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股指早报：现货指数回调 引起多空双方分歧加大http://www.sina.com.cn 2007年01月15日 09:14 华夏期货
股指市场交易行情 股指期货市场交易行情
现货指数交易行情
期货较现货指数升贴水
其中：C代表升水、B代表贴水 股指走势分析： 现货月701合约收报2269.9点，跌70.5点，跌幅3.01%，最高2359.7点，最低2233.1点，仓差-1910，成交72288手。 早盘沪深300指数小幅上扬，而期指现货月701合约受升水过高之累，开盘低开79.4点，之后震荡走高，午后随着现货指数的回调震荡走低。纵观仿真期指，远期合约走势明显强于近期合约与现货指数，706合约仅仅下跌20点。远期合约的强势与近期合约的弱势说明仿真交易市场投资者目前心理矛盾重重，一方面现货指数的回调加之交割日的临近，投资者不愿在现货月建立多头部位，而转向远期合约；另一方面，投资者对于股指后市依然存在信心，目前股市的回调或者可以看作是整个牛市中正常的调整，趋势并没有改变，因此，投资者有信心在远期合约上建立多头部位。 目前的市场情况下，牛市中的现货指数回调，将引起市场上多空双方分歧加大，加之仿真交易存在很多不稳定因素，近期期指暴涨暴跌的情况较之前期将更为严重，因此投资者应该注意控制自己的头寸，加强资金管理，在此笔者建议投资者应该将资金保证金所占比例控制在30%以内，以防止暴仓。 观察近期仿真期指走势特点，远期合约走势明显强于近期合约走势，因此易采取买远卖近的套利组合方式，而701合约即将面临交割，因此，建议买入706合约的同时卖出702合约。 相关市场报道： 沪深股市、期市市场报道 沪深股市1月12日大幅下挫，沪综指收盘报2668.11点，跌3.68%。盘面普跌，两市共有500余只股票跌幅超过5%，钢铁、电力、石化、银行等大盘蓝筹股普遍下跌，指标股几乎全线下挫，中国石化跌7.37%，工商银行跌3.27%。分析师称沪综指支撑暂看2600点。 沪深股市1月12日大幅下挫，沪综指收盘报2668.11点，跌3.68%；深成指报7187.02点，跌1.41%。两市共成交1150亿元，较前一交易日的1306亿元萎缩12%。 盘面普跌，两市共有500余只股票跌幅超过5%，钢铁、电力、石化、银行等大盘蓝筹股普遍下跌，指标股几乎全线下挫，中国石化(600028)跌7.37%，工商银行(601398)跌3.27%；酿酒、券商、未股改股等逆市上涨。 酿酒板块逆市上扬；山西汾酒(600809)涨停，古越龙山(600059)涨5.51%，五粮液(000858)涨7.14%。分析师称，2006年上半年酿酒板块经历快速上涨后曾一度陷入调整，但到第四季度又再度大幅拉升，近期仍在延续06年第四季度的强势；且白酒类股近年业绩不错，年报行情的展开也支持该板块向上；该板块短线或仍有活跃机会。 券商股大幅上涨，宏源证券(000562)涨停，中信证券(600030)涨3.38%，陕国投A(000563)涨4.37%，S爱建(600643)涨停。有报道称券商直接投资非上市公司业务有望破冰，业务范围及盈利渠道的拓宽利好券商股。据上海证券报12日报道，05年下半年以来，管理层已多次召开会议，讨论证券公司开展非上市公司股权直接投资的可行性和操作方式，相关的业务规则草案可能于一季度面世，并向业内征求意见。一些优质券商已为这一创新业务的开展进行了大量准备工作。 中国石化、工商银行等权重股指标股持续调整，损伤市场人气，拖累个股普遍下挫；技术上看，市场短线头部迹象明显，大盘调整或将持续，沪综指支撑暂看2600点。 沪深基金市场报道 沪深基金市场1月12日低开低走，表现落后于股市。沪基指收盘报2125.36点，跌4.07%；深基指收盘报2017.26点，跌4.00%，两市基金全天成交25.17亿元，与1月11日成交24.61亿元基本持平。 沪深基金指数1月12日小幅低开后，震荡走低，跌幅大于股指。沪基指开盘报2200.44点，低开15.25点，最高探至2212.73点，最低探至2121.85点，收盘报2125.36点，跌4.07%，成交量为834.87万手，成交金额为13.30亿元；深基指开盘报2085.66点，低开15.55点，最高探至2098.82点，最低探至2013.34点，收盘报2017.26点，跌4.00%，成交量为752.01万手，成交金额为11.87亿元。股市方面：沪深股市大幅下挫，沪综指收盘跌3.68%，深成指跌1.41%。 从盘面上看，封闭式基金普遍下跌，交易的52只基金，有3只上涨，基金久富(184720)停牌，48只下跌。基金金盛(184703)逆市涨1.59%，报1.920元，基金金鼎(500021)涨0.85%，报1.654元，基金景业(500017)涨0.15%，报1.376元。有44只基金跌幅超过2%，基金景福(184701)、基金裕阳(500006)、基金兴和(500018)跌幅超过6%居前，分别跌6.45%、6.38%、6.24%，报1.422元、1.629元、1.397元。 LOF场内交易方面，交易中的15只基金全线下跌，且跌幅均超过1%。有7只基金跌幅超过3%，景顺鼎益(162605)、嘉实300(160706)、博时主题(160505)跌幅居前三位，分别跌5.07%、3.91%、3.87%，报1.385元、1.891元、1.192元。跌幅最小的兴业趋势(163402)跌1.03%，报2.589元。 ETF也全线下跌，上证50ETF(510050)跌3.21%，报1.837元，成交120.09万手；上证180ETF(510180)跌3.75%，报5.080元，成交1.05万手；深证100ETF(159901)跌2.49%，报2.108元，成交7.01万手；中小板ETF(159902)跌2.63%，报1.255元，成交37.55万手。其跟踪的指数上证50、上证180、深证100P、中小板P分别跌2.64%、3.04%、1.79%、2.48%。 权重股相关： (一).权重股及涨跌幅榜 权重股 次序代码名称涨跌幅%现价动态加权权重 1600036招 商银行-2.0915.894.92% 2600016民生银行-0.729.693.63% 3000002万 科A -2.0116.12.96% 4600019宝钢股份-4.98.922.47% 5600030中信证券3.3833.693.17% 6 600028中国石化-7.349.591.81% 7600050中 国联通-5.674.491.92% 8601398工商银行 -3.275.332.00% 9600900长江电力-5.999.571.65% 10600519贵州茅台5.496.961.93% 权重股遭受重挫。中国石化、宝钢股份、长江电力、中 国联通都跌幅很大。银行股也表现不佳，只有中信证券和贵州茅台逆势上扬。 涨幅榜前五名 名次代码名称涨幅(%)现价 所属行业 1 600809山西汾酒10.0139.66制造业 2 000562宏源证券9.3414.63金融保险 3 600761安徽合力8.9624.19制造业 4 000869张 裕A7.4956.43制造业 5000858五 粮 液7.1427.3制造业 跌幅榜前五名 名次代码名称跌幅(%)现价 所属行业 1 000100TC L 集团-102.7制造业 2 600123兰花科创-9.9821.01采掘业 3600997开滦股份-9.848.89采掘业 4600881亚泰集团-9.476.6综合 5 600868梅雁水电-9.332.43综合 (二).板块分析
上涨48家，下跌240家。涨跌比约为1：5。大盘下跌引起了成分股的普跌，农林牧渔、采掘、公共事业、传播文化和综合行业的平均跌幅超过5%。房地产、交通运输、制造业虽有个股表现不错，但整体仍跌幅不小。金融保险板块反而筹码锁定较好，中信证券、宏源证券、爱建股份逆势上扬，银行股缩量小幅回调。 制造业各行业除饮料食品外都普遍下跌，对指数贡献-17.92点，公共事业全线大跌，平均跌幅达6.24%，对指数贡献-7.87点。交通运输和采掘业由于大秦铁路和中国石化等权重股的领跌，对指数负压较大。 采掘业和公共事业由于近期涨幅较大，受获利盘打压成为下跌的重灾区。 基金经理们表示，中国证监会已推迟批准数只共同基金的发行，这样我们就不难理解今天大跌的多为前期获利较大的板块。股市在涨了一年以后，市值达到10万亿，不少股票都涨了好几倍。随着市值的扩大，对资金的要求也日益明显，如今证监会推迟基金发行，限制了大量场外资金的流入。短线资金见近期行情走强的可能性不大，自然纷纷离场，高位无人接盘引发个股普跌。另外，今天成交量明显缩小，下跌时并没有放量，这也从侧面反映出离场的以热钱为主，主力对筹码的锁定还是比较稳固。 国际金融市场
港股市场报道 港股12日于连跌4日后随外围股市走好，恒指最多升295点，迫近19700点大关，恒指全日收报19613.41点，升228.04，成交额561.38亿港元；蓝筹股普遍向好， 中资电讯及金融股上升，国企指数全日收报9674.71点，升162.95点。 综合外电1月12日报道，恒指12日以19629点大幅高开后在19524点至19681点徘徊，收报19613.41点，升228.04点，国企指数反弹162点，报9674点；大市成交561.37亿港元；期指收报19671点，升251点，比现货高水58点，成交41841张。 中移 动(0941)反弹1.93%，11日重挫的联通(0762)又急弹6%，网通(0906) 反弹2.93%，中电信(0728)升1.34%。 地产股普遍造好，长实(0001)、恒地(0012)、新地(0016)及恒隆地产(0101)升1.37%至2.97%不等，新世界(0017)及信置(0083)分别跌0.72%及2.04%；太古(0019)斥118亿港元拓内地地产项目，升1.76%，九仓(0004)升0.53%；地产代理美联(1200)升7.34%。 银行股方面，被美林唱淡的汇控(0005)升0.29%，内地金融机构获准在香港发行人民币债券，中银香港(2388)先升后回顺，收市无起跌，恒生(0011)升1.29%创新高，东亚(0023)涨3.88%创新高。 和黄(0013)升1.61%，旗下和电(2332)升0.66%；港交所(0388)升2.22%；出口股利丰(0494)跌0.21%，思捷(0330)投资者以79.1港元配股，股价跌0.18%；传富士康(2038)有份获iPhone订单，股价再涨1.21%；裕元(0551)升2.37%；中海油(0883)升1.2%，国泰(0293)乘油价下跌炒上5.051%；中远太平洋(1199)升2.09%，招商局国际(0144) 升0.54%；华创(0291)升2.39%。 中资股方面，恒指服务公司宣布将于2月9日开季度检讨，市场憧憬国寿(2628)及工行(1398)双双“染蓝”，带动“五行三保”全线反弹；“五行”中，工行、中行(3988)及建行(0939)反弹1.07%至1.77%，已递交A股申请的交行(3328) 反弹3.49%，惟招行(3968)跌1.45%。 “三保”向好，国寿H股弹升4.56%报24.05港元；平保(2318)及财险(2328)分别升2.44%及2.44%；中保国际(0966)跟随升6%。 人民币汇价创新高，中资房产股获资金追捧，世茂(0813)、雅居乐(3383)、富力(2777)及华润置地(1109)升1.62%至6.33%，获大行看好“染蓝”的中国海外(0688) 升2%；中远国际(0517)持有的中远房地产第三季上市，股价靠稳升0.31%；惟绿城中国(3900)软0.55%。 资源股方面，油价持续下滑，中石油(0857)先跌后收窄跌幅至0.2%，但中石化(0386)先升后跌1.99%，旗下上海石化(0338)及仪征(1033)升1.52%及0.54%；金价微升，招金(1818)升1.47%，但紫金(2899)、灵宝(3330)及江铜(0358)仍跌1.3%至2.55%；煤炭股发威，神华(1088)及中煤(1898)急涨6.09%及6.47%，兖煤(1171)亦升1.23%；最快3月发A股的中铝(2600)连日下跌后反弹1%。 电力股大唐发电(0991)称逐步关停违规机组，股价照升1.87%，中国电力(2380)先升后跌0.45%，华能(0902)上扬1.9%。 内地航油价格1月起每吨下调180人民币，但国航(0753)先升后跌0.56%；南航(1055)升1.93%，东航(0670)更跌4.8%；个别航运股造好，中海发展(1138)升2.86%，中国远洋(1919)升1.47%，厦门港务(3378)升5.16%。 半新股普遍造好，中交(1800)升1.28%，但锦江酒店(2006) 先升后跌0.23%，南车(3898)则下滑1.27%，中通(0552)升1%，中海化学(3983) 先升后跌1.16%。 内需股蒙牛(2319)续涨6.34%，中粮油(0506)则跌2.27%。个别股份方面，获摩根士丹利调高投资评级的工银亚洲(0349)升3.2%；中联石化(0346)大股东每股0.33港元配售5.44亿旧股，股价回吐23.85%；传被收购的城电(1137)再升37.5%；传将购一卡通的北京发展(0154)再升20.56%；中国林大(0910)整固一段时间后再升8.26%创新高。 美股盘后─道琼连续第二天收新高 Nasdaq收六年新高 无视油价上涨，道琼周五连续第二天创新历史收盘高点。Nasdaq指数则在科技股强势的支撑下，创新六年收盘高点。意外强劲的零售销售数据，支撑了股市上涨。美国今日公布12月零售销售上升0.9%，高于预估的上升0.7%，扣除汽车后，为上升1%，亦高于预估的上升 0.5%。 道琼工业平均指数收高41.10点或0.33%至12556.08 。 Nasdaq指数收高17.97点或0.72%至2502.82。 Nasdaq指数收高6.91点或0.49%至1430.73。 费城半导体指数收高0.15点或0.03%至482.51。 零售销售报告证实了近来其它经济数据所呈现的强势，显示经济虽减缓，但并未落入衰退。但是经济转强的迹象，也让Fed于短期内降息的可能性大减，许多投资人感到失望。然而有分析师说，经济虽然强劲，但全球化的结果使得生产力上升，将有助压抑通货膨胀。 2月原油近来大幅下跌，今日反弹上涨1.11美元至每桶52.99美元。今年以来，油价持续走低，反应美国东北部天气温和，及供给短缺的担忧消退。油价下跌导致石油股下挫。但今日石油股反弹，提供了大盘支撑。 个股走势中，Advanced Micro Devices (AMD-US；超微)下跌1.92至18.26美元。该公司警告第四季营收将不如预估，其股价因而下跌。Apple (AAPL-US；苹果)下跌1.11至94.69美元。消息指出，聮邦当局正调查配予执行长Steve Jobs的选择权，该选择权配发的日期有误。苹果股价本周大涨了逾12%，该公司公布了新型 iPhone，让使用者可上网，亦可听音乐。微软股价亦上涨，报导指出，新的操作系统Vista上市第一个月，销售强劲。 股市涨跌比属利多。在纽约证券交易所，上涨家数高于下跌家数，约为2比1，成交量为12亿股。在Nasdaq 交易所，上涨家数多过下跌家数，约为3比2，成交量为 17.5亿股。 欧股盘后─油价走低 旅游与化学公司股价上涨 欧股收高 欧洲股市周五上涨，对油价敏感的旅游公司与化学公司股价上涨，抵销了软件大厂SAP与法国零售商 Carrefour股价的跌势。全球最大软件公司SAP公布第四季营收低于分析师预估，其股价因而下跌。原油价格小幅反弹，但仍低于每桶53美元，有助化学公司与旅游公司股价上扬，并支撑了欧股收高。 德国DAX指数收高17.87点或0.27%至6705.17，法国 CAC-40指数收高7.82点或0.14%至5617.62。 英国FTSE-100指数收高8.90点或0.14%至6239.00。 华夏期货信息研究部制作
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