每日基金投资必读：8月10日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金重要信息包括一家基金公司开通网上交易，这里更值得注意的是选择网上交易可以执行相当幅度的费率优惠。有关货币市场基金的信息也较多，一家新的货币基金发布基金收益说明公告，另一家基金因为近期收益偏离都过大发布说明公告。还有一家基金公司今日宣布运用固有资金投资旗下基金，两家基金作了募集说明是的定期更新。

　　广发基金管理有限公司 开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易

　　为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资广发基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司与中国建行银行(以下简称为“建行”)合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上直销交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡，即可在本公司网站上进行开放式基金的开户、交易及查询等业务。详情如下： 　　

　　一、业务开通时间 　　

　　2006年8月11日起。 　　

　　二、业务开通范围 　　

　　中国建设银行广东、上海、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、云南、安徽、贵州、江西、海南、广西、西藏地区的龙卡储蓄卡持卡人。针对其他地区的龙卡储蓄卡持卡人网上交易业务开通时间另行公告。 　　

　　三、适用基金范围 　　

　　本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。广发小盘成长基金的开通时间另行公告。 　　

　　四、适用业务范围 　　

　　基金账户开户、认购、申购、赎回、转换等业务。 　　

　　五、操作说明 　　

　　1、持有建行龙卡储蓄卡的个人投资者开通建行网上银行服务并到建行网点进行账户确认(升级为网上银行签约客户)后，即可登录本公司网站(www.gffunds.com.cn )，按照提示申请开户或者开通网上支付功能。关于建行网银的办理流程，详情请咨询95533。 　　

　　2、完成上述手续后，个人投资者即可通过本公司网站，按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。 　　

　　六、费率 　　

　　持建行龙卡储蓄卡的个人投资者通过网上交易方式认/申购本公司旗下股票型基金统一适用6%。的优惠费率(仅限于前端收费模式)。广发货币市场基金免收申购费与赎回费。 　　

　　网上交易方式下的相关转换费率详见本公司网站相关公告。本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。 　　

　　投资者还可以通过拨打本公司客户服务电话(95105828或020-83936999)或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。 　　

　　中海基金管理公司运用固有资金申购国联分红增利混合型证券投资基金

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字［2005］96号)等有关规定,现就中海基金管理有限公司(原国联基金管理有限公司，以下简称“本公司”)运用本公司固有资金申购旗下国联分红增利混合型证券投资基金的相关事宜公告如下： 　　

　　经公司董事会批准,本公司拟于2006年8月14日通过代销机构申购国联分红增利混合型证券投资基金(基金代码：398011(前端)、398012(后端))2000万元,选择交纳前端申购费用，申购费率为0.8%。 　　

　　国联分红增利混合型证券投资基金经中国证监会于2005年4月25日《关于同意国联分红增利混合型开放式投资基金募集的批复》(证监基金字［2005］67号)核准募集,根据当时有效的法律法规的有关规定,该基金的基金合同于2005年6月16日起正式生效。 　　

　　本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、《国联分红增利混合型证券投资基金基金合同》及《国联分红增利混合型证券投资基金招募说明书》的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。 　　

　　东方金账簿货币市场证券投资基金收益公告

　　根据中国证监会证监基金字［2005］41号、42号《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》有关要求，货币市场基金基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定报刊和基金管理人网站上披露截止开始办理基金份额申购或者赎回日之前一日的基金资产净值、基金合同生效日至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。 　　

　　东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称"本基金"，基金代码：400005)基金合同已于2006年8月2日正式生效，本基金于2006年8月10日起开始办理申购、赎回业务。按照上述规定，东方金账簿货币市场证券投资基金收益公告具体内容如下: 　　

　　截止2006年8月9日，本基金资产净值为489,989,508.84元，每万份基金净收益为2.5238 元(从基金合同生效之日起)，基金7日年化收益率为1.081% 。本基金每日分配收益、按月结转份额。以上数据已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。 　　

　　长盛货币市场基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，长盛基金管理有限公司就长盛货币市场基金"影子定价"事宜临时公告如下： 　　

　　发生日期 偏离度 　　

　　2006年8月8日 0.5864% 　　

　　2006年8月9日 ;0.5880% 　　

　　原因：近期由于新股发行导致基金总体规模下降，致使浮动盈利比例上升。 　　

　　处理方法：为了维护现有基金持有人的利益，防范市场风险，本基金将逐步实现现有浮动盈利。 　　

　　最后是华夏红利基金和上证50交易型指数基金今日更新了招募说明书。