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2017年01月20日(星期五)
基金定期报告披露日
000003 中海可转债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000004 中海可转债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000009 易方达天天理财货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000010 易方达天天理财货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000013 易方达天天理财货币R 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000026 泰达信用合利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000027 泰达信用合利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000030 长城久利保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000032 易方达信用债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000033 易方达信用债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000057 中银消费主题混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000073 上投摩根成长动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000080 天治可转债增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000081 天治可转债增强债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000091 信诚新双盈分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000092 信诚新双盈分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000093 信诚新双盈分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000120 中银美丽中国混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000125 上投摩根天颐年丰混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000126 招商安润保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000147 易方达高等级信用债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000148 易方达高等级信用债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000169 泰达宏利收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000170 泰达宏利收益债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000171 易方达裕丰回报债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000189 易方达保本一号混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000190 中银新回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000198 天弘余额宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000205 易方达投资级信用债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000206 易方达投资级信用债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000209 信诚新兴产业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000244 天弘稳利定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000245 天弘稳利定期开放债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000254 长城定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000255 长城定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000256 上投摩根红利回报混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000260 信诚季季定期支付债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000265 易方达恒久1年定期债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000266 易方达恒久1年定期债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000298 中海纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000299 中海纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000305 中银中高等级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000307 易方达黄金ETF联接A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000316 中海惠利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000317 中海惠利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000318 中海惠利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000319 泰达宏利淘利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000320 泰达宏利淘利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000328 上投摩根转型动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000333 长城稳固收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000334 长城稳固收益债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000339 长城医疗保健混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000359 易方达易理财货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000360 信诚年年有余定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000361 信诚年年有余定期开放债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000372 中银惠利半年定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000377 上投摩根双债增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000378 上投摩根双债增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000404 易方达新兴成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000405 信诚月月定期支付债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000428 易方达聚盈分级债券发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000432 中银优秀企业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000436 易方达裕惠定开混合发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000457 上投摩根核心成长股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000458 英大领先回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000467 信诚惠报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000479 信诚惠报债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000483 鑫元货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000484 鑫元货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000507 泰达宏利养老混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000508 泰达宏利养老混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000524 上投摩根民生需求股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000530 招商丰盛稳定增长混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000539 中银活期宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000551 信诚幸福消费混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000572 中银多策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000573 天弘通利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000578 鑫元一年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000579 鑫元一年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000588 招商招钱宝货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000591 中银健康生活混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000597 中海积极收益混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000599 信诚薪金宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000603 易方达创新驱动混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000607 招商招钱宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000615 长城工资宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000616 上投摩根优信增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000617 上投摩根优信增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000620 易方达现金增利货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000621 易方达现金增利货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000631 中银聚利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000632 中银聚利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000633 中银聚利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000644 招商招金宝货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000647 易方达财富快线货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000648 易方达财富快线货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000649 长城久鑫保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000651 招商招金宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000655 鑫元稳利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000674 中海惠祥分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000675 中海惠祥分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000676 中海惠祥分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000679 招商丰利灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000685 上投摩根现金管理货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000694 鑫元鸿利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000699 中银薪钱包货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000700 泰达宏利货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000704 易方达天天增利货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000705 易方达天天增利货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000712 上投摩根天添宝货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000713 上投摩根天添宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000721 兴业货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000722 兴业货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000746 招商行业精选股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000758 招商招钱宝货币C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000768 长城久盈分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000769 长城久盈分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000770 长城久盈分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000789 易方达龙宝货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000790 易方达龙宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000805 中银新经济混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000808 招商招利1个月期理财债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000809 招商招利1个月期理财债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000817 中银安心回报债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000822 东海美丽中国灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000828 泰达转型机遇股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000832 天弘现金管家货币C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000839 上投摩根纯债丰利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000840 上投摩根纯债丰利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000855 上投摩根天添盈货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000856 上投摩根天添盈货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000857 上投摩根天添盈货币E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000878 中海医药混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000879 中海医药混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000887 上投摩根稳进回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000889 上投摩根纯债添利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000890 上投摩根纯债添利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000894 中欧睿达定期开放混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000896 鑫元半年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000897 鑫元半年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000901 国开货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000902 国开货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000909 鑫元合丰分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20
000910 鑫元合丰纯债C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000911 鑫元合丰纯债A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000912 英大现金宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
00091A 鑫元合丰分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20
00091B 鑫元合丰分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20
000920 易方达财富快线货币Y 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000939 中银研究精选灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000950 易方达沪深300非银ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000960 招商医药健康产业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000961 天弘沪深300指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000962 天弘中证500指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000963 兴业多策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000976 长城新兴产业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000977 长城环保主题混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000986 太平灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
000996 中银新动力股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001000 中欧明睿新起点混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001009 上投摩根安全战略股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001010 易方达增金宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001017 泰达改革动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001018 易方达新经济混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001019 兴业年年利定开债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001030 天弘云端生活优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001035 中银恒利半年定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001038 天弘增益宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001076 易方达改革红利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001117 中欧精选定期开放混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001126 上投摩根卓越制造股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001127 中银宏观策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001136 易方达裕如混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001141 泰达宏利创盈混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001142 泰达宏利创盈混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001164 中欧琪和灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001165 中欧琪和灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001170 泰达宏利复兴混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001182 易方达安心回馈混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001184 易方达新常态混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001192 上投摩根整合驱动混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001210 天弘互联网混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001211 中欧滚钱宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001216 易方达新收益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001217 易方达新收益混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001219 上投摩根动态多因子混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001235 中银国有企业债 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001249 易方达新利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001250 天弘新活力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001251 天弘现金管家货币D 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001252 中海进取收益混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001254 泰达宏利新起点混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001255 长城改革红利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001257 兴业收益增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001258 兴业收益增强债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001267 泰达宏利蓝筹混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001270 英大灵活配置混合发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001271 英大灵活配置混合发起式B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001272 兴业聚利灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001279 中海积极增利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001285 易方达新鑫混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001286 易方达新鑫混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001292 天弘普惠养老保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001293 天弘普惠养老保本混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001299 兴业添利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001306 中欧永裕混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001307 中欧永裕混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001313 上投摩根智慧互联股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001314 易方达新益混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001315 易方达新益混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001321 兴业聚优灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001342 易方达新享混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001343 易方达新享混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001363 长城久惠保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001369 兴业稳固收益两年理财债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001370 中银新趋势混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001373 易方达新丝路混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001402 信诚新选混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001403 招商国企改革主题混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001404 招商移动互联网产业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001415 信诚新锐混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001418 泰达宏利创益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001419 泰达宏利新思路混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001427 招商丰泽混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001433 易方达瑞景混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001437 易方达瑞享混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001438 易方达瑞享混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001443 易方达瑞选混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001444 易方达瑞选混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001446 招商丰泽混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001475 易方达国防军工混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001476 中银智能制造股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001477 泰康薪意保货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001478 泰康薪意保货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001482 上投摩根新兴服务股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001484 天弘新价值混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001486 天弘鑫安宝保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001494 信诚新鑫混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001501 招商丰裕混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001502 招商丰裕混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001512 易方达中债3-5年期国债指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001513 易方达信息产业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001527 鑫元安鑫宝货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001529 天弘云商宝货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001531 招商安益保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001538 上投摩根科技前沿混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001556 天弘中证全指房地产指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001557 天弘中证全指房地产指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001565 永赢量化混合发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001568 泰达宏利增利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001574 中海混改红利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001588 天弘中证800指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001589 天弘中证800指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001594 天弘中证银行指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001595 天弘中证银行指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001597 招商丰融混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001598 招商丰融混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001601 鑫元鑫新收益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001602 鑫元鑫新收益混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001613 长城久祥保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001615 中欧睿尚定期开放混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001617 天弘中证电子指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001618 天弘中证电子指数C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001623 兴业国企改革混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001624 兴业添天盈货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001625 兴业添天盈货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001628 招商体育文化休闲股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001663 中银互联网+股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001673 红塔红土优质成长混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001674 红塔红土优质成长混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001677 中银战略新兴产业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001693 招商招利1个月期理财债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001733 泰达宏利量化股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001766 上投摩根医疗健康股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001776 中欧兴利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001787 中欧骏盈货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001788 中欧骏盈货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001795 上投摩根文体休闲混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001802 易方达瑞财混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001803 易方达瑞财混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001811 中欧明睿新常态混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001840 招商丰享混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001841 招商丰享混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001864 中海魅力长三角混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001868 招商产业债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001869 招商制造业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001882 中欧价值发现混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001883 中欧新动力混合(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001885 中欧新蓝筹混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001887 中欧价值智选混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001890 中欧精选定期开放混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001891 中欧成长优选混合E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001894 泰达宏利活期友货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001895 泰达宏利活期友货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001896 泰达宏利绝对混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001899 东海社会安全指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001910 泰康新机遇灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001912 中欧强势多策略债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001917 招商量化精选股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001925 兴业鑫天盈货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001926 兴业鑫天盈货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001938 中欧时代先锋股票A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001947 上投摩根安鑫回报混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001955 中欧养老混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001963 中欧天禧债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001984 上投摩根智慧生活混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
001990 中欧数据挖掘混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002030 信诚新选混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002043 天治研究驱动混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002046 信诚新锐混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002047 信诚新鑫混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002054 中银新财富混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002056 中银新财富混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002057 中银新机遇混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002058 中银新机遇混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002110 中海中鑫混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002169 永赢稳益债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002213 中海顺鑫保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002214 中海沪港深价值优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002215 招商招益一年定开债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002227 长城新优选混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002228 长城新优选混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002245 泰康稳健增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002246 泰康稳健增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002249 招商境远保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002261 中银宝利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002262 中银宝利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002263 泰达宏利大数据混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002265 鑫元兴利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002268 兴业丰利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002271 招商安弘保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002273 泰达宏利创益混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002286 中银美元债债券(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002288 中银稳进保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002296 长城久安保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002314 泰达宏利新思路混合B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002317 招商睿逸混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002330 兴业聚宝灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002331 泰康安泰回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002338 兴业保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002341 招商招瑞纯债发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002351 易方达裕祥回报债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002381 东海祥瑞债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002382 东海祥瑞债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002413 中银瑞利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002414 中银瑞利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002416 招商丰利灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002417 招商丰盛稳定增长混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002430 中银丰利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002431 中银丰利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002432 天弘乐享保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002434 中银宏利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002435 中银宏利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002436 上投摩根红利回报混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002442 鑫元汇利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002445 兴业丰泰债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002456 招商安元保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002461 中银珍利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002462 中银珍利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002470 泰达多元回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002471 泰达多元回报债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002478 中欧天添债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002479 中欧天添债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002494 兴业聚盈灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002502 中银腾利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002503 中银腾利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002506 招商招盈18个月定开债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002510 申万菱信中证500指数增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002512 长城久润保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002516 招商丰达混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002517 招商丰达混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002520 招商招瑞纯债发起式C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002524 兴业福益债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002528 泰康安益纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002529 泰康安益纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002532 中欧强盈债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002535 中银鑫利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002536 中银鑫利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002540 招商丰和混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002541 招商丰和混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002542 长城久鼎保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002543 长城久益保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002544 长城久益保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002546 泰康薪意保货币E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002574 招商瑞庆混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002581 招商丰凯混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002582 招商丰凯混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002592 中欧纯债债券(LOF)E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002597 兴业成长动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002614 中银颐利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002615 中银颐利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002616 中银益利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002617 中银益利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002618 中银裕利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002619 中银裕利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002621 中欧消费主题股票A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002626 招商丰源混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002627 招商丰源混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002628 招商安博保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002629 招商安博保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002632 鑫元双债增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002633 鑫元双债增强债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002638 兴业天融债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002639 天弘价值精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002646 中科沃土货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002647 中科沃土货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002653 泰康沪港深精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002654 上投摩根策略精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002657 招商安裕保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002658 招商安裕保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002659 兴业聚全灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002660 兴业聚源灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002661 兴业天禧债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002668 兴业聚丰灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002693 中银合利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002697 中欧消费主题股票C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002703 长城久源保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002717 红塔红土盛隆保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002718 红塔红土盛隆保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002725 中欧强瑞多策略债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002747 中欧货币C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002748 中欧货币D 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002756 招商招兴纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002757 招商招兴纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002767 泰康宏泰回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002776 招商安荣保本混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002777 招商安荣保本混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002794 天弘永利债券E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002817 招商招恒纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002818 招商招恒纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002823 招商盛达混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002824 招商盛达混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002826 中银永利半年定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002845 上投摩根安鑫回报混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002847 天弘现金管家货币E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002852 招商财富宝货币ETFA 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002870 兴业增益五年定开债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002912 兴业稳天盈货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002915 鑫元裕利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002916 中银尊享半年定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002934 泰康恒泰回报混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002935 泰康恒泰回报混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002940 中欧强惠债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002963 易方达黄金ETF联接C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002965 中海合嘉增强收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002966 中海合嘉增强收益债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002985 中银季季红定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002986 泰康丰盈债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002994 招商招裕纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
002995 招商招裕纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003004 招商睿祥定开混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003041 鑫元得利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003046 招商信用定开债(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003047 招商信用定开债(QDII)美元 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003073 泰达宏利汇利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003074 泰达宏利汇利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003091 中欧强利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003095 中欧医疗健康混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003096 中欧医疗健康混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003104 泰达宏利定宏混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003121 信诚稳利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003130 信诚稳利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003133 易方达裕鑫债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003134 易方达裕鑫债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003213 中银悦享定期开放债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003214 易方达富惠纯债债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003215 信诚至鑫混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003216 信诚至鑫混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003226 信诚稳健债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003227 信诚稳健债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003234 信诚至利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003235 信诚至利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003236 信诚惠盈债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003237 信诚惠盈债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003247 泰达宏利启智混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003248 泰达宏利启智混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003256 信诚至益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003257 信诚至益混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003265 招商招坤纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003266 招商招坤纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003277 信诚稳瑞债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003278 信诚稳瑞债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003282 信诚至裕混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003283 信诚至裕混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003287 信诚稳益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003288 信诚稳益债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003309 兴业启元一年定开债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003310 兴业启元一年定开债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003313 中银睿享债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003351 招商稳荣定开灵活混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003352 招商稳荣定开灵活混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003353 信诚至优混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003354 信诚至优混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003355 招商稳祥定开灵活混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003356 招商稳祥定开灵活混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003369 招商招庆纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003370 招商招庆纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003371 招商招轩纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003372 招商招轩纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003414 泰达宏利创金混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003415 泰达宏利创金混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003430 兴业14天理财债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003431 兴业14天理财债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003432 信诚至瑞混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003433 信诚至瑞混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003452 招商招盛纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003453 招商招盛纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003500 鑫元聚利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
003525 华福现金收益货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110001 易方达平稳增长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110002 易方达策略成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110003 易方达上证50指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110005 易方达积极成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110006 易方达货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110007 易方达稳健收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110008 易方达稳健收益债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110009 易方达价值精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110010 易方达价值成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110011 易方达中小盘混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110012 易方达科汇灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110013 易方达科翔混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110015 易方达行业领先混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110016 易方达货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110017 易方达增强回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110018 易方达增强回报债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110019 易方达深证100ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110020 易方达沪深300ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110021 易方达上证中盘ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110022 易方达消费行业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110023 易方达医疗保健行业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110025 易方达资源行业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110026 易方达创业板ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110027 易方达安心回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110028 易方达安心回报债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110029 易方达科讯混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110030 易方达沪深300量化增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110035 易方达双债增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110036 易方达双债增强债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110037 易方达纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110038 易方达纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110050 易方达月月利理财债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110051 易方达月月利理财债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110052 易方达双月利理财债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
110053 易方达双月利理财债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
112002 易方达策略成长二号混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150028 信诚中证500指数A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150029 信诚中证500指数B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150039 中欧鼎利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150040 中欧鼎利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150051 信诚沪深300指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150052 信诚沪深300指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150053 泰达稳健 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150054 泰达进取 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150057 长城久兆稳健指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150058 长城久兆积极指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150085 申万菱信中小板指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150086 申万菱信中小板指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150096 招商中证商品A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150097 招商中证商品B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150103 银河银泰混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150106 易方达中小板指数分级稳健 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150107 易方达中小板指数分级进取 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150121 银河沪深300成长优先 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150122 银河沪深300成长进取 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150148 信诚中证800医药指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150149 信诚中证800医药指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150150 信诚中证800有色指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150151 信诚中证800有色指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150154 中海惠丰分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150156 中银互利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150157 信诚中证800金融指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150158 信诚中证800金融指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150159 中欧纯债添利分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150186 申万菱信中证军工指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150187 申万菱信中证军工指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150188 招商可转债分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150189 招商可转债分级债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150200 招商中证全指证券公司指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150201 招商中证全指证券公司指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150249 招商中证银行指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150250 招商中证银行指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150252 招商中证煤炭等权指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150255 易方达银行指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150256 易方达银行指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150257 易方达生物科技指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150258 易方达生物科技指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150259 易方达重组指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150260 易方达重组指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150269 招商中证白酒指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150270 招商中证白酒指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150271 招商国证生物医药指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150272 招商国证生物医药指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150309 信诚中证信息安全指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150310 信诚中证信息安全指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150311 信诚中证智能家居指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
150312 信诚中证智能家居指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
151001 银河稳健混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
151002 银河收益债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
159001 易方达保证金货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
159002 易方达保证金货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
159003 招商保证金快线货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
159004 招商保证金快线货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
159901 易方达深证100ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
159909 招商深证TMT50ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
159915 易方达创业板ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
159934 易方达黄金ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161117 易方达永旭添利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161118 易方达中小板指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161121 易方达银行指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161122 易方达生物科技指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161123 易方达重组指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161505 银河通利债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161506 银河通利债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161507 银河沪深300成长分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161715 招商中证大宗商品指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161716 招商双债增强(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161719 招商可转债分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161720 招商中证全指证券公司指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161723 招商中证银行指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161724 招商中证煤炭等权指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161725 招商中证白酒指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161726 招商国证生物医药指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
161727 招商增荣混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162006 长城久富混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162010 长城久兆中小300指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162201 泰达宏利成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162202 泰达宏利周期混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162203 泰达宏利稳定混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162204 泰达宏利行业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162205 泰达宏利风险预算混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162206 泰达宏利货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162208 泰达宏利首选企业股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162209 泰达宏利市值优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162210 泰达宏利集利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162211 泰达宏利品质生活混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162212 泰达宏利红利先锋混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162213 泰达宏利财富大盘指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162214 泰达宏利领先中小盘混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162216 泰达宏利500指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
162299 泰达宏利集利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163111 申万菱信中小板指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163115 申万菱信中证军工指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163503 天治核心成长混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163801 中银中国混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163803 中银增长混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163804 中银收益混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163805 中银策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163808 中银中证100指数增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163809 中银蓝筹混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163810 中银价值混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163816 中银转债增强债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163817 中银转债增强债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163818 中银中小盘成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163819 中银信用增利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163823 中银保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163825 中银互利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163826 中银互利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163909 中海惠丰分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
163910 中海惠丰分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
164205 天弘鑫动力灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
164206 天弘添利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
164208 天弘丰利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
164210 天弘同利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165508 信诚深度价值混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165509 信诚增强收益债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165511 信诚中证500指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165512 信诚新机遇混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165515 信诚沪深300指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165517 信诚双盈债券(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165519 信诚中证800医药指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165520 信诚中证800有色指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165521 信诚中证800金融指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165523 信诚中证信息安全指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165524 信诚中证智能家居指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165526 信诚新旺混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165527 信诚新旺混合(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165528 信诚鼎利定增混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
165530 信诚惠泽债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166001 中欧新趋势混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166002 中欧新蓝筹混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166003 中欧稳健收益A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166004 中欧稳健收益C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166005 中欧价值发现混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166009 中欧新动力混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166010 中欧鼎利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166014 中欧货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166015 中欧货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166016 中欧纯债债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166019 中欧价值智选混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166020 中欧成长优选混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166021 中欧纯债添利分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
166022 中欧纯债添利分级债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
184722 基金久嘉 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200001 长城久恒灵活配置混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200002 长城久泰沪深300指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200006 长城消费增值混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200007 长城安心回报混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200008 长城品牌优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200009 长城稳健增利债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200010 长城双动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200011 长城景气行业龙头混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200012 长城中小盘成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200013 长城积极增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200015 长城优化升级混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200016 长城保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
200113 长城积极增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217001 招商安泰偏股混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217002 招商安泰平衡混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217003 招商安泰债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217005 招商先锋混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217009 招商核心价值混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217011 招商安心收益债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217012 招商行业领先混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217013 招商中小盘精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217016 招商深证100指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217017 招商上证消费80ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217018 招商安瑞进取债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217019 招商深证TMT50ETF联接 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217020 招商安达保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217021 招商优势企业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217022 招商产业债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217023 招商信用增强债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217024 招商安盈保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217025 招商理财7天债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217026 招商理财7天债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217027 招商央视财经50指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
217203 招商安泰债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
229002 泰达宏利逆向策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
310318 申万菱信沪深300指数增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
310328 申万菱信新动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
310358 申万菱信新经济混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
310378 申万菱信添益宝债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
310379 申万菱信添益宝债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
310388 申万菱信消费增长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
310398 申万菱信沪深300价值指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
350001 天治财富增长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
350002 天治低碳经济混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
350004 天治天得利货币 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
350005 天治中国制造2025混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
350006 天治稳健双盈债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
350007 天治趋势精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
350008 天治新消费混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
350009 天治研究驱动混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
370010 上投摩根货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
37001B 上投摩根货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
370021 上投摩根分红添利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
370022 上投摩根分红添利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
370023 上投摩根中证消费指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
370024 上投摩根核心优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
370025 上投摩根轮动添利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
370026 上投摩根轮动添利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
370027 上投摩根智选30混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
371020 上投摩根纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
371120 上投摩根纯债债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
372010 上投摩根强化回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
372110 上投摩根强化回报债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
373010 上投摩根双息平衡混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
373020 上投摩根双核平衡混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
375010 上投摩根中国优势混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
377010 上投摩根阿尔法混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
377020 上投摩根内需动力混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
377150 上投摩根健康品质生活混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
377240 上投摩根新兴动力混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
377530 上投摩根行业轮动混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
378010 上投摩根成长先锋混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
379010 上投摩根中小盘混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
380005 中银纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
380006 中银纯债债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
395011 中海增强收益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
395012 中海增强收益债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
398001 中海优质成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
398011 中海分红增利混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
398021 中海能源策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
398041 中海量化策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
398051 中海环保新能源混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
399001 中海上证50指数增强 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420001 天弘精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420002 天弘永利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420003 天弘永定价值成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420005 天弘周期策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420006 天弘现金管家货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420008 天弘债券发起式A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420009 天弘安康养老混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420102 天弘永利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420106 天弘现金管家货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
420108 天弘债券发起式B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
500056 基金科瑞 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
500058 基金银丰 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502003 易方达军工分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502004 易方达军工分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502005 易方达军工分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502006 易方达国企改革分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502007 易方达国企改革分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502008 易方达国企改革分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502010 易方达证券公司分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502011 易方达证券公司分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502012 易方达证券公司分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502048 易方达上证50指数分级 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502049 易方达上证50指数分级A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
502050 易方达上证50指数分级B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
510130 中盘ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
510150 招商上证消费80ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
510310 易方达沪深300发起式ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
510580 易方达中证500ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
511800 易方达货币E 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
511850 招商财富宝货币ETFE 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
512010 易方达沪深300医药ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
512070 易方达沪深300非银ETF 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519087 新华优选分红混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519089 新华优选成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519091 新华泛资源优势混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519093 新华钻石品质企业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519095 新华行业周期轮换混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519097 新华中小市值优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519616 银河君信混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519617 银河君信混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519618 银河君信混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519640 银河鸿利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519641 银河鸿利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519642 银河智造混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519644 银河智联混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519646 银河鑫利混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519647 银河鸿利混合I 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519651 银河转型混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519652 银河鑫利混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519653 银河鑫利混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519654 银河泽利保本混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519655 银河服务混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519656 银河灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519657 银河灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519660 银河增利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519661 银河增利债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519662 银河回报债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519663 银河回报债券C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519664 银河美丽混合A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519665 银河美丽混合C 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519666 银河银信添利债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519667 银河银信添利债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519668 银河成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519669 银河领先债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519670 银河行业混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519671 银河沪深300指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519672 银河蓝筹精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519673 银河康乐股票 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519674 银河创新成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519676 银河强化债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519677 银河定投宝腾讯济安指数 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519678 银河消费驱动混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
519679 银河主题策略混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550001 信诚四季红混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550002 信诚精萃成长混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550003 信诚盛世蓝筹混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550004 信诚三得益债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550005 信诚三得益债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550006 信诚经典优债A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550007 信诚经典优债B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550008 信诚优胜精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550009 信诚中小盘混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550010 信诚货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550011 信诚货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550012 信诚理财7日盈债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550013 信诚理财7日盈债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550015 信诚添金分级债券季季添金 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550017 信诚添金分级债券 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550018 信诚优质纯债债券A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
550019 信诚优质纯债债券B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
671010 西部利得策略优选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
673010 西部利得新动向混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
673020 西部利得成长精选混合 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
675031 西部利得天添鑫货币A 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
675032 西部利得天添鑫货币B 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
960005 上投摩根双息平衡混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
960006 上投摩根行业轮动混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
960007 上投摩根新兴动力混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
960011 中银增长混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
960012 中银收益混合H 基金定期报告披露日:2017-01-20,2016年四季报
基金场外红利发放日
000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
000563 南方通利债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
000564 南方通利债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
001536 南方君选混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
040040 华安纯债债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
040041 华安纯债债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
040045 华安信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
070016 嘉实多元债券B 每10份基金税前分红:0.075元,每10份基金税后分红:0.075元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
070031 嘉实全球房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.084元,每10份基金税后分红:0.084元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-17,基金场外红利发放日:2017-01-20
160106 南方高增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
163805 中银策略混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
180015 银华增强收益债券 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
202211 南方恒元保本混合 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
253060 国联安信心增长债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
253061 国联安信心增长债券B 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
310328 申万菱信新动力混合 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
310378 申万菱信添益宝债券A 每10份基金税前分红:0.64元,每10份基金税后分红:0.64元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
310379 申万菱信添益宝债券B 每10份基金税前分红:0.63元,每10份基金税后分红:0.63元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
310388 申万菱信消费增长混合 每10份基金税前分红:0.062元,每10份基金税后分红:0.062元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-20
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
519696 交银环球精选混合(QDII) 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-20
960020 南方优选价值混合H 每10份基金税前分红:1.85元,每10份基金税后分红:1.85元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
再投资赎回起始日
000118 广发聚鑫债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20
000194 银华信用四季红债券 再投资赎回起始日:2017-01-20
000286 银华信用季季红债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20
001918 圆信永丰兴利债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20
001919 圆信永丰兴利债券C 再投资赎回起始日:2017-01-20
020003 国泰金龙行业混合 再投资赎回起始日:2017-01-20
070020 嘉实稳固收益债券 再投资赎回起始日:2017-01-20
070025 嘉实信用债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20
070026 嘉实信用债券C 再投资赎回起始日:2017-01-20
070031 嘉实全球房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-20
163805 中银策略混合 再投资赎回起始日:2017-01-20
163806 中银增利债券 再投资赎回起始日:2017-01-20
163807 中银优选混合 再投资赎回起始日:2017-01-20
270048 广发纯债债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20
519020 国泰金泰平衡混合A 再投资赎回起始日:2017-01-20
519666 银河银信添利债券B 再投资赎回起始日:2017-01-20
519667 银河银信添利债券A 再投资赎回起始日:2017-01-20
基金持有人大会权利登记日
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-20,会议召开日:2017-01-21
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-20,会议召开日:2017-01-21
红利转再投资日
000417 国联安新精选混合 红利转再投资日:2017-01-20
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 红利转再投资日:2017-01-20
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 红利转再投资日:2017-01-20
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 红利转再投资日:2017-01-20
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 红利转再投资日:2017-01-20
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 红利转再投资日:2017-01-20
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 红利转再投资日:2017-01-20
040026 华安信用四季红债券 红利转再投资日:2017-01-20
040040 华安纯债债券A 红利转再投资日:2017-01-20
040041 华安纯债债券C 红利转再投资日:2017-01-20
040045 华安信用增强债券 红利转再投资日:2017-01-20
090002 大成债券A/B 红利转再投资日:2017-01-20
090007 大成策略回报混合 红利转再投资日:2017-01-20
092002 大成债券C 红利转再投资日:2017-01-20
253060 国联安信心增长债券A 红利转再投资日:2017-01-20
253061 国联安信心增长债券B 红利转再投资日:2017-01-20
货币型基金收益结转份额日
000576 中邮货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
000580 中邮货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
001812 嘉实货币E 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
070008 嘉实货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
070088 嘉实货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
货币型基金收益支付日
000576 中邮货币A 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
000580 中邮货币B 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
001812 嘉实货币E 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
070008 嘉实货币A 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
070088 嘉实货币B 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
基金持有人大会召开通知公告日
000914 中加纯债债券 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-20,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-02-20
基金场外除息日
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.11675元,每10份基金税后分红:0.11675元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.11675元,每10份基金税后分红:0.11675元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24
090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:0.561元,每10份基金税后分红:0.561元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
090007 大成策略回报混合 每10份基金税前分红:1.73元,每10份基金税后分红:1.73元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.546元,每10份基金税后分红:0.546元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
基金发行截止日
001364 大成景润灵活配置混合 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:大成基金管理有限公司
001668 汇添富全球互联混合(QDII) 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
002910 易方达供给改革灵活配置混合 基金发行起始日:2016-12-02,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:易方达基金管理有限公司
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 基金发行起始日:2016-11-21,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
003598 华商润丰灵活配置混合 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:华商基金管理有限公司
003639 工银瑞盈半年定开债券 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
003702 平安大华中证沪港深高股息指数 基金发行起始日:2016-11-21,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003778 上投安瑞回报混合A 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003779 上投安瑞回报混合C 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003857 前海开源周期优选混合A 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
003858 前海开源周期优选混合C 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
003884 汇安丰泰混合A 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
003885 汇安丰泰混合C 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
003936 南方和利债券A 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:南方基金管理有限公司
003937 南方和利债券C 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:南方基金管理有限公司
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
003956 南方教育股票 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:南方基金管理有限公司
003980 中银证券瑞益混合A 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:中银国际证券有限责任公司
003981 中银证券瑞益混合C 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:中银国际证券有限责任公司
003991 富国富利稳健配置混合A 基金发行起始日:2016-12-23,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:富国基金管理有限公司
003992 富国富利稳健配置混合C 基金发行起始日:2016-12-23,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:富国基金管理有限公司
004066 嘉实稳熙纯债债券 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
004091 博时沪港深价值优选混合A 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:博时基金管理有限公司
004092 博时沪港深价值优选混合C 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:博时基金管理有限公司
004133 中航航行宝货币 基金发行起始日:2017-01-18,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:中航基金管理有限公司
004206 华商元亨灵活配置混合 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:华商基金管理有限公司
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
519746 交银丰享收益债券A 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金权益登记日
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24
090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:0.561元,每10份基金税后分红:0.561元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
090007 大成策略回报混合 每10份基金税前分红:1.73元,每10份基金税后分红:1.73元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.546元,每10份基金税后分红:0.546元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26
512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
开放式基金交易提示
002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入日:2017-01-20至2017-04-13
002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转出日:2017-01-20至2017-04-13
002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常赎回日:2017-01-20至2017-04-13
002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常申购日:2017-01-20至2017-04-13
暂停基金申购日
002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-20,暂停基金申购截止日:2017-04-13
暂停基金赎回日
002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-20,暂停基金赎回截止日:2017-04-13
暂停基金转换转入日
002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-20,暂停转换转入截止日:2017-04-13
招募说明书公告日
003188 博时聚源纯债债券 招募说明书公告日:2017-01-20
003197 光大保德信安诚债券A 招募说明书公告日:2017-01-20
003198 光大保德信安诚债券C 招募说明书公告日:2017-01-20
003716 平安大华惠益纯债 招募说明书公告日:2017-01-20
004214 方正富邦鑫利宝货币A 招募说明书公告日:2017-01-20
004215 方正富邦鑫利宝货币B 招募说明书公告日:2017-01-20
004279 国寿安保稳荣混合A 招募说明书公告日:2017-01-20
004280 国寿安保稳荣混合C 招募说明书公告日:2017-01-20
004282 博时兴荣货币 招募说明书公告日:2017-01-20
004283 中欧达安混合 招募说明书公告日:2017-01-20
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 招募说明书公告日:2017-01-20
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 招募说明书公告日:2017-01-20
675100 西部利得得尊债券 招募说明书公告日:2017-01-20
675121 西部利得汇逸债券A 招募说明书公告日:2017-01-20
675123 西部利得汇逸债券C 招募说明书公告日:2017-01-20
基金发行起始日
004061 华夏鼎隆债券A 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-02-16,基金管理人:华夏基金管理有限公司
004062 华夏鼎隆债券C 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-02-16,基金管理人:华夏基金管理有限公司
004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-03-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-03-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
004256 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-03-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
004266 招商沪港深科技创新混合 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-04-19,基金管理人:招商基金管理有限公司
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
519746 交银丰享收益债券A 基金发行起始日:2017-01-20,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金场外申购起始日
004094 招商丰诚灵活混合A 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:招商基金管理有限公司
004095 招商丰诚灵活混合C 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:招商基金管理有限公司
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
519746 交银丰享收益债券A 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
519748 交银丰享收益债券C 基金场外申购起始日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
004094 招商丰诚灵活混合A 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:招商基金管理有限公司
004095 招商丰诚灵活混合C 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:招商基金管理有限公司
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
519746 交银丰享收益债券A 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
519748 交银丰享收益债券C 基金场外赎回起始日:2017-01-20,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金成立日
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金成立日:2017-01-20
519746 交银丰享收益债券A 基金成立日:2017-01-20
业绩比较基准变动日
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 业绩比较基准变动日:2017-01-20
519746 交银丰享收益债券A 业绩比较基准变动日:2017-01-20
519748 交银丰享收益债券C 业绩比较基准变动日:2017-01-20
货币型基金结转份额可赎回起始日
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2016年第12次收益支付, 计算期间:2016-11-25至2016-12-27,按月结转,收益支付日:2016-12-27,结转份额赎回起始日:2017-01-20
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2016年第12次收益支付, 计算期间:2016-11-25至2016-12-27,按月结转,收益支付日:2016-12-27,结转份额赎回起始日:2017-01-20
基金拆分公告日
050028 博时安心收益定开债券A 基金拆分公告日:2017-01-20,基金份额拆分日:2017-01-26
050128 博时安心收益定开债券C 基金拆分公告日:2017-01-20,基金份额拆分日:2017-01-26
基金场内红利发放日
160106 南方高增长混合(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-20
163805 中银策略混合 基金场内红利发放日:2017-01-20
163806 中银增利债券 基金场内红利发放日:2017-01-20
163807 中银优选混合 基金场内红利发放日:2017-01-20
166902 民生加银平稳增利A 基金场内红利发放日:2017-01-20
166903 民生加银平稳增利C 基金场内红利发放日:2017-01-20
169101 东方红睿丰混合 基金场内红利发放日:2017-01-20
169102 东方红睿阳混合 基金场内红利发放日:2017-01-20
169103 东方红睿轩沪港深混合 基金场内红利发放日:2017-01-20
169104 东方红睿满沪港深混合 基金场内红利发放日:2017-01-20
519666 银河银信添利债券B 基金场内红利发放日:2017-01-20
519667 银河银信添利债券A 基金场内红利发放日:2017-01-20
基金场内除息日
160910 大成创新成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.283元,每10份基金税后分红:0.283元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
162006 长城久富混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
163803 中银增长混合A 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
163804 中银收益混合A 每10份基金税前分红:1.01元,每10份基金税后分红:1.01元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:1.1元,每10份基金税后分红:1.1元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169102 东方红睿阳混合 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169103 东方红睿轩沪港深混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169104 东方红睿满沪港深混合 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场内除息日:2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-19,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
基金简称变动日
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金简称变动日:2017-01-20,变动前简称:金鹰持久增利债券(LOF),变动后简称:金鹰持久增利债券(LOF)C
2017年01月21日(星期六)
基金持有人大会召开日
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-20,会议召开日:2017-01-21
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-20,会议召开日:2017-01-21
2017年01月23日(星期一)
开放式基金交易提示
000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停日常赎回日:2017-01-23至2018-02-19
000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停日常申购日:2017-01-23
003456 信达澳银新目标混合 暂停大额申购日:2017-01-23
003559 平安大华量化成长混合A 暂停大额申购日:2017-01-23
003560 平安大华量化成长混合C 暂停大额申购日:2017-01-23
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2017-01-23至2017-02-17
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2017-01-23至2017-02-21
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2017-01-23至2017-02-17
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2017-01-23至2017-02-21
519160 新华安享惠金定期债券A 暂停日常申购日:2017-01-23至2018-01-22
519160 新华安享惠金定期债券A 暂停日常赎回日:2017-01-23至2018-01-22
519161 新华安享惠金定期债券C 暂停日常申购日:2017-01-23至2018-01-22
519161 新华安享惠金定期债券C 暂停日常赎回日:2017-01-23至2018-01-22
暂停基金赎回日
000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2018-02-19
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2017-02-21
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2017-02-21
519160 新华安享惠金定期债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2018-01-22
519161 新华安享惠金定期债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-23,暂停基金赎回截止日:2018-01-22
基金场外红利发放日
000463 华商双债丰利债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
000481 华商双债丰利债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:0.561元,每10份基金税后分红:0.561元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
090007 大成策略回报混合 每10份基金税前分红:1.73元,每10份基金税后分红:1.73元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.546元,每10份基金税后分红:0.546元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 每10份基金税前分红:0.429元,每10份基金税后分红:0.429元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-23
160910 大成创新成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.283元,每10份基金税后分红:0.283元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
161603 融通债券A/B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
161604 融通深证100指数A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
161605 融通蓝筹成长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
161693 融通债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
162006 长城久富混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
163803 中银增长混合A 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
163804 中银收益混合A 每10份基金税前分红:1.01元,每10份基金税后分红:1.01元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:1.1元,每10份基金税后分红:1.1元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169102 东方红睿阳混合 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169103 东方红睿轩沪港深混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169104 东方红睿满沪港深混合 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
519017 大成积极成长混合 每10份基金税前分红:0.555元,每10份基金税后分红:0.555元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
519019 大成景阳领先混合 每10份基金税前分红:1.54元,每10份基金税后分红:1.54元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
519987 长信恒利优势混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-23
再投资赎回起始日
000463 华商双债丰利债券A 再投资赎回起始日:2017-01-23
000481 华商双债丰利债券C 再投资赎回起始日:2017-01-23
070016 嘉实多元债券B 再投资赎回起始日:2017-01-23
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-23
160910 大成创新成长混合(LOF) 再投资赎回起始日:2017-01-23
161603 融通债券A/B 再投资赎回起始日:2017-01-23
161604 融通深证100指数A 再投资赎回起始日:2017-01-23
161605 融通蓝筹成长混合 再投资赎回起始日:2017-01-23
161693 融通债券C 再投资赎回起始日:2017-01-23
163803 中银增长混合A 再投资赎回起始日:2017-01-23
163804 中银收益混合A 再投资赎回起始日:2017-01-23
180015 银华增强收益债券 再投资赎回起始日:2017-01-23
310328 申万菱信新动力混合 再投资赎回起始日:2017-01-23
310378 申万菱信添益宝债券A 再投资赎回起始日:2017-01-23
310379 申万菱信添益宝债券B 再投资赎回起始日:2017-01-23
310388 申万菱信消费增长混合 再投资赎回起始日:2017-01-23
519017 大成积极成长混合 再投资赎回起始日:2017-01-23
519019 大成景阳领先混合 再投资赎回起始日:2017-01-23
货币型基金结转份额可赎回起始日
000576 中邮货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
000580 中邮货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按月结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
001812 嘉实货币E 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2016年第12次收益支付, 计算期间:2016-11-29至2016-12-28,按月结转,收益支付日:2016-12-28,结转份额赎回起始日:2017-01-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2016年第12次收益支付, 计算期间:2016-11-29至2016-12-28,按月结转,收益支付日:2016-12-28,结转份额赎回起始日:2017-01-23
070008 嘉实货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
070088 嘉实货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-20至2017-01-19,按日结转,收益支付日:2017-01-20,收益结转日:2017-01-20,结转份额赎回起始日:2017-01-23
基金投资范围变动日
000700 泰达宏利货币B 基金投资范围变动日:2017-01-23
001894 泰达宏利活期友货币A 基金投资范围变动日:2017-01-23
001895 泰达宏利活期友货币B 基金投资范围变动日:2017-01-23
162206 泰达宏利货币A 基金投资范围变动日:2017-01-23
暂停基金申购日
000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23,暂停基金申购截止日:2017-02-17
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23,暂停基金申购截止日:2017-02-17
519160 新华安享惠金定期债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23,暂停基金申购截止日:2018-01-22
519161 新华安享惠金定期债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-23,暂停基金申购截止日:2018-01-22
基金场外赎回起始日
000784 博时月月盈短期理财债券R 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:博时基金管理有限公司
002983 长信国防军工量化混合 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
002988 平安大华鼎信定开债 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003559 平安大华量化成长混合A 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003560 平安大华量化成长混合C 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003715 宝盈消费主题混合 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
519622 银河君怡债券 基金场外赎回起始日:2017-01-23,基金管理人:银河基金管理有限公司
基金持有人大会权利登记日
000914 中加纯债债券 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-20,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-02-20
001824 博时沪港深成长企业混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23
002129 广发鑫利混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-19,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23
002623 广发服务业精选混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-19,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23
基金权益登记日
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.11675元,每10份基金税后分红:0.11675元,基金权益登记日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.11675元,每10份基金税后分红:0.11675元,基金权益登记日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-02-06
基金持有人大会召开日
001824 博时沪港深成长企业混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-18,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23
002129 广发鑫利混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-19,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23
002623 广发服务业精选混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-19,权利登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-01-23
基金场外申购起始日
002983 长信国防军工量化混合 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
002988 平安大华鼎信定开债 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003559 平安大华量化成长混合A 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003560 平安大华量化成长混合C 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003715 宝盈消费主题混合 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
519622 银河君怡债券 基金场外申购起始日:2017-01-23,基金管理人:银河基金管理有限公司
基金发行起始日
003188 博时聚源纯债债券 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
003238 新华外延增长主题混合 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
003716 平安大华惠益纯债 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
004214 方正富邦鑫利宝货币A 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
004215 方正富邦鑫利宝货币B 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
004230 永赢添益债券 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:永赢基金管理有限公司
004258 国寿安保稳嘉混合A 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
004259 国寿安保稳嘉混合C 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
004279 国寿安保稳荣混合A 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
004280 国寿安保稳荣混合C 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
004281 华宝新回报混合 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
004282 博时兴荣货币 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-22,基金管理人:博时基金管理有限公司
675121 西部利得汇逸债券A 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:西部利得基金管理有限公司
675123 西部利得汇逸债券C 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:西部利得基金管理有限公司
暂停大额申购日
003456 信达澳银新目标混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-23
003559 平安大华量化成长混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-23
003560 平安大华量化成长混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-23
基金发行截止日
003828 鹏华兴惠定期开放混合 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-23,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
004096 鹏华兴康定期开放混合 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-23,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金场内红利发放日
160910 大成创新成长混合(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-23
162006 长城久富混合(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-23
163803 中银增长混合A 基金场内红利发放日:2017-01-23
163804 中银收益混合A 基金场内红利发放日:2017-01-23
519017 大成积极成长混合 基金场内红利发放日:2017-01-23
519019 大成景阳领先混合 基金场内红利发放日:2017-01-23
519987 长信恒利优势混合 基金场内红利发放日:2017-01-23
红利转再投资日
360011 光大保德信动态优选混合 红利转再投资日:2017-01-23
519987 长信恒利优势混合 红利转再投资日:2017-01-23
基金场内除息日
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金场内除息日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-23,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-26
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金场内除息日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-23,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-26
512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场内除息日:2017-01-23,基金场外除息日:2017-01-23,基金权益登记日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-26
基金场外除息日
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26
512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26
基金场内申购起始日
519622 银河君怡债券 基金场内申购起始日:2017-01-23
基金场内赎回起始日
519622 银河君怡债券 基金场内赎回起始日:2017-01-23
2017年01月24日(星期二)
再投资赎回起始日
000417 国联安新精选混合 再投资赎回起始日:2017-01-24
040026 华安信用四季红债券 再投资赎回起始日:2017-01-24
040040 华安纯债债券A 再投资赎回起始日:2017-01-24
040041 华安纯债债券C 再投资赎回起始日:2017-01-24
040045 华安信用增强债券 再投资赎回起始日:2017-01-24
090002 大成债券A/B 再投资赎回起始日:2017-01-24
090007 大成策略回报混合 再投资赎回起始日:2017-01-24
092002 大成债券C 再投资赎回起始日:2017-01-24
253060 国联安信心增长债券A 再投资赎回起始日:2017-01-24
253061 国联安信心增长债券B 再投资赎回起始日:2017-01-24
530017 建信双息红利债券A 再投资赎回起始日:2017-01-24
531017 建信双息红利债券C 再投资赎回起始日:2017-01-24
960029 建信双息红利债券H 再投资赎回起始日:2017-01-24
开放式基金交易提示
000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停日常赎回日:2017-01-24至2017-02-17
002215 招商招益一年定开债券 暂停转换转入日:2017-01-24至2018-01-24
002215 招商招益一年定开债券 暂停日常赎回日:2017-01-24至2018-01-24
002215 招商招益一年定开债券 暂停转换转出日:2017-01-24至2018-01-24
002215 招商招益一年定开债券 暂停日常申购日:2017-01-24至2018-01-24
002988 平安大华鼎信定开债 暂停日常赎回日:2017-01-24
002988 平安大华鼎信定开债 暂停日常申购日:2017-01-24
003479 财通资管鑫管家货币A 暂停日常申购日:2017-01-24至2017-01-26
003480 财通资管鑫管家货币B 暂停日常申购日:2017-01-24至2017-01-26
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2017-01-24至2017-02-17
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2017-01-24至2017-02-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2017-01-24至2017-02-17
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2017-01-24至2017-02-21
164303 新华惠鑫分级债券A 暂停日常赎回日:2017-01-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2017-01-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2017-01-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2017-01-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2017-01-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2017-01-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2017-01-24
暂停基金赎回日
000784 博时月月盈短期理财债券R 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24,暂停基金赎回截止日:2017-02-17
002215 招商招益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24,暂停基金赎回截止日:2018-01-24
002988 平安大华鼎信定开债 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24,暂停基金赎回截止日:2017-02-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24,暂停基金赎回截止日:2017-02-21
164303 新华惠鑫分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-24
暂停基金申购日
002215 招商招益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2018-01-24
002988 平安大华鼎信定开债 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24
003479 财通资管鑫管家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2017-01-26
003480 财通资管鑫管家货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2017-01-26
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2017-02-17
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24,暂停基金申购截止日:2017-02-17
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-24
暂停基金转换转入日
002215 招商招益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-24,暂停转换转入截止日:2018-01-24
基金场外红利发放日
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-20,基金场外红利发放日:2017-01-24
基金场外申购起始日
003628 华福收益增强债券 基金场外申购起始日:2017-01-24,基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金场外赎回起始日
003628 华福收益增强债券 基金场外赎回起始日:2017-01-24,基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金发行截止日
004159 中欧天启债券A 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-24,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004160 中欧天启债券C 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-24,基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金发行起始日
004283 中欧达安混合 基金发行起始日:2017-01-24,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金到期日
150161 新华惠鑫分级债券B 基金到期日:2017-01-24
基金全称变动日
164302 新华惠鑫分级债券 基金全称变动日:2017-01-24,变动前全称:新华惠鑫分级债券型证券投资基金,变动后全称:新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金份额拆分日
164302 新华惠鑫分级债券 基金拆分公告日:2017-01-10,基金份额拆分日:2017-01-24
基金权益登记日
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2017-01-24,基金场外除息日:2017-01-24,基金场外红利发放日:2017-01-25
基金场外除息日
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2017-01-24,基金场外红利发放日:2017-01-25
红利转再投资日
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 红利转再投资日:2017-01-24
基金持有人大会权利登记日
519752 交银新回报灵活配置混合A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-16,权利登记日:2017-01-24,会议召开日:2017-01-25
519760 交银新回报灵活配置混合C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-16,权利登记日:2017-01-24,会议召开日:2017-01-25
2017年01月25日(星期三)
开放式基金交易提示
000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
000324 华润元大现金收益货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
000325 华润元大现金收益货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转出日:2017-01-25至2017-01-26
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转出日:2017-01-25至2017-01-26
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转出日:2017-01-25至2017-01-26
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
002325 南方日添益货币E 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
002803 东方红沪港深混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
002803 东方红沪港深混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
002883 华润元大现金通货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
002884 华润元大现金通货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
003044 东方红战略精选混合A 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
003044 东方红战略精选混合A 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
003044 东方红战略精选混合A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
003045 东方红战略精选混合C 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
003045 东方红战略精选混合C 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
003045 东方红战略精选混合C 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
003396 东方红优享红利混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
003396 东方红优享红利混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
003396 东方红优享红利混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停转换转出日:2017-01-25至2017-01-26
003473 南方天天利货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
003473 南方天天利货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
003474 南方天天利货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
003474 南方天天利货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入日:2017-01-25至2017-01-26
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2017-01-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2017-01-25
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
519139 海富通沪港深混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
519139 海富通沪港深混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
519779 交银沪港深价值精选混合 暂停定期定额日:2017-01-25至2017-01-26
519779 交银沪港深价值精选混合 暂停日常申购日:2017-01-25至2017-01-26
519779 交银沪港深价值精选混合 暂停日常赎回日:2017-01-25至2017-01-26
暂停基金申购日
000324 华润元大现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
000325 华润元大现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
000665 博时现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
000734 博时天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25
000735 博时天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
001308 博时外服货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
002324 南方日添益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
002325 南方日添益货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
002803 东方红沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
002883 华润元大现金通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
002884 华润元大现金通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
002960 博时合利货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25
003044 东方红战略精选混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
003045 东方红战略精选混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
003206 博时合鑫货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25
003396 东方红优享红利混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
003473 南方天天利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
003474 南方天天利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
004060 博时兴盛货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25
050003 博时现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
511860 博时保证金货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-25
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
519139 海富通沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
519779 交银沪港深价值精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-25,暂停基金申购截止日:2017-01-26
暂停定期定额日
000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
003044 东方红战略精选混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
003045 东方红战略精选混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
003396 东方红优享红利混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
519779 交银沪港深价值精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-25,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
暂停基金转换转入日
000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25
000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
001308 博时外服货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
002960 博时合利货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25
003206 博时合鑫货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
003473 南方天天利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
003474 南方天天利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
004060 博时兴盛货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25
050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-25
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25,暂停转换转入截止日:2017-01-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-25
暂停基金赎回日
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
002803 东方红沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
003044 东方红战略精选混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
003045 东方红战略精选混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
003396 东方红优享红利混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
519139 海富通沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
519779 交银沪港深价值精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-25,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
再投资赎回起始日
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-25
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-25
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-25
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-25
360011 光大保德信动态优选混合 再投资赎回起始日:2017-01-25
519987 长信恒利优势混合 再投资赎回起始日:2017-01-25
基金发行起始日
003197 光大保德信安诚债券A 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
003198 光大保德信安诚债券C 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:德邦基金管理有限公司
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:德邦基金管理有限公司
675100 西部利得得尊债券 基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金发行截止日
003567 华夏行业景气混合 基金发行起始日:2016-12-29,基金发行截止日:2017-01-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司
003784 招商稳泰定开灵活配置混合 基金发行起始日:2017-01-04,基金发行截止日:2017-01-25,基金管理人:招商基金管理有限公司
基金场外红利发放日
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-24,基金场外除息日:2017-01-24,基金场外红利发放日:2017-01-25
基金持有人大会召开日
519752 交银新回报灵活配置混合A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-16,权利登记日:2017-01-24,会议召开日:2017-01-25
519760 交银新回报灵活配置混合C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-16,权利登记日:2017-01-24,会议召开日:2017-01-25
2017年01月26日(星期四)
暂停基金申购日
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-26,暂停基金申购截止日:2017-01-26
暂停基金赎回日
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-26,暂停基金赎回截止日:2017-01-26
暂停定期定额日
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-26,暂停定期定额申购截止日:2017-01-26
基金发行截止日
003957 安信新起点混合A 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
003958 安信新起点混合C 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
004198 华富天益货币A 基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:华富基金管理有限公司
004199 华富天益货币B 基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:华富基金管理有限公司
162718 广发鑫瑞混合 基金发行起始日:2016-12-16,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:广发基金管理有限公司
519175 浦银经济带崛起混合 基金发行起始日:2017-01-03,基金发行截止日:2017-01-26,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金发行起始日
004069 南方全指证券联接A 基金发行起始日:2017-01-26,基金发行截止日:2017-03-03,基金管理人:南方基金管理有限公司
004070 南方全指证券联接C 基金发行起始日:2017-01-26,基金发行截止日:2017-03-03,基金管理人:南方基金管理有限公司
基金份额拆分日
050028 博时安心收益定开债券A 基金拆分公告日:2017-01-20,基金份额拆分日:2017-01-26
050128 博时安心收益定开债券C 基金拆分公告日:2017-01-20,基金份额拆分日:2017-01-26
再投资赎回起始日
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 再投资赎回起始日:2017-01-26
基金场外红利发放日
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26
512510 华泰柏瑞中证500ETF 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2017-01-20,基金场外除息日:2017-01-23,基金场外红利发放日:2017-01-26
基金场内红利发放日
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 基金场内红利发放日:2017-01-26
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 基金场内红利发放日:2017-01-26
512510 华泰柏瑞中证500ETF 基金场内红利发放日:2017-01-26
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责任编辑:张伟