11月29日沪深两市迎来震荡下跌，其中以消费白马为代表的核心资产板块盘中跌幅超过3%。中庚基金认为，今日食品饮料及医药生物板块领跌，源自昨日医保药品谈判的事件性扰动，但实质是高估值且机构资金高度集中，导致相关核心资产抗冲击性出现松动。
11月28日，备受市场关注的创新药医保目录谈判结果正式揭晓，本轮国家医保准入药品谈判是历次谈判参与企业最多、谈判品种最多的一次，其中新增谈判药品价格平均下降60.7%，由于内资降幅确实尚可，昨天资本市场对医保目录谈判结果反映较好。针对今日医药板块（尤其是高估值创新药细分板块）迎来回调，中庚基金认为，此前市场认为的“医药集采扩面降价的政策利空反映已较为充分”有待进一步观察，政策面对医药行业的市场冲击依然需要消化。
在医药板块下跌带动下，今年以来表现强势的食品饮料尤其是白酒板块联动迎来回调。中庚基金认为，包括消费白马在内的核心资产板块当前估值高企且涨幅已至高位，在资金高度集中且形成一致预期的背景下，这类资产正在形成：无负面冲击向上空间不大，但有负面冲击则会下调幅度较大的局面，在较极端情况下甚至有发生踩踏的可能性。
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责任编辑：王妍
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