文华财经(编辑 黄丹)--一、期货行情回顾
假期过后,今日沪胶高开低走。主力1011合约开盘于21740元/吨,一路震荡下行,最终收于21265元/吨,整日上涨了355元或者1.7%。成交量和持仓量分别为80.3万和13.3万手。
外盘方面,TOCOM日胶在我国端午假期内有非常明显的上扬,本周前三个交易日分别收涨3.78%、1.24%、2.7%,主要受到了原油推动。而今日日胶下滑明显,主力11合约下跌了10.4日元或者3.64%,收于275.3日元。成交量和持仓量分别为9401手和14905手。
二、重要影响因素分析
端午假期内,国外金融市场普遍大幅上扬。美国三大股指纷纷走出较明显的连续上涨态势。而美元并没有因为美国在假期内公布的亮丽的经济数据,以及希腊的评级下降而走强,继续了前期的高位回落疲软走势。美元指数昨日小幅企稳,上涨了0.14%,收于86.192点。
原油在假日期间继续了高调上扬的走势。NYMEX原油主力07合约在上周五有较明显的下滑,之后连续大幅上扬。昨日上涨了0.73美元或者0.95%,收于77.67美元。而在原油和日胶的带动下,沪胶时隔数个交易日后高开成为定局,但沪胶高开后并没有继续前期的强势上行,反而受到金融市场普遍高开走弱的拖累,有较为明显的下滑。
假期期间橡胶市场公布的新闻较少,主要的有马来西亚方面公布的4月份天然橡胶产量。根据吉隆坡6月14日消息,马来西亚统计局周一公布的数据显示,该国今年4月天然橡胶产量为54530吨,较上年同期增加了8.9%。马来西亚产量的增加对市场存在一定的利空因素,然而去年同期正处在金融危机恢复时期,橡胶产量的基数并不高,另外原油的大幅上涨也完全对冲了产量同比上涨的利空作用,市场反应并不明显。
据新加坡6月16日消息,亚洲现货橡胶价格周三上涨,因现货需求利多。本周中国买家在现货市场上表现积极,尽管适逢公共假日。明日假期结束后,需求料进一步增加。贸易商表示,因国内需求坚实,中国买家持续补充库存。产量可能增加将打压中长期价格走势,目前泰国产量低于市场预期。其中,7月/8月装船的泰国3号烟片胶RSS3报价为每公斤345-365美分,前一交易日为340-360美分;STR20报价每公斤306-308美分,前一交易日报价为302-305美分;SMR20报价每公斤300美分,前一交易日报298美分。
今日交易所仓单大幅增加。各地总计为12290吨,比上一交易日增加了5150吨。前十持仓总和中,多方大幅增仓,空方也有所增仓,分别为70143手和50314手。多方主力,宝城期货增仓1144手多单,南华期货增加了1683手多单;空方主力,浙江永安增加了2358手空单,中证期货增加了835手空单。
三、技术分析
今日沪胶高开低走,上涨动能不强,市场主力合约已经从1009转向1011合约。从1011合约的技术面来看,MACD中DIFF上穿DEA已经基本形成,红色BAR柱逐渐呈现;KD中,K线上穿了D线。反弹格局仍在继续。
外盘方面,TOCOM日胶今日大幅下挫。从日胶指数技术面来看, MACD中,DIFF在DEA上方并未远离;KD中,K线在D线上方,上行的态势似乎有调头的倾向。
四、投资建议
今日沪胶在假期过后,因为原油和日胶的大幅上扬而高开并没有出乎市场的预料。然而之后明显上扬动能不强,整体金融市场略显疲软,并没有对国外股市和商品市场在假期内的大幅上扬有明显的反应。沪胶主力资金前10持仓仍旧以多单占优,但今日仓单大幅增加使得6月合约的交割完全不存在短缺的问题。短期沪胶仍将受到原油的推动,建议多单可继续持有,1011合约可在21000元止损。
东兴期货研发中心 刘涛
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