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财经纵横

2006年8月11日大盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年08月13日 13:45 中国银河证券
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模 (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价 (元) 隐含收益率 折价率
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.2299 0.885 38.97% 28.04%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.5119 0.919 64.52% 39.22%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.4465 0.830 74.28% 42.62%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.5515 0.970 59.95% 37.48%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.4800 0.860 72.09% 41.89%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.3250 0.709 86.88% 46.49%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.2743 0.658 93.66% 48.36%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.4169 0.793 78.68% 44.03%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.4559 0.791 84.06% 45.67%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.2509 0.647 93.34% 48.28%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.3985 0.748 86.97% 46.51%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.5284 0.919 66.31% 39.87%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.2949 0.671 92.98% 48.18%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.3168 0.691 90.56% 47.52%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.2840 0.661 94.25% 48.52%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.4415 0.815 76.87% 43.46%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.3692 0.717 90.96% 47.63%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.2006 0.608 97.47% 49.36%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.1059 0.563 96.43% 49.09%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.1747 0.585 100.80% 50.20%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.2558 0.648 93.80% 48.40%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.2883 0.681 89.18% 47.14%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.5656 0.935 67.44% 40.28%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 1.3772 0.728 89.18% 47.14%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 1.5544 0.940 65.36% 39.53%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.2470 0.798 56.27% 36.01%
平均值 80.82% 44.27%
数据统计：中国银河证券　　2006-08-11

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