文华财经(编辑 李伶晓)--一、行情回顾
上证指数早盘跳空高开26点并一路上扬,午市后在高位震荡盘整,收盘时上涨83.09点(3.13%)报2738.74点,突破两个月的盘整区间创近五个月新高。成交量和成交金额激增五成,分别涨至1.5亿手和1703.1亿元。
期指涨幅更为强势,四合约涨幅均接近或超过4%。主力IF1010合约上涨116.2点(3.96%)报收3054.2点,成交量减少3.9万手至15万手,持仓量上升2492手至19881手。
二、重要影响因素分析
国庆休市期间外围股市普遍上涨,其中道指涨1.1%,标普500涨1.03%,富时100涨0.97%,法国CAC40涨1.92%,德国DAX指数涨0.77%,日经指数涨1.96%,恒生指数涨2.34%,对国内股市节后开门红起到了较为积极的带动作用。
中国物流与采购协会10月1日公布的中国9月制造业采购经理人指数为53.8%,连续第二个月回升并且创下四个月新高,这意味着中国制造业增速经过二季度的回调之后已经逐渐趋稳,接下来有望继续保持这种复苏趋势。作为经济的先行指标,PMI指数的向好意味着经济发展的预期趋好,对股市而言是重要利好。
继9月29日多部委集体出台调控措施或重申严格落实调控政策之后,多个城市在国庆长假期间出台地方调控细则,如深圳、厦门、上海等地出台了包括限售措施在内的调控办法,浙江出台房地产开发预售资金管理办法等等,这些均表明了国家调控房地产市场的决心。虽然股指整体而言在利好的经济预期支持下全面反弹,但是地产板块在沪深300一二级行业中涨幅最弱,表明楼市调控细则仍旧起到了一定的负面作用。
各板块全面上扬,但表现上也有差异。能源、银行、运输等周期性板块表现异常强势,尤其是300能源指数大涨7.79%,防御性板块如医药、消费及公用事业板块表现弱于大盘,但消费板块受益于长假消费旺季,在非周期性板块中表现相对较强。
三、技术分析
上证指数突破两个月的盘整区间,创下近五个月新高,稳稳站于2700点上方。量能的巨幅回归说明市场看多情绪的爆发。5日均线向上穿越,中短期均线均开始上扬;MACD指标绿翻红,金叉已成;KDJ指标金叉向上发散,技术面上多头情绪强烈。
四、投资建议
中国制造业PMI指数的持续回升暗示着世界经济的复苏已逐渐整固,对于经济复苏的良好预期支撑了国庆休市期间外盘股市的普遍上扬,也刺激了长假后国内股市的开门红。虽然调控房地产市场的地方政策频出对地产板块有一定的负面影响,但我们此前也提到,楼市调控重点强调的增加住房供给的措施对楼市反而是一种支撑,同时在调控进行5个月之后,股市对于调控的悲观预期已经得到充分释放,使得后期股市面临的一大不确定性风险渐渐减小。技术面上,上证指数已突破两个月的整理区间,并创下近5个月的新高;技术指标呈现出强烈的多头情绪。虽然期现指午后高位出现滞涨,短线或面临回调修复,但我们认为上涨趋势已现端倪,中长线多单持有毋庸置疑,期间每一次回调均可逢低建立多单。
(东兴期货研发中心 丁彬彬)
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