可能的，但可能下调的时间还不确定。美国主权评级可能下调的担忧，可以使协议达成后贵金属市场一触即发的抛售得到限制，尤其是黄金。
穆迪将西班牙主权评级列入可能下调观察名单的决定，也可能会使市场关注焦点转回尚未完全解决的欧元区债务危机。这可能会对贵金属，尤其是黄金和白银，在抛售中获得支撑。
黄金支撑位在1，606美元/盎司和1，597美元/盎司，阻力位在1，623美元/盎司和1，630美元/盎司。白银支撑位在39.20美元/盎司和38.64美元/盎司，阻力位在40.45美元/盎司和41.14美元/盎司。
铂金支撑位在1，773美元/盎司和1，765美元/盎司，阻力位在1，793美元/盎司和1，805美元/盎司。钯金支撑位在821美元/盎司，阻力位在836美元/盎司。
欧美债务现危局黄金再当避险王
国际现货黄金上周(7月25日至7月29日当周)受欧美债务乱象下避险情绪不断升温的提振勇创新高，在5个交易日内3次刷新历史纪录。高位获利了结盘的涌现也未能阻挡黄金的流星大步。金价最终将辉煌的瞬间定格在1632.50美元/盎司。
现货黄金上周开盘报1598.78美元/盎司，盘中最高涨至1632.50美元/盎司，最低价为1598.78美元/盎司，收盘报1626.80美元/盎司，与前周收盘价1600.70美元/盎司相比，上周现货黄金上涨26.10美元，涨幅1.63%。周线图上实现4连阳。
美国国会两党就债务问题纷争不断
尽管8月2日美国联邦政府提高债务上限的限期已不断逼近，但国会两党在债务及预算协议问题上依然是一副“针尖对麦芒”的架势。市场对于美国债务僵局的忧虑成为黄金本周来最大的支撑性因素。
众议院议长博纳(JohnBoehner)的债务方案于当地时间周五晚间通过了众议院投票。经过数次推迟后，美国众议院周五晚间以218对210票通过了提高债务上限9000亿美元，削减9170亿美元开支的博纳债务方案。但随后该议案被参议院以59对41票的投票结果否决。
另外，民主党方面也作出了部分让步。里德表示，其已经修改了他周一推出的一项2.7万亿美元削减国内和国防支出的议案，其中包含了参议院共和党领袖麦康奈尔(MitchMcConnell)的意见。
美国参议院现定于北京时间周日13：00就民主党债务预算案进行测试性投票。该项议案一度遭到共和党方面的驳斥。
评级机构不消停欧债危机魅影难消散
由于美国债务僵局的存在，市场避险氛围已然四处弥漫。而评级机构不断对欧元区国家评级施以辣手又令利好黄金的避险情绪得以进一步升温。
国际评级机构穆迪投资者服务公司(Moody‘sInvestorService)周一将希腊的主权债务评级从Caa1下调至Ca。穆迪称，希腊财政和经济改革面临“很大的”实施风险，该国仍面临中期偿付能力方面的挑战。
另一评级机构标准普尔(Standard&Poor’s)周三宣布将希腊长期主权信贷评级由之前的“CCC”进一步下调至“CC”，评级展望为负面。标普认为，欧盟的希腊债务重组计划是“廉价交换”，希腊债务重组相当于选择性违约。看似希腊债务交换和展期选项对投资者不利。
随后，穆迪又于周五将西班牙Aa2的主权评级置于可能下调的观察名单，且称，若调整评级，幅度将是一个级距。穆迪表示，西班牙政府财政状况愈发脆弱，国内面临某些地区经济增长乏力和财政下滑的挑战，而因经济增长低迷，西班牙长期预算均衡也面临挑战，不过今年有望实现预算目标。西班牙的地区财政也令人担忧，尤其是医疗方面。
分析师普遍看好黄金后市走势
法国外贸银行(Natixis)分析师NicBrown表示，“美国最终需要达成某种形式的政治解决方案，其中有两个选择：债务货币化或财政巩固即努力实现财政可持续性，在后者得以实施之前，市场将对前者作出假设，而这对黄金有利。”
加拿大皇家银行资本市场全球期货部门(RBCCapitalMarketsGlobalFutures)副总裁GeorgeGero表示，“黄金是一种可替代货币，流动性强，便于携带，并且时局动荡也不会影响其购买力。美国债务上限谈判破裂，中东问题不断，股市表现疲软，促使投资者买入各种避险资产。”
瑞士信贷(CreditSuisse)分析师团队认为，“总体来看，我们认为市场环境仍旧非常有利，且技术上的动能或令黄金在短期内再度测试历史新高。黄金面临的下一个技术阻力位为1630/34美元/盎司。”
全球曼氏金融(MFGlobal)分析师TomPawlicki表示，黄金可能会在未来几日每日上涨3到6美元，但可能会在达成协议当天下跌20-30美元，所以目前最好的策略是缩短交易周期。从较长期来看，仍建议采取突破买入的策略。
VirtualMetals分析师CarlFirman表示，“我认为美国两党将达成协议，金市将受到获利回吐盘的打压，但这并不意味着黄金涨势的结束。美国国会将出台一些临时措施，这只会将问题进一步延后，黄金还有很大的上涨空间。”
法国外贸银行(Natixis)分析师NicBrown表示，“目前来看，欧洲和美国均面临长期财政的可持续性问题，且两方面均未能显现确保财政长期可持续的能力。如果市场担心美国无法在8月2日以前达成任何协议，那么黄金仍有进一步走高的空间。”
TEAMFinancialAssetManagement资产组合经理JamesDailey表示，当前推高金价的因素是美国债务上限谈判，不过根本的基本面因素是2012年衰退的风险增加。
操作建议：
美国方面，上周美国经数据普遍不佳，第二季度国内生产总值远不及预期，第一季度GDP被大幅下修，美国经济存在二次探底的风险，美联储第三轮量化宽松可能成为现实。虽然在此之前共和党的债务方案惨遭否决，但随后媒体报道两党在提高债务上限问题上接近达成协议，并得到民主党参议员的证实，违约可能性大幅下降，另外，基金公司仍然不断增持黄金，显示基金公司继续看好黄金后市，在两党未真正达成协议之前持谨慎态度。操作上，美国两党未真正达成协议之前持谨慎看多观点，逢低吸纳。支撑：1600，压力：1632。
今日国际关注：
7月中国物流与采购联合会采购经理人指数
英法德意大利欧元区将公布7月制造业采购经理人指数
美国将公布7月供应管理学会制造业报告及6月建筑支出数据
另外CFTC和SEC人员主持关于Dodd-Frank法案国际问题的圆桌会议
焦点关注美国债务上限进展
7月29日主要事件回顾：
穆迪29日表示，美国AAA主权评级可能将能够维持，但评级展望被调降至负面料难以避免。还表示，若美国经济增长未能在2012年加速，未进一步削减赤字，以及债务成本攀升，那么该国评级被调降的可能性增加。
美联储理事布拉德29日表示，如果联邦政府未能提高债限，将对美国经济造成不可预计的后果。他预计国会两党将会在最后时刻达成协议。
美国众议院当地时间29日通过了美国众议院议长博纳提出的债务方案。但是民主党控制的参议院立即对该议案予以否决，显示美国两党在提高债限问题上的分歧仍大。
世行行长佐利克称，美国两党在提高债务上限问题上长时间陷于僵局是自讨苦吃，并称这样做的后果是很严重的。称如果美国债务违约，这不仅仅是一场财政灾难，而且将让每个美国人蒙羞。
IMF总裁拉加德说，美国债务上限问题对全球经济带来不稳定因素，全世界在密切关注这一事件，也对美国能解决这一问题怀有希望。美国是世界最大经济体，在全球举足轻重，美国的债务上限问题具有巨大的全球溢出影响。
亚洲保险巨头友邦保险公布，上半财政年度新业务价值年升32%，美国大都会保险第二财季利润年降21%，因保险理赔金额大幅增加。雅虎、软库和阿里巴巴宣布，解决了三家公司之间在支付宝股权转移问题上的纠纷，也结束了雅虎和阿里巴巴之间的口水战。
据知情人士31日透露，目前美国白宫与国会共和党人已就“提高美国债务上限”达成了一项临时协议，该协议“纲要”包括削减1万亿美元的政府支出以及成立一个特别委员会，该委员会将建议在未来10年内进一步削减1.8万亿美元的政府支出。
7月29日国际市场综述：
纽约汇市29日，受疲软经济数据和美债僵局影响，美元兑大多数主要货币下跌，若美国评级遭调降，美元可能获短暂提振，但前景不容乐观。
美国股市29日收跌，至此大盘已多日连阴，道指与标普500指数均蒙受了一年来最大的单周跌幅。当周内道指下跌4.2%，纳指下跌3.6%，标普500指数下跌3.9%。
欧洲股市29日收盘收低，录得3月以来最大单周跌幅，英国富时100指数收挫0.99%，报5，815.19点；德国股市DAX指数收低0.44%，报7，158.77点；法国CAC40指数回落1.07%，报3，672.77点。
NYMEX原油期货29日下跌近2%，市场对能源需求前景感到担心，9月原油期货价格跌1.74美元，报收于每桶95.70美元，跌幅为1.8%，ICE布伦特九月原油期货结算价跌62美分，至每桶116.74美元。
COMEX黄金期货29日收盘创历史新高，12月期金上涨15美元，报收于每盎司1，631.20美元，涨幅为0.9%，盘中触及每盎司1，637.50美元的盘中历史新高。
伦敦金属交易所(LME)基金属29日收盘大多走低，市场对经济的不安情绪拖累金属市场走低，但智利供应中断忧虑提振铜价。期铜小升，未能守住升至三个月高位的势头，因对经济的不安情绪限制了铜供应忧虑的利多影响。
CBOT大豆期货29日收盘下滑，11月大豆期货收跌141/4美分，跌幅1%，报收于13.571/4美元/蒲式耳。玉米期货收盘急剧下挫，因交易商担忧美国债务上限危机及其对全球经济的潜在影响。交投最活跃的12月玉米期货收跌171/2美分，跌幅2.6%，报收于6.863/4美元/蒲式耳。
今日经济指标及金融事件时间表：
8月1日
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国家 时间 内容 预估值 前值
(北京时间)
澳大利亚07:30 7月AIG制造业表现指数 52.9
日本 07:50 7月官方储备资产 11378.090亿美元
澳大利亚08:30 7月TD-securities通胀指数年率 2.9%
澳大利亚08:30 7月TD-securities通胀指数 129.2
澳大利亚08:30 7月TD-securities通胀指数月率 0%
澳大利亚09:00 6月HIA新屋销售月比 -0.2%
新西兰 09:00 7月ANZ 商品出口价格指数月比 -1.2%
新西兰 09:00 7月ANZ 商品出口价格指数 308.3
日本 13:00 7月汽车销量 225024辆
日本 13:00 7月汽车销量同比 -23%
意大利 15:45 7月制造业采购经理人指数 49 49.9
法国 15:50 7月制造业采购经理人指数 50.1 52.5
德国 15:55 7月制造业采购经理人指数 52.1 54.6
欧元区 16:00 7月制造业采购经理人指数 50.4 52
意大利 16:00 6月经季调失业率 8.1%
意大利 16:00 2季度失业率 8.2%
英国 16:30 7月制造业采购经理人指数 51 51.3
欧元区 17:00 6月失业率 9.9% 9.9%
美国 22:00 6月建筑支出总额 7534.83亿美元
美国 22:00 6月建筑支出月比 -0.1% -0.6%
美国 22:00 7月ISM制造业就业指数 59.9
美国 22:00 7月ISM制造业生产指数 54.5
美国 22:00 7月ISM制造业库存指数 54.1
美国 22:00 7月ISM制造业新订单 51.6
美国 22:00 7月ISM制造业指数 55 55.3
美国 22:00 7月ISM制造业支付价格指数 64 68
财经事件：
华盛顿 ---- CFTC和SEC人员主持关于Dodd-Frank法案国际问题的圆桌会议
瑞士 ---- 金融市场因国庆节休市
加拿大 ---- 金融市场因市政日休市
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资料来源：综合媒体
(王德军 编辑)