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金银岛网交所报道:因预测美国燃料库存足以满足冬季需求,且市场对美联储降息预期减退,美元持续近期上升态势,油价7日大幅收跌,抹去前日涨幅。纽约商业交易所1月轻质低硫原油期货合约走低1.95美元为每桶88.28美元,跌幅2.2%。伦敦洲际交易所(ICE)1月布伦特原油期货合约跌1.54美元为每桶88.64美元。10日盘中国际油价继续下行,截止笔者发稿之时,NYMEX1月原油期货合约最新报87.77美元。
过去两个交易日纽约商业交易所原油期货大幅波动,多数分析师和交易员将此归因于年底前投资者调整头寸,原油供需基本面没有显著变化。交易员表示,年底前成交量较低导致价格大幅波动,市场试图确定原油价格接下来的方向。
美国就业市场稳健,Fed大幅减息的几率下降,这也更巩固了美元近期的反弹之势,间接拖累油价下行。
美国劳工部周五早些时候宣布,美国11月非农就业人数增加9.4万,预期为增加8.5万。同时,美国10月新增非农就业人数向上修正至17万,初值为16.6万。失业率仍维持在4.7%未变。这尽管表明近期美国经济不会衰退,但也打击了市场对美联储将在12月11日会议上降息50基点的预期,从而带动了油价下跌。
贸易商表示,美国国家经济和冬季燃料需求将是油价未来几周的最大推动力。冬季需求将取决于北半球气温。从短期看,北半球天气情况将决定近日国际油价的走势。如果圣诞节前后北半球过于寒冷,国际油价将继续上升;如果北半球出现暖冬,国际油价可能将继续回落。
美国伊利诺斯州咨询机构Ritterbusch & Associates的总裁James Ritterbusch表示:“很多人预测第四季度供需形势将会变得紧张,但目前看来这种情况还没有出现。”
供求方面,上周美国石油总体潜在需求为2080万桶/天,比此前一周下降了0.3%,比去年同期下降1.5%。因次贷危机威胁美国经济增长,预计美国石油需求可能会进一步下降。
基金持仓方面,据美国商品期货委员会最新公布的统计显示,截至12月4日当周,在纽约商品交易所原油期货中,投机基金持有多头215237手,比前一周减少15745手。持有的空头168165手,比前一周减少3715手;因而投机商持有净多头47072手,比前周减少12030手。大型投机基金在纽约商品交易所原油期货中持仓量1382526手,较上周减少21902手。
斯坦福德的TFS能源期货的分析师Gene McGillian表示:“上个月许多投资人士都撤离了市场,他们很可能不会返回市场直至明年。除非发生一些重大的地缘政治事件,否则关注焦点将集中在美国经济和入冬的石油需求上。”
目前油市已经进入北半球取暖油用油期,取暖油用量上升促使美国原油库存下降。数据显示,上周美国原油库存锐减至3.052亿桶,为2004年9月以来最大单周下降。美国原油库存在过去7周中有六周下降,目前库存水平为2005年3月以来最低。
美元近期的反弹给油价下行带来压力,欧佩克会议前增产疑云让市场自动挤出泡沫,在油价跌至90美元下方之时,投机商选择撤离市场。后市涨跌不明,交易商不敢贸然入市,油价焦点集中在天气带动的需求和美国经济给油价的影响上。美国经济数据显示美国经济发展稳健,减息预期减弱,天气方面没有传出低于常温的报道,油市基本面消息平静,上行阻力巨大。
技术面看,K线图显示5日、10日、20日均线依次呈空头排列,油价跌价势头明显。短期油价上方阻力价位在90美元附近,下方支撑价位在85美元附近。