文华财经(编辑 李伶晓)--一、行情回顾
沪深300指数早盘窄幅整理,十一点左右开始放量下挫,果断地刷新了前低。截止收盘时,现指下跌124.76点(4.59%)收于2592.02点。成交量巨幅放大近一倍至4875.9万手,成交金额也大幅上升195.8亿元至506.4亿元。
期指在现指收盘后延续跌势,跌幅超过现指。主力IF1007合约暴跌137.8点(5.03%)收于2600.4点,成交量和持仓量双双放大。成交量上升8.8万手至29.9万手,持仓量上升3344手至24070手。
二、重要影响因素分析
昨晚农行公布了首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告,最终确定发行价格区间为每股2.52元-2.68元。此前有市场传言称农行承销商报价普遍在3元以上,并一度带动昨天的银行板块走强。实际上,从融资角度来看,农行IPO选择了较低的发行价格,缓解了对市场资金面的压力,有利于提振投资者的情绪。但今天农行IPO这只靴子落地后,市场的观望情绪却径直转向悲观,造成期指现指联袂放量大跌。笔者认为,背后主导市场的还是近期比较平静的地产新政走向。
今天央行发行了550亿元的1年期央票,发行利率较同期持平。1年期央票较上周的50亿元大幅增加,创下八周同种央票发行量新高,这说明银行资金面的紧张状况有所缓解,对央票的需求也随之回暖。本周公开市场到期资金为1440亿元,净投放力度有望放缓。
据中国证券报报导,国家能源局权威人士透露,我国能源战略规划已经经历了多轮意见征求,目前正在进行细节的完善,可能于今年三季度公布。包括电力、煤炭、石油石化、可再生能源在内的能源子行业的“十二五”规划也将陆续出台,目前这些子项规划已经初现雏形。这为早盘能源板块逆市走红提供了动能。
板块方面,早盘软件、生物医药、能源等板块尚有所表现,但随后在中小盘暴跌的带动下,现指破位,各大板块均出现恐慌性抛盘,中证一二级行业指数跌幅几乎均在4%以上,地产板块跌幅最为凶猛。沪深300指数成份股仅4只个股上涨。十大权重股跌幅接近或超过4%,其中兴业银行和中信证券跌幅达5.61%和6.39%。
三、技术分析
沪深300指数此前已跌破所有均线的支撑,技术面上仅剩前期低点2650附近的支撑。在农行IPO发行价基本敲定后,市场的观望情绪迅速转向悲观,成交量一扫前短时间的萎靡急速放大,恐慌性抛盘打压股指跌破前低,进而加重了市场的恐慌。技术形态上,三角形整理形态已被打破,下一个目标即是更宽的楔形整理区间。若2600点位不能有效回补,后市恐是一马平川。
主力IF1007合约跌破2700附近的前期底部,勉强在2600附近守住。前二十主力持仓量来看,今天前二十空头增仓近3000手,多头增仓仅1700手,使得多空仓差上升至近3000手,市场情绪明显向空方转向。支撑位上,2600点暂时会遭遇一定抵抗,但现指的下行空间已打开,期指继续回调也是大概率事件。
四、投资建议
今天的消息面比较平淡,但在农行IPO基本尘埃落定后,投资者的情绪迅速恶化。可见,在政策面的平静许久之后,投资者仍旧没有信心去对抗后续政策的走势。并且,此前住建部相关官员也表态称房地产调控不会半途而废;因此笔者看来,今天只是长期压抑的悲观情绪的一种宣泄,并且将左右着市场的进一步下行。技术面上,现指期指双双跌破前低,后市的下行空间已打开。投资者战略性空单可分批入场,轻仓操作,并请关注2600点位多头的反扑。(丁彬彬)
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