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嘉益博华:市场交投谨慎 期铜冲高回落

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:35 嘉益博华

嘉益博华:市场交投谨慎期铜冲高回落

  周一(10月29日)伦敦金属交易所(LME)基本金属涨跌不一,市场交投减淡,投资大多保持谨慎,料在美元公布新的利率政策之前基本金属市场料将继保持振荡波动,不过当日美元继续走弱以及原油、贵金属上涨亦带动多数金属早盘上涨,随后由于缺少人气,且在铜库存继续大幅增加、南方铜业秘鲁罢工忧虑缓解等利空消息的作用下,期铜带领其它基本金属回落,淹没了当日涨幅。三个月期铜终场收低25美元至7845美元收盘,盘中曾触及7960美元的日内高点;三个月期铝收低13美元至2525美元;期铅收低20美元至3640美元;期镍下跌250美元至31550美元;期锡当日表现强劲,逆市上涨,冲击前期纪录高位,终场收报于盘中高点16850美元,上涨2.4%或400美元;期锌收于2905美元,收高5美元。COMEX市场期铜亦跟随伦铜收低,最活跃的12月份合约下跌1.65美分,收盘报于3.5210美元/磅,3月合约下跌1.35美元至3.5365美元。

  宏观经济方面消息,芝加哥联邦储备银行周一宣布,9 月经季节调整的中西部制造业指数下降,受汽车和钢铁行业疲弱拖累。9月指数滑落至105.2,低于8月下修后的105.4,8 月初值为105.6。9月中西部制造业指数较上年同期上升0.5%,远逊于全国制造业达1.6%的升幅。德国10月消费者物价指数初值月率成长0.2%,年率成长2.4%;9月为月率成长0.1%,年率成长2.4%。

  基本面消息,在秘鲁政府的居间调解之下,南方铜业已经与下属秘鲁生产单位工会就新合的加薪幅度达成一致,劳工部确定,这些工人在三年期合同的第一年获得11%的加薪,之后两年中,每年获得5%的加薪。这一方案还需提交工人表决通过,但估计工人不会对这一方案感到失望,因与工人要求的方案相差不大,其后续的罢工忧虑暂时消除。国际铜业研究组织周一表示,7月全球铜市供应过剩1.6万吨,今年1-7月全球铜市短缺31.8万吨;1-7月全球精铜产量为1047万吨,同比增长4.6%,消费量为1079万吨,同比增加75%;去年同期全球精铜为短缺2.6万吨。

  LME铜现货/三月升水17美元,较前一日升水缩小18.5美元;LME铝现货/三月贴水50美元,较前一日贴水扩大1.5美元;LME锌现货/三月为贴水18.5美元,较前一日贴水扩大6.5美元。

  LME铜库存较前一日增加3325吨,库存量为157,500吨;铝库存减少1850吨,总存量为919,850吨;锌库存增加375吨,总存量为61,700吨,上海交易所公布的库存周报显示,上周铜库存减少6,964吨,库存量56,931吨;铝库存增加2,135吨,库存量95,838吨;锌库存增加1,785吨,库存量32,190吨。LME期铜成交量47,783手,减少5149手;持仓量237,043手,减少1183手;期铝成交量84,228手,减少11,507手;持仓量为659,521手,增加3659手;期锌成交量34,378手,减少8990手;持仓量157,711手,增加339手。

  操作建议:期铜冲高回落,市场在美国本周利率政策公布前将继续保持谨慎,料市场总体将维持振荡走势,美元持续走弱,原油、贵金属保持强劲对铜价仍形成支撑,后市仍谨慎看好,不过近期技术指标显弱,操作保持谨慎,操作上,观望或尝试性建多,注意止损与止赢,下方初步支撑位在7650美元,上方阻止位在8000美元。期铝位于近两个多月波动区间的上沿振荡,对长期后市谨慎看好,上方阻力区域在2580/2600位置,期价突破2600美元一线才能引发新的上涨动力,而下方2400美元仍将是期波动区间的支撑位,操作上,近期在区间内仍可高抛低吸操作,前期多头在阻力位前可先平仓了结锁定获利,等待期价回落或突破后再度买入。

  (嘉益公司:risun)

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