期指或有反弹 但不改短期下跌方向
11月18日国泰君安期货早盘视点：期指或有反弹，但不改短期下跌方向
一、中金所前20名会员持仓分析
11月17日 持买单量21757 卖单量28689 持净空单6932手
持仓分析：市场本周三低位震荡，持仓结构表现为多单增持2518手，空单增持3159手，市场静态持仓表现为净空格局，同时空方主力国泰君安期货持空单5330手较前日增持616手，多单2411手较前日减持204手，中证期货空单6226手较前日增持919手。(说明：由于持仓中无法准确区分套保、套利、投机头寸，所以持仓分析不能准确给出市场运行方向，仅供参考)
二、国泰君安股指期货研究所观点
期指延续跌势，暂时还没出现技术性反弹。如今，期价已经回落至这波涨幅的1/2 点位附近，一旦3150不能止跌，将直逼3050-3100 的区间。短期，支撑位下移至3150、3100、3050，阻力位3200、3300。均线维持死叉格局，5 日均线形成压力线，所有均线都被跌破。KD 指标、MACD 指标空头信号加强。期指延续跌势，维持空头持有策略，短线反弹空间暂时还没出现。
三、个人观点及操作建议
IF1012合约关键支撑在3150一线，日内压力3230，中期关键压力在3300，从目前的价格走势来看市场运行于3150—3300的大震荡区之中，向上突破3230可以短线买入，跌破3150继续做空，反弹到压力位3300开空。
四、国内与国际信息分析
1. 据新华社电 国务院总理温家宝17日主持召开国务院常务会议，分析当前价格形势，研究部署稳定消费价格总水平、保障群众基本生活的政策措施。会议指出，今年以来，按照党中央、国务院关于处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期关系的要求，各地区、各部门采取措施发展生产、保障供应、强化监管，价格调控和监管工作取得积极成效。但7月份以来，受国内外多种因素影响，以农产品为主的生活必需品价格上涨较快，价格总水平逐月攀升，加大了城乡居民特别是中低收入群体的生活成本。
2、欧盟委员会负责经济与货币事务的委员奥利·雷恩17日表示，恢复对爱尔兰银行业的信心至关重要，欧盟将在18日派出一个代表团前往都柏林，为可能对爱尔兰提供的援助做准备。陷入严重债务危机的爱尔兰在16日晚间的欧元区成员国财政部长月度例会上并未要求启动救助机制，但欧元区各国财长在会后声明中表示，如果有必要，对爱尔兰的救助机制将及时启动。
3、 权威人士17日向中国证券报记者透露，证监会官员在本月召开的今年第六期保荐人培训会议上重申，从严把握上市公司分拆子公司到创业板上市。这是证监会官员今年以来第三次谈论分拆上市，态度从“明确允许”逐步转为“不鼓励”、“从严把握”。在第六期保荐人培训会议上，证监会官员指出，分拆上市目前争议很大，操作性并不强。对于拟分拆到创业板上市的公司，即使发行人不是上市公司控股，而是由上市公司实际控制人控制的，也需要从严把握，不能搞垮一个上市公司，然后再拿一个公司来圈钱。
4、 17日召开的国务院常务会议为治理通胀定下了“24字方针”：立足当前、着眼长远，综合施策、重点治理，保障民生、稳定预期。预期中的“靴子”终于落下。新政一方面有利于稳定物价预期，遏制当前物价过快上涨势头；另一方面有利于稳定商品市场和证券市场预期，避免商品市场和证券市场暴涨暴跌。
5、 中在昨日举行的通用航空产业国际论坛上，中国民航局副局长夏兴华表示，国务院已将通用航空初步确定为具有长期发展前景的六个成长性带动性行业之一。目前民航局正在制定十二五期间通用航空专项发展规划，重点针对通用机场保障体系、低空空域服务体系建设、短途运输体系建设、以及社会公共服务能力建设等方面进行合理部署， 充分发挥行业规划的统筹作用，支持通航产业发展。
综合评论：
自上周四国家统计局宣布中国10月份消费者价格指数(CPI)上升4.4%、升幅创下两年最高水平以来，上证综合指数的跌幅已达到9.0%。此前，中国央行11月10日宣布，从11月16日起上调银行存款准备金率。之后公布的10月份CPI数据使市场对中国政府进一步收紧货币政策的担忧进一步加剧。或有反弹但不改短期下跌方向。
五、隔夜欧美股市收盘分析
美股：
道琼斯工业指数 跌-15.62点 跌幅-0.14% 收盘11007.8
纳斯达克指数 涨6.17点 涨幅0.25% 收盘2476.01
标准普尔指数 涨0.25点 涨幅0.02% 收盘1178.59
欧股：
英国富时100指数 涨10.66点 涨幅0.19% 收盘5692.56
德国DAX指数 涨36.83点 涨幅0.55% 收盘6700.07
法国CAC-40指数 涨29.88点 涨幅0.79% 收盘3792.35
欧美股市收盘分析：
周三美国股市收盘涨跌不一。欧盟正在努力避免爱尔兰金融危机蔓延；美国通货膨胀率低于预期，使美联储的购买国债计划得到支持。周三欧洲股市收高，部分挽回了周二所蒙受的巨大跌幅。投资者仍在关注爱尔兰金融危机的最新动态。爱尔兰官方将与欧盟、国际货币基金组织(IMF)以及欧洲央行官员进行谈判，以决定在必要时提供援助以解决市场风险的最佳途径。
六、主要经济数据概览
时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2010-11-17 07:30 澳大利亚9月Westpac 领先指标月率 低 -0.1% -0.1%
2010-11-17 08:00 澳大利亚11月DEWR熟练工职位空缺指数月率 低 -0.5% -1.0%
2010-11-17 13:00 日本9月同步指标终值 低 102.0 102.1
2010-11-17 13:00 日本9月领先指标终值 低 98.9 98.6
2010-11-17 17:30 英国10月失业人数变化 高 0.53万 0.6万 -0.37万
2010-11-17 17:30 英国10月失业率 中 4.5% 4.5% 4.5%
2010-11-17 17:30 英国9月三个月ILO失业率 中 7.7% 7.7% 7.7%
2010-11-17 17:30 英国9月3个月平均工资年率(除红利外) 低 2.0% 2.3% 2.2%
2010-11-17 17:30 英国9月3个月平均工资年率(包括红利) 低 1.7% 2.0% 2.0%
2010-11-17 18:00 欧元区9月建筑业产出年率(工作日调整後) 低 -8.50% -8.1%
2010-11-17 18:00 意大利9月经常帐 低 -50.44亿欧元 -81.23亿欧元
2010-11-17 18:00 欧元区9月建筑业产出月率(季调後) 中 -0.4% -2.1%
2010-11-17 21:30 美国10月核心消费者物价指数年率 中 0.8% 0.7% 0.6%
2010-11-17 21:30 美国10月核心消费者物价指数月率 低 0.0% 0.1% 0.0%
2010-11-17 21:30 美国10月消费者物价指数月率 低 0.1% 0.3% 0.2%
2010-11-17 21:30 美国10月消费者物价指数年率 高 1.1% 1.3% 1.2%
2010-11-17 21:30 美国10月营建许可 低 53.9万 57万 55万
2010-11-17 21:30 美国10月新屋开工 中 61.0万 60万 51.9万
2010-11-17 23:30 美国上周EIA原油库存变化 低 -327.4万桶 -728.6万桶
2010-11-17 23:30 美国上周EIA蒸馏油库存变化 低 -497.2万桶 -200万桶 -111万桶
2010-11-17 23:30 美国上周EIA汽油库存变化 低 -191.7万桶 -75万桶 -265.7万桶
国泰君安期货北京营业部 曾一
|
|
|
|
