拟分红基金成近期市场关注焦点

　　俞晓筠

　　●基金净值小幅升水

　　●折价水平下降至38.34%

　　●拟分红基金受到市场关注

　　上周国内股票市场走出回升行情，沪深综合指数分别上涨了2.26%和2.85%，上证新综指和深证新指数分别上涨2.17%和3.33%。成份类指数升幅基本都在2%以上，升幅最大的两个是中小板指数和深证100指数，分别上涨了2.96%和2.95%。 周内，以中国石化、G万科为代表的指标股呈现相对强势带动了人气，对股指谨慎推升起到关键作用。同时也成为在前周基金资产受到重挫之后，支持基金资产净值走稳及小幅回升的重要力量。

　　统计结果显示，在上周的回升行情中，绝大多数

封闭式基金的资产净值实现升水，但也有基金裕华和基金安瑞没有分享到股指回升的收益，基金净值分别缩水0.04%和0.22%。而资产净值 升水幅度最大的基金是基金丰和，一周资产净值提升了2.18%。我们注意到，这家基金二季度末的前十大重仓股中有几家

股票在上周取得了强于股指几倍的升幅，比如G海螺和G金发就是如此，上周分别上涨了7.9%和10.1%。在上周股指上行谨慎地背景下，基金资产净值运行良好的基金大都是受到了重仓股中有大大强劲于股指的个股的拉动。

　　封闭式基金的二级市场表现良好，多数封闭式基金在二级市场取得了升幅。行情受到了周内封闭式基金市场两个因素的推动，一是嘉实基金管理公司管理的两家封闭式基金周内发布公告，明确表示了中期分红的意愿，由于上半年国内股市的强劲行情，封闭式基金普遍赢得了部分可分配收益，因此受到了市场内部分资金的认同。二是首家封闭转开放的基金兴业撤牌比较顺利，撤牌前市场运行平稳，使得期望封转开的长线投资人长期以来心中的一块石头落地。加上来自新闻媒体报道称，第二家封转开会很快列入议事日程，对保持封闭式基金市场的持续活跃存在正面效应。

　　一周市场统计结果显示，周内全部封闭式基金中只有三家小幅下跌，其余都有程度不同的上涨，周涨幅最大的是基金丰和，一周上涨了5.66%，我们注意到这家基金既是两家首批承诺中期分红的基金之一，又是上周所有封闭式基金中资产净值升水幅度最大的基金，在当前封闭式基金的投资价值越来越被重视的今天，相信出现上述现象不应该是单纯的巧合。

　　由于基金兴业的撤牌，使得封闭式基金市场发生微小变化，市场中的封闭式基金从54家减少到53家，总规模也由817亿份减少至812亿份。截至上周五，53家封闭式基金的资产净值总和为1111.63亿元，53家基金的总市值为685.47亿元，由此统计出市场的加权平均折价率为，38.34%。(较前周以54家基金为样本计算的折价水平有所下降。)

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