当日股评:出现底背离
受隔夜美股重挫影响,沪深两市今日跳空低开,在多个板块推动下小幅走高,上探至5日均线之上,但10点之后跳水,沪指快速跌穿5日均线,窄幅震荡,5日线处压力较重。临近午前收盘,跌穿2700点,午后低位震荡,尾盘小幅走高,重新返回2700点之上,收下影线较长的小阴线。沪指收于 2705.18点,跌38.39点,跌幅1.40%;深成指收于11506.52点,跌193.31点,跌幅1.65%。
基本面上,穆迪将希腊主权债务评级下调至Caa1;美ISM制造业指数连跌3个月创1年新低;周小川(专栏):尽快采纳运用宏观审慎政策框架;央行:地方融资平台贷款清理正推进;发改委:擅自拉限居民用电将受罚;国家电网:电荒将蔓延至明年甚至2013年;机构数据显示5月76城市房价环比上涨;
板块方面,周四午前板块除黑色金属一支飘红外,其他板块皆翻绿,午后跌幅有所收窄,煤炭板块拉升带动大盘反弹。金融服务、房地产、轻工制造领跌,跌幅分别为2.95%,1.83%,及1.71%。
技术上,沪市成交955.54亿元,深市成交609.21亿元,较昨日明显放大。技术指标上RSI在大盘创新低时未能新低,出现底背离。
后市展望:今日早盘受紧缩预期加重及美股重挫等多种利空因素影响,大盘明显走弱,5日均线处存在较重压力。午前市场消化利空因素,午后大盘企稳有所回升。下周将要公布宏观经济数据,市场对于央行货币政策紧缩预期又起,周末端午节期间将是央行提准或加息的时点,市场情绪较为谨慎。技术指标上看 RSI出现底背离,午后大盘跌幅有所收窄,但基本面情况不佳,反弹尚待加息靴子落地。目前还不能确认市场已经见底,既使见底也还需要一个筑底的过程,投资者可继续等待。
期指研究评述:
期指走势点评:周四1106合约低开后震荡下行,尾盘有所拉升,期指收报2963点,跌37.6点,跌幅为1.25%;沪深300涨幅 1.61%,期指走势强于现指。 期现价差分析:1106合约与沪深300指数价差全天在-7点至21点之间波动,不存在套利机会。
期指持仓量分析:1106合约周四大部分时间持仓量维持在3.4万手至4.0万手之间。收盘时持仓3.4万手,较上一交易日减少1947手。
期指成交量分析:1106合约周四成交18.6万手,较上一交易日增加6.9万手。
后市展望:隔夜外盘大跌,国内消息面偏空,今日1106合约再次低开低走、急跌创出新低。成交量有一定增加,持仓量有所减少,显示盘中投机交易增多。由于明日是节前最后一个交易日,周末有加息预期,期指可能还将弱势。
格林期货金融研究院
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