财经纵横

嘉益博华:铜锌加速下跌 受到基金抛售推动

http://www.sina.com.cn 2007年02月05日 10:49 嘉益博华

  上周五(2月2日)伦敦金属交易所(LME)基本金属期货大幅下跌,市场消息称一家对冲基金遭遇严重亏损,引发基金抛压。三个月期锌一度跌至每吨2,990美元的七个月低点.三个月期铜则下挫6.3%,报每吨5,250美元。盘中基本金属价格触及了重要技术水准,导致大多数金属跌幅加速。“基金卖盘触发了很多停止单,这都是受到有关Red Kite消息的冲击”,华尔街日报报导指出,对冲基金Red Kite在2006年获得丰厚获利后,今年头几天就亏损了约20%,目前正试图缓和投资者抽离资金的势头,LME铜库存增加也压制了做多人气,三个月期铜收跌4.8%报每吨5,330,一举突5500美元一线的支撑位。三个月期锌收低报3,085美元,上日尾盘报3,390,此前一度下滑11.8%至2,990。自年初以来锌价一度挫跌25%以上,因市场担心供给恐有过剩,且中国2006年转为锌的净出口国,以及欧美需求减弱。三个月期铝跌33美元或1.2%,至2,720。 三个月期铅跌35美元至1,630,三个月期锡尾盘报11800,上日尾盘报11,900。唯一收盘上涨的金属是三个月期镍,涨550美元或1.5%至37,400,镍库存再度减少144吨至3,222,镍极低的库存对价格有着强有力的支撑作用。COMEX市场期铜亦大幅收低,3月合约收于每磅2.4230美元,下跌10.75美分,5月合约收于2.4345美元,下跌10.75美分。

  宏观方面,周末新公布经济数据,美国劳工部公布,1月非农就业人口增加11.1万人,增幅不及预期,其中大部分新增就业集中在服务业,美国1月失业率自12月的4.5%小幅升至4.6%,为去年9月来最高。美国1月26日当周领先指标上升至140.2, 此前一周来139.2。美国1月密歇根大学消费者信心指数终值为96.9,12月终值为91.7。美国

商务部公布,美国12月工厂订单月率成长2.4%,11月修正后为成长1.2%;美国12月耐用品订单修正后为增加2.9%,初值为增加3.1%。欧盟统计局公布,欧元区12月生产者物价指数月率持平,年率成长4.1%;11月时月率亦持平,年率成长4.3%。.基本面方面,圣地亚哥2月2日消息,必和必拓公司(BHP Billiton Ltd,BHP)下属智利Cerro Colorado铜矿工会的发言人Jose Galaz表示,工会工人预计将在2日晚获得新的工作合同。Cerro Colorado铜矿工会在本周初(1月29日当周)拒绝了铜矿提出的合同并投票赞成举行罢工,目前工会领导人与铜矿管理层经政府调解正在进行谈判。 Galaz称,如果在2日达成新的合同协议,工会工人将在4日举行集会听证并就该合同进行投票表决。 如果双方未能达成协议,工人将于2月7日开始举行罢工。 Cerro Colorado铜矿工会代表该矿700名工人中的535名,他们的合同已于1月31日到期。

  LME期铜贴水较前一日持平,现货/三月继续为贴水39美元。

  LME铜库存较前一日减少850吨,库存量为215,250吨,铝库存增加4425吨,总存量为746,850吨。上周五上海交易所公布的库存周报显示,铜库存减少73吨,库存量23,998吨,铝库存减少9094吨,库存量29,293吨。LME期铜成交量69,057手,增加6,659手,持仓量为239,274手,增加873手;期铝成交量140,129手,增加22,143手,持仓量为532,036手,减少3252手。

  操作建议:期铜大幅下滑,突破5500美元一线的支撑,中期继续保持看空,预期后期仍将会继续振荡下滑,下一目标位在5000美元,长线空头可继续持有,但短期内仍需关注当前市场罢工等因素的影响,注意止损与止赢。


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