台指期货经验传承:盘整仍获利数千万高手
台湾为解决低生育率,岛内各县市府均用奖金吸引生小孩,例如新竹,生一胎就可以马上领到3万元(新台币,下同)补助,苗栗县过去生育津贴是3000元,现在提高10倍,变成生一胎就能领到3.4万元,台湾因为养小孩太贵,多数人不敢生台湾生育率全球最低根据内政部统计,台湾去年的生育率(每位妇女一生所生育的子女数)已降到1.0人,这是全世界最低。,笔者有位客户陈董却是巴不得能生小孩,他年逾40却一直无子,用尽各种方式却无效,他只好把时间都花在操作台指期货和选择权等金融商品(他也是可转债及美国股市高手),进入金融市场12年时间经赚了数十亿,他在大陆开了48家餐饮连锁生意也蒸蒸日上,他除了2009年在台指期货大赚2亿外(捐了4000万给大陆和台湾的慈善单位),以下是他最近三个月操作的策略:
表一、 陈董操作策略(2010.5.28为止)
波段走势 | 策略操作 | 原因 |
本波台股指数持续上涨 | 买进买权(作多)选择权权利金价格不高,所以大力买进台指选择权而非台指期货(价外选择权权利金远较期货保证金低,口数可以放大) | 多数投资人不认同会上涨,所以并没有积极买进买权(作多) |
台股指数盘整盘 | 多看少作 | 因为缺乏趋势,多空都容易受伤,但要发现盘整盘很不容易,通常都是亏损多次才知道 |
本波台股指数下跌 | 买进台指指期货为主,因为台指选择权买进卖权(作空)太贵了,以操作台指期货为主 | 多数投资人因希腊及南北韩事件,认同会下跌,所以积极买进卖权(作空),以致权利金价格高不可攀 |
备注:台指选择权权利金可以用计算机计算出价格过高或过低,但并非过高去买就不会赚钱,以这次下跌波段来看,持续买进卖权还是会获利,只是风险很高。
表二、三个月台指期货和台指选择权操作(2010.5.28为止)
契约月份 | 策略 | 指数范围 | 进场原因及盈亏金额 |
201005
(大跌盘) |
累积选择权买进卖权(作空)超过2600口,台指期货850口 | 8000跌到7000点
(持续下跌) |
1个月台股大跌约1,000点因为买进买权权利金太高,我将资金多押在台指期货,帐面约获利978万
备注:此波5月跌幅高达1000点,远比3月500点涨幅大,获利却不突出的原因是多以台指期货为主,(3月以台指选择权,台指期货杠杆倍数比台指选择权价外的低) |
201004
(盘整盘) |
累积台指期货做空口数425口,作多301口,台指选择权双边策略
2405口 |
7900-8100
点(盘整) |
因为指数都盘整,原先无论多空进场都亏钱,后来只好将口数降低,每天只赚短TRADE,最后约竟然结算还获利375万 |
201003
(大涨盘) |
累积做多口数台指期货315口,台指选择权4200口 | 7400涨到7900点
(持续上涨) |
指标(MACD等)很明显是多头走势,我将资金多数押在台指选择权,台指期货比较少,获利果然惊人,单月获利825万 |
陈董多半以每次较大口数但较少点数(单边台指期货约20口,台指选择权50口数,无论赚赔20点就走),但3个月内也有两次波段赚大钱,一次248点作空,40口台指期货,获利约200万( 仅1个交易日),另外一次3个交易日获利368万元,陈董还是认为短线会比长线好,因为风险低,而且即使盘整仍有机会赚钱,而他也希望有朝一日到中国沪深300指数期货操作(但现在法令不允许),陈董希望早日能有个小孩,能把他的金融操作经验传承下去。
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