兴业期货：外金大幅上攻 期金跳空高开

　　文华财经(编辑 王亚男)--7月1日上海期金行情回顾：

　　受美元触底反弹，，外金及原油横盘整理影响，昨日上海期金主力合约0812跳空低开1元，开盘204.50元/克；开盘时段，外金从930回落，上海期金随之滑落到日内低点204.03，在外金及原油在高位企稳后，上海期金也逐步回暖，早盘主要围绕204.50元/克进行窄幅盘整。午盘开盘后，美元有所回落，外金突然发力，上海期金一路走高，最后收高205.55元/克，上涨0.28元，涨幅0.14%。周初没有重要数据公布，外金、原油在亚盘时段走势都相对平稳，上海期金波动也不大，许多投资者观望为主，成交量连续三天下滑，昨日成交12342手，比前一交易日少886手，持仓26264手，比上一交易日略少616手。

　　美元方面：

　　昨晚美国公布的主要信息有：美国6月28日当周ICSC-瑞银连锁店销售较上周上升0.1%，年率上升2.2%；美国6月28日当周红皮书商业零售销售月率下降0.6%，年率上升2.9%；美国6月ISM制造业采购经理人指数50.2，预期48.6；库存指数51.2，5月为48.0；物价支付指数91.5，5月为87.0；新订单指数49.6，5月为49.7；就业指数43.7，5月为45.5；产出指数51.5，5月为51.2；美国5月营建支出下降0.4%，预期下降0.6%，4月营建支出修正后下降0.1%，初值下降0.4%。其中美国6月ISM制造业采购经理人指数为1月来第一次高于50.0，ISM物价支付指数为1979年7月来最高，但ISM就业指数为2003年5月来最低。

　　技术上，昨晚美元数据好坏参半，美指继续横盘整理，走势一根带长下影线的K线，低点在逐步提高。BOLL开口继续收紧，美元沿着BOLL下轨上涨，KD指标中K值继续拐头向上，有上穿D值形成金叉之势，MACD绿柱在走平。120分钟图看，K线图像有形成“W”底迹象，KD指标已经形成金叉，MACD红柱在放大，短期看，美元上涨欲望比较强烈，但上方5日均线就在72.55，66日均线依然走平，短期这两根均线压制了美元进一步反弹幅度。

　　今日美元上方重要压力：72.60/72.90；下方重要支撑：72.20/72.00。

　　原油方面：

　　石油输出国组织(欧佩克)轮值主席哈利勒近日预测，国际油价近期仍会走高，甚至可能达到每桶170美元，但会在今年年底回落。鉴于北半球夏季能源消费高峰的到来，国际油价也许会进一步攀升至每桶150美元，甚至达到每桶170美元，但预计会在今年年底有所回落。哈利勒同时拒绝了印度等国提出的限价做法。他认为，对国际油价设定价格变动区间以避免价格过度变动的做法并不现实，因为石油消费国和生产国很难就价格问题达成一致，还不如交由市场来决定。据美国彭博新闻社6月30日报道，欧洲最大的石油公司皇家荷兰壳牌公司今天说，该公司预计尼日利亚的邦加(Bonga)油田在数天内将恢复到最大的生产能力。伊朗石油部网站周二报导称,该国石油部长努扎里(Gholamhossein Nozari)表示,市场的原油供给过剩,对于降低油价石油输出国组织(OPEC)没有什麽能做的.报导援引努扎里的话称:"市场上有足够的原油.市场供给过剩...价格上涨不是由供给短缺造成的。"他说:"OPEC作为主要的产油国组织,在降低油价上有些无能为力."

　　技术上，昨日原油平稳上扬，继续走高，收一根小阳线。均线系统看，5日均线紧跟原油走高，10日均线逐步跟上，中长期均线支撑原油长期看涨，BOLL开口张开，KD指标继续向上，MACD指标红柱稳步放大，DIFF与DEA形成的金叉角度扩大，短期看，原油还将沿着5日均线继续向上，但周线看，KD指标已经严重钝化，因此在没有重要信息面指引下，原油还将以高位盘整为主。

　　今日原油上方重要压力：143/147，下方重要支撑：139/137。

　　外金方面：

　　昨日亚盘时段金价受制于美元反弹，呈冲高回落，金价一度下滑至925，但临近欧洲盘时段，外金开始发力，市场人气旺盛，金价逐步回升，美盘时间受美国数据影响，外金加速上涨，冲破935-937的重要压力区间，中长线上涨空间打开。昨晚美国大部分数据利好美元，但反映通胀指标的ISM物价支付指数且大幅升高，从5月的87.0升至91.5，为1979年7月来最高，这时黄金的抗通胀保值作用体现，侧面推动黄金的投资保值需求。昨日原油在139企稳，并逐步沿着5日均线上扬，推动了黄金进一步上涨。截至上周五，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量增加2.5%，至644.16吨，已经接近历史高点，也是自今年3月19日以来的最高点。技术上，外金经过周一盘整，在920获得支撑后，昨日外金大幅上涨，从黄金的K线图上看，均线组合都已经抬头向上，长线指标MACD逐渐恢复强势指引，虽然价格触及布林通道上轨，但乖离率等指标未显示出过度超买现象，因此这轮上涨行情还有一定空间，预计将冲击08年4月17日高点957附近。

　　今日外金上方重要压力947/957；下方重要支撑：935/923。

　　7月2日上海期金操作策略：

　　昨日美元低位盘整，原油横盘整理，但外金在美国通胀数据公布后，大幅上涨，形式一片大好。昨晚美国6月ISM制造业采购经理人指数50.2，为1月来第一次高于50.0，ISM物价支付指数大幅上涨，为1979年7月来最高，ISM就业指数较上个月有所下降，为2003年5月来最低，这些数据好坏参半，未能推动美元指数进一步走高；原油方面，OPEC主席预测今年会涨至170美元/桶，同时表示对原油价格的走高无能为力。技术上，5日均线继续抬头向上，升至202，已经上穿66日均线，中短期均线也稳步上行，KD指标形成金叉后角度迅速拉大，MACD指标突破零轴，红柱迅速放大，显示上海期金主力合约0812上涨动能十足，加上昨晚外金大幅上涨，预计今日上海期金将大幅跳空高开，投资者手上多单可继续持有，操作上可逢低做多，注意设好止赢止损。

　　今日上方重要压力：208.50/209.00，下方的支撑是207.50/207.00。

　　兴业期货 李锦龙