2017年01月20日09:28 新浪财经

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  2017年01月20日(星期五)

  基金定期报告披露日

  000003 中海可转债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000004 中海可转债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000009 易方达天天理财货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000010 易方达天天理财货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000013 易方达天天理财货币R 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000026 泰达信用合利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000027 泰达信用合利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000030 长城久利保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000032 易方达信用债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000033 易方达信用债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000057 中银消费主题混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000073 上投摩根成长动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000080 天治可转债增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000081 天治可转债增强债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000091 信诚新双盈分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000092 信诚新双盈分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000093 信诚新双盈分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000111 易方达纯债1年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000112 易方达纯债1年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000120 中银美丽中国混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000125 上投摩根天颐年丰混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000126 招商安润保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000147 易方达高等级信用债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000148 易方达高等级信用债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000169 泰达宏利收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000170 泰达宏利收益债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000171 易方达裕丰回报债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000189 易方达保本一号混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000190 中银新回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000198 天弘余额宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000205 易方达投资级信用债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000206 易方达投资级信用债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000209 信诚新兴产业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000244 天弘稳利定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000245 天弘稳利定期开放债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000254 长城定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000255 长城定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000256 上投摩根红利回报混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000260 信诚季季定期支付债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000265 易方达恒久1年定期债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000266 易方达恒久1年定期债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000298 中海纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000299 中海纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000305 中银中高等级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000307 易方达黄金ETF联接A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000316 中海惠利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000317 中海惠利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000318 中海惠利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000319 泰达宏利淘利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000320 泰达宏利淘利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000328 上投摩根转型动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000333 长城稳固收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000334 长城稳固收益债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000339 长城医疗保健混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000359 易方达易理财货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000360 信诚年年有余定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000361 信诚年年有余定期开放债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000372 中银惠利半年定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000377 上投摩根双债增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000378 上投摩根双债增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000404 易方达新兴成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000405 信诚月月定期支付债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000412 国开岁月鎏金定开信用债A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000413 国开岁月鎏金定开信用债C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000428 易方达聚盈分级债券发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000432 中银优秀企业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000436 易方达裕惠定开混合发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000457 上投摩根核心成长股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000458 英大领先回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000467 信诚惠报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000479 信诚惠报债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000483 鑫元货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000484 鑫元货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000507 泰达宏利养老混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000508 泰达宏利养老混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000524 上投摩根民生需求股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000530 招商丰盛稳定增长混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000539 中银活期宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000551 信诚幸福消费混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000572 中银多策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000573 天弘通利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000578 鑫元一年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000579 鑫元一年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000588 招商招钱宝货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000591 中银健康生活混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000597 中海积极收益混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000599 信诚薪金宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000603 易方达创新驱动混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000607 招商招钱宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000615 长城工资宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000616 上投摩根优信增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000617 上投摩根优信增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000620 易方达现金增利货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000621 易方达现金增利货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000631 中银聚利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000632 中银聚利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000633 中银聚利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000644 招商招金宝货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000647 易方达财富快线货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000648 易方达财富快线货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000649 长城久鑫保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000651 招商招金宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000655 鑫元稳利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000674 中海惠祥分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000675 中海惠祥分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000676 中海惠祥分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000679 招商丰利灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000685 上投摩根现金管理货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000694 鑫元鸿利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000699 中银薪钱包货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000700 泰达宏利货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000704 易方达天天增利货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000705 易方达天天增利货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000712 上投摩根天添宝货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000713 上投摩根天添宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000721 兴业货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000722 兴业货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000743 红塔红土盛世普益混合发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000746 招商行业精选股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000758 招商招钱宝货币C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000768 长城久盈分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000769 长城久盈分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000770 长城久盈分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000789 易方达龙宝货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000790 易方达龙宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000805 中银新经济混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000808 招商招利1个月期理财债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000809 招商招利1个月期理财债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000817 中银安心回报债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000822 东海美丽中国灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000828 泰达转型机遇股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000832 天弘现金管家货币C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000839 上投摩根纯债丰利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000840 上投摩根纯债丰利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000855 上投摩根天添盈货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000856 上投摩根天添盈货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000857 上投摩根天添盈货币E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000878 中海医药混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000879 中海医药混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000887 上投摩根稳进回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000889 上投摩根纯债添利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000890 上投摩根纯债添利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000894 中欧睿达定期开放混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000896 鑫元半年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000897 鑫元半年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000901 国开货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000902 国开货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000909 鑫元合丰分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20

  000910 鑫元合丰纯债C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000911 鑫元合丰纯债A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000912 英大现金宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  00091A 鑫元合丰分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20

  00091B 鑫元合丰分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20

  000920 易方达财富快线货币Y 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000939 中银研究精选灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000950 易方达沪深300非银ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000960 招商医药健康产业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000961 天弘沪深300指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000962 天弘中证500指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000963 兴业多策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000976 长城新兴产业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000977 长城环保主题混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000986 太平灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  000996 中银新动力股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001000 中欧明睿新起点混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001009 上投摩根安全战略股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001010 易方达增金宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001017 泰达改革动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001018 易方达新经济混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001019 兴业年年利定开债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001030 天弘云端生活优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001035 中银恒利半年定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001038 天弘增益宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001076 易方达改革红利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001117 中欧精选定期开放混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001126 上投摩根卓越制造股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001127 中银宏观策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001136 易方达裕如混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001141 泰达宏利创盈混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001142 泰达宏利创盈混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001146 中欧瑾源灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001147 中欧瑾源灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001164 中欧琪和灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001165 中欧琪和灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001170 泰达宏利复兴混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001173 中欧瑾和灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001174 中欧瑾和灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001182 易方达安心回馈混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001184 易方达新常态混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001192 上投摩根整合驱动混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001210 天弘互联网混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001211 中欧滚钱宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001216 易方达新收益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001217 易方达新收益混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001219 上投摩根动态多因子混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001235 中银国有企业债 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001249 易方达新利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001250 天弘新活力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001251 天弘现金管家货币D 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001252 中海进取收益混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001254 泰达宏利新起点混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001255 长城改革红利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001257 兴业收益增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001258 兴业收益增强债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001267 泰达宏利蓝筹混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001270 英大灵活配置混合发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001271 英大灵活配置混合发起式B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001272 兴业聚利灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001279 中海积极增利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001285 易方达新鑫混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001286 易方达新鑫混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001292 天弘普惠养老保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001293 天弘普惠养老保本混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001299 兴业添利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001306 中欧永裕混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001307 中欧永裕混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001313 上投摩根智慧互联股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001314 易方达新益混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001315 易方达新益混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001321 兴业聚优灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001342 易方达新享混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001343 易方达新享混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001363 长城久惠保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001369 兴业稳固收益两年理财债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001370 中银新趋势混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001373 易方达新丝路混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001402 信诚新选混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001403 招商国企改革主题混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001404 招商移动互联网产业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001415 信诚新锐混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001418 泰达宏利创益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001419 泰达宏利新思路混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001427 招商丰泽混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001433 易方达瑞景混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001437 易方达瑞享混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001438 易方达瑞享混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001443 易方达瑞选混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001444 易方达瑞选混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001446 招商丰泽混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001475 易方达国防军工混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001476 中银智能制造股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001477 泰康薪意保货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001478 泰康薪意保货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001482 上投摩根新兴服务股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001484 天弘新价值混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001486 天弘鑫安宝保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001494 信诚新鑫混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001501 招商丰裕混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001502 招商丰裕混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001512 易方达中债3-5年期国债指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001513 易方达信息产业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001527 鑫元安鑫宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001529 天弘云商宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001531 招商安益保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001538 上投摩根科技前沿混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001547 兴业聚惠灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001556 天弘中证全指房地产指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001557 天弘中证全指房地产指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001558 天弘中证大宗商品股票指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001559 天弘中证大宗商品股票指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001565 永赢量化混合发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001568 泰达宏利增利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001574 中海混改红利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001588 天弘中证800指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001589 天弘中证800指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001594 天弘中证银行指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001595 天弘中证银行指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001597 招商丰融混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001598 招商丰融混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001601 鑫元鑫新收益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001602 鑫元鑫新收益混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001613 长城久祥保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001615 中欧睿尚定期开放混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001617 天弘中证电子指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001618 天弘中证电子指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001623 兴业国企改革混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001624 兴业添天盈货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001625 兴业添天盈货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001628 招商体育文化休闲股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001663 中银互联网+股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001673 红塔红土优质成长混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001674 红塔红土优质成长混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001677 中银战略新兴产业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001693 招商招利1个月期理财债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001733 泰达宏利量化股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001754 永赢量化灵活配置混合发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001766 上投摩根医疗健康股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001776 中欧兴利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001787 中欧骏盈货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001788 中欧骏盈货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001795 上投摩根文体休闲混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001802 易方达瑞财混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001803 易方达瑞财混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001811 中欧明睿新常态混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001840 招商丰享混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001841 招商丰享混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001864 中海魅力长三角混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001868 招商产业债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001869 招商制造业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001882 中欧价值发现混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001883 中欧新动力混合(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001885 中欧新蓝筹混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001887 中欧价值智选混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001890 中欧精选定期开放混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001891 中欧成长优选混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001894 泰达宏利活期友货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001895 泰达宏利活期友货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001896 泰达宏利绝对混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001899 东海社会安全指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001910 泰康新机遇灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001912 中欧强势多策略债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001917 招商量化精选股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001925 兴业鑫天盈货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001926 兴业鑫天盈货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001938 中欧时代先锋股票A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001947 上投摩根安鑫回报混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001955 中欧养老混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001963 中欧天禧债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001984 上投摩根智慧生活混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  001990 中欧数据挖掘混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002013 中欧琪丰灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002014 中欧琪丰灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002030 信诚新选混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002043 天治研究驱动混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002046 信诚新锐混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002047 信诚新鑫混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002054 中银新财富混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002056 中银新财富混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002057 中银新机遇混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002058 中银新机遇混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002110 中海中鑫混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002169 永赢稳益债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002213 中海顺鑫保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002214 中海沪港深价值优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002215 招商招益一年定开债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002227 长城新优选混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002228 长城新优选混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002245 泰康稳健增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002246 泰康稳健增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002249 招商境远保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002261 中银宝利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002262 中银宝利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002263 泰达宏利大数据混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002265 鑫元兴利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002268 兴业丰利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002271 招商安弘保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002273 泰达宏利创益混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002286 中银美元债债券(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002287 中银美元债债券现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002288 中银稳进保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002296 长城久安保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002301 兴业聚盛灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002314 泰达宏利新思路混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002317 招商睿逸混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002330 兴业聚宝灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002331 泰康安泰回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002338 兴业保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002341 招商招瑞纯债发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002351 易方达裕祥回报债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002381 东海祥瑞债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002382 东海祥瑞债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002413 中银瑞利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002414 中银瑞利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002416 招商丰利灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002417 招商丰盛稳定增长混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002430 中银丰利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002431 中银丰利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002432 天弘乐享保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002434 中银宏利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002435 中银宏利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002436 上投摩根红利回报混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002442 鑫元汇利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002445 兴业丰泰债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002456 招商安元保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002461 中银珍利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002462 中银珍利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002470 泰达多元回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002471 泰达多元回报债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002478 中欧天添债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002479 中欧天添债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002494 兴业聚盈灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002498 兴业聚鑫灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002502 中银腾利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002503 中银腾利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002506 招商招盈18个月定开债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002510 申万菱信中证500指数增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002512 长城久润保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002516 招商丰达混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002517 招商丰达混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002520 招商招瑞纯债发起式C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002524 兴业福益债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002528 泰康安益纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002529 泰康安益纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002532 中欧强盈债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002535 中银鑫利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002536 中银鑫利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002540 招商丰和混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002541 招商丰和混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002542 长城久鼎保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002543 长城久益保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002544 长城久益保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002546 泰康薪意保货币E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002574 招商瑞庆混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002581 招商丰凯混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002582 招商丰凯混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002591 中欧信用增利债券(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002592 中欧纯债债券(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002597 兴业成长动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002614 中银颐利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002615 中银颐利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002616 中银益利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002617 中银益利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002618 中银裕利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002619 中银裕利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002621 中欧消费主题股票A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002626 招商丰源混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002627 招商丰源混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002628 招商安博保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002629 招商安博保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002632 鑫元双债增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002633 鑫元双债增强债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002638 兴业天融债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002639 天弘价值精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002646 中科沃土货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002647 中科沃土货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002653 泰康沪港深精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002654 上投摩根策略精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002657 招商安裕保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002658 招商安裕保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002659 兴业聚全灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002660 兴业聚源灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002661 兴业天禧债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002668 兴业聚丰灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002693 中银合利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002697 中欧消费主题股票C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002703 长城久源保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002717 红塔红土盛隆保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002718 红塔红土盛隆保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002725 中欧强瑞多策略债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002747 中欧货币C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002748 中欧货币D 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002756 招商招兴纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002757 招商招兴纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002767 泰康宏泰回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002769 兴业聚盛灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002776 招商安荣保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002777 招商安荣保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002794 天弘永利债券E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002817 招商招恒纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002818 招商招恒纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002823 招商盛达混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002824 招商盛达混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002826 中银永利半年定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002845 上投摩根安鑫回报混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002847 天弘现金管家货币E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002852 招商财富宝货币ETFA 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002870 兴业增益五年定开债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002912 兴业稳天盈货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002915 鑫元裕利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002916 中银尊享半年定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002934 泰康恒泰回报混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002935 泰康恒泰回报混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002940 中欧强惠债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002963 易方达黄金ETF联接C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002965 中海合嘉增强收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002966 中海合嘉增强收益债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002985 中银季季红定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002986 泰康丰盈债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002994 招商招裕纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  002995 招商招裕纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003004 招商睿祥定开混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003041 鑫元得利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003046 招商信用定开债(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003047 招商信用定开债(QDII)美元 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003073 泰达宏利汇利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003074 泰达宏利汇利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003091 中欧强利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003095 中欧医疗健康混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003096 中欧医疗健康混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003104 泰达宏利定宏混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003121 信诚稳利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003130 信诚稳利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003133 易方达裕鑫债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003134 易方达裕鑫债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003213 中银悦享定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003214 易方达富惠纯债债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003215 信诚至鑫混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003216 信诚至鑫混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003226 信诚稳健债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003227 信诚稳健债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003234 信诚至利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003235 信诚至利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003236 信诚惠盈债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003237 信诚惠盈债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003247 泰达宏利启智混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003248 泰达宏利启智混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003256 信诚至益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003257 信诚至益混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003265 招商招坤纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003266 招商招坤纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003277 信诚稳瑞债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003278 信诚稳瑞债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003282 信诚至裕混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003283 信诚至裕混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003287 信诚稳益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003288 信诚稳益债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003309 兴业启元一年定开债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003310 兴业启元一年定开债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003313 中银睿享债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003351 招商稳荣定开灵活混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003352 招商稳荣定开灵活混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003353 信诚至优混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003354 信诚至优混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003355 招商稳祥定开灵活混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003356 招商稳祥定开灵活混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003369 招商招庆纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003370 招商招庆纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003371 招商招轩纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003372 招商招轩纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003414 泰达宏利创金混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003415 泰达宏利创金混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003430 兴业14天理财债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003431 兴业14天理财债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003432 信诚至瑞混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003433 信诚至瑞混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003452 招商招盛纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003453 招商招盛纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003500 鑫元聚利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  003525 华福现金收益货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110001 易方达平稳增长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110002 易方达策略成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110003 易方达上证50指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110005 易方达积极成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110006 易方达货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110007 易方达稳健收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110008 易方达稳健收益债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110009 易方达价值精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110010 易方达价值成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110011 易方达中小盘混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110012 易方达科汇灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110013 易方达科翔混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110015 易方达行业领先混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110016 易方达货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110017 易方达增强回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110018 易方达增强回报债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110019 易方达深证100ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110020 易方达沪深300ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110021 易方达上证中盘ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110022 易方达消费行业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110023 易方达医疗保健行业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110025 易方达资源行业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110026 易方达创业板ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110027 易方达安心回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110028 易方达安心回报债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110029 易方达科讯混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110030 易方达沪深300量化增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110035 易方达双债增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110036 易方达双债增强债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110037 易方达纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110038 易方达纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110050 易方达月月利理财债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110051 易方达月月利理财债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110052 易方达双月利理财债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  110053 易方达双月利理财债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  112002 易方达策略成长二号混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150028 信诚中证500指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150029 信诚中证500指数B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150039 中欧鼎利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150040 中欧鼎利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150051 信诚沪深300指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150052 信诚沪深300指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150053 泰达稳健 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150054 泰达进取 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150057 长城久兆稳健指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150058 长城久兆积极指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150085 申万菱信中小板指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150086 申万菱信中小板指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150096 招商中证商品A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150097 招商中证商品B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150103 银河银泰混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150106 易方达中小板指数分级稳健 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150107 易方达中小板指数分级进取 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150121 银河沪深300成长优先 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150122 银河沪深300成长进取 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150148 信诚中证800医药指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150149 信诚中证800医药指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150150 信诚中证800有色指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150151 信诚中证800有色指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150154 中海惠丰分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150156 中银互利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150157 信诚中证800金融指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150158 信诚中证800金融指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150159 中欧纯债添利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150186 申万菱信中证军工指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150187 申万菱信中证军工指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150188 招商可转债分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150189 招商可转债分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150200 招商中证全指证券公司指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150201 招商中证全指证券公司指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150249 招商中证银行指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150250 招商中证银行指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150251 招商中证煤炭等权指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150252 招商中证煤炭等权指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150255 易方达银行指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150256 易方达银行指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150257 易方达生物科技指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150258 易方达生物科技指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150259 易方达重组指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150260 易方达重组指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150269 招商中证白酒指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150270 招商中证白酒指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150271 招商国证生物医药指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150272 招商国证生物医药指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150309 信诚中证信息安全指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150310 信诚中证信息安全指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150311 信诚中证智能家居指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  150312 信诚中证智能家居指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  151001 银河稳健混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  151002 银河收益债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  159001 易方达保证金货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  159002 易方达保证金货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  159003 招商保证金快线货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  159004 招商保证金快线货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  159901 易方达深证100ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  159909 招商深证TMT50ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  159915 易方达创业板ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  159934 易方达黄金ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161117 易方达永旭添利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161118 易方达中小板指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161121 易方达银行指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161122 易方达生物科技指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161123 易方达重组指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161505 银河通利债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161506 银河通利债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161507 银河沪深300成长分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161715 招商中证大宗商品指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161716 招商双债增强(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161719 招商可转债分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161720 招商中证全指证券公司指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161721 招商沪深300地产等权重指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161723 招商中证银行指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161724 招商中证煤炭等权指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161725 招商中证白酒指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161726 招商国证生物医药指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  161727 招商增荣混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162006 长城久富混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162010 长城久兆中小300指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162201 泰达宏利成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162202 泰达宏利周期混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162203 泰达宏利稳定混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162204 泰达宏利行业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162205 泰达宏利风险预算混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162206 泰达宏利货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162208 泰达宏利首选企业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162209 泰达宏利市值优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162210 泰达宏利集利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162211 泰达宏利品质生活混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162212 泰达宏利红利先锋混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162213 泰达宏利财富大盘指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162214 泰达宏利领先中小盘混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162216 泰达宏利500指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  162299 泰达宏利集利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163111 申万菱信中小板指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163114 申万菱信中证环保产业指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163115 申万菱信中证军工指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163503 天治核心成长混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163801 中银中国混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163803 中银增长混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163804 中银收益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163805 中银策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163808 中银中证100指数增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163809 中银蓝筹混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163810 中银价值混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163813 中银全球策略(QDII-FOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163816 中银转债增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163817 中银转债增强债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163818 中银中小盘成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163819 中银信用增利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163823 中银保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163825 中银互利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163826 中银互利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163909 中海惠丰分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  163910 中海惠丰分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  164206 天弘添利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  164208 天弘丰利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  164210 天弘同利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165508 信诚深度价值混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165509 信诚增强收益债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165511 信诚中证500指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165512 信诚新机遇混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165515 信诚沪深300指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165517 信诚双盈债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165519 信诚中证800医药指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165520 信诚中证800有色指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165521 信诚中证800金融指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165523 信诚中证信息安全指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165524 信诚中证智能家居指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165526 信诚新旺混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165527 信诚新旺混合(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165528 信诚鼎利定增混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  165530 信诚惠泽债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166002 中欧新蓝筹混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166003 中欧稳健收益A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166004 中欧稳健收益C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166005 中欧价值发现混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166008 中欧增强回报债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166009 中欧新动力混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166010 中欧鼎利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166012 中欧信用增利债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166014 中欧货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166015 中欧货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166016 中欧纯债债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166019 中欧价值智选混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166020 中欧成长优选混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166021 中欧纯债添利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  166022 中欧纯债添利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  184722 基金久嘉 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200001 长城久恒灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200002 长城久泰沪深300指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200006 长城消费增值混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200007 长城安心回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200008 长城品牌优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200009 长城稳健增利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200010 长城双动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200011 长城景气行业龙头混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200012 长城中小盘成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200013 长城积极增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200015 长城优化升级混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200016 长城保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  200113 长城积极增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217001 招商安泰偏股混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217002 招商安泰平衡混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217003 招商安泰债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217005 招商先锋混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217009 招商核心价值混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217011 招商安心收益债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217012 招商行业领先混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217013 招商中小盘精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217016 招商深证100指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217017 招商上证消费80ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217018 招商安瑞进取债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217019 招商深证TMT50ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217020 招商安达保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217021 招商优势企业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217022 招商产业债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217023 招商信用增强债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217024 招商安盈保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217025 招商理财7天债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217026 招商理财7天债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217027 招商央视财经50指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  217203 招商安泰债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  229002 泰达宏利逆向策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  310318 申万菱信沪深300指数增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  310328 申万菱信新动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  310358 申万菱信新经济混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  310378 申万菱信添益宝债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  310379 申万菱信添益宝债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  310388 申万菱信消费增长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  310398 申万菱信沪深300价值指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  350001 天治财富增长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  350002 天治低碳经济混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  350004 天治天得利货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  350005 天治中国制造2025混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  350006 天治稳健双盈债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  350007 天治趋势精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  350008 天治新消费混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  350009 天治研究驱动混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  370010 上投摩根货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  37001B 上投摩根货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  370021 上投摩根分红添利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  370022 上投摩根分红添利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  370023 上投摩根中证消费指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  370024 上投摩根核心优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  370025 上投摩根轮动添利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  370026 上投摩根轮动添利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  370027 上投摩根智选30混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  371020 上投摩根纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  371120 上投摩根纯债债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  372010 上投摩根强化回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  372110 上投摩根强化回报债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  373010 上投摩根双息平衡混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  373020 上投摩根双核平衡混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  375010 上投摩根中国优势混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  376510 上投摩根大盘蓝筹股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  377010 上投摩根阿尔法混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  377020 上投摩根内需动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  377150 上投摩根健康品质生活混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  377240 上投摩根新兴动力混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  377530 上投摩根行业轮动混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  378010 上投摩根成长先锋混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  379010 上投摩根中小盘混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  380005 中银纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  380006 中银纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  395011 中海增强收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  395012 中海增强收益债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  398001 中海优质成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  398011 中海分红增利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  398021 中海能源策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  398041 中海量化策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  398051 中海环保新能源混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  399001 中海上证50指数增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420001 天弘精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420002 天弘永利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420003 天弘永定价值成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420005 天弘周期策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420006 天弘现金管家货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420008 天弘债券发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420009 天弘安康养老混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420102 天弘永利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420106 天弘现金管家货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  420108 天弘债券发起式B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  500056 基金科瑞 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  500058 基金银丰 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502003 易方达军工分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502004 易方达军工分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502005 易方达军工分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502006 易方达国企改革分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502007 易方达国企改革分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502008 易方达国企改革分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502010 易方达证券公司分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502011 易方达证券公司分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502012 易方达证券公司分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502048 易方达上证50指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502049 易方达上证50指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  502050 易方达上证50指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  510130 中盘ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  510150 招商上证消费80ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  510310 易方达沪深300发起式ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  510580 易方达中证500ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  511800 易方达货币E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  511850 招商财富宝货币ETFE 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  512010 易方达沪深300医药ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  512070 易方达沪深300非银ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519087 新华优选分红混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519089 新华优选成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519091 新华泛资源优势混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519093 新华钻石品质企业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519095 新华行业周期轮换混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519097 新华中小市值优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519616 银河君信混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519617 银河君信混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519618 银河君信混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519640 银河鸿利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519641 银河鸿利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519642 银河智造混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519644 银河智联混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519646 银河鑫利混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519647 银河鸿利混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519651 银河转型混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519652 银河鑫利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519653 银河鑫利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519654 银河泽利保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519655 银河服务混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519656 银河灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519657 银河灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519660 银河增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519661 银河增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519662 银河回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519663 银河回报债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519664 银河美丽混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519665 银河美丽混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519666 银河银信添利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519667 银河银信添利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519668 银河成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519669 银河领先债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519670 银河行业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519671 银河沪深300指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519672 银河蓝筹精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519673 银河康乐股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519674 银河创新成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519676 银河强化债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519677 银河定投宝腾讯济安指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519678 银河消费驱动混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  519679 银河主题策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550001 信诚四季红混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550002 信诚精萃成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550003 信诚盛世蓝筹混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550004 信诚三得益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550005 信诚三得益债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550006 信诚经典优债A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550007 信诚经典优债B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550008 信诚优胜精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550009 信诚中小盘混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550010 信诚货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550011 信诚货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550012 信诚理财7日盈债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550013 信诚理财7日盈债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550015 信诚添金分级债券季季添金 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550016 信诚添金分级债券岁岁添金 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550017 信诚添金分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550018 信诚优质纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  550019 信诚优质纯债债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  671010 西部利得策略优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  673010 西部利得新动向混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  673020 西部利得成长精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  675031 西部利得天添鑫货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  675032 西部利得天添鑫货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  960005 上投摩根双息平衡混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  960006 上投摩根行业轮动混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  960007 上投摩根新兴动力混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  960011 中银增长混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  960012 中银收益混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报

  基金场外红利发放日

  000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  000563 南方通利债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  000564 南方通利债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  001536 南方君选混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  040040 华安纯债债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  040041 华安纯债债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  040045 华安信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  070016 嘉实多元债券B 每10份基金税前分红:0.075元,每10份基金税后分红:0.075元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  070031 嘉实全球房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.084元,每10份基金税后分红:0.084元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-17,基金场外红利发放日:2017-01-20

  160106 南方高增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  163805 中银策略混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  180015 银华增强收益债券 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  202211 南方恒元保本混合 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  253060 国联安信心增长债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  253061 国联安信心增长债券B 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  310328 申万菱信新动力混合 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  310378 申万菱信添益宝债券A 每10份基金税前分红:0.64元,每10份基金税后分红:0.64元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  310379 申万菱信添益宝债券B 每10份基金税前分红:0.63元,每10份基金税后分红:0.63元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  310388 申万菱信消费增长混合 每10份基金税前分红:0.062元,每10份基金税后分红:0.062元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20

  519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  519696 交银环球精选混合(QDII) 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-20

  960020 南方优选价值混合H 每10份基金税前分红:1.85元,每10份基金税后分红:1.85元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20

  再投资赎回起始日

  000118 广发聚鑫债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20

  000194 银华信用四季红债券 再投资赎回起始日:2017-01-20

  000286 银华信用季季红债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20

  001918 圆信永丰兴利债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20

  001919 圆信永丰兴利债券C 再投资赎回起始日:2017-01-20

  020003 国泰金龙行业混合 再投资赎回起始日:2017-01-20

  070020 嘉实稳固收益债券 再投资赎回起始日:2017-01-20

  070025 嘉实信用债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20

  070026 嘉实信用债券C 再投资赎回起始日:2017-01-20

  070031 嘉实全球房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-20

  163805 中银策略混合 再投资赎回起始日:2017-01-20

  163806 中银增利债券 再投资赎回起始日:2017-01-20

  163807 中银优选混合 再投资赎回起始日:2017-01-20

  270048 广发纯债债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20

  519020 国泰金泰平衡混合A 再投资赎回起始日:2017-01-20

  519666 银河银信添利债券B 再投资赎回起始日:2017-01-20

  519667 银河银信添利债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20

  基金持有人大会权利登记日

  000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-20,会议召开日:2017-01-21

  002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-20,会议召开日:2017-01-21

  红利转再投资日

  000417 国联安新精选混合 红利转再投资日:2017-01-20

  001061 华夏海外收益债券A(QDII) 红利转再投资日:2017-01-20

  001063 华夏海外收益债券C(QDII) 红利转再投资日:2017-01-20

  001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 红利转再投资日:2017-01-20

  001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 红利转再投资日:2017-01-20

  002254 长信金葵纯债一年定开债券A 红利转再投资日:2017-01-20

  002255 长信金葵纯债一年定开债券C 红利转再投资日:2017-01-20

  040026 华安信用四季红债券 红利转再投资日:2017-01-20

  040040 华安纯债债券A 红利转再投资日:2017-01-20

  040041 华安纯债债券C 红利转再投资日:2017-01-20

  040045 华安信用增强债券 红利转再投资日:2017-01-20

  090002 大成债券A/B 红利转再投资日:2017-01-20

  090007 大成策略回报混合 红利转再投资日:2017-01-20

  092002 大成债券C 红利转再投资日:2017-01-20

  253060 国联安信心增长债券A 红利转再投资日:2017-01-20

  253061 国联安信心增长债券B 红利转再投资日:2017-01-20

  货币型基金收益结转份额日

  000576 中邮货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  000580 中邮货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  001812 嘉实货币E 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  070008 嘉实货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  070088 嘉实货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  货币型基金收益支付日

  000576 中邮货币A 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  000580 中邮货币B 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  001812 嘉实货币E 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  070008 嘉实货币A 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  070088 嘉实货币B 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  基金持有人大会召开通知公告日

  000914 中加纯债债券 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-20,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-02-20

  基金场外除息日

  001061 华夏海外收益债券A(QDII) 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06

  001063 华夏海外收益债券C(QDII) 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06

  001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.11675元,每10份基金税后分红:0.11675元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06

  001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.11675元,每10份基金税后分红:0.11675元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06

  002254 长信金葵纯债一年定开债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24

  002255 长信金葵纯债一年定开债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24

  090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:0.561元,每10份基金税后分红:0.561元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  090007 大成策略回报混合 每10份基金税前分红:1.73元,每10份基金税后分红:1.73元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.546元,每10份基金税后分红:0.546元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  基金发行截止日

  001364 大成景润灵活配置混合 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:大成基金管理有限公司

  001668 汇添富全球互联混合(QDII) 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

  002910 易方达供给改革灵活配置混合 基金发行起始日:2016-12-02,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 基金发行起始日:2016-11-21,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  003598 华商润丰灵活配置混合 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:华商基金管理有限公司

  003639 工银瑞盈半年定开债券 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  003702 平安大华中证沪港深高股息指数 基金发行起始日:2016-11-21,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  003778 上投安瑞回报混合A 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  003779 上投安瑞回报混合C 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  003857 前海开源周期优选混合A 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  003858 前海开源周期优选混合C 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  003884 汇安丰泰混合A 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

  003885 汇安丰泰混合C 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

  003936 南方和利债券A 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:南方基金管理有限公司

  003937 南方和利债券C 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:南方基金管理有限公司

  003954 华泰柏瑞价值精选30混合 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  003956 南方教育股票 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:南方基金管理有限公司

  003980 中银证券瑞益混合A 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:中银国际证券有限责任公司

  003981 中银证券瑞益混合C 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:中银国际证券有限责任公司

  003991 富国富利稳健配置混合A 基金发行起始日:2016-12-23,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:富国基金管理有限公司

  003992 富国富利稳健配置混合C 基金发行起始日:2016-12-23,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:富国基金管理有限公司

  004066 嘉实稳熙纯债债券 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  004091 博时沪港深价值优选混合A 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:博时基金管理有限公司

  004092 博时沪港深价值优选混合C 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:博时基金管理有限公司

  004133 中航航行宝货币 基金发行起始日:2017-01-18,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:中航基金管理有限公司

  004206 华商元亨灵活配置混合 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:华商基金管理有限公司

  004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  519746 交银丰享收益债券A 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金权益登记日

  002254 长信金葵纯债一年定开债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24

  002255 长信金葵纯债一年定开债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24

  090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:0.561元,每10份基金税后分红:0.561元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  090007 大成策略回报混合 每10份基金税前分红:1.73元,每10份基金税后分红:1.73元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.546元,每10份基金税后分红:0.546元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26

  510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26

  512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26

  530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  开放式基金交易提示

  002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入日:2017-01-20至2017-04-13

  002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转出日:2017-01-20至2017-04-13

  002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常赎回日:2017-01-20至2017-04-13

  002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常申购日:2017-01-20至2017-04-13

  暂停基金申购日

  002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-20,暂停基金申购截止日:2017-04-13

  暂停基金赎回日

  002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-20,暂停基金赎回截止日:2017-04-13

  暂停基金转换转入日

  002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-20,暂停转换转入截止日:2017-04-13

  招募说明书公告日

  003188 博时聚源纯债债券 招募说明书公告日:2017-01-20

  003197 光大保德信安诚债券A 招募说明书公告日:2017-01-20

  003198 光大保德信安诚债券C 招募说明书公告日:2017-01-20

  003716 平安大华惠益纯债 招募说明书公告日:2017-01-20

  004214 方正富邦鑫利宝货币A 招募说明书公告日:2017-01-20

  004215 方正富邦鑫利宝货币B 招募说明书公告日:2017-01-20

  004279 国寿安保稳荣混合A 招募说明书公告日:2017-01-20

  004280 国寿安保稳荣混合C 招募说明书公告日:2017-01-20

  004282 博时兴荣货币 招募说明书公告日:2017-01-20

  004283 中欧达安混合 招募说明书公告日:2017-01-20

  167702 德邦量化优选股票(LOF)A 招募说明书公告日:2017-01-20

  167703 德邦量化优选股票(LOF)C 招募说明书公告日:2017-01-20

  675100 西部利得得尊债券 招募说明书公告日:2017-01-20

  675121 西部利得汇逸债券A 招募说明书公告日:2017-01-20

  675123 西部利得汇逸债券C 招募说明书公告日:2017-01-20

  基金发行起始日

  004061 华夏鼎隆债券A 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-02-16,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  004062 华夏鼎隆债券C 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-02-16,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-03-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

  004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-03-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

  004256 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-03-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

  004266 招商沪港深科技创新混合 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-04-19,基金管理人:招商基金管理有限公司

  004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  519746 交银丰享收益债券A 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

  004094 招商丰诚灵活混合A 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:招商基金管理有限公司

  004095 招商丰诚灵活混合C 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:招商基金管理有限公司

  004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  519746 交银丰享收益债券A 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  519748 交银丰享收益债券C 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

  004094 招商丰诚灵活混合A 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:招商基金管理有限公司

  004095 招商丰诚灵活混合C 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:招商基金管理有限公司

  004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  519746 交银丰享收益债券A 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  519748 交银丰享收益债券C 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金成立日

  004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金成立日:2017-01-20

  519746 交银丰享收益债券A 基金成立日:2017-01-20

  业绩比较基准变动日

  004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 业绩比较基准变动日:2017-01-20

  519746 交银丰享收益债券A 业绩比较基准变动日:2017-01-20

  519748 交银丰享收益债券C 业绩比较基准变动日:2017-01-20

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  040033 华安月安鑫短期理财债券A 2016年第12次收益支付, 计算期间:2016-11-25至2016-12-27,按月结转,收益支付日:2016-12-27,结转份额赎回起始日:2017-01-20

  040034 华安月安鑫短期理财债券B 2016年第12次收益支付, 计算期间:2016-11-25至2016-12-27,按月结转,收益支付日:2016-12-27,结转份额赎回起始日:2017-01-20

  基金拆分公告日

  050028 博时安心收益定开债券A 基金拆分公告日:2017-01-20,基金份额拆分日:2017-01-26

  050128 博时安心收益定开债券C 基金拆分公告日:2017-01-20,基金份额拆分日:2017-01-26

  基金场内红利发放日

  160106 南方高增长混合(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-20

  163805 中银策略混合 基金场内红利发放日:2017-01-20

  163806 中银增利债券 基金场内红利发放日:2017-01-20

  163807 中银优选混合 基金场内红利发放日:2017-01-20

  166902 民生加银平稳增利A 基金场内红利发放日:2017-01-20

  166903 民生加银平稳增利C 基金场内红利发放日:2017-01-20

  169101 东方红睿丰混合 基金场内红利发放日:2017-01-20

  169102 东方红睿阳混合 基金场内红利发放日:2017-01-20

  169103 东方红睿轩沪港深混合 基金场内红利发放日:2017-01-20

  169104 东方红睿满沪港深混合 基金场内红利发放日:2017-01-20

  519666 银河银信添利债券B 基金场内红利发放日:2017-01-20

  519667 银河银信添利债券A 基金场内红利发放日:2017-01-20

  基金场内除息日

  160910 大成创新成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.283元,每10份基金税后分红:0.283元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  162006 长城久富混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  163803 中银增长混合A 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  163804 中银收益混合A 每10份基金税前分红:1.01元,每10份基金税后分红:1.01元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:1.1元,每10份基金税后分红:1.1元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  169102 东方红睿阳混合 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  169103 东方红睿轩沪港深混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  169104 东方红睿满沪港深混合 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  基金简称变动日

  162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金简称变动日:2017-01-20,变动前简称:金鹰持久增利债券(LOF),变动后简称:金鹰持久增利债券(LOF)C

  2017年01月21日(星期六

  基金持有人大会召开日

  000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-20,会议召开日:2017-01-21

  002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-20,会议召开日:2017-01-21

  2017年01月23日(星期一)

  开放式基金交易提示

  000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停日常赎回日:2017-01-23至2018-02-19

  000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停日常申购日:2017-01-23

  003456 信达澳银新目标混合 暂停大额申购日:2017-01-23

  003559 平安大华量化成长混合A 暂停大额申购日:2017-01-23

  003560 平安大华量化成长混合C 暂停大额申购日:2017-01-23

  040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2017-01-23至2017-02-17

  040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2017-01-23至2017-02-21

  040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2017-01-23至2017-02-17

  040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2017-01-23至2017-02-21

  519160 新华安享惠金定期债券A 暂停日常申购日:2017-01-23至2018-01-22

  519160 新华安享惠金定期债券A 暂停日常赎回日:2017-01-23至2018-01-22

  519161 新华安享惠金定期债券C 暂停日常申购日:2017-01-23至2018-01-22

  519161 新华安享惠金定期债券C 暂停日常赎回日:2017-01-23至2018-01-22

  暂停基金赎回日

  000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2018-02-19

  040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2017-02-21

  040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2017-02-21

  519160 新华安享惠金定期债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2018-01-22

  519161 新华安享惠金定期债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2018-01-22

  基金场外红利发放日

  000463 华商双债丰利债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  000481 华商双债丰利债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:0.561元,每10份基金税后分红:0.561元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  090007 大成策略回报混合 每10份基金税前分红:1.73元,每10份基金税后分红:1.73元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.546元,每10份基金税后分红:0.546元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  096001 大成标普500等权重指数(QDII) 每10份基金税前分红:0.429元,每10份基金税后分红:0.429元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-23

  160910 大成创新成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.283元,每10份基金税后分红:0.283元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  161603 融通债券A/B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  161604 融通深证100指数A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  161605 融通蓝筹成长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  161693 融通债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  162006 长城久富混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  163803 中银增长混合A 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  163804 中银收益混合A 每10份基金税前分红:1.01元,每10份基金税后分红:1.01元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:1.1元,每10份基金税后分红:1.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  169102 东方红睿阳混合 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  169103 东方红睿轩沪港深混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  169104 东方红睿满沪港深混合 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  519017 大成积极成长混合 每10份基金税前分红:0.555元,每10份基金税后分红:0.555元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  519019 大成景阳领先混合 每10份基金税前分红:1.54元,每10份基金税后分红:1.54元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  519987 长信恒利优势混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23

  530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23

  再投资赎回起始日

  000463 华商双债丰利债券A 再投资赎回起始日:2017-01-23

  000481 华商双债丰利债券C 再投资赎回起始日:2017-01-23

  070016 嘉实多元债券B 再投资赎回起始日:2017-01-23

  096001 大成标普500等权重指数(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-23

  160910 大成创新成长混合(LOF) 再投资赎回起始日:2017-01-23

  161603 融通债券A/B 再投资赎回起始日:2017-01-23

  161604 融通深证100指数A 再投资赎回起始日:2017-01-23

  161605 融通蓝筹成长混合 再投资赎回起始日:2017-01-23

  161693 融通债券C 再投资赎回起始日:2017-01-23

  163803 中银增长混合A 再投资赎回起始日:2017-01-23

  163804 中银收益混合A 再投资赎回起始日:2017-01-23

  180015 银华增强收益债券 再投资赎回起始日:2017-01-23

  310328 申万菱信新动力混合 再投资赎回起始日:2017-01-23

  310378 申万菱信添益宝债券A 再投资赎回起始日:2017-01-23

  310379 申万菱信添益宝债券B 再投资赎回起始日:2017-01-23

  310388 申万菱信消费增长混合 再投资赎回起始日:2017-01-23

  519017 大成积极成长混合 再投资赎回起始日:2017-01-23

  519019 大成景阳领先混合 再投资赎回起始日:2017-01-23

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  000576 中邮货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  000580 中邮货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  001812 嘉实货币E 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  040028 华安月月鑫短期理财债券A 2016年第12次收益支付, 计算期间:2016-11-29至2016-12-28,按月结转,收益支付日:2016-12-28,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  040029 华安月月鑫短期理财债券B 2016年第12次收益支付, 计算期间:2016-11-29至2016-12-28,按月结转,收益支付日:2016-12-28,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  070008 嘉实货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  070088 嘉实货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23

  基金投资范围变动日

  000700 泰达宏利货币B 基金投资范围变动日:2017-01-23

  001894 泰达宏利活期友货币A 基金投资范围变动日:2017-01-23

  001895 泰达宏利活期友货币B 基金投资范围变动日:2017-01-23

  162206 泰达宏利货币A 基金投资范围变动日:2017-01-23

  暂停基金申购日

  000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23

  040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23,暂停基金申购截止日:2017-02-17

  040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23,暂停基金申购截止日:2017-02-17

  519160 新华安享惠金定期债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23,暂停基金申购截止日:2018-01-22

  519161 新华安享惠金定期债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23,暂停基金申购截止日:2018-01-22

  基金场外赎回起始日

  000784 博时月月盈短期理财债券R 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:博时基金管理有限公司

  002983 长信国防军工量化混合 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  002988 平安大华鼎信定开债 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  003559 平安大华量化成长混合A 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  003560 平安大华量化成长混合C 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  003715 宝盈消费主题混合 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:宝盈基金管理有限公司

  519622 银河君怡债券 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:银河基金管理有限公司

  基金持有人大会权利登记日

  000914 中加纯债债券 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-20,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-02-20

  001824 博时沪港深成长企业混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23

  002129 广发鑫利混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-19,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23

  002623 广发服务业精选混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-19,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23

  基金权益登记日

  001061 华夏海外收益债券A(QDII) 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06

  001063 华夏海外收益债券C(QDII) 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06

  001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.11675元,每10份基金税后分红:0.11675元,基金权益登记日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06

  001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.11675元,每10份基金税后分红:0.11675元,基金权益登记日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06

  基金持有人大会召开日

  001824 博时沪港深成长企业混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23

  002129 广发鑫利混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-19,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23

  002623 广发服务业精选混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-19,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23

  基金场外申购起始日

  002983 长信国防军工量化混合 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  002988 平安大华鼎信定开债 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  003559 平安大华量化成长混合A 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  003560 平安大华量化成长混合C 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  003715 宝盈消费主题混合 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:宝盈基金管理有限公司

  519622 银河君怡债券 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:银河基金管理有限公司

  基金发行起始日

  003188 博时聚源纯债债券 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-06,基金管理人:博时基金管理有限公司

  003238 新华外延增长主题混合 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:新华基金管理股份有限公司

  003716 平安大华惠益纯债 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  004214 方正富邦鑫利宝货币A 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

  004215 方正富邦鑫利宝货币B 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

  004230 永赢添益债券 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:永赢基金管理有限公司

  004258 国寿安保稳嘉混合A 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  004259 国寿安保稳嘉混合C 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  004279 国寿安保稳荣混合A 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  004280 国寿安保稳荣混合C 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  004281 华宝新回报混合 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  004282 博时兴荣货币 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-22,基金管理人:博时基金管理有限公司

  675121 西部利得汇逸债券A 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:西部利得基金管理有限公司

  675123 西部利得汇逸债券C 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:西部利得基金管理有限公司

  暂停大额申购日

  003456 信达澳银新目标混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-23

  003559 平安大华量化成长混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-23

  003560 平安大华量化成长混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-23

  基金发行截止日

  003828 鹏华兴惠定期开放混合 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-23,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  004096 鹏华兴康定期开放混合 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-23,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金场内红利发放日

  160910 大成创新成长混合(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-23

  162006 长城久富混合(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-23

  163803 中银增长混合A 基金场内红利发放日:2017-01-23

  163804 中银收益混合A 基金场内红利发放日:2017-01-23

  519017 大成积极成长混合 基金场内红利发放日:2017-01-23

  519019 大成景阳领先混合 基金场内红利发放日:2017-01-23

  519987 长信恒利优势混合 基金场内红利发放日:2017-01-23

  红利转再投资日

  360011 光大保德信动态优选混合 红利转再投资日:2017-01-23

  519987 长信恒利优势混合 红利转再投资日:2017-01-23

  基金场内除息日

  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金场内除息日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-23,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-26

  510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金场内除息日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-23,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-26

  512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场内除息日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-23,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-26

  基金场外除息日

  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26

  510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26

  512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26

  基金场内申购起始日

  519622 银河君怡债券 基金场内申购起始日:2017-01-23

  基金场内赎回起始日

  519622 银河君怡债券 基金场内赎回起始日:2017-01-23

  2017年01月24日(星期二)

  再投资赎回起始日

  000417 国联安新精选混合 再投资赎回起始日:2017-01-24

  040026 华安信用四季红债券 再投资赎回起始日:2017-01-24

  040040 华安纯债债券A 再投资赎回起始日:2017-01-24

  040041 华安纯债债券C 再投资赎回起始日:2017-01-24

  040045 华安信用增强债券 再投资赎回起始日:2017-01-24

  090002 大成债券A/B 再投资赎回起始日:2017-01-24

  090007 大成策略回报混合 再投资赎回起始日:2017-01-24

  092002 大成债券C 再投资赎回起始日:2017-01-24

  253060 国联安信心增长债券A 再投资赎回起始日:2017-01-24

  253061 国联安信心增长债券B 再投资赎回起始日:2017-01-24

  530017 建信双息红利债券A 再投资赎回起始日:2017-01-24

  531017 建信双息红利债券C 再投资赎回起始日:2017-01-24

  960029 建信双息红利债券H 再投资赎回起始日:2017-01-24

  开放式基金交易提示

  000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停日常赎回日:2017-01-24至2017-02-17

  002215 招商招益一年定开债券 暂停转换转入日:2017-01-24至2018-01-24

  002215 招商招益一年定开债券 暂停日常赎回日:2017-01-24至2018-01-24

  002215 招商招益一年定开债券 暂停转换转出日:2017-01-24至2018-01-24

  002215 招商招益一年定开债券 暂停日常申购日:2017-01-24至2018-01-24

  002988 平安大华鼎信定开债 暂停日常赎回日:2017-01-24

  002988 平安大华鼎信定开债 暂停日常申购日:2017-01-24

  003479 财通资管鑫管家货币A 暂停日常申购日:2017-01-24至2017-01-26

  003480 财通资管鑫管家货币B 暂停日常申购日:2017-01-24至2017-01-26

  040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2017-01-24至2017-02-17

  040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2017-01-24至2017-02-21

  040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2017-01-24至2017-02-17

  040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2017-01-24至2017-02-21

  164303 新华惠鑫分级债券A 暂停日常赎回日:2017-01-24

  360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2017-01-24

  360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2017-01-24

  360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2017-01-24

  360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2017-01-24

  360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2017-01-24

  360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2017-01-24

  暂停基金赎回日

  000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24,暂停基金赎回截止日:2017-02-17

  002215 招商招益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24,暂停基金赎回截止日:2018-01-24

  002988 平安大华鼎信定开债 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24

  040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24,暂停基金赎回截止日:2017-02-21

  040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24,暂停基金赎回截止日:2017-02-21

  164303 新华惠鑫分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24

  360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24

  360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24

  暂停基金申购日

  002215 招商招益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2018-01-24

  002988 平安大华鼎信定开债 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24

  003479 财通资管鑫管家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  003480 财通资管鑫管家货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2017-02-17

  040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2017-02-17

  360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24

  360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24

  暂停基金转换转入日

  002215 招商招益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-24,暂停转换转入截止日:2018-01-24

  基金场外红利发放日

  002254 长信金葵纯债一年定开债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24

  002255 长信金葵纯债一年定开债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24

  基金场外申购起始日

  003628 华福收益增强债券 基金场外申购起始日:2017-01-24,基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

  基金场外赎回起始日

  003628 华福收益增强债券 基金场外赎回起始日:2017-01-24,基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

  004159 中欧天启债券A 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-24,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  004160 中欧天启债券C 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-24,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  基金发行起始日

  004283 中欧达安混合 基金发行起始日:2017-01-24,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  基金到期日

  150161 新华惠鑫分级债券B 基金到期日:2017-01-24

  基金全称变动日

  164302 新华惠鑫分级债券 基金全称变动日:2017-01-24,变动前全称:新华惠鑫分级债券型证券投资基金,变动后全称:新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)

  基金份额拆分日

  164302 新华惠鑫分级债券 基金拆分公告日:2017-01-10,基金份额拆分日:2017-01-24

  基金权益登记日

  460001 华泰柏瑞盛世中国混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2017-01-24,基金场外除息日:2017-01-24,基金场外红利发放日:2017-01-25

  基金场外除息日

  460001 华泰柏瑞盛世中国混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2017-01-24,基金场外红利发放日:2017-01-25

  红利转再投资日

  460001 华泰柏瑞盛世中国混合 红利转再投资日:2017-01-24

  基金持有人大会权利登记日

  519752 交银新回报灵活配置混合A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-16,权利登记日:2017-01-24,会议召开日:2017-01-25

  519760 交银新回报灵活配置混合C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-16,权利登记日:2017-01-24,会议召开日:2017-01-25

  2017年01月25日(星期三)

  开放式基金交易提示

  000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  000324 华润元大现金收益货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  000325 华润元大现金收益货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转出日:2017-01-25至2017-01-26

  000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转出日:2017-01-25至2017-01-26

  001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转出日:2017-01-25至2017-01-26

  001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  002325 南方日添益货币E 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  002325 南方日添益货币E 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  002803 东方红沪港深混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  002803 东方红沪港深混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  002883 华润元大现金通货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  002884 华润元大现金通货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  003044 东方红战略精选混合A 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  003044 东方红战略精选混合A 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  003044 东方红战略精选混合A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  003045 东方红战略精选混合C 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  003045 东方红战略精选混合C 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  003045 东方红战略精选混合C 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  003396 东方红优享红利混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  003396 东方红优享红利混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  003396 东方红优享红利混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停转换转出日:2017-01-25至2017-01-26

  003473 南方天天利货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  003473 南方天天利货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  003474 南方天天利货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  003474 南方天天利货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26

  262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2017-01-25

  360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2017-01-25

  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  519139 海富通沪港深混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  519139 海富通沪港深混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  519779 交银沪港深价值精选混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26

  519779 交银沪港深价值精选混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26

  519779 交银沪港深价值精选混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26

  暂停基金申购日

  000324 华润元大现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  000325 华润元大现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  000665 博时现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25

  000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  000734 博时天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25

  000735 博时天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25

  000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  001308 博时外服货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25

  001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  002324 南方日添益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  002325 南方日添益货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  002803 东方红沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  002883 华润元大现金通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  002884 华润元大现金通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  002960 博时合利货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25

  003044 东方红战略精选混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  003045 东方红战略精选混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  003206 博时合鑫货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25

  003396 东方红优享红利混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  003473 南方天天利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  003474 南方天天利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  004060 博时兴盛货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25

  050003 博时现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25

  159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  511860 博时保证金货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25

  511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  519139 海富通沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  519779 交银沪港深价值精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  暂停定期定额日

  000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  003044 东方红战略精选混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  003045 东方红战略精选混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  003396 东方红优享红利混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  519779 交银沪港深价值精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  暂停基金转换转入日

  000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25

  000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25

  000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25

  000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  001308 博时外服货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25

  001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  002325 南方日添益货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  002960 博时合利货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25

  003206 博时合鑫货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25

  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  003473 南方天天利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  003474 南方天天利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  004060 博时兴盛货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25

  050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25

  202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26

  360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25

  360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25

  暂停基金赎回日

  000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  002803 东方红沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  003044 东方红战略精选混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  003045 东方红战略精选混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  003396 东方红优享红利混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  519139 海富通沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  519779 交银沪港深价值精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  再投资赎回起始日

  001061 华夏海外收益债券A(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-25

  001063 华夏海外收益债券C(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-25

  001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-25

  001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-25

  360011 光大保德信动态优选混合 再投资赎回起始日:2017-01-25

  519987 长信恒利优势混合 再投资赎回起始日:2017-01-25

  基金发行起始日

  003197 光大保德信安诚债券A 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

  003198 光大保德信安诚债券C 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

  167702 德邦量化优选股票(LOF)A 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:德邦基金管理有限公司

  167703 德邦量化优选股票(LOF)C 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:德邦基金管理有限公司

  675100 西部利得得尊债券 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:西部利得基金管理有限公司

  基金发行截止日

  003567 华夏行业景气混合 基金发行起始日:2016-12-29,基金发行截止日:2017-01-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  003784 招商稳泰定开灵活配置混合 基金发行起始日:2017-01-04,基金发行截止日:2017-01-25,基金管理人:招商基金管理有限公司

  基金场外红利发放日

  460001 华泰柏瑞盛世中国混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-24,基金场外除息日:2017-01-24,基金场外红利发放日:2017-01-25

  基金持有人大会召开日

  519752 交银新回报灵活配置混合A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-16,权利登记日:2017-01-24,会议召开日:2017-01-25

  519760 交银新回报灵活配置混合C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-16,权利登记日:2017-01-24,会议召开日:2017-01-25

  2017年01月26日(星期四)

  暂停基金申购日

  000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-26,暂停基金申购截止日:2017-01-26

  暂停基金赎回日

  000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-26,暂停基金赎回截止日:2017-01-26

  暂停定期定额日

  000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-26,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26

  基金发行截止日

  003957 安信新起点混合A 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

  003958 安信新起点混合C 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

  004198 华富天益货币A 基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:华富基金管理有限公司

  004199 华富天益货币B 基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:华富基金管理有限公司

  162718 广发鑫瑞混合 基金发行起始日:2016-12-16,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:广发基金管理有限公司

  519175 浦银经济带崛起混合 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

  基金发行起始日

  004069 南方全指证券联接A 基金发行起始日:2017-01-26,基金发行截止日:2017-03-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

  004070 南方全指证券联接C 基金发行起始日:2017-01-26,基金发行截止日:2017-03-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金份额拆分日

  050028 博时安心收益定开债券A 基金拆分公告日:2017-01-20,基金份额拆分日:2017-01-26

  050128 博时安心收益定开债券C 基金拆分公告日:2017-01-20,基金份额拆分日:2017-01-26

  再投资赎回起始日

  460001 华泰柏瑞盛世中国混合 再投资赎回起始日:2017-01-26

  基金场外红利发放日

  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26

  510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26

  512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26

  基金场内红利发放日

  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 基金场内红利发放日:2017-01-26

  510880 华泰柏瑞上证红利ETF 基金场内红利发放日:2017-01-26

  512510 华泰柏瑞中证500ETF 基金场内红利发放日:2017-01-26

责任编辑:张伟

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