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2017年06月22日（星期四）
基金场外赎回起始日
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000134 |
信诚28日盈债券A |
基金场外赎回起始日：2017-06-22，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
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000135 |
信诚28日盈债券B |
基金场外赎回起始日：2017-06-22，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
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002298 |
招商招福宝货币A |
基金场外赎回起始日：2017-06-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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002299 |
招商招福宝货币B |
基金场外赎回起始日：2017-06-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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003932 |
银华中证5年期地方政府债指数A |
基金场外赎回起始日：2017-06-22，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
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003933 |
银华中证5年期地方政府债指数C |
基金场外赎回起始日：2017-06-22，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
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004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
基金场外赎回起始日：2017-06-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
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004363 |
东方臻悦纯债债券A |
基金场外赎回起始日：2017-06-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
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004364 |
东方臻悦纯债债券C |
基金场外赎回起始日：2017-06-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
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000271 |
中邮定期开放债券A |
暂停日常申购日：2017-06-22至2017-09-21 |
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000271 |
中邮定期开放债券A |
暂停日常赎回日：2017-06-22至2017-09-21 |
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000272 |
中邮定期开放债券C |
暂停日常申购日：2017-06-22至2017-09-21 |
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000272 |
中邮定期开放债券C |
暂停日常赎回日：2017-06-22至2017-09-21 |
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004502 |
中银如意宝货币 |
暂停大额申购日：2017-06-22 |
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270043 |
广发理财年年红债券 |
暂停日常申购日：2017-06-22 |
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270043 |
广发理财年年红债券 |
暂停转换转入日：2017-06-22 |
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000271 |
中邮定期开放债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-22，暂停基金申购截止日：2017-09-21 |
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000272 |
中邮定期开放债券C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-22，暂停基金申购截止日：2017-09-21 |
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270043 |
广发理财年年红债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-22 |
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000271 |
中邮定期开放债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-22，暂停基金赎回截止日：2017-09-21 |
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000272 |
中邮定期开放债券C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-22，暂停基金赎回截止日：2017-09-21 |
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000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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001387 |
中融新经济混合A |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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001521 |
国寿安保成长优选股票 |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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002635 |
融通增鑫债券 |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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002807 |
融通通安债券 |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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003500 |
鑫元聚利债券 |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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003819 |
广发景华纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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004238 |
永赢瑞益债券 |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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380005 |
中银纯债债券A |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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380006 |
中银纯债债券C |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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420002 |
天弘永利债券A |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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420102 |
天弘永利债券B |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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519220 |
海富通聚利债券 |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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519226 |
海富通瑞利债券 |
红利转再投资日：2017-06-22 |
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000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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001387 |
中融新经济混合A |
每10份基金税前分红：4.32元，每10份基金税后分红：4.32元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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001521 |
国寿安保成长优选股票 |
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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002635 |
融通增鑫债券 |
每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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002807 |
融通通安债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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003500 |
鑫元聚利债券 |
每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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003819 |
广发景华纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.343元，每10份基金税后分红：0.343元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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004238 |
永赢瑞益债券 |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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380005 |
中银纯债债券A |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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380006 |
中银纯债债券C |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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420002 |
天弘永利债券A |
每10份基金税前分红：0.016元，每10份基金税后分红：0.016元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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420102 |
天弘永利债券B |
每10份基金税前分红：0.027元，每10份基金税后分红：0.027元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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519220 |
海富通聚利债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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519226 |
海富通瑞利债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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001387 |
中融新经济混合A |
每10份基金税前分红：4.32元，每10份基金税后分红：4.32元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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001521 |
国寿安保成长优选股票 |
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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002635 |
融通增鑫债券 |
每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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002807 |
融通通安债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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003500 |
鑫元聚利债券 |
每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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003819 |
广发景华纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.343元，每10份基金税后分红：0.343元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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004238 |
永赢瑞益债券 |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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380005 |
中银纯债债券A |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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380006 |
中银纯债债券C |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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420002 |
天弘永利债券A |
每10份基金税前分红：0.016元，每10份基金税后分红：0.016元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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420102 |
天弘永利债券B |
每10份基金税前分红：0.027元，每10份基金税后分红：0.027元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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519220 |
海富通聚利债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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519226 |
海富通瑞利债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：刘斌，变动后基金经理：刘斌、龙昌伦 |
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001637 |
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：刘斌，变动后基金经理：刘斌、龙昌伦 |
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004427 |
交银增利增强债券A |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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004428 |
交银增利增强债券C |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519680 |
交银增利债券A/B |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519682 |
交银增利债券C |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519718 |
交银纯债债券发起A/B |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519720 |
交银纯债债券发起C |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519726 |
交银荣祥保本混合 |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519729 |
交银增强收益债券 |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519733 |
交银强化回报债券A |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519735 |
交银强化回报债券C |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519758 |
交银丰硕收益债券C |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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519766 |
交银荣鑫保本混合 |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：孙超、于海颖，变动后基金经理：于海颖 |
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673040 |
西部利得行业主题优选混合A |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：张维文、韩丽楠，变动后基金经理：韩丽楠 |
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673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
基金经理调整公告日：2017-06-22，变动前基金经理：张维文、韩丽楠，变动后基金经理：韩丽楠 |
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001160 |
东方永润18个月定期开放债券A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-06-22，权利登记日：2017-06-26，会议召开日：2017-06-27 |
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001161 |
东方永润18个月定期开放债券C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-06-22，会议召开日：2017-06-27 |
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002475 |
中邮睿利增强债券 |
招募说明书公告日：2017-06-22 |
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004705 |
南方祥元债券A |
招募说明书公告日：2017-06-22 |
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004706 |
南方祥元债券C |
招募说明书公告日：2017-06-22 |
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004736 |
富国鼎利纯债债券 |
招募说明书公告日：2017-06-22 |
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003314 |
浙商惠南纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2017-06-20，基金场外除息日：2017-06-20，基金场外红利发放日：2017-06-22 |
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003442 |
招商招惠纯债A |
每10份基金税前分红：0.082元，每10份基金税后分红：0.082元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-22 |
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003571 |
招商招琪纯债A |
每10份基金税前分红：0.083元，每10份基金税后分红：0.083元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-22 |
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004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-22 |
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004246 |
德邦锐乾债券A |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-22 |
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004247 |
德邦锐乾债券C |
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-22 |
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003314 |
浙商惠南纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-22 |
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003569 |
招商招丰纯债A |
再投资赎回起始日：2017-06-22 |
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003867 |
招商招景纯债A |
再投资赎回起始日：2017-06-22 |
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004001 |
泰达宏利恒利债券A |
再投资赎回起始日：2017-06-22 |
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004002 |
泰达宏利恒利债券C |
再投资赎回起始日：2017-06-22 |
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003650 |
融通通润债券 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-06-17，权利登记日：2017-06-21，会议召开日：2017-06-22 |
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003932 |
银华中证5年期地方政府债指数A |
基金场外申购起始日：2017-06-22，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
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003933 |
银华中证5年期地方政府债指数C |
基金场外申购起始日：2017-06-22，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
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004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
基金场外申购起始日：2017-06-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
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004363 |
东方臻悦纯债债券A |
基金场外申购起始日：2017-06-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
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004364 |
东方臻悦纯债债券C |
基金场外申购起始日：2017-06-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
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004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-06-20，权利登记日：2017-06-22，会议召开日：2017-06-23 |
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004502 |
中银如意宝货币 |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-22 |
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004601 |
博时富腾纯债债券 |
基金发行起始日：2017-04-27，基金发行截止日：2017-06-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
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161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-21，基金权益登记日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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163824 |
中银盛利定期开放债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-21，基金权益登记日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
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163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数分级 |
基金拆分结果公告日：2017-06-22，基金份额拆分日：2017-06-20，拆分比例：1：1.0258，拆分前基金份额净值：0.9006元，拆分日基金份额净值：0.8961元 |
|
270043 |
广发理财年年红债券 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-06-22 |
|
320002 |
诺安货币A |
2017年第6次收益支付， 计算期间：2017-05-22至2017-06-21，按月结转，收益支付日：2017-06-22，收益结转日：2017-06-22，结转份额赎回起始日：2017-06-23 |
|
320019 |
诺安货币B |
2017年第6次收益支付， 计算期间：2017-05-22至2017-06-21，按月结转，收益支付日：2017-06-22，收益结转日：2017-06-22，结转份额赎回起始日：2017-06-23 |
|
320002 |
诺安货币A |
2017年第6次收益支付，计算期间：2017-05-22至2017-06-21，按月结转，收益支付日：2017-06-22，收益结转日：2017-06-22，结转份额赎回起始日：2017-06-23 |
|
320019 |
诺安货币B |
2017年第6次收益支付，计算期间：2017-05-22至2017-06-21，按月结转，收益支付日：2017-06-22，收益结转日：2017-06-22，结转份额赎回起始日：2017-06-23 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
基金拆分公告日：2017-06-14，基金份额拆分日：2017-06-22 |
2017年06月23日（星期五）
红利转再投资日
|
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
002438 |
创金合信尊盛纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
002638 |
兴业天融债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
002754 |
博时裕创纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
002909 |
浙商惠享纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
003259 |
博时聚利纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
003445 |
中加丰享纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
003794 |
泰达宏利溢利债券C |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
003891 |
汇安嘉裕纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
003929 |
中银证券安进债券A |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
003930 |
中银证券安进债券C |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
004140 |
兴业福鑫债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
004334 |
博时广利纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
004458 |
博时华盈纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
070019 |
嘉实价值优势混合 |
红利转再投资日：2017-06-23 |
|
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
002438 |
创金合信尊盛纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002638 |
兴业天融债券 |
每10份基金税前分红：0.104元，每10份基金税后分红：0.104元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
002754 |
博时裕创纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002909 |
浙商惠享纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.158元，每10份基金税后分红：0.158元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003259 |
博时聚利纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.063元，每10份基金税后分红：0.063元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003445 |
中加丰享纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003794 |
泰达宏利溢利债券C |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003891 |
汇安嘉裕纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003929 |
中银证券安进债券A |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003930 |
中银证券安进债券C |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
004140 |
兴业福鑫债券 |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
004334 |
博时广利纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.093元，每10份基金税后分红：0.093元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
004458 |
博时华盈纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
070019 |
嘉实价值优势混合 |
每10份基金税前分红：3.09元，每10份基金税后分红：3.09元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
519002 |
华安安信消费混合 |
每10份基金税前分红：2.73元，每10份基金税后分红：2.73元，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
002438 |
创金合信尊盛纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002638 |
兴业天融债券 |
每10份基金税前分红：0.104元，每10份基金税后分红：0.104元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
002754 |
博时裕创纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002909 |
浙商惠享纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.158元，每10份基金税后分红：0.158元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003259 |
博时聚利纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.063元，每10份基金税后分红：0.063元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003445 |
中加丰享纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003794 |
泰达宏利溢利债券C |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003891 |
汇安嘉裕纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003929 |
中银证券安进债券A |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003930 |
中银证券安进债券C |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
004140 |
兴业福鑫债券 |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
004334 |
博时广利纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.093元，每10份基金税后分红：0.093元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
004458 |
博时华盈纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
070019 |
嘉实价值优势混合 |
每10份基金税前分红：3.09元，每10份基金税后分红：3.09元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
519002 |
华安安信消费混合 |
每10份基金税前分红：2.73元，每10份基金税后分红：2.73元，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
000086 |
南方稳利1年定期开放债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-23 |
|
000720 |
南方稳利1年定期开放债券C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-23 |
|
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-23，暂停基金赎回截止日：2017-09-22 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-23，暂停基金赎回截止日：2017-06-27 |
|
000086 |
南方稳利1年定期开放债券A |
暂停日常赎回日：2017-06-23 |
|
000402 |
工银纯债债券A |
暂停大额申购日：2017-06-23 |
|
000403 |
工银纯债债券B |
暂停大额申购日：2017-06-23 |
|
000720 |
南方稳利1年定期开放债券C |
暂停日常赎回日：2017-06-23 |
|
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
暂停转换转入日：2017-06-23至2017-12-22 |
|
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
暂停日常申购日：2017-06-23至2017-12-22 |
|
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
暂停日常申购日：2017-06-23至2017-09-22 |
|
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
暂停日常赎回日：2017-06-23至2017-09-22 |
|
121013 |
国投瑞银纯债债券A |
暂停大额申购日：2017-06-23 |
|
128013 |
国投瑞银纯债债券B |
暂停大额申购日：2017-06-23 |
|
161115 |
易方达岁丰添利债券（LOF） |
暂停转托管日：2017-06-23至2017-06-27 |
|
163007 |
长信利众债券（LOF）A |
暂停大额申购日：2017-06-23 |
|
240016 |
华宝兴业上证180价值ETF联接 |
暂停大额申购日：2017-06-23 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
暂停日常申购日：2017-06-23至2017-06-27 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
暂停日常赎回日：2017-06-23至2017-06-27 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
暂停转换转出日：2017-06-23至2017-06-27 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
暂停转换转入日：2017-06-23至2017-06-27 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
暂停定期定额日：2017-06-23至2017-06-27 |
|
000305 |
中银中高等级债券A |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
000817 |
中银安心回报债券 |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
001387 |
中融新经济混合A |
每10份基金税前分红：4.32元，每10份基金税后分红：4.32元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
003162 |
博时富宁纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.061元，每10份基金税后分红：0.061元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
003500 |
鑫元聚利债券 |
每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
004238 |
永赢瑞益债券 |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
004548 |
中银中高等级债券C |
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
163824 |
中银盛利定期开放债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2017-06-21，基金场外除息日：2017-06-21，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
420002 |
天弘永利债券A |
每10份基金税前分红：0.016元，每10份基金税后分红：0.016元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
420102 |
天弘永利债券B |
每10份基金税前分红：0.027元，每10份基金税后分红：0.027元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日： 2017-06-16，基金场外除息日：2017-06-19，基金场外红利发放日：2017-06-23 |
|
000305 |
中银中高等级债券A |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
000817 |
中银安心回报债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
003162 |
博时富宁纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
003442 |
招商招惠纯债A |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
003571 |
招商招琪纯债A |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
004246 |
德邦锐乾债券A |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
004247 |
德邦锐乾债券C |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
004548 |
中银中高等级债券C |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
163824 |
中银盛利定期开放债券（LOF） |
再投资赎回起始日：2017-06-23 |
|
000402 |
工银纯债债券A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-23 |
|
000403 |
工银纯债债券B |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-23 |
|
121013 |
国投瑞银纯债债券A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-23 |
|
128013 |
国投瑞银纯债债券B |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-23 |
|
163007 |
长信利众债券（LOF）A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-23 |
|
240016 |
华宝兴业上证180价值ETF联接 |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-23 |
|
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-23，暂停基金申购截止日：2017-12-22 |
|
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-23，暂停基金申购截止日：2017-09-22 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-23，暂停基金申购截止日：2017-06-27 |
|
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-06-23，暂停转换转入截止日：2017-12-22 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-06-23，暂停转换转入截止日：2017-06-27 |
|
004223 |
金信多策略精选混合 |
基金场外申购起始日：2017-06-23，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
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004374 |
华泰保兴吉年丰混合A |
基金场外申购起始日：2017-06-23，基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 |
|
004375 |
华泰保兴吉年丰混合C |
基金场外申购起始日：2017-06-23，基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 |
|
004383 |
平安大华添益债券A |
基金场外申购起始日：2017-06-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
004384 |
平安大华添益债券C |
基金场外申购起始日：2017-06-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
004403 |
平安大华股息精选沪港深股票A |
基金场外申购起始日：2017-06-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
004404 |
平安大华股息精选沪港深股票C |
基金场外申购起始日：2017-06-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
004425 |
德邦锐祺债券A |
基金场外申购起始日：2017-06-23，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
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004426 |
德邦锐祺债券C |
基金场外申购起始日：2017-06-23，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
|
004223 |
金信多策略精选混合 |
基金场外赎回起始日：2017-06-23，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
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004374 |
华泰保兴吉年丰混合A |
基金场外赎回起始日：2017-06-23，基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 |
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004375 |
华泰保兴吉年丰混合C |
基金场外赎回起始日：2017-06-23，基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 |
|
004383 |
平安大华添益债券A |
基金场外赎回起始日：2017-06-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
004384 |
平安大华添益债券C |
基金场外赎回起始日：2017-06-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
004403 |
平安大华股息精选沪港深股票A |
基金场外赎回起始日：2017-06-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
004404 |
平安大华股息精选沪港深股票C |
基金场外赎回起始日：2017-06-23，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
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004425 |
德邦锐祺债券A |
基金场外赎回起始日：2017-06-23，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
|
004426 |
德邦锐祺债券C |
基金场外赎回起始日：2017-06-23，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
|
004265 |
金鹰民丰回报混合 |
基金发行起始日：2017-04-24，基金发行截止日：2017-06-23，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
|
004352 |
北信瑞丰研究精选股票 |
基金发行起始日：2017-05-25，基金发行截止日：2017-06-23，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
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004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
基金发行起始日：2017-03-29，基金发行截止日：2017-06-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
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004550 |
中科沃土沃祥债券 |
基金发行起始日：2017-05-10，基金发行截止日：2017-06-23，基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 |
|
004646 |
华宝新优享混合 |
基金发行起始日：2017-05-23，基金发行截止日：2017-06-23，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
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004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开混合 |
基金发行起始日：2017-05-31，基金发行截止日：2017-06-23，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
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512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
基金发行起始日：2017-03-29，基金发行截止日：2017-06-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
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004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-06-20，权利登记日：2017-06-22，会议召开日：2017-06-23 |
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320002 |
诺安货币A |
2017年第6次收益支付， 计算期间：2017-05-22至2017-06-21，按月结转，收益支付日：2017-06-22，收益结转日：2017-06-22，结转份额赎回起始日：2017-06-23 |
|
320019 |
诺安货币B |
2017年第6次收益支付， 计算期间：2017-05-22至2017-06-21，按月结转，收益支付日：2017-06-22，收益结转日：2017-06-22，结转份额赎回起始日：2017-06-23 |
|
320015 |
诺安保本混合 |
基金简称变动日：2017-06-23，变动前简称：诺安保本混合，变动后简称：诺安行业轮动混合 |
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320015 |
诺安保本混合 |
基金全称变动日：2017-06-23，变动前全称：诺安保本混合型证券投资基金，变动后全称：诺安行业轮动混合型证券投资基金 |
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320015 |
诺安保本混合 |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-06-23，暂停定期定额申购截止日：2017-06-27 |
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320015 |
诺安保本混合 |
基金投资范围变动日：2017-06-23 |
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511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
基金场内红利发放日：2017-06-23 |
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519002 |
华安安信消费混合 |
每10份基金税前分红：2.73元，每10份基金税后分红：2.73元，基金场内除息日：2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金权益登记日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
2017年06月26日（星期一）
基金场外红利发放日
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000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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002635 |
融通增鑫债券 |
每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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002638 |
兴业天融债券 |
每10份基金税前分红：0.104元，每10份基金税后分红：0.104元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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002807 |
融通通安债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003445 |
中加丰享纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003794 |
泰达宏利溢利债券C |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
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003819 |
广发景华纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.343元，每10份基金税后分红：0.343元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003929 |
中银证券安进债券A |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
003930 |
中银证券安进债券C |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
004140 |
兴业福鑫债券 |
每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
070019 |
嘉实价值优势混合 |
每10份基金税前分红：3.09元，每10份基金税后分红：3.09元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
380005 |
中银纯债债券A |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
380006 |
中银纯债债券C |
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
519220 |
海富通聚利债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
519226 |
海富通瑞利债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2017-06-22，基金场外除息日：2017-06-22，基金场外红利发放日：2017-06-26 |
|
000024 |
大摩双利增强债券A |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
000025 |
大摩双利增强债券C |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
001285 |
易方达新鑫混合I |
红利转再投资日：2017-06-26 |
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001286 |
易方达新鑫混合E |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
002519 |
博时裕景纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
002579 |
融通增利债券 |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
002930 |
博时聚润纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
003223 |
广发景丰纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
003517 |
国泰润利纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
003527 |
鹏华丰腾债券 |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
004136 |
博时民泽纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
590009 |
中邮稳定收益债券A |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
590010 |
中邮稳定收益债券C |
红利转再投资日：2017-06-26 |
|
000024 |
大摩双利增强债券A |
每10份基金税前分红：2.64元，每10份基金税后分红：2.64元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
000025 |
大摩双利增强债券C |
每10份基金税前分红：2.64元，每10份基金税后分红：2.64元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
001285 |
易方达新鑫混合I |
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
001286 |
易方达新鑫混合E |
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002519 |
博时裕景纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
002579 |
融通增利债券 |
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
002930 |
博时聚润纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.079元，每10份基金税后分红：0.079元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003223 |
广发景丰纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.115元，每10份基金税后分红：0.115元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003517 |
国泰润利纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003527 |
鹏华丰腾债券 |
每10份基金税前分红：0.099元，每10份基金税后分红：0.099元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
每10份基金税前分红：1.243元，每10份基金税后分红：1.243元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
004136 |
博时民泽纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.025元，每10份基金税后分红：0.025元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
590009 |
中邮稳定收益债券A |
每10份基金税前分红：0.769元，每10份基金税后分红：0.769元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
590010 |
中邮稳定收益债券C |
每10份基金税前分红：0.769元，每10份基金税后分红：0.769元，基金权益登记日：2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
000024 |
大摩双利增强债券A |
每10份基金税前分红：2.64元，每10份基金税后分红：2.64元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
000025 |
大摩双利增强债券C |
每10份基金税前分红：2.64元，每10份基金税后分红：2.64元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
001285 |
易方达新鑫混合I |
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
001286 |
易方达新鑫混合E |
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002519 |
博时裕景纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
002579 |
融通增利债券 |
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
002930 |
博时聚润纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.079元，每10份基金税后分红：0.079元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003223 |
广发景丰纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.115元，每10份基金税后分红：0.115元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003517 |
国泰润利纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003527 |
鹏华丰腾债券 |
每10份基金税前分红：0.099元，每10份基金税后分红：0.099元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
每10份基金税前分红：1.243元，每10份基金税后分红：1.243元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
004136 |
博时民泽纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.025元，每10份基金税后分红：0.025元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
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590009 |
中邮稳定收益债券A |
每10份基金税前分红：0.769元，每10份基金税后分红：0.769元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
590010 |
中邮稳定收益债券C |
每10份基金税前分红：0.769元，每10份基金税后分红：0.769元，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
001387 |
中融新经济混合A |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
002635 |
融通增鑫债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
002807 |
融通通安债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
003500 |
鑫元聚利债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
003819 |
广发景华纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
004238 |
永赢瑞益债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
380005 |
中银纯债债券A |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
380006 |
中银纯债债券C |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
420002 |
天弘永利债券A |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
420102 |
天弘永利债券B |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
519220 |
海富通聚利债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
519226 |
海富通瑞利债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-26 |
|
000885 |
广发全球农业指数现汇（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26，暂停基金申购截止日：2017-06-26 |
|
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26，暂停基金申购截止日：2017-09-18 |
|
002763 |
大成景华一年定期开放债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26 |
|
002764 |
大成景华一年定期开放债券C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26 |
|
050030 |
博时亚洲票息收益债券（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26，暂停基金申购截止日：2017-06-26 |
|
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26，暂停基金申购截止日：2017-06-26 |
|
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26，暂停基金申购截止日：2017-06-26 |
|
241001 |
华宝海外中国混合（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26，暂停基金申购截止日：2017-06-26 |
|
270027 |
广发全球农业指数（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26，暂停基金申购截止日：2017-06-26 |
|
320017 |
诺安全球收益不动产（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26，暂停基金申购截止日：2017-06-26 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-26 |
|
000885 |
广发全球农业指数现汇（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2017-06-26 |
|
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2017-09-18 |
|
002763 |
大成景华一年定期开放债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26 |
|
002764 |
大成景华一年定期开放债券C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26 |
|
050030 |
博时亚洲票息收益债券（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2017-06-26 |
|
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2017-06-26 |
|
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2017-06-26 |
|
160130 |
南方永利定期开放债券（LOF）A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2018-07-10 |
|
160132 |
南方永利定期开放债券（LOF）C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2018-07-10 |
|
241001 |
华宝海外中国混合（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2017-06-26 |
|
270027 |
广发全球农业指数（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2017-06-26 |
|
320017 |
诺安全球收益不动产（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26，暂停基金赎回截止日：2017-06-26 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-26 |
|
000885 |
广发全球农业指数现汇（QDII） |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-06-26，暂停定期定额申购截止日：2017-06-26 |
|
050030 |
博时亚洲票息收益债券（QDII） |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-06-26，暂停定期定额申购截止日：2017-06-26 |
|
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII） |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-06-26，暂停定期定额申购截止日：2017-06-26 |
|
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞（QDII） |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-06-26，暂停定期定额申购截止日：2017-06-26 |
|
270027 |
广发全球农业指数（QDII） |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-06-26，暂停定期定额申购截止日：2017-06-26 |
|
320017 |
诺安全球收益不动产（QDII） |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-06-26，暂停定期定额申购截止日：2017-06-26 |
|
001160 |
东方永润18个月定期开放债券A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-06-22，权利登记日：2017-06-26，会议召开日：2017-06-27 |
|
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
暂停日常申购日：2017-06-26至2017-09-18 |
|
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
暂停日常赎回日：2017-06-26至2017-09-18 |
|
001866 |
北信瑞丰新成长混合 |
暂停大额申购日：2017-06-26 |
|
002763 |
大成景华一年定期开放债券A |
暂停日常申购日：2017-06-26 |
|
002763 |
大成景华一年定期开放债券A |
暂停日常赎回日：2017-06-26 |
|
002764 |
大成景华一年定期开放债券C |
暂停日常申购日：2017-06-26 |
|
002764 |
大成景华一年定期开放债券C |
暂停日常赎回日：2017-06-26 |
|
160130 |
南方永利定期开放债券（LOF）A |
暂停日常赎回日：2017-06-26至2018-07-10 |
|
160132 |
南方永利定期开放债券（LOF）C |
暂停日常赎回日：2017-06-26至2018-07-10 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停日常申购日：2017-06-26 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转入日：2017-06-26 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停日常赎回日：2017-06-26 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转出日：2017-06-26 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停日常申购日：2017-06-26 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转入日：2017-06-26 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停日常赎回日：2017-06-26 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转出日：2017-06-26 |
|
001866 |
北信瑞丰新成长混合 |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-26 |
|
002048 |
博时安誉18个月定开债券 |
基金场外申购起始日：2017-06-26，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
002048 |
博时安誉18个月定开债券 |
基金场外赎回起始日：2017-06-26，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003652 |
招商招泰6个月定开债券A |
基金场外赎回起始日：2017-06-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
003653 |
招商招泰6个月定开债券C |
基金场外赎回起始日：2017-06-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
002475 |
中邮睿利增强债券 |
基金发行起始日：2017-06-26，基金发行截止日：2017-08-11，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 |
|
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
基金发行起始日：2017-06-26，基金发行截止日：2017-06-26，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
|
004741 |
农银汇理区间策略灵活配置混合 |
基金发行起始日：2017-06-26，基金发行截止日：2017-07-21，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
|
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
基金发行起始日：2017-06-26，基金发行截止日：2017-06-26，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
|
050030 |
博时亚洲票息收益债券（QDII） |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-06-26，暂停转换转入截止日：2017-06-26 |
|
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII） |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-06-26，暂停转换转入截止日：2017-06-26 |
|
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞（QDII） |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-06-26，暂停转换转入截止日：2017-06-26 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-06-26 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-06-26 |
|
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
基金场内红利发放日：2017-06-26 |
|
163824 |
中银盛利定期开放债券（LOF） |
基金场内红利发放日：2017-06-26 |
2017年06月27日（星期二）
基金持有人大会召开日
|
001160 |
东方永润18个月定期开放债券A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-06-22，权利登记日：2017-06-26，会议召开日：2017-06-27 |
|
001161 |
东方永润18个月定期开放债券C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-06-22，会议召开日：2017-06-27 |
|
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-05-26，权利登记日：2017-05-31，会议召开日：2017-06-27 |
|
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-05-26，权利登记日：2017-05-31，会议召开日：2017-06-27 |
|
550017 |
信诚添金分级债券 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-05-26，权利登记日：2017-05-31，会议召开日：2017-06-27 |
|
001285 |
易方达新鑫混合I |
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
001286 |
易方达新鑫混合E |
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002438 |
创金合信尊盛纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002754 |
博时裕创纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002909 |
浙商惠享纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.158元，每10份基金税后分红：0.158元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003259 |
博时聚利纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.063元，每10份基金税后分红：0.063元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003517 |
国泰润利纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003891 |
汇安嘉裕纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
每10份基金税前分红：1.243元，每10份基金税后分红：1.243元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
004334 |
博时广利纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.093元，每10份基金税后分红：0.093元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
004458 |
博时华盈纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
519002 |
华安安信消费混合 |
每10份基金税前分红：2.73元，每10份基金税后分红：2.73元，基金权益登记日： 2017-06-23，基金场外除息日：2017-06-23，基金场外红利发放日：2017-06-27 |
|
002425 |
金鹰保本混合C |
基金简称变动日：2017-06-27，变动前简称：金鹰保本混合C，变动后简称：金鹰元禧混合C |
|
210006 |
金鹰保本混合A |
基金简称变动日：2017-06-27，变动前简称：金鹰保本混合A，变动后简称：金鹰元禧混合A |
|
002425 |
金鹰保本混合C |
基金全称变动日：2017-06-27，变动前全称：金鹰保本混合型证券投资基金，变动后全称：金鹰元禧混合型证券投资基金 |
|
210006 |
金鹰保本混合A |
基金全称变动日：2017-06-27，变动前全称：金鹰保本混合型证券投资基金，变动后全称：金鹰元禧混合型证券投资基金 |
|
002438 |
创金合信尊盛纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
002754 |
博时裕创纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
002909 |
浙商惠享纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
003259 |
博时聚利纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
003794 |
泰达宏利溢利债券C |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
003891 |
汇安嘉裕纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
003929 |
中银证券安进债券A |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
003930 |
中银证券安进债券C |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
004334 |
博时广利纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
004458 |
博时华盈纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
070019 |
嘉实价值优势混合 |
再投资赎回起始日：2017-06-27 |
|
002848 |
农银纯债定开债券 |
暂停日常申购日：2017-06-27至2018-06-26 |
|
002848 |
农银纯债定开债券 |
暂停日常赎回日：2017-06-27至2018-06-26 |
|
002904 |
博时安仁一年定开债券A |
暂停大额申购日：2017-06-27 |
|
002905 |
博时安仁一年定开债券C |
暂停大额申购日：2017-06-27 |
|
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
暂停日常申购日：2017-06-27至2017-12-26 |
|
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
暂停转换转入日：2017-06-27至2017-12-26 |
|
100072 |
富国强回报定期开放债券A |
暂停日常申购日：2017-06-27至2017-09-22 |
|
100072 |
富国强回报定期开放债券A |
暂停日常赎回日：2017-06-27至2017-09-22 |
|
100073 |
富国强回报定期开放债券C |
暂停日常申购日：2017-06-27至2017-09-22 |
|
100073 |
富国强回报定期开放债券C |
暂停日常赎回日：2017-06-27至2017-09-22 |
|
002848 |
农银纯债定开债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-27，暂停基金申购截止日：2018-06-26 |
|
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-27，暂停基金申购截止日：2017-12-26 |
|
100072 |
富国强回报定期开放债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-27，暂停基金申购截止日：2017-09-22 |
|
100073 |
富国强回报定期开放债券C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-27，暂停基金申购截止日：2017-09-22 |
|
002848 |
农银纯债定开债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-27，暂停基金赎回截止日：2018-06-26 |
|
100072 |
富国强回报定期开放债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-27，暂停基金赎回截止日：2017-09-22 |
|
100073 |
富国强回报定期开放债券C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-27，暂停基金赎回截止日：2017-09-22 |
|
002904 |
博时安仁一年定开债券A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-27 |
|
002905 |
博时安仁一年定开债券C |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-27 |
|
002904 |
博时安仁一年定开债券A |
基金场外申购起始日：2017-06-27，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
002905 |
博时安仁一年定开债券C |
基金场外申购起始日：2017-06-27，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
002904 |
博时安仁一年定开债券A |
基金场外赎回起始日：2017-06-27，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
002905 |
博时安仁一年定开债券C |
基金场外赎回起始日：2017-06-27，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003155 |
中加丰尚纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金权益登记日：2017-06-27，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003438 |
招商招怡纯债债券A |
每10份基金税前分红：0.103元，每10份基金税后分红：0.103元，基金权益登记日：2017-06-27，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003439 |
招商招怡纯债债券C |
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2017-06-27，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
161115 |
易方达岁丰添利债券（LOF） |
每10份基金税前分红：4.4元，每10份基金税后分红：4.4元，基金权益登记日：2017-06-27，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-29 |
|
003155 |
中加丰尚纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003438 |
招商招怡纯债债券A |
每10份基金税前分红：0.103元，每10份基金税后分红：0.103元，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003439 |
招商招怡纯债债券C |
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
161115 |
易方达岁丰添利债券（LOF） |
每10份基金税前分红：4.4元，每10份基金税后分红：4.4元，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-29 |
|
003155 |
中加丰尚纯债债券 |
红利转再投资日：2017-06-27 |
|
003438 |
招商招怡纯债债券A |
红利转再投资日：2017-06-27 |
|
003439 |
招商招怡纯债债券C |
红利转再投资日：2017-06-27 |
|
161115 |
易方达岁丰添利债券（LOF） |
红利转再投资日：2017-06-27 |
|
519002 |
华安安信消费混合 |
红利转再投资日：2017-06-27 |
|
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-06-27，暂停转换转入截止日：2017-12-26 |
|
004496 |
前海开源多元策略混合A |
基金发行起始日：2017-03-28，基金发行截止日：2017-06-27，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
|
004497 |
前海开源多元策略混合C |
基金发行起始日：2017-03-28，基金发行截止日：2017-06-27，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
|
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
2017年第5次收益支付， 计算期间：2017-04-27至2017-05-25，按月结转，收益支付日：2017-05-25，结转份额赎回起始日：2017-06-27 |
|
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
2017年第5次收益支付， 计算期间：2017-04-27至2017-05-25，按月结转，收益支付日：2017-05-25，结转份额赎回起始日：2017-06-27 |
|
519002 |
华安安信消费混合 |
基金场内红利发放日：2017-06-27 |
2017年06月28日（星期三）
再投资赎回起始日
|
000024 |
大摩双利增强债券A |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
000025 |
大摩双利增强债券C |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
001285 |
易方达新鑫混合I |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
001286 |
易方达新鑫混合E |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
002519 |
博时裕景纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
002579 |
融通增利债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
002930 |
博时聚润纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
003223 |
广发景丰纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
003517 |
国泰润利纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
003527 |
鹏华丰腾债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
004136 |
博时民泽纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-06-28 |
|
000024 |
大摩双利增强债券A |
每10份基金税前分红：2.64元，每10份基金税后分红：2.64元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
000025 |
大摩双利增强债券C |
每10份基金税前分红：2.64元，每10份基金税后分红：2.64元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
002519 |
博时裕景纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
002579 |
融通增利债券 |
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
002930 |
博时聚润纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.079元，每10份基金税后分红：0.079元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003155 |
中加丰尚纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金权益登记日： 2017-06-27，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003223 |
广发景丰纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.115元，每10份基金税后分红：0.115元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003438 |
招商招怡纯债债券A |
每10份基金税前分红：0.103元，每10份基金税后分红：0.103元，基金权益登记日： 2017-06-27，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003439 |
招商招怡纯债债券C |
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2017-06-27，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
003527 |
鹏华丰腾债券 |
每10份基金税前分红：0.099元，每10份基金税后分红：0.099元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
004136 |
博时民泽纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.025元，每10份基金税后分红：0.025元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
590009 |
中邮稳定收益债券A |
每10份基金税前分红：0.769元，每10份基金税后分红：0.769元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
590010 |
中邮稳定收益债券C |
每10份基金税前分红：0.769元，每10份基金税后分红：0.769元，基金权益登记日： 2017-06-26，基金场外除息日：2017-06-26，基金场外红利发放日：2017-06-28 |
|
000642 |
汇添富货币C |
暂停大额申购日：2017-06-28 |
|
003901 |
交银瑞景定期开放灵活配置混合 |
暂停日常申购日：2017-06-28至2017-12-27 |
|
003901 |
交银瑞景定期开放灵活配置混合 |
暂停日常赎回日：2017-06-28至2017-12-27 |
|
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停日常申购日：2017-06-28至2017-07-21 |
|
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停日常赎回日：2017-06-28至2017-07-25 |
|
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停日常申购日：2017-06-28至2017-07-21 |
|
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停日常赎回日：2017-06-28至2017-07-25 |
|
000642 |
汇添富货币C |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-06-28 |
|
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
基金发行起始日：2017-03-29，基金发行截止日：2017-06-28，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
|
004698 |
博时军工主题股票 |
基金发行起始日：2017-05-23，基金发行截止日：2017-06-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003901 |
交银瑞景定期开放灵活配置混合 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-28，暂停基金申购截止日：2017-12-27 |
|
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-28，暂停基金申购截止日：2017-07-21 |
|
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-28，暂停基金申购截止日：2017-07-21 |
|
003901 |
交银瑞景定期开放灵活配置混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-28，暂停基金赎回截止日：2017-12-27 |
|
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-28，暂停基金赎回截止日：2017-07-25 |
|
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-28，暂停基金赎回截止日：2017-07-25 |
|
040030 |
华安季季鑫短期理财债券A |
2017年第1次收益支付， 计算期间：2017-01-05至2017-03-29，按月结转，收益支付日：2017-03-29，结转份额赎回起始日：2017-06-28 |
|
040031 |
华安季季鑫短期理财债券B |
2017年第1次收益支付， 计算期间：2017-01-05至2017-03-29，按月结转，收益支付日：2017-03-29，结转份额赎回起始日：2017-06-28 |
|
161115 |
易方达岁丰添利债券（LOF） |
每10份基金税前分红：4.4元，每10份基金税后分红：4.4元，基金场内除息日：2017-06-28，基金场外除息日：2017-06-27，基金权益登记日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-29 |
|
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
基金全称变动日：2017-06-28，变动前全称：招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金，变动后全称：招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF） |
2017年06月29日（星期四）
开放式基金交易提示
|
002570 |
兴银长禧定开债 |
暂停日常申购日：2017-06-29至2017-12-28 |
|
002570 |
兴银长禧定开债 |
暂停日常赎回日：2017-06-29至2017-12-28 |
|
002695 |
鹏华兴泽定期开放混合A |
暂停日常申购日：2017-06-29 |
|
002696 |
鹏华兴泽定期开放混合C |
暂停日常申购日：2017-06-29 |
|
040030 |
华安季季鑫短期理财债券A |
暂停日常赎回日：2017-06-29至2017-09-26 |
|
040031 |
华安季季鑫短期理财债券B |
暂停日常赎回日：2017-06-29至2017-09-26 |
|
002570 |
兴银长禧定开债 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-29，暂停基金申购截止日：2017-12-28 |
|
002695 |
鹏华兴泽定期开放混合A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-29 |
|
002696 |
鹏华兴泽定期开放混合C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-06-29 |
|
002570 |
兴银长禧定开债 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-29，暂停基金赎回截止日：2017-12-28 |
|
040030 |
华安季季鑫短期理财债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-29，暂停基金赎回截止日：2017-09-26 |
|
040031 |
华安季季鑫短期理财债券B |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-06-29，暂停基金赎回截止日：2017-09-26 |
|
003438 |
招商招怡纯债债券A |
再投资赎回起始日：2017-06-29 |
|
003439 |
招商招怡纯债债券C |
再投资赎回起始日：2017-06-29 |
|
161115 |
易方达岁丰添利债券（LOF） |
再投资赎回起始日：2017-06-29 |
|
519002 |
华安安信消费混合 |
再投资赎回起始日：2017-06-29 |
|
004705 |
南方祥元债券A |
基金发行起始日：2017-06-29，基金发行截止日：2017-07-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
|
004706 |
南方祥元债券C |
基金发行起始日：2017-06-29，基金发行截止日：2017-07-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
|
150096 |
招商中证商品A |
基金到期日：2017-06-29 |
|
150097 |
招商中证商品B |
基金到期日：2017-06-29 |
|
161115 |
易方达岁丰添利债券（LOF） |
每10份基金税前分红：4.4元，每10份基金税后分红：4.4元，基金权益登记日： 2017-06-27，基金场外除息日：2017-06-27，基金场外红利发放日：2017-06-29 |
|
161115 |
易方达岁丰添利债券（LOF） |
基金场内红利发放日：2017-06-29 |
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