新浪财经讯 1月3日中邮基金公告,中邮定期开放债券(000271)在2018年12月31日的基金份额净值披露错误,现予以更正。
计价错误的具体原因:因投资标的在非交易日除权,在无法获 得指数公司提供标的价格的情况下,估 值日估值未反应标的公允价值,现使用 公允价格进行重新计算。
据了解,根据证监会相关要求,基金份额净值计价出现错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。计价错误达到基金份额净值0.5%时,基金管理人应当公告,并报国务院证券监督管理机构备案。因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人、基金托管人予以赔偿。
责任编辑:常福强
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