2017年03月21日09:21 新浪财经

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  每日权益信息提示

  2017年03月21日(星期二)

   基金经理调整公告日

000039

农银高增长混合

基金经理调整公告日:2017-03-21,变动前基金经理:凌晨,变动后基金经理:张燕

000336

农银研究精选混合

基金经理调整公告日:2017-03-21,变动前基金经理:凌晨,变动后基金经理:赵诣

001319

农银信息传媒股票

基金经理调整公告日:2017-03-21,变动前基金经理:凌晨,变动后基金经理:韩林、张燕

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

000147

易方达高等级信用债债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

000148

易方达高等级信用债债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

000265

易方达恒久1年定期债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

000266

易方达恒久1年定期债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

001627

融通新优选灵活配置混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-14,权利登记日:2017-03-20,会议召开日:2017-03-21

003314

浙商惠南纯债债券

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-20,会议召开日:2017-03-21

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

基金持有人大会召开通知公告日基金持有人大会召开通知公告日

000147

易方达高等级信用债债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

000148

易方达高等级信用债债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

000265

易方达恒久1年定期债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

000266

易方达恒久1年定期债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

002758

建信现金增利货币

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-04-07,会议召开日:2017-04-10

002944

信诚主题轮动混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-23

003314

浙商惠南纯债债券

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-20,会议召开日:2017-03-21

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

000241

宝盈核心优势混合C

再投资赎回起始日:2017-03-21

000251

工银金融地产混合

再投资赎回起始日:2017-03-21

001911

博时裕恒纯债债券

再投资赎回起始日:2017-03-21

213006

宝盈核心优势混合A

再投资赎回起始日:2017-03-21

686868

浙商聚盈信用债债券A

再投资赎回起始日:2017-03-21

686869

浙商聚盈信用债债券C

再投资赎回起始日:2017-03-21

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000271

中邮定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-03-212017-06-20

000271

中邮定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-03-212017-06-20

000272

中邮定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-03-212017-06-20

000272

中邮定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-03-212017-06-20

000528

工银薪金货币A

暂停大额申购日:2017-03-21

002487

汇添富稳添利定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-03-212017-09-20

002487

汇添富稳添利定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-03-212017-09-20

002488

汇添富稳添利定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-03-212017-09-20

002488

汇添富稳添利定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-03-212017-09-20

485018

工银7天理财债券B

暂停大额申购日:2017-03-21

485118

工银7天理财债券A

暂停大额申购日:2017-03-21

暂停基金申购日暂停基金申购日

000271

中邮定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-21,暂停基金申购截止日:2017-06-20

000272

中邮定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-21,暂停基金申购截止日:2017-06-20

002487

汇添富稳添利定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-21,暂停基金申购截止日:2017-09-20

002488

汇添富稳添利定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-21,暂停基金申购截止日:2017-09-20

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000271

中邮定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-21,暂停基金赎回截止日:2017-06-20

000272

中邮定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-21,暂停基金赎回截止日:2017-06-20

002487

汇添富稳添利定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-21,暂停基金赎回截止日:2017-09-20

002488

汇添富稳添利定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-21,暂停基金赎回截止日:2017-09-20

基金权益登记日基金权益登记日

000305

中银中高等级债券

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

000817

中银安心回报债券

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

000930

博时黄金ETFI

10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21

001993

博时裕泰纯债债券

10份基金税前分红:0.342元,每10份基金税后分红:0.342元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002434

中银宏利混合A

10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002435

中银宏利混合C

10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002461

中银珍利混合A

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002462

中银珍利混合C

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002502

中银腾利混合A

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002503

中银腾利混合C

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

161911

万家强化收益定期开放债券

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

基金场外除息日基金场外除息日

000305

中银中高等级债券

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

000817

中银安心回报债券

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

000930

博时黄金ETFI

10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2017-03-21

001993

博时裕泰纯债债券

10份基金税前分红:0.342元,每10份基金税后分红:0.342元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002434

中银宏利混合A

10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002435

中银宏利混合C

10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002461

中银珍利混合A

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002462

中银珍利混合C

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002502

中银腾利混合A

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002503

中银腾利混合C

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

161911

万家强化收益定期开放债券

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

红利转再投资日红利转再投资日

000305

中银中高等级债券

红利转再投资日:2017-03-21

000817

中银安心回报债券

红利转再投资日:2017-03-21

000930

博时黄金ETFI

红利转再投资日:2017-03-21

001993

博时裕泰纯债债券

红利转再投资日:2017-03-21

002434

中银宏利混合A

红利转再投资日:2017-03-21

002435

中银宏利混合C

红利转再投资日:2017-03-21

002461

中银珍利混合A

红利转再投资日:2017-03-21

002462

中银珍利混合C

红利转再投资日:2017-03-21

002502

中银腾利混合A

红利转再投资日:2017-03-21

002503

中银腾利混合C

红利转再投资日:2017-03-21

暂停大额申购日暂停大额申购日

000528

工银薪金货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-21

485018

工银7天理财债券B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-21

485118

工银7天理财债券A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-21

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

000576

中邮货币A

2017年第3次收益支付计算期间:2017-02-202017-03-19,按月结转,收益支付日:2017-03-20,收益结转日:2017-03-20,结转份额赎回起始日:2017-03-21

000580

中邮货币B

2017年第3次收益支付计算期间:2017-02-202017-03-19,按月结转,收益支付日:2017-03-20,收益结转日:2017-03-20,结转份额赎回起始日:2017-03-21

001812

嘉实货币E

2017年第3次收益支付计算期间:2017-02-202017-03-19,按日结转,收益支付日:2017-03-20,收益结转日:2017-03-20,结转份额赎回起始日:2017-03-21

070008

嘉实货币A

2017年第3次收益支付计算期间:2017-02-202017-03-19,按日结转,收益支付日:2017-03-20,收益结转日:2017-03-20,结转份额赎回起始日:2017-03-21

070088

嘉实货币B

2017年第3次收益支付计算期间:2017-02-202017-03-19,按日结转,收益支付日:2017-03-20,收益结转日:2017-03-20,结转份额赎回起始日:2017-03-21

招募说明书公告日招募说明书公告日

001596

信诚新泽混合A

招募说明书公告日:2017-03-21

002177

信诚新泽混合B

招募说明书公告日:2017-03-21

004250

银河量化优选混合

招募说明书公告日:2017-03-21

004466

长盛盛杰一年期定开混合

招募说明书公告日:2017-03-21

501016

国泰中证申万证券行业指数(LOF)

招募说明书公告日:2017-03-21

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

001603

易方达安盈回报混合

基金场外申购起始日:2017-03-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司

004038

中银富享债券

基金场外申购起始日:2017-03-21,基金管理人:中银基金管理有限公司

519631

银河君欣债券

基金场外申购起始日:2017-03-21,基金管理人:银河基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

001603

易方达安盈回报混合

基金场外赎回起始日:2017-03-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司

004038

中银富享债券

基金场外赎回起始日:2017-03-21,基金管理人:中银基金管理有限公司

519631

银河君欣债券

基金场外赎回起始日:2017-03-21,基金管理人:银河基金管理有限公司

基金场内除息日基金场内除息日

001885

中欧新蓝筹混合E

10份基金税前分红:2.389元,每10份基金税后分红:2.389元,基金场内除息日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-20,基金权益登记日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

004237

中欧新蓝筹混合C

10份基金税前分红:2.214元,每10份基金税后分红:2.214元,基金场内除息日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-20,基金权益登记日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

166002

中欧新蓝筹混合A

10份基金税前分红:2.224元,每10份基金税后分红:2.224元,基金场内除息日:2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-20,基金权益登记日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

001911

博时裕恒纯债债券

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2017-03-17,基金场外除息日:2017-03-17,基金场外红利发放日:2017-03-21

003445

中加丰享纯债债券

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-21

686868

浙商聚盈信用债债券A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-03-17,基金场外除息日:2017-03-17,基金场外红利发放日:2017-03-21

686869

浙商聚盈信用债债券C

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-17,基金场外除息日:2017-03-17,基金场外红利发放日:2017-03-21

基金发行起始日基金发行起始日

002424

博时文体娱乐混合

基金发行起始日:2017-03-21,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:博时基金管理有限公司

004505

博时新兴消费主题混合

基金发行起始日:2017-03-21,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:博时基金管理有限公司

基金发行截止日基金发行截止日

003880

嘉实定期宝6个月理财债券A

基金发行起始日:2017-03-03,基金发行截止日:2017-03-21,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

003881

嘉实定期宝6个月理财债券B

基金发行起始日:2017-03-03,基金发行截止日:2017-03-21,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

004359

创金合信量化核心混合A

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-21,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

004360

创金合信量化核心混合C

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-21,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金场内申购起始日基金场内申购起始日

519631

银河君欣债券

基金场内申购起始日:2017-03-21

基金场内赎回起始日基金场内赎回起始日

519631

银河君欣债券

基金场内赎回起始日:2017-03-21

  2017年03月22日(星期三)

   基金持有人大会权利登记日

000147

易方达高等级信用债债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

000148

易方达高等级信用债债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

000265

易方达恒久1年定期债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

000266

易方达恒久1年定期债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

002547

民生加银养老服务混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-18,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-18

002944

信诚主题轮动混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-23

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-21

基金权益登记日基金权益登记日

000372

中银惠利半年定期开放债券

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

000714

诺安稳健回报混合A

10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

001411

诺安创新驱动混合A

10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

001672

国寿安保智慧生活股票

10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

002051

诺安创新驱动混合C

10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

002052

诺安稳健回报混合C

10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

002807

融通通安债券

10份基金税前分红:0.057元,每10份基金税后分红:0.057元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

003382

民生加银鑫享债券A

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

003383

民生加银鑫享债券C

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

003551

工银恒丰纯债债券

10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

003789

工银丰益一年定开债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

163827

中银产业债定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

380005

中银纯债债券A

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

380006

中银纯债债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

基金场外除息日基金场外除息日

000372

中银惠利半年定期开放债券

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

000714

诺安稳健回报混合A

10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

001411

诺安创新驱动混合A

10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

001672

国寿安保智慧生活股票

10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

002051

诺安创新驱动混合C

10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

002052

诺安稳健回报混合C

10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

002807

融通通安债券

10份基金税前分红:0.057元,每10份基金税后分红:0.057元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

003382

民生加银鑫享债券A

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

003383

民生加银鑫享债券C

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

003551

工银恒丰纯债债券

10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

003789

工银丰益一年定开债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

163827

中银产业债定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

380005

中银纯债债券A

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

380006

中银纯债债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

红利转再投资日红利转再投资日

000372

中银惠利半年定期开放债券

红利转再投资日:2017-03-22

000714

诺安稳健回报混合A

红利转再投资日:2017-03-22

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

红利转再投资日:2017-03-22

001411

诺安创新驱动混合A

红利转再投资日:2017-03-22

001672

国寿安保智慧生活股票

红利转再投资日:2017-03-22

002051

诺安创新驱动混合C

红利转再投资日:2017-03-22

002052

诺安稳健回报混合C

红利转再投资日:2017-03-22

002807

融通通安债券

红利转再投资日:2017-03-22

003382

民生加银鑫享债券A

红利转再投资日:2017-03-22

003383

民生加银鑫享债券C

红利转再投资日:2017-03-22

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

红利转再投资日:2017-03-22

380005

中银纯债债券A

红利转再投资日:2017-03-22

380006

中银纯债债券C

红利转再投资日:2017-03-22

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000485

嘉实1个月理财债券A

暂停日常赎回日:2017-03-222017-04-21

000485

嘉实1个月理财债券A

暂停日常申购日:2017-03-222017-04-21

000486

嘉实1个月理财债券E

暂停日常赎回日:2017-03-222017-04-21

000486

嘉实1个月理财债券E

暂停日常申购日:2017-03-222017-04-21

166005

中欧价值发现混合A

暂停转托管日:2017-03-222017-03-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转出日:2017-03-22

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常赎回日:2017-03-22

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转出日:2017-03-22

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常赎回日:2017-03-22

暂停基金申购日暂停基金申购日

000485

嘉实1个月理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-22,暂停基金申购截止日:2017-04-21

000486

嘉实1个月理财债券E

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-22,暂停基金申购截止日:2017-04-21

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000485

嘉实1个月理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-22,暂停基金赎回截止日:2017-04-21

000486

嘉实1个月理财债券E

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-22,暂停基金赎回截止日:2017-04-21

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-22

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-22

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

001885

中欧新蓝筹混合E

再投资赎回起始日:2017-03-22

002054

中银新财富混合A

再投资赎回起始日:2017-03-22

002056

中银新财富混合C

再投资赎回起始日:2017-03-22

002057

中银新机遇混合A

再投资赎回起始日:2017-03-22

002058

中银新机遇混合C

再投资赎回起始日:2017-03-22

002261

中银宝利混合A

再投资赎回起始日:2017-03-22

002262

中银宝利混合C

再投资赎回起始日:2017-03-22

002413

中银瑞利混合A

再投资赎回起始日:2017-03-22

002414

中银瑞利混合C

再投资赎回起始日:2017-03-22

002698

博时裕利纯债债券

再投资赎回起始日:2017-03-22

002754

博时裕创纯债债券

再投资赎回起始日:2017-03-22

004237

中欧新蓝筹混合C

再投资赎回起始日:2017-03-22

166002

中欧新蓝筹混合A

再投资赎回起始日:2017-03-22

519011

海富通精选混合

再投资赎回起始日:2017-03-22

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

001885

中欧新蓝筹混合E

10份基金税前分红:2.389元,每10份基金税后分红:2.389元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002054

中银新财富混合A

10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002056

中银新财富混合C

10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002057

中银新机遇混合A

10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002058

中银新机遇混合C

10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002261

中银宝利混合A

10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002262

中银宝利混合C

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002413

中银瑞利混合A

10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002414

中银瑞利混合C

10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002698

博时裕利纯债债券

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

002754

博时裕创纯债债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

003146

融通通优债券

10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

004237

中欧新蓝筹混合C

10份基金税前分红:2.214元,每10份基金税后分红:2.214元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

166002

中欧新蓝筹混合A

10份基金税前分红:2.224元,每10份基金税后分红:2.224元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

519011

海富通精选混合

10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

675053

西部利得合赢债券C

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-03-20,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-22

基金发行截止日基金发行截止日

002602

易方达丰惠混合

基金发行起始日:2017-03-02,基金发行截止日:2017-03-22,基金管理人:易方达基金管理有限公司

003009

中融盈泽债券A

基金发行起始日:2016-12-23,基金发行截止日:2017-03-22,基金管理人:中融基金管理有限公司

003010

中融盈泽债券C

基金发行起始日:2016-12-23,基金发行截止日:2017-03-22,基金管理人:中融基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

002872

华夏新锦源混合C

基金场外赎回起始日:2017-03-22,基金管理人:华夏基金管理有限公司

002876

华夏新锦安混合C

基金场外赎回起始日:2017-03-22,基金管理人:华夏基金管理有限公司

004388

鹏华丰享债券

基金场外赎回起始日:2017-03-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004445

鹏华丰嘉债券

基金场外赎回起始日:2017-03-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金发行起始日基金发行起始日

004355

嘉实丰和灵活配置混合

基金发行起始日:2017-03-22,基金发行截止日:2017-04-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

004477

嘉实沪港深回报混合

基金发行起始日:2017-03-22,基金发行截止日:2017-03-31,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

159952

广发创业板ETF

基金发行起始日:2017-03-22,基金发行截止日:2017-04-14,基金管理人:广发基金管理有限公司

161835

银华惠丰定期开放混合

基金发行起始日:2017-03-22,基金发行截止日:2017-04-20,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

166402

浦银沪港深基本面100指数(LOF

基金发行起始日:2017-03-22,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

004388

鹏华丰享债券

基金场外申购起始日:2017-03-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004445

鹏华丰嘉债券

基金场外申购起始日:2017-03-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金场内除息日基金场内除息日

161911

万家强化收益定期开放债券

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场内除息日:2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-21,基金权益登记日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

519011

海富通精选混合

基金场内红利发放日:2017-03-22

  2017年03月23日(星期四)

   红利转再投资日

000005

嘉实增强信用定期债券

红利转再投资日:2017-03-23

002001

华夏回报混合A

红利转再投资日:2017-03-23

基金权益登记日基金权益登记日

000005

嘉实增强信用定期债券

10份基金税前分红:0.058元,每10份基金税后分红:0.058元,基金权益登记日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24

002001

华夏回报混合A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24

040016

华安行业轮动混合

10份基金税前分红:7.36元,每10份基金税后分红:7.36元,基金权益登记日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24

基金场外除息日基金场外除息日

000005

嘉实增强信用定期债券

10份基金税前分红:0.058元,每10份基金税后分红:0.058元,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24

002001

华夏回报混合A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24

040016

华安行业轮动混合

10份基金税前分红:7.36元,每10份基金税后分红:7.36元,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000086

南方稳利1年定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-03-23

000720

南方稳利1年定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-03-23

003385

工银全球美元债(QDII)A

暂停大额申购日:2017-03-23

003386

工银全球美元债(QDII)A现汇

暂停大额申购日:2017-03-23

003387

工银全球美元债(QDII)C

暂停大额申购日:2017-03-23

519940

长信富全纯债一年定开债券C

暂停转换转出日:2017-03-232018-03-22

519940

长信富全纯债一年定开债券C

暂停日常申购日:2017-03-232018-03-22

519940

长信富全纯债一年定开债券C

暂停日常赎回日:2017-03-232018-03-22

519940

长信富全纯债一年定开债券C

暂停转换转入日:2017-03-232018-03-22

519941

长信富全纯债一年定开债券A

暂停日常申购日:2017-03-232018-03-22

519941

长信富全纯债一年定开债券A

暂停日常赎回日:2017-03-232018-03-22

519941

长信富全纯债一年定开债券A

暂停转换转入日:2017-03-232018-03-22

519941

长信富全纯债一年定开债券A

暂停转换转出日:2017-03-232018-03-22

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000086

南方稳利1年定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-23

000720

南方稳利1年定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-23

519940

长信富全纯债一年定开债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-23,暂停基金赎回截止日:2018-03-22

519941

长信富全纯债一年定开债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-23,暂停基金赎回截止日:2018-03-22

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

000305

中银中高等级债券

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

000817

中银安心回报债券

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

000931

国寿安保尊益信用纯债一年

10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

001672

国寿安保智慧生活股票

10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

001993

博时裕泰纯债债券

10份基金税前分红:0.342元,每10份基金税后分红:0.342元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002434

中银宏利混合A

10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002435

中银宏利混合C

10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002461

中银珍利混合A

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002462

中银珍利混合C

10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002502

中银腾利混合A

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

002503

中银腾利混合C

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

003382

民生加银鑫享债券A

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

003383

民生加银鑫享债券C

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

003551

工银恒丰纯债债券

10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

003789

工银丰益一年定开债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-23

161911

万家强化收益定期开放债券

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-03-21,基金场外除息日:2017-03-21,基金场外红利发放日:2017-03-23

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

000305

中银中高等级债券

再投资赎回起始日:2017-03-23

000817

中银安心回报债券

再投资赎回起始日:2017-03-23

001993

博时裕泰纯债债券

再投资赎回起始日:2017-03-23

002434

中银宏利混合A

再投资赎回起始日:2017-03-23

002435

中银宏利混合C

再投资赎回起始日:2017-03-23

002461

中银珍利混合A

再投资赎回起始日:2017-03-23

002462

中银珍利混合C

再投资赎回起始日:2017-03-23

002502

中银腾利混合A

再投资赎回起始日:2017-03-23

002503

中银腾利混合C

再投资赎回起始日:2017-03-23

675053

西部利得合赢债券C

再投资赎回起始日:2017-03-23

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

000487

嘉实3个月理财债券A

基金场外申购起始日:2017-03-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

003385

工银全球美元债(QDII)A

基金场外申购起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

003386

工银全球美元债(QDII)A现汇

基金场外申购起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

003387

工银全球美元债(QDII)C

基金场外申购起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

000487

嘉实3个月理财债券A

基金场外赎回起始日:2017-03-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

003385

工银全球美元债(QDII)A

基金场外赎回起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

003386

工银全球美元债(QDII)A现汇

基金场外赎回起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

003387

工银全球美元债(QDII)C

基金场外赎回起始日:2017-03-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金发行起始日基金发行起始日

001296

长城转型成长混合

基金发行起始日:2017-03-23,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:长城基金管理有限公司

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

001885

中欧新蓝筹混合E

基金场内红利发放日:2017-03-23

004237

中欧新蓝筹混合C

基金场内红利发放日:2017-03-23

166002

中欧新蓝筹混合A

基金场内红利发放日:2017-03-23

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

002944

信诚主题轮动混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-21,权利登记日:2017-03-22,会议召开日:2017-03-23

暂停大额申购日暂停大额申购日

003385

工银全球美元债(QDII)A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-23

003386

工银全球美元债(QDII)A现汇

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-23

003387

工银全球美元债(QDII)C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-23

基金发行截止日基金发行截止日

004357

南方智慧混合

基金发行起始日:2017-02-14,基金发行截止日:2017-03-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

167003

平安大华鼎弘混合

基金发行起始日:2017-02-23,基金发行截止日:2017-03-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金场内除息日基金场内除息日

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-22,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

163827

中银产业债定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-22,基金权益登记日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

暂停基金申购日暂停基金申购日

519940

长信富全纯债一年定开债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-23,暂停基金申购截止日:2018-03-22

519941

长信富全纯债一年定开债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-23,暂停基金申购截止日:2018-03-22

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

519940

长信富全纯债一年定开债券C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-23,暂停转换转入截止日:2018-03-22

519941

长信富全纯债一年定开债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-23,暂停转换转入截止日:2018-03-22

  2017年03月24日(星期五)

   基金场外红利发放日

000005

嘉实增强信用定期债券

10份基金税前分红:0.058元,每10份基金税后分红:0.058元,基金权益登记日: 2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24

000372

中银惠利半年定期开放债券

10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

000714

诺安稳健回报混合A

10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

001411

诺安创新驱动混合A

10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

002001

华夏回报混合A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24

002051

诺安创新驱动混合C

10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

002052

诺安稳健回报混合C

10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

002807

融通通安债券

10份基金税前分红:0.057元,每10份基金税后分红:0.057元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

040016

华安行业轮动混合

10份基金税前分红:7.36元,每10份基金税后分红:7.36元,基金权益登记日: 2017-03-23,基金场外除息日:2017-03-23,基金场外红利发放日:2017-03-24

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

163827

中银产业债定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

380005

中银纯债债券A

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

380006

中银纯债债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-03-22,基金场外除息日:2017-03-22,基金场外红利发放日:2017-03-24

511220

海富通上证可质押城投债ETF

10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2017-03-17,基金场外除息日:2017-03-20,基金场外红利发放日:2017-03-24

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

000372

中银惠利半年定期开放债券

再投资赎回起始日:2017-03-24

000714

诺安稳健回报混合A

再投资赎回起始日:2017-03-24

001411

诺安创新驱动混合A

再投资赎回起始日:2017-03-24

001672

国寿安保智慧生活股票

再投资赎回起始日:2017-03-24

002051

诺安创新驱动混合C

再投资赎回起始日:2017-03-24

002052

诺安稳健回报混合C

再投资赎回起始日:2017-03-24

002807

融通通安债券

再投资赎回起始日:2017-03-24

003382

民生加银鑫享债券A

再投资赎回起始日:2017-03-24

003383

民生加银鑫享债券C

再投资赎回起始日:2017-03-24

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

再投资赎回起始日:2017-03-24

380005

中银纯债债券A

再投资赎回起始日:2017-03-24

380006

中银纯债债券C

再投资赎回起始日:2017-03-24

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

001020

诺安裕鑫收益定期开放债券

基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:诺安基金管理有限公司

003922

长盛盛康混合A

基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

003923

长盛盛康混合C

基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

161036

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)

基金场外申购起始日:2017-03-24,基金管理人:富国基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

001020

诺安裕鑫收益定期开放债券

基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:诺安基金管理有限公司

003922

长盛盛康混合A

基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

003923

长盛盛康混合C

基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

161036

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)

基金场外赎回起始日:2017-03-24,基金管理人:富国基金管理有限公司

基金发行起始日基金发行起始日

001596

信诚新泽混合A

基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司

002177

信诚新泽混合B

基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司

004250

银河量化优选混合

基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:银河基金管理有限公司

501016

国泰中证申万证券行业指数(LOF)

基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司

红利转再投资日红利转再投资日

001882

中欧价值发现混合E

红利转再投资日:2017-03-24

004232

中欧价值发现混合C

红利转再投资日:2017-03-24

040016

华安行业轮动混合

红利转再投资日:2017-03-24

166005

中欧价值发现混合A

红利转再投资日:2017-03-24

基金权益登记日基金权益登记日

001882

中欧价值发现混合E

10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

004232

中欧价值发现混合C

10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

166005

中欧价值发现混合A

10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

基金场外除息日基金场外除息日

001882

中欧价值发现混合E

10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

004232

中欧价值发现混合C

10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

166005

中欧价值发现混合A

10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

003005

华夏鼎益债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-17,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-27

003006

华夏鼎益债券I

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-17,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-27

003456

信达澳银新目标混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-15,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-25

003655

信达澳银新财富混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-15,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-25

基金发行截止日基金发行截止日

003011

中融盈润债券A

基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:中融基金管理有限公司

003012

中融盈润债券C

基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:中融基金管理有限公司

003197

光大保德信安诚债券A

基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

003198

光大保德信安诚债券C

基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

003360

前海开源瑞和债券A

基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

003361

前海开源瑞和债券C

基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

003955

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合

基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司

004148

圆信永丰多策略混合

基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

004219

中海添顺定期开放混合

基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:中海基金管理有限公司

004287

国投瑞银安颐多策略混合

基金发行起始日:2017-02-28,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

004341

农银尖端科技灵活配置混合

基金发行起始日:2017-03-06,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

004393

安信合作创新混合

基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

519212

万家宏观择时多策略混合

基金发行起始日:2017-02-27,基金发行截止日:2017-03-24,基金管理人:万家基金管理有限公司

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

003922

长盛盛康混合A

暂停大额申购日:2017-03-24

003923

长盛盛康混合C

暂停大额申购日:2017-03-24

暂停大额申购日暂停大额申购日

003922

长盛盛康混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-24

003923

长盛盛康混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-03-24

基金上市日基金上市日

161036

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)

基金上市日:2017-03-24

162718

广发鑫瑞混合

基金上市日:2017-03-24

基金场内申购起始日基金场内申购起始日

161036

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)

基金场内申购起始日:2017-03-24

基金场内赎回起始日基金场内赎回起始日

161036

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)

基金场内赎回起始日:2017-03-24

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

161911

万家强化收益定期开放债券

基金场内红利发放日:2017-03-24

511220

海富通上证可质押城投债ETF

基金场内红利发放日:2017-03-24

  2017年03月25日(星期六

   基金持有人大会召开日

003456

信达澳银新目标混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-15,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-25

003655

信达澳银新财富混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-15,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-25

  2017年03月27日(星期一)

   开放式基金交易提示

000239

华安年年盈定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-03-272018-03-26

000239

华安年年盈定期开放债券A

暂停转换转入日:2017-03-272018-03-26

000239

华安年年盈定期开放债券A

暂停转换转出日:2017-03-272018-03-26

000239

华安年年盈定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-03-272018-03-26

000240

华安年年盈定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-03-272018-03-26

000240

华安年年盈定期开放债券C

暂停转换转入日:2017-03-272018-03-26

000240

华安年年盈定期开放债券C

暂停转换转出日:2017-03-272018-03-26

000240

华安年年盈定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-03-272018-03-26

000487

嘉实3个月理财债券A

暂停转换转出日:2017-03-272017-06-23

000487

嘉实3个月理财债券A

暂停转换转入日:2017-03-272017-06-23

000487

嘉实3个月理财债券A

暂停日常申购日:2017-03-272017-06-23

000487

嘉实3个月理财债券A

暂停日常赎回日:2017-03-272017-06-23

000488

嘉实3个月理财债券E

暂停转换转入日:2017-03-272017-06-23

000488

嘉实3个月理财债券E

暂停日常申购日:2017-03-272017-06-23

000488

嘉实3个月理财债券E

暂停日常赎回日:2017-03-272017-06-23

000488

嘉实3个月理财债券E

暂停转换转出日:2017-03-272017-06-23

000503

中信建投稳信一年债券A

暂停日常赎回日:2017-03-272018-03-26

000503

中信建投稳信一年债券A

暂停日常申购日:2017-03-272018-03-26

000504

中信建投稳信一年债券C

暂停日常赎回日:2017-03-272018-03-26

000504

中信建投稳信一年债券C

暂停日常申购日:2017-03-272018-03-26

001641

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

暂停日常申购日:2017-03-27

001641

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

暂停日常赎回日:2017-03-27

003122

鹏华兴盛定期开放混合

暂停日常申购日:2017-03-272017-09-26

100072

富国强回报定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-03-272017-06-26

100073

富国强回报定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-03-272017-06-26

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常申购日:2017-03-27

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入日:2017-03-27

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常申购日:2017-03-27

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入日:2017-03-27

暂停基金申购日暂停基金申购日

000239

华安年年盈定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2018-03-26

000240

华安年年盈定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2018-03-26

000487

嘉实3个月理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-06-23

000488

嘉实3个月理财债券E

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-06-23

000503

中信建投稳信一年债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2018-03-26

000504

中信建投稳信一年债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2018-03-26

001641

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27

003122

鹏华兴盛定期开放混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-09-26

100072

富国强回报定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-06-26

100073

富国强回报定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27,暂停基金申购截止日:2017-06-26

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-03-27

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000239

华安年年盈定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2018-03-26

000240

华安年年盈定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2018-03-26

000487

嘉实3个月理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2017-06-23

000488

嘉实3个月理财债券E

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2017-06-23

000503

中信建投稳信一年债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2018-03-26

000504

中信建投稳信一年债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27,暂停基金赎回截止日:2018-03-26

001641

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-03-27

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

000239

华安年年盈定期开放债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27,暂停转换转入截止日:2018-03-26

000240

华安年年盈定期开放债券C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27,暂停转换转入截止日:2018-03-26

000487

嘉实3个月理财债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27,暂停转换转入截止日:2017-06-23

000488

嘉实3个月理财债券E

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27,暂停转换转入截止日:2017-06-23

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-03-27

基金场内除息日基金场内除息日

001882

中欧价值发现混合E

10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场内除息日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-24,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

004232

中欧价值发现混合C

10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金场内除息日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-24,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

166005

中欧价值发现混合A

10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金场内除息日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-24,基金权益登记日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

002001

华夏回报混合A

再投资赎回起始日:2017-03-27

基金发行截止日基金发行截止日

002278

中邮稳健合赢债券

基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-03-27,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

004390

平安大华转型创新混合A

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-27,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004391

平安大华转型创新混合C

基金发行起始日:2017-02-21,基金发行截止日:2017-03-27,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

002425

金鹰保本混合C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-23,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-03-28

210006

金鹰保本混合A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-23,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-03-28

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

003005

华夏鼎益债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-17,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-27

003006

华夏鼎益债券I

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-17,权利登记日:2017-03-24,会议召开日:2017-03-27

基金发行起始日基金发行起始日

004451

汇添富年年丰定开混合A

基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-17,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

004452

汇添富年年丰定开混合C

基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-17,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金权益登记日基金权益登记日

020002

国泰金龙债券A

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28

020012

国泰金龙债券C

10份基金税前分红:0.59元,每10份基金税后分红:0.59元,基金权益登记日:2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28

基金场外除息日基金场外除息日

020002

国泰金龙债券A

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28

020012

国泰金龙债券C

10份基金税前分红:0.59元,每10份基金税后分红:0.59元,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28

红利转再投资日红利转再投资日

020002

国泰金龙债券A

红利转再投资日:2017-03-27

020012

国泰金龙债券C

红利转再投资日:2017-03-27

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

基金场内红利发放日:2017-03-27

163827

中银产业债定期开放债券(LOF)

基金场内红利发放日:2017-03-27

  2017年03月28日(星期二)

   基金场外红利发放日

001882

中欧价值发现混合E

10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

004232

中欧价值发现混合C

10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

020002

国泰金龙债券A

10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28

020012

国泰金龙债券C

10份基金税前分红:0.59元,每10份基金税后分红:0.59元,基金权益登记日: 2017-03-27,基金场外除息日:2017-03-27,基金场外红利发放日:2017-03-28

166005

中欧价值发现混合A

10份基金税前分红:6.76元,每10份基金税后分红:6.76元,基金权益登记日: 2017-03-24,基金场外除息日:2017-03-24,基金场外红利发放日:2017-03-28

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

001882

中欧价值发现混合E

再投资赎回起始日:2017-03-28

004232

中欧价值发现混合C

再投资赎回起始日:2017-03-28

040016

华安行业轮动混合

再投资赎回起始日:2017-03-28

166005

中欧价值发现混合A

再投资赎回起始日:2017-03-28

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

002425

金鹰保本混合C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-23,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-03-28

210006

金鹰保本混合A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-02-23,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-03-28

基金发行截止日基金发行截止日

004139

中邮军民融合混合

基金发行起始日:2017-03-06,基金发行截止日:2017-03-28,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

2017年第2次收益支付计算期间:2017-01-252017-02-23,按月结转,收益支付日:2017-02-23,结转份额赎回起始日:2017-03-28

040029

华安月月鑫短期理财债券B

2017年第2次收益支付计算期间:2017-01-252017-02-23,按月结转,收益支付日:2017-02-23,结转份额赎回起始日:2017-03-28

 

责任编辑:杨雪 SF114

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