文华财经(编辑 李伶晓)--昨日亚洲时段,由于日本节假日休市,市场交投淡静。澳洲央行午间将基准利率上调25个基点至3.5%,延续10月初开始的退出政策。此后非美货币在澳元带动下日急间大幅回调。但4日凌晨美联储会议召开后,市场对白宫官员的主要言论做出迅速反应,风险偏好重回,欧元下探55日均线后急速回升,道指收回日间跌幅。而黄金更是在诸多利好因素激励下勇创新高,收盘报收于1084.77美元/盎司,涨25.06美元。从盘面表现看,尤其在冲破1070美元前期高点后,激发无数保值盘止损单,同时基金追买及众多跟风买单涌入,使金价快速拉升至1080美元上方。最新持仓报告显示,全球最大的黄金基金SPDR昨晚大幅增持4.88吨黄金至1108.40吨。
数据方面,美国商务部周二晚间公布,美国9月份工厂订单增加0.9%,略高于之前预估值0.8%,而9月耐用品订单也由初值得1.0%上修为成长1.4%。但市场在重头戏美联储会议声明发布前,对该数据反映平淡。
跟进我们之前提到过的IMF403吨黄金的出售计划进展。国际货币基金组织(IMF)2日宣布,已向印度央行出售了200公吨黄金,这几乎占到09年早些时候该机构董事会批准的全部黄金销量的一半。消息发表后,全球金属行业最大的对冲基金之一-Red Kite Fund(红风筝基金) 表示:鉴于美元持续疲弱的前景,年底金价将触及1150美元的高点。
相关市场上,美国石油协会昨晚公布:截至10月30日当周,美国原油库存意外下降328万桶。受此激励,国际原油价格止跌回稳,并迅速跟随非美货币和金价同步拉升,收盘回到79美元/桶上方。
我们注意到,最近公布的美国经济数据时好时坏,单纯的分析数据很容易产生失真情形。因为一般而言,市场在经济企稳的初期,对经济数据看重的是数量和方向,而往往忽视数据好转的结构性问题和持续性问题。风险情绪在这段时期将占主导地位。当前美国企业的现金持有量处在40年来最高水平。表明企业主对未来经济走向的判断比较保守。由此也解释了美国的信贷状况处于收缩状态,而另一方面经济数据却一再表现靓丽。但越是不确定,越是对金价提供坚实上涨根基。
技术分析上,美元指数日线图上MACD震荡指标呈现金叉,同时短期均线走平粘合,美元又继续反弹的可能。上方重要阻力位于60日均线76.80水位。如能站稳77.00美元,或将展开中级反弹行情;反之则因继续探底,短期目标看75.00水位。
对应到国内黄金期货市场,在本轮行情中,我们在218元/千克(约945美元处)买入,9月18日在213元/千克(1020美元)出场;9月30日节前219元/千克(约985美元)买入,在219.44元/千克(1044美元处)加仓持有至今,比较完美的把握了本次单边拉升行情。对于市场给于我们的机会和回报,我们心存感激。
今日交易策略:简单而坚韧的一致性交易策略往往是大多数人不愿意坚持的,今日看我们10月初预测的:年底前实现1100美元的目标已不再遥远。操作上,依旧建议看多做多,但越到高位,越应该保持警醒和冷静,在跟随市场的同时注意控制交易节奏。 1044美元追买多单继续持有,止盈提升至有效突破1070美元。(吕建平)