2017年06月14日09:49 新浪财经

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  每日权益信息提示

  2017年06月14日(星期三)

  基金权益登记日

000069

国投瑞银中高等级债券A

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000070

国投瑞银中高等级债券C

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000723

建信稳定添利债券C

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004104

信诚稳鑫债券A

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004105

信诚稳鑫债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

233009

大摩多因子策略混合

10份基金税前分红:0.354元,每10份基金税后分红:0.354元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

519993

长信增利动态混合

10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

基金场外除息日基金场外除息日

000069

国投瑞银中高等级债券A

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000070

国投瑞银中高等级债券C

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000723

建信稳定添利债券C

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004104

信诚稳鑫债券A

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004105

信诚稳鑫债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

233009

大摩多因子策略混合

10份基金税前分红:0.354元,每10份基金税后分红:0.354元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

519993

长信增利动态混合

10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

红利转再投资日红利转再投资日

000069

国投瑞银中高等级债券A

红利转再投资日:2017-06-14

000070

国投瑞银中高等级债券C

红利转再投资日:2017-06-14

004104

信诚稳鑫债券A

红利转再投资日:2017-06-14

004105

信诚稳鑫债券C

红利转再投资日:2017-06-14

233009

大摩多因子策略混合

红利转再投资日:2017-06-14

519993

长信增利动态混合

红利转再投资日:2017-06-14

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

000764

万家货币E

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-112017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

040003

华安现金富利货币A

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-122017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

041003

华安现金富利货币B

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-122017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

519501

万家货币R

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-112017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

519507

万家货币B

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-112017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

519508

万家货币A

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-112017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

001565

永赢量化混合发起式

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-20,权利登记日:2017-06-14,会议召开日:2017-06-19

暂停定期定额日暂停定期定额日

001938

中欧时代先锋股票A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-14

004241

中欧时代先锋股票C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-14

502006

易方达国企改革分级

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-14,暂停定期定额申购截止日:2017-06-15

519625

银河君盛混合A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-14

519626

银河君盛混合C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-14

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

001938

中欧时代先锋股票A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-14

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-14,暂停转换转入截止日:2017-12-13

004241

中欧时代先锋股票C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-14

502006

易方达国企改革分级

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-14,暂停转换转入截止日:2017-06-15

暂停基金申购日暂停基金申购日

001938

中欧时代先锋股票A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-14

003573

中信建投稳裕债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-14,暂停基金申购截止日:2017-09-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-14,暂停基金申购截止日:2017-12-13

004241

中欧时代先锋股票C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-14

502006

易方达国企改革分级

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-14,暂停基金申购截止日:2017-06-15

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

002666

前海开源沪港深创新成长混合A

再投资赎回起始日:2017-06-14

002667

前海开源沪港深创新成长混合C

再投资赎回起始日:2017-06-14

003457

国泰润泰纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-14

004020

广发景祥纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-14

004136

博时民泽纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-14

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

002901

财通资管积极收益债券A

暂停大额申购日:2017-06-14

002902

财通资管积极收益债券C

暂停大额申购日:2017-06-14

003573

中信建投稳裕债券

暂停日常赎回日:2017-06-142017-09-13

003573

中信建投稳裕债券

暂停日常申购日:2017-06-142017-09-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停转换转出日:2017-06-142017-12-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停日常赎回日:2017-06-142017-12-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停转换转入日:2017-06-142017-12-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停日常申购日:2017-06-142017-12-13

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

暂停大额申购日:2017-06-14

502006

易方达国企改革分级

暂停日常赎回日:2017-06-142017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停转托管日:2017-06-142017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停转换转出日:2017-06-142017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停日常申购日:2017-06-142017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停转换转入日:2017-06-142017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停定期定额日:2017-06-142017-06-15

519625

银河君盛混合A

暂停大额申购日:2017-06-14

519625

银河君盛混合A

暂停定期定额日:2017-06-14

519626

银河君盛混合C

暂停大额申购日:2017-06-14

519626

银河君盛混合C

暂停定期定额日:2017-06-14

519629

银河睿利混合A

暂停大额申购日:2017-06-14

519630

银河睿利混合C

暂停大额申购日:2017-06-14

暂停大额申购日暂停大额申购日

002901

财通资管积极收益债券A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-14

002902

财通资管积极收益债券C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-14

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-14

519625

银河君盛混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-14

519626

银河君盛混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-14

519629

银河睿利混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-14

519630

银河睿利混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-14

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

003573

中信建投稳裕债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-14,暂停基金赎回截止日:2017-09-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-14,暂停基金赎回截止日:2017-12-13

502006

易方达国企改革分级

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-14,暂停基金赎回截止日:2017-06-15

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

004042

华夏鼎茂债券A

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司

004043

华夏鼎茂债券C

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司

004081

国联安鑫乾混合A

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004082

国联安鑫乾混合C

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004083

国联安鑫隆混合A

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004084

国联安鑫隆混合C

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004129

国联安鑫汇混合A

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004130

国联安鑫汇混合C

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004131

国联安鑫发混合A

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004132

国联安鑫发混合C

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004326

国联安鑫怡混合A

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004327

国联安鑫怡混合C

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

004042

华夏鼎茂债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司

004043

华夏鼎茂债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司

004081

国联安鑫乾混合A

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004082

国联安鑫乾混合C

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004083

国联安鑫隆混合A

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004084

国联安鑫隆混合C

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004129

国联安鑫汇混合A

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004130

国联安鑫汇混合C

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004131

国联安鑫发混合A

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004132

国联安鑫发混合C

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004326

国联安鑫怡混合A

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

004327

国联安鑫怡混合C

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

004020

广发景祥纯债债券

10份基金税前分红:0.072元,每10份基金税后分红:0.072元,基金权益登记日: 2017-06-12,基金场外除息日:2017-06-12,基金场外红利发放日:2017-06-14

004136

博时民泽纯债债券

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-06-12,基金场外除息日:2017-06-12,基金场外红利发放日:2017-06-14

260112

景顺长城能源基建混合

10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2017-06-13,基金场外除息日:2017-06-13,基金场外红利发放日:2017-06-14

基金发行起始日基金发行起始日

004185

江信增利货币A

基金发行起始日:2017-06-14,基金发行截止日:2017-07-28,基金管理人:江信基金管理有限公司

004186

江信增利货币B

基金发行起始日:2017-06-14,基金发行截止日:2017-07-28,基金管理人:江信基金管理有限公司

基金拆分公告日基金拆分公告日

270043

广发理财年年红债券

基金拆分公告日:2017-06-14,基金份额拆分日:2017-06-21

基金份额拆分日基金份额拆分日

502006

易方达国企改革分级

基金拆分公告日:2017-06-07,基金份额拆分日:2017-06-14

基金特殊份额折算日基金特殊份额折算日

502007

易方达国企改革分级A

基金特殊份额折算:定期折算基准日:2017614

基金场内除息日基金场内除息日

519993

长信增利动态混合

10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场内除息日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

  2017年06月15日(星期四)

  再投资赎回起始日

000457

上投摩根核心成长股票

再投资赎回起始日:2017-06-15

260112

景顺长城能源基建混合

再投资赎回起始日:2017-06-15

688888

浙商聚潮产业成长混合

再投资赎回起始日:2017-06-15

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000583

江信聚福定期开放债券

暂停转换转出日:2017-06-152017-11-30

000583

江信聚福定期开放债券

暂停日常申购日:2017-06-152017-11-30

000583

江信聚福定期开放债券

暂停转换转入日:2017-06-152017-11-30

000583

江信聚福定期开放债券

暂停日常赎回日:2017-06-152017-11-30

001912

中欧强势多策略债券

暂停日常赎回日:2017-06-152017-12-08

001912

中欧强势多策略债券

暂停转换转入日:2017-06-152017-12-08

001912

中欧强势多策略债券

暂停转换转出日:2017-06-152017-12-08

001912

中欧强势多策略债券

暂停日常申购日:2017-06-152017-12-08

002695

鹏华兴泽定期开放混合A

暂停日常赎回日:2017-06-15

002696

鹏华兴泽定期开放混合C

暂停日常赎回日:2017-06-15

003123

天治鑫利半年定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-06-152017-12-14

003123

天治鑫利半年定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-06-152017-12-14

003124

天治鑫利半年定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-06-152017-12-14

003124

天治鑫利半年定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-06-152017-12-14

暂停基金申购日暂停基金申购日

000583

江信聚福定期开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-15,暂停基金申购截止日:2017-11-30

001912

中欧强势多策略债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-15,暂停基金申购截止日:2017-12-08

003123

天治鑫利半年定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-15,暂停基金申购截止日:2017-12-14

003124

天治鑫利半年定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-15,暂停基金申购截止日:2017-12-14

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000583

江信聚福定期开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15,暂停基金赎回截止日:2017-11-30

001912

中欧强势多策略债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15,暂停基金赎回截止日:2017-12-08

002695

鹏华兴泽定期开放混合A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15

002696

鹏华兴泽定期开放混合C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15

003123

天治鑫利半年定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15,暂停基金赎回截止日:2017-12-14

003124

天治鑫利半年定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15,暂停基金赎回截止日:2017-12-14

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

000583

江信聚福定期开放债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-15,暂停转换转入截止日:2017-11-30

001912

中欧强势多策略债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-15,暂停转换转入截止日:2017-12-08

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

000723

建信稳定添利债券C

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004104

信诚稳鑫债券A

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004105

信诚稳鑫债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

688888

浙商聚潮产业成长混合

10份基金税前分红:3.01元,每10份基金税后分红:3.01元,基金权益登记日: 2017-06-13,基金场外除息日:2017-06-13,基金场外红利发放日:2017-06-15

基金发行截止日基金发行截止日

000833

易方达掌柜季季盈理财债券

基金发行起始日:2017-06-13,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:易方达基金管理有限公司

004425

德邦锐祺债券A

基金发行起始日:2017-03-16,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:德邦基金管理有限公司

004426

德邦锐祺债券C

基金发行起始日:2017-03-16,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:德邦基金管理有限公司

004663

国富日鑫月益30天理财债券A

基金发行起始日:2017-06-12,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

004664

国富日鑫月益30天理财债券B

基金发行起始日:2017-06-12,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

001470

融通通鑫灵活配置混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-16

002049

融通新机遇灵活配置混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-16

161821

银华中证中票50指数债券(LOF)A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-06,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-15

161822

银华中证中票50指数债券(LOF)C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-06,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-15

500058

基金银丰

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-07-13

红利转再投资日红利转再投资日

002057

中银新机遇混合A

红利转再投资日:2017-06-15

002058

中银新机遇混合C

红利转再投资日:2017-06-15

002261

中银宝利混合A

红利转再投资日:2017-06-15

002262

中银宝利混合C

红利转再投资日:2017-06-15

002434

中银宏利混合A

红利转再投资日:2017-06-15

002435

中银宏利混合C

红利转再投资日:2017-06-15

002461

中银珍利混合A

红利转再投资日:2017-06-15

002462

中银珍利混合C

红利转再投资日:2017-06-15

003966

中银润利混合A

红利转再投资日:2017-06-15

003967

中银润利混合C

红利转再投资日:2017-06-15

基金权益登记日基金权益登记日

002057

中银新机遇混合A

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002058

中银新机遇混合C

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002261

中银宝利混合A

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002262

中银宝利混合C

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002434

中银宏利混合A

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002435

中银宏利混合C

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002461

中银珍利混合A

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002462

中银珍利混合C

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003966

中银润利混合A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003967

中银润利混合C

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519746

交银丰享收益债券A

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519748

交银丰享收益债券C

10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

基金场外除息日基金场外除息日

002057

中银新机遇混合A

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002058

中银新机遇混合C

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002261

中银宝利混合A

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002262

中银宝利混合C

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002434

中银宏利混合A

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002435

中银宏利混合C

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002461

中银珍利混合A

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002462

中银珍利混合C

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003966

中银润利混合A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003967

中银润利混合C

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519746

交银丰享收益债券A

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519748

交银丰享收益债券C

10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

002763

大成景华一年定期开放债券A

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:大成基金管理有限公司

002764

大成景华一年定期开放债券C

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:大成基金管理有限公司

004127

鹏华丰康债券

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004498

鹏华丰源债券

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004591

鹏华丰玺债券

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004634

前海联合泳涛混合

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

519632

银河君辉债券

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:银河基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

002763

大成景华一年定期开放债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:大成基金管理有限公司

002764

大成景华一年定期开放债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:大成基金管理有限公司

004127

鹏华丰康债券

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004498

鹏华丰源债券

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004591

鹏华丰玺债券

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004634

前海联合泳涛混合

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

519632

银河君辉债券

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:银河基金管理有限公司

货币型基金收益结转份额日货币型基金收益结转份额日

002828

南方现金增利货币E

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

002829

南方现金增利货币F

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

202301

南方现金增利货币A

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

202302

南方现金增利货币B

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

货币型基金收益支付日货币型基金收益支付日

002828

南方现金增利货币E

2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

002829

南方现金增利货币F

2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

202301

南方现金增利货币A

2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

202302

南方现金增利货币B

2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

基金发行起始日基金发行起始日

004202

华夏睿磐泰兴混合

基金发行起始日:2017-06-15,基金发行截止日:2017-07-12,基金管理人:华夏基金管理有限公司

004728

中欧瑾泰灵活配置混合A

基金发行起始日:2017-06-15,基金发行截止日:2017-08-14,基金管理人:中欧基金管理有限公司

004729

中欧瑾泰灵活配置混合C

基金发行起始日:2017-06-15,基金发行截止日:2017-08-14,基金管理人:中欧基金管理有限公司

512570

易方达中证全指ETF

基金发行起始日:2017-06-15,基金发行截止日:2017-07-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

161821

银华中证中票50指数债券(LOF)A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-06,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-15

161822

银华中证中票50指数债券(LOF)C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-06,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-15

  2017年06月16日(星期五)

  基金场外红利发放日

000069

国投瑞银中高等级债券A

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000070

国投瑞银中高等级债券C

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

233009

大摩多因子策略混合

10份基金税前分红:0.354元,每10份基金税后分红:0.354元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

519993

长信增利动态混合

10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

000069

国投瑞银中高等级债券A

再投资赎回起始日:2017-06-16

000070

国投瑞银中高等级债券C

再投资赎回起始日:2017-06-16

000723

建信稳定添利债券C

再投资赎回起始日:2017-06-16

233009

大摩多因子策略混合

再投资赎回起始日:2017-06-16

519993

长信增利动态混合

再投资赎回起始日:2017-06-16

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停转换转出日:2017-06-162017-09-07

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停转换转入日:2017-06-162017-09-07

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停日常赎回日:2017-06-162017-09-07

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停日常申购日:2017-06-162017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停转换转出日:2017-06-162017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停转换转入日:2017-06-162017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停日常赎回日:2017-06-162017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停日常申购日:2017-06-162017-09-07

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停日常申购日:2017-06-162017-09-08

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停转换转入日:2017-06-162017-09-08

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停转换转出日:2017-06-162017-09-08

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停日常赎回日:2017-06-162017-09-08

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停转换转出日:2017-06-162018-12-14

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停转换转入日:2017-06-162018-12-14

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-06-162018-12-14

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-06-162018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-06-162018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-06-162018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停转换转入日:2017-06-162018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停转换转出日:2017-06-162018-12-14

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停转换转入日:2017-06-162018-12-17

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停日常赎回日:2017-06-162018-12-17

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停日常申购日:2017-06-162018-12-17

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停转换转出日:2017-06-162018-12-17

002643

鹏华兴利混合

暂停日常赎回日:2017-06-162017-12-15

002643

鹏华兴利混合

暂停日常申购日:2017-06-162017-12-15

166010

中欧鼎利分级债券

暂停日常申购日:2017-06-162017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停日常赎回日:2017-06-162017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停转换转出日:2017-06-162017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停转换转入日:2017-06-162017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停定期定额日:2017-06-162017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停转托管日:2017-06-162017-06-19

暂停基金申购日暂停基金申购日

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-09-07

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-09-08

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2018-12-14

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2018-12-17

002643

鹏华兴利混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-12-15

166010

中欧鼎利分级债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-06-19

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-09-07

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-09-08

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2018-12-14

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2018-12-17

002643

鹏华兴利混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-12-15

166010

中欧鼎利分级债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-06-19

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2017-09-07

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2017-09-08

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2018-12-14

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2018-12-17

166010

中欧鼎利分级债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2017-06-19

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

001470

融通通鑫灵活配置混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-16

002049

融通新机遇灵活配置混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-16

基金发行起始日基金发行起始日

001806

易方达瑞智混合I

基金发行起始日:2017-06-16,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司

001807

易方达瑞智混合E

基金发行起始日:2017-06-16,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

002161

银华万物互联灵活配置混合

基金场外申购起始日:2017-06-16,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

003440

招商招享纯债A

基金场外申购起始日:2017-06-16,基金管理人:招商基金管理有限公司

003441

招商招享纯债C

基金场外申购起始日:2017-06-16,基金管理人:招商基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

002161

银华万物互联灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2017-06-16,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

003440

招商招享纯债A

基金场外赎回起始日:2017-06-16,基金管理人:招商基金管理有限公司

003441

招商招享纯债C

基金场外赎回起始日:2017-06-16,基金管理人:招商基金管理有限公司

基金发行截止日基金发行截止日

002495

前海开源量化优选混合A

基金发行起始日:2017-05-17,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

002496

前海开源量化优选混合C

基金发行起始日:2017-05-17,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

002861

工银智能制造股票

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

003722

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:易方达基金管理有限公司

003879

嘉实6个月理财债券A

基金发行起始日:2017-04-17,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

003995

银华中债AAA信用债指数A

基金发行起始日:2017-05-19,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

003996

银华中债AAA信用债指数C

基金发行起始日:2017-05-19,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

004356

嘉实6个月理财债券E

基金发行起始日:2017-04-17,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

004694

天弘策略精选灵活配置混合A

基金发行起始日:2017-06-05,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司

004748

天弘策略精选灵活配置混合C

基金发行起始日:2017-06-05,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司

161130

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:易方达基金管理有限公司

红利转再投资日红利转再投资日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

红利转再投资日:2017-06-16

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

红利转再投资日:2017-06-16

070009

嘉实超短债债券

红利转再投资日:2017-06-16

519746

交银丰享收益债券A

红利转再投资日:2017-06-16

519748

交银丰享收益债券C

红利转再投资日:2017-06-16

686868

浙商聚盈信用债债券A

红利转再投资日:2017-06-16

686869

浙商聚盈信用债债券C

红利转再投资日:2017-06-16

基金权益登记日基金权益登记日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

070009

嘉实超短债债券

10份基金税前分红:0.029元,每10份基金税后分红:0.029元,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-19

511220

海富通上证可质押城投债ETF

10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-23

686868

浙商聚盈信用债债券A

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

686869

浙商聚盈信用债债券C

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

基金场外除息日基金场外除息日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

070009

嘉实超短债债券

10份基金税前分红:0.029元,每10份基金税后分红:0.029元,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-19

686868

浙商聚盈信用债债券A

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

686869

浙商聚盈信用债债券C

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

基金份额拆分日基金份额拆分日

150039

中欧鼎利分级债券A

基金拆分公告日:2017-06-10,基金份额拆分日:2017-06-16

150040

中欧鼎利分级债券B

基金拆分公告日:2017-06-10,基金份额拆分日:2017-06-16

166010

中欧鼎利分级债券

基金拆分公告日:2017-06-10,基金份额拆分日:2017-06-16

暂停定期定额日暂停定期定额日

166010

中欧鼎利分级债券

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-16,暂停定期定额申购截止日:2017-06-19

基金上市日基金上市日

168106

九泰锐华定增混合A

基金上市日:2017-06-16

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

519993

长信增利动态混合

基金场内红利发放日:2017-06-16

  2017年06月19日(星期一)

  开放式基金交易提示

001309

东方红睿逸定期开放混合

暂停日常赎回日:2017-06-19

001309

东方红睿逸定期开放混合

暂停日常申购日:2017-06-19

001369

兴业稳固收益两年理财债券

暂停日常赎回日:2017-06-192019-06-10

001369

兴业稳固收益两年理财债券

暂停日常申购日:2017-06-192019-06-10

003924

长盛盛泰混合A

暂停大额申购日:2017-06-19

003925

长盛盛泰混合C

暂停大额申购日:2017-06-19

004336

长盛盛乾混合A

暂停大额申购日:2017-06-19

004337

长盛盛乾混合C

暂停大额申购日:2017-06-19

004338

长盛盛弘混合A

暂停大额申购日:2017-06-19

004339

长盛盛弘混合C

暂停大额申购日:2017-06-19

暂停基金申购日暂停基金申购日

001309

东方红睿逸定期开放混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-19

001369

兴业稳固收益两年理财债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-19,暂停基金申购截止日:2019-06-10

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

001309

东方红睿逸定期开放混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-19

001369

兴业稳固收益两年理财债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-19,暂停基金赎回截止日:2019-06-10

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

001565

永赢量化混合发起式

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-20,权利登记日:2017-06-14,会议召开日:2017-06-19

基金发行截止日基金发行截止日

001806

易方达瑞智混合I

基金发行起始日:2017-06-16,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司

001807

易方达瑞智混合E

基金发行起始日:2017-06-16,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司

003656

民生加银鑫元纯债债券A

基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

003657

民生加银鑫元纯债债券C

基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

004536

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合

基金发行起始日:2017-04-11,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

002057

中银新机遇混合A

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002058

中银新机遇混合C

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002261

中银宝利混合A

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002262

中银宝利混合C

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002434

中银宏利混合A

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002435

中银宏利混合C

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002461

中银珍利混合A

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002462

中银珍利混合C

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003966

中银润利混合A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003967

中银润利混合C

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

070009

嘉实超短债债券

10份基金税前分红:0.029元,每10份基金税后分红:0.029元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-19

519746

交银丰享收益债券A

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519748

交银丰享收益债券C

10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

002057

中银新机遇混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

002058

中银新机遇混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

002261

中银宝利混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

002262

中银宝利混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

002434

中银宏利混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

002435

中银宏利混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

002461

中银珍利混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

002462

中银珍利混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

003966

中银润利混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

003967

中银润利混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

519746

交银丰享收益债券A

再投资赎回起始日:2017-06-19

519748

交银丰享收益债券C

再投资赎回起始日:2017-06-19

基金权益登记日基金权益登记日

002698

博时裕利纯债债券

10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日:2017-06-19,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-21

基金场外除息日基金场外除息日

002698

博时裕利纯债债券

10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-21

511220

海富通上证可质押城投债ETF

10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-23

红利转再投资日红利转再投资日

002698

博时裕利纯债债券

红利转再投资日:2017-06-19

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

002828

南方现金增利货币E

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

002829

南方现金增利货币F

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

040033

华安月安鑫短期理财债券A

2017年第5次收益支付计算期间:2017-04-212017-05-18,按月结转,收益支付日:2017-05-18,结转份额赎回起始日:2017-06-19

040034

华安月安鑫短期理财债券B

2017年第5次收益支付计算期间:2017-04-212017-05-18,按月结转,收益支付日:2017-05-18,结转份额赎回起始日:2017-06-19

202301

南方现金增利货币A

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

202302

南方现金增利货币B

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-162017-06-15,按月结转,收益支付日:2017-06-15,收益结转日:2017-06-15,结转份额赎回起始日:2017-06-19

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

003924

长盛盛泰混合A

基金场外申购起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

003925

长盛盛泰混合C

基金场外申购起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004336

长盛盛乾混合A

基金场外申购起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004337

长盛盛乾混合C

基金场外申购起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004338

长盛盛弘混合A

基金场外申购起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004339

长盛盛弘混合C

基金场外申购起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004357

南方智慧精选灵活配置混合

基金场外申购起始日:2017-06-19,基金管理人:南方基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

003924

长盛盛泰混合A

基金场外赎回起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

003925

长盛盛泰混合C

基金场外赎回起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004336

长盛盛乾混合A

基金场外赎回起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004337

长盛盛乾混合C

基金场外赎回起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004338

长盛盛弘混合A

基金场外赎回起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004339

长盛盛弘混合C

基金场外赎回起始日:2017-06-19,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004357

南方智慧精选灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2017-06-19,基金管理人:南方基金管理有限公司

暂停大额申购日暂停大额申购日

003924

长盛盛泰混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-19

003925

长盛盛泰混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-19

004336

长盛盛乾混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-19

004337

长盛盛乾混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-19

004338

长盛盛弘混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-19

004339

长盛盛弘混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-19

基金上市日基金上市日

161835

银华惠丰定期开放混合

基金上市日:2017-06-19

基金场内除息日基金场内除息日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场内除息日:2017-06-19,基金场外除息日:2017-06-19,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-23

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

519949

长信利信混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-13,权利登记日:2017-06-19,会议召开日:2017-06-20

  2017年06月20日(星期二)

  暂停基金申购日

000783

博时月月盈短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20

000784

博时月月盈短期理财债券R

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20,暂停基金申购截止日:2017-07-14

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20,暂停基金申购截止日:2017-07-14

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000783

博时月月盈短期理财债券A

暂停日常申购日:2017-06-20

000784

博时月月盈短期理财债券R

暂停日常申购日:2017-06-20

003097

德邦德焕9个月定开债A

暂停日常赎回日:2017-06-20

003097

德邦德焕9个月定开债A

暂停转换转出日:2017-06-20

003098

德邦德焕9个月定开债C

暂停日常赎回日:2017-06-20

003098

德邦德焕9个月定开债C

暂停转换转出日:2017-06-20

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停转换转出日:2017-06-202017-12-26

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停日常赎回日:2017-06-202017-12-26

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2017-06-202017-07-14

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2017-06-202017-07-18

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2017-06-202017-07-14

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2017-06-202017-07-18

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

686868

浙商聚盈信用债债券A

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

686869

浙商聚盈信用债债券C

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

再投资赎回起始日:2017-06-20

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

再投资赎回起始日:2017-06-20

070009

嘉实超短债债券

再投资赎回起始日:2017-06-20

686868

浙商聚盈信用债债券A

再投资赎回起始日:2017-06-20

686869

浙商聚盈信用债债券C

再投资赎回起始日:2017-06-20

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

003097

德邦德焕9个月定开债A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20

003098

德邦德焕9个月定开债C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-12-26

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-07-18

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-07-18

基金发行截止日基金发行截止日

004511

国金鑫金灵活配置混合

基金发行起始日:2017-04-28,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:国金基金管理有限公司

512700

南方中证银行ETF

基金发行起始日:2017-05-24,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:南方基金管理有限公司

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

519949

长信利信混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-13,权利登记日:2017-06-19,会议召开日:2017-06-20

  2017年06月21日(星期三)

  开放式基金交易提示

000783

博时月月盈短期理财债券A

暂停日常赎回日:2017-06-212017-07-19

000784

博时月月盈短期理财债券R

暂停日常赎回日:2017-06-212017-07-19

002425

金鹰保本混合C

暂停日常申购日:2017-06-21

002425

金鹰保本混合C

暂停转换转入日:2017-06-21

002425

金鹰保本混合C

暂停定期定额日:2017-06-21

002425

金鹰保本混合C

暂停转托管日:2017-06-21

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

暂停日常赎回日:2017-06-212017-12-20

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

暂停日常申购日:2017-06-212017-12-20

210006

金鹰保本混合A

暂停日常申购日:2017-06-21

210006

金鹰保本混合A

暂停转换转入日:2017-06-21

210006

金鹰保本混合A

暂停定期定额日:2017-06-21

210006

金鹰保本混合A

暂停转托管日:2017-06-21

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000783

博时月月盈短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21,暂停基金赎回截止日:2017-07-19

000784

博时月月盈短期理财债券R

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21,暂停基金赎回截止日:2017-07-19

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21,暂停基金赎回截止日:2017-12-20

270043

广发理财年年红债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21

暂停基金申购日暂停基金申购日

002425

金鹰保本混合C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-21

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-21,暂停基金申购截止日:2017-12-20

210006

金鹰保本混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-21

暂停定期定额日暂停定期定额日

002425

金鹰保本混合C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-21

210006

金鹰保本混合A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-21

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

002425

金鹰保本混合C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-21

210006

金鹰保本混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-21

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

002698

博时裕利纯债债券

10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2017-06-19,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-21

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

002698

博时裕利纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-21

基金发行截止日基金发行截止日

004597

南方银行联接A

基金发行起始日:2017-05-25,基金发行截止日:2017-06-21,基金管理人:南方基金管理有限公司

004598

南方银行联接C

基金发行起始日:2017-05-25,基金发行截止日:2017-06-21,基金管理人:南方基金管理有限公司

004683

建信高端医疗股票

基金发行起始日:2017-05-22,基金发行截止日:2017-06-21,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金份额拆分日基金份额拆分日

270043

广发理财年年红债券

基金拆分公告日:2017-06-14,基金份额拆分日:2017-06-21

责任编辑:徐巧 SF184

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