基金兴业寿终正寝 分红行情预期增强

　　俞晓筠

　　●封闭式基金资产净值一周缩水4.92%，

　　●市场的加权平均折价率继续上升至38.92%

　　●基金兴业寿终正寝 ，退市收盘价 1.010元

　　上周沪深两市综合指数分别下跌5.53%和8.35%,上海新综指和深市新指数分别下跌6.46%和9.19%。成份类指数中，跌幅最小的上证50指数一周下跌了5.69%；跌幅最大的中小板指数，一周下跌了10.58% 。 在如此的市场背景下封闭式基金的资产净值普遍受到重创，54家封闭式基金的资产净值全部缩水，其缩水幅度分布在2.76%到6.60%之间。54家封闭式基金的资产净值总和从前周的1160.73亿元减少到1103.60亿元，总缩水幅度为4.92%。

　　54家基金中，有5家基金的资产净值周缩水幅度超过了6%，它们是基金科翔、基金科瑞、基金科汇、基金开元和基金金鑫，一周缩水幅度分别为6.60%、6.47%、6.44%、6.26%和6.03%。值得注意的是，上周缩水幅度超过6%的5家基金中，易方达基金管理公司管理的科系基金囊括了前三位。从这三家基金最近公布的二季度报告中前10家重仓股的持仓情况可见其交叉持股情况较多，三家基金共同G 中 集、G 华侨城和G 茅 台，分别两两持有苏宁电器、G 中 联、G 招 行和小商品城。周内上述

股票中苏宁电器、G 中 集、G 华侨城、G 中 联和G 茅 台都出现了超过或者接近10%的下跌幅度，可能是上述3家基金资产净值周缩水幅度接近的主要原因。

　　收到股票市场低迷影响，上周

封闭式基金的二级市场也受到重挫，沪深两市基金指数周跌幅分别达到5.48%和5.98%，基金开元和基金科瑞两家基金的周下跌幅度超过8%，分别为8.3%和8.2%。54家基金的二级市场市值大幅减少，从前周的715.2亿元回落到674.11亿元，下降了5.75%。和1103.60亿元的基金资产净值总和相比，市场的加权平均折价率为38.92%，较前周的38.38%略有上升。

　　昨天嘉实基金公司管理的两家基金发布了中期分红预告，市场随之给予了积极相应，由于市场普遍预期封闭式基金在今年以来的运作中确认了大量的可分配收益，而且这点已经在封闭式基金二季度报告中得到确认，市场开始对于封闭式基金的分红行情形成预期，这强成为未来相当一段时间的关注焦点。

　　54家基金中只有基金兴业一家二级市场价位有所上涨，这家基金于上周结束了长达7周多的因实施封闭转开放而进行的停牌，周一复牌后市场以跳高开盘给予相应，但随后即逐渐低走，当日收盘即回到停牌价位附近，之后的四个交易日一直维持在停牌价1.01元附近。周五，该基金发布了将于8月9日撤牌的公告后再度跳高， 收于1.033元。较6月13日停牌的1.017元上涨了 1.67%， 成为周内唯一一家上涨了的基金。这家基金周末公布的份额资产净值为1.0701元，较前周的1.1005元缩水幅度为2.76%，在54家基金中缩水幅度最小的基金，这与该基金今年上半年逐渐缩减了股票持仓比例有很大关系。与1.033元的上周五收盘价相比，折价率为3.47%。

　　本周前两个交易日，也是基金兴业的在交易所交易的最后两个交易日，昨天(8月8日)，该基金以1.010元的最终退市价收盘，两天累计下跌2.23%,而从这两个交易日股价指数实现小幅回升分析，由此可能引起该基金的退市折价率在上周3.47%的基础上有所提高。至此，基金兴业作为一个封闭式基金挂牌交易品种的历史得以寿终正寝。

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