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嘉益博华:镍锌继续大幅反弹 铜价呈现动荡

http://www.sina.com.cn 2007年01月12日 10:16 嘉益博华

嘉益博华:镍锌继续大幅反弹铜价呈现动荡

  周四(1月11日)LME基本金属市场继续全线飘红,受基金推动及供应忧虑支撑,镍、锌、铅等金属继续大幅反弹走高,吸引了多头人气。期镍日内高点升幅超过7%至34900美元/吨,仅略低于前期纪录高点34950美元,收盘有所回落,场内报于33500美元/吨,上涨1100美元/吨,LME镍库存周四减少156吨至6300吨,且注销仓单占30%,低库存持续对镍价形成较好的支撑,加上法国镍生产商Eramet SA周三表示受到罢工及其它的中断影响,目前为止旗下位于新喀里多尼亚岛工厂的产量损失了5000吨,这些消息都在推高镍价。锌亦连续第二天大幅反弹走高,当日最高触及3960美元/吨,场内收于3875美元,上涨3.6%,但预期4000美元一线会形成较高压力,期价要有效突破此位置才能够重获升势;最近随着指数基金的调整,镍锌期价预计将会保持大幅动荡。铜当日价格呈现上下振荡,期价的反弹在6000美元以下位置受到较大压力,场内收盘于5900美元/吨,较前一日仅上涨25美元;铝价格冲高回落,场内收于2745美元/吨,上涨1.3%,价格形成“V”反转的可能性较大。COMEX市场期铜冲高回落,振荡收低, 3月期铜合约收于每磅2.6590美元,收低0.50美分;5月合约收报2.6580美元,收低0.70美分。

  宏观方面,周四新公布经济数据,美国劳工部称1月6日当周初请失业金人数降至29.9万人,之前一周修正为32.5万人(前值为32.9万)。费城联邦储备银行称,美国大西洋沿岸中部地区12月制造业指数修正值稍高于初值。制造业指数的年度修正显示,12月指数为负2.3,高于最初报告的负4.3。负值代表该地区制造业活动呈现萎缩。SpendingPulse公布的数据显示,美国12月扣除汽车并经季节调整的零售销售上升0.8%,11月时为上升0.3%。欧盟统计局公布,欧元区第三季度GDP季率成长0.5%,年率成长2.7%。德国统计局公布,德国2006年第四季度GDP较上一季度成长0.5%,2006年GDP成长2.5%,为6年来最快的涨速,2005年为成长0.9%。英国统计局公布,英国11月工业生产月率成长0.5%,为2006年3月以来最高,11月工业生产年率上升0.8%。日本公布,11月领先指标初值下跌至20.0,10月工资修正后为54.5,该指标跌至关键的分水岭之下,表明未来经济复苏可能停滞。.基本面方面,美国商务部称,美国11月份铝出口量为6137.5吨,较10月份增长14.5%,而较去年同期上涨了95.5%;同期铝进口量为94,468.4吨,较10月份下滑了10.3%,较去年同期减少了21.9%。美国11月份铜出口量为3952.3吨,较10月份的11,344.8吨下降,但高于上年同期的116.2吨;同期铜进口量为56,348.3吨,较10月份下滑了38.6%,较去年同期亦下滑了39.9%。智利矿业集团Sonami公布的预估数据显示,2007年铜价可能将平均为每磅2.50美元,低于去年的每磅3.05美元的平均价。中国云南铜业(集团)有限公司称,2006年阴极铜产量增长18%至380,000吨,计划今年产量将增加40,000吨。

  LME期铜贴水较前一日大幅缩小11.5美元,现货/三月贴水为4美元。

  LME铜库存较前一日增加1625吨,库存量为195,450吨,铝库存减少1075吨,总存量为695,900吨。上周五上海交易所公布的库存周报显示,铜库存减少257吨,库存量31,043吨,铝库存大幅增加14,680吨,库存量33,262吨。LME期铜成交量75,687手,较上一日增加1359手,持仓量为229,480手,增加120手;期铝成交量156,567手,减少13,152手,持仓量为532,705手,减少4677手。

  操作建议:期铜呈现振荡,整体上仍保持看空的中期趋势不变,关注6000美元一线的阻力作用,期价若上行突破此位置,则空头可先平仓获利,若不能形成有效突破则空仓还可在此位置适量增持。

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