财经纵横

嘉益博华:期镍继续回调 期锌形成突破性下跌

http://www.sina.com.cn 2007年01月31日 10:05 嘉益博华

  周二(1月30日)LME基本金属市场大多继续下跌,仅铜和铅有小幅的回弹,期铜当日触及5470美元/吨的日内低点后获得支撑,吸引了部分买盘推动期价回升,再次测试了5500美元一线的支撑作用,当日场内收于5640美元/吨,收高50美元;铅合约持续高位振荡的走势,当日收高10美元至1660美元/吨;期铝当日表现宽幅振荡,但收盘变化不大,场内收于2695美元/吨,收低15美元;期镍和期锌是当日的主要撼动市场的角色,受获利了结推动,期镍当日继续大幅下跌,且市场有传言称Xstrata公司可能同工会成员达成协议,但工会和公司方面均未就协议发表言论,期镍当日下跌4.7%至35650美元/吨;锌市场继续大幅下跌,中国出口的大幅增加令市场承压,期锌当日下跌3.3%,场内收于3390美元/吨,期价跌破近期3550美元一线的支撑位,下跌至三个半月以来的低点;期锡仍受到较好支撑,印尼的供应减少令期价的回调幅度缩小,当日下跌1.6%至12055美元/吨。COMEX市场期铜跟随LME市场收高,3月合约收于每磅2.5615美元,上涨1.95美分,5月合约收于2.5735美元,上涨2.15美分。

  宏观方面,周二新公布经济数据,美国1月谘商会消费者信心指数为110.3,12月修正后为110.0;美国1月消费者现况指数为133.9,12月修正后为130.5。美国至1月27日当周连锁店销售年率成长2.7%,月率成长1.6%。据柏林消息,一项调查显示,欧元区1月零售销售下滑,为10个月来首次。法国房屋部公布,法国至12月三个月房屋开工年率下滑9.8%至101,431户,法国至12月三个月营建许可年率上升5.9%至146,891户。日本调查显示,日本1月制造业活动略有回升,因海外对日本商品的订单稳健成长,制造业采购经理人指数经季节调整为53.4,12月为53.1。.基本面方面,智利国家统计局公布,智利12月铜产量为528,591吨,较上年同期下降4.5%,智利2006年全年的铜产量为5,374,555吨,较2005年的5,330,415吨增加了0.8%。莫斯科消息,全球第三大铝生产商俄罗斯Rusal公司首席执行官表示,预计2007年产量将较去年的277万吨增加20万吨。圣地亚哥消息,智利Cerro Colorado铜矿工人似乎必然会拒绝必和必拓公司的最终协议,罢工风险随之上升。工会要求加薪7.8%,而公司提议加薪2.。%。最终的结果将在周三晚间出炉。

  LME期铜贴水较前一日缩小2美元,现货/三月贴水为42.5美元。

  LME铜库存较前一日减少3275吨,库存量为210,400吨,铝库存增加3925吨,总存量为733,375吨。上周五上海交易所公布的库存周报显示,铜库存减少6488吨,库存量24,071吨,铝库存增加1685吨,库存量38,387吨。LME期铜成交量58,006手,减少7,016手,持仓量为244,282手,增加1044手;期铝成交量118,796手,增加17,166手,持仓量为527,482手,减少138手。

  操作建议:期铜在5500一线获得支撑,关注后期走势,中期仍保持看空,下跌趋势保持,长线空头可继续持有,逢高亦可适量沽空,但若期价向上突破6000美元一线则要注意止损;期铝波动区间内振荡,维持波动走势的观点,2600-2800仍然是较为有力的支撑位与阻力位。


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