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2006年8月11日小盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年08月13日 13:42 中国银河证券

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
184702	同智	长盛	2007-3-13	5	1.4735	1.310	12.48%	11.10%
500017	景业	大成	2007-3-30	5	1.2806	1.146	11.75%	10.51%
500013	安瑞	华安	2007-4-28	5	1.2717	1.119	13.65%	12.01%
500019	普润	鹏华	2007-5-8	5	1.4038	1.195	17.47%	14.87%
184720	久富	长城	2007-5-20	5	1.5811	1.366	15.75%	13.60%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	1.3613	1.168	16.55%	14.20%
184711	普华	鹏华	2007-5-28	5	1.0862	0.922	17.81%	15.12%
500035	汉博	富国	2007-5-29	5	1.4350	1.231	16.57%	14.22%
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5	1.5137	1.297	16.71%	14.32%
184738	通宝	融通	2007-5-30	5	1.2356	1.045	18.24%	15.43%
500021	金鼎	国泰	2007-5-31	5	1.5136	1.290	17.33%	14.77%
500016	裕元	博时	2007-5-31	15	1.2916	1.075	20.15%	16.77%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.2467	1.043	19.53%	16.34%
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	1.4197	1.179	20.42%	16.95%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	1.2888	1.089	18.35%	15.50%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	1.5108	1.241	21.74%	17.86%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.1629	0.958	21.39%	17.62%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	1.4795	1.209	22.37%	18.28%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	1.6189	1.345	20.36%	16.92%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	1.6271	1.370	18.77%	15.80%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	1.5231	1.248	22.04%	18.06%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	1.2555	0.971	29.30%	22.66%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	1.7660	1.486	18.84%	15.86%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	1.7835	1.508	18.27%	15.45%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	1.3126	0.980	33.94%	25.34%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	1.5936	1.138	40.04%	28.59%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	1.3651	0.912	49.68%	33.19%
平均值							21.09%	17.09%
数据统计：中国银河证券 2006-08-11

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