每日基金投资必读：8月9日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息中以扩大基金销售网点为主，四家基金公司同时宣布增加代销机构。另外，一家基金公司决定为新设立的基金增加基金经理，还有几条基金收益的相关信息。

　　东方金账簿货币市场证券投资基金公告收益

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》有关规定，东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”，基金代码：400005)基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率。 　　

　　本基金基金合同已于2006年8月2日正式生效。2006年8月8日，本基金资产净值为489,989,508.84 元，每万份基金净收益为0.4301元，基金七日年化收益率为1.141%。本基金每日分配收益、按月结转份额。以上数据已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

　　国泰基金管理有限公司关于新增服务项目的更正公告 　　

　　国泰基金管理有限公司于2006年8月8日刊登了《国泰基金管理有限公司新增服务项目的公告》，公布了两项新增服务项目：(1)为投资者开通手机和小灵通拨打4008-888-688客户服务电话；(2)开通“国泰基金投资者Q俱乐部”。经再次确认，其中“投资者Q俱乐部”的群号应为“27965867”，敬请投资者注意。国泰基金管理有限公司欢迎本公司投资人踊跃加入，参与在线服务与交流。

　　万家货币市场证券投资基金支付收益

　　万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年5月24日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2006年8月10日对本基金自2006年7月11日至2006年8月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年8月10日将投资者所拥有的自2006年7月11日至2006年8月10日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000*当日每万份基金单位收益(精确到0.01元，即保留两位小数后去尾。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年8月10日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年8月10日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年8月12日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年8月11日直接计入其基金账户，2006年8月12日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、万家基金管理有限公司网站：www.wjasset.com；

　　2、万家基金管理有限公司客户服务电话：021-68644599；

　　3、本基金代销机构：华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司。

　　泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) 增加基金经理

　　经公司董事会批准，决定由合丰成长基金经理梁辉先生兼任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理，与康赛波先生共同管理泰达荷银效率优选混合型证券投资基金。 　　

　　上述事项已按有关规定上报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。 　　

　　附：个人简历 　　

　　梁辉先生，清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士研究生。2002年3月起，任职泰达荷银基金管理有限公司(原湘财荷银基金管理有限公司)，历任公司研究部行业研究员、基金经理助理、合丰成长基金经理。4年基金从业经验，已获中国证监会规定的证券从业资格、基金从业资格。

　　光大保德信新增长股票型基金新增中国光大银行为代销机构

　　根据光大保德信基金管理有限公司与中国光大银行签署的代销协议，中国光大银行自2006年8月9日起代理销售光大保德信新增长股票型证券投资基金。 　　

　　具体业务办理时间及流程参照中国光大银行的相关规定。 　　

　　投资者可通过以下途径咨询详情： 　　

　　1、中国光大银行 　　

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 　　

　　法定代表人：王明权 　　

　　电话：(010)68098778 　　

　　传真：(010)68560661 　　

　　客服电话：95595 　　

　　联系人：李伟 　　

　　网址：www.cebbank.com 　　

　　2、光大保德信基金管理有限公司 　　

　　客服电话：(021)53524620 　　

　　网址：www.epf.com.cn 　　

　　欢迎广大投资者咨询以及办理开户、认购等相关业务。

　　银河基金管理有限公司增加德邦证券为基金代销机构

　　根据银河基金管理有限公司与德邦证券有限责任公司签署的开放式基金销售代理协议，德邦证券已从2006年8月9日起，在其全国各指定网点对所有投资者办理银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金等开放式基金的开户、申购、赎回和转换等业务。 　　

　　具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00( 周六、周日和法定节假日不受理业务)。 　　　

　　德邦证券各营业网点具体联系地址、电话，请见附件。 欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购等相关业务。 特此公告。 　　

　　汇添富基金管理有限公司增加代销机构

　　根据汇添富基金管理有限公司与中信证券股份有限公司签署的代理销售协议，中信证券股份有限公司从即日起办理汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码：519008)、汇添富货币市场基金(基金代码：519518)和汇添富均衡增长股票型证券投资基金(基金代码：519018)的代理销售业务。具体公告如下： 　　

　　一、投资者可以通过中信证券股份有限公司在以下20个城市的41家营业网点办理基金开户和交易业务：北京、上海、苏州、如皋、徐州、南京、常州、武汉、成都、杭州、宁波、绍兴、西安、天津、广州、深圳、中山、东莞、大连、长沙。 　　

　　二、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜： 　　

　　1、咨询中信证券股份有限公司的各营业网点 　　

　　2、登录中信证券股份有限公司网站：中信金融网ecitic.com 　　

　　3、致电汇添富基金管理有限公司客户服务热线：021-28932999 　　

　　4、登录汇添富基金管理有限公司网站：www.htffund.com 　　

　　易方达增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加易方达策略成长二号混合型证券投资基金(以下简称″本基金″)的代销机构，具体情况如下：

　　交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司和广州证券有限责任公司将代理本基金销售业务。

　　从2006年8月10日起，投资者可在交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司和广州证券有限责任公司指定的营业网点办理本基金的开户、认购等业务。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　客服电话：95559

　　联系人：曹榕

　　电话：(021)58781234

　　传真：(021)58408842

　　网址：www.bankcomm.com

　　投资者可在以下125个城市的办理开户和认购业务：

　　北京、天津、包头、石家庄、鹿泉、唐山、秦皇岛、太原、晋城、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、长春、吉林、延吉、哈尔滨、阿城、黑河、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、徐州、扬州、仪征、泰州、靖江、南通、镇江、丹阳、常州、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、温州、嘉兴、海宁、湖州、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、安庆、福州、福清、南昌、景德镇、新余、九江、济南、淄博、潍坊、烟台、威海、济宁、泰安、郑州、洛阳、武汉、武昌、宜昌、黄石、长沙、岳阳、广州、顺德、南海、珠海、汕头、东莞、中山、佛山、揭阳、南宁、柳州、桂林、海口、琼山、三亚、重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、深圳、无锡、江阴、宜兴、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓。

　　2、海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　客服电话：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话

　　联系人：金芸

　　电话：021-53594566

　　网址：www.htsec.com

　　投资者可在以下50个主要城市的90家营业部办理开放式基金的开户和认购业务：

　　深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟。

　　3、东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　法定代表人：王益民

　　客户服务热线：021-962506

　　联系人：吴宇

　　电话：021-50367888

　　传真：021-50366868

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　投资者可在以下18个城市的56家营业网点办理开放式基金的开户和认购业务：

　　上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春。

　　4、长城证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：魏云鹏

　　客户服务热线：0755-82288968

　　联系人：高峰

　　电话：0755-83516094

　　传真：0755-83516199

　　网站：www.cc168.com.cn

　　投资者可在以下20个省、市、自治区20个主要城市的24家营业网点办理开放式基金的开户和认购业务：

　　北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁、成都。

　　5、金通证券股份有限公司

　　注册地址：杭州市凤起路108号国信房产大厦9-12楼

　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务大楼

　　法定代表人：应土歌

　　开放式基金咨询电话：0571-96598

　　开放式基金业务传真：0571-85783771

　　联系人：余少南

　　联系电话：0571-85783743

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　投资者可在以下12个城市37家营业网点办理开放式基金的开户和认购业务：

　　杭州、北京、上海、深圳、金华、义乌、湖州、临安、诸暨、温岭、嘉兴、海宁。

　　6、国海证券有限责任公司

　　注册地址：中国广西南宁市滨湖路46号

　　办公地址：中国广西南宁市滨湖路46号

　　法定代表人：张雅锋

　　客服热线：4008888100(全国)、96100(广西)

　　联 系 人：覃清芳

　　联系电话：(0771)5539262

　　传 真：(0771)5539033

　　网址：www.ghzq.com.cn

　　投资者可在以下12个城市24家营业网点办理开放式基金的开户和认购业务：

　　北京、上海、深圳、成都、广州、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州。

　　7、东莞证券有限责任公司

　　注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心17楼

　　法定代表人：周建辉

　　开放式基金咨询电话：0769-961130

　　开放式基金业务传真：0769-22119423

　　联系人：童怡腾

　　联系电话：0769-22119351

　　网址：www.dgzq.com.cn

　　投资者可在以下城市的25个营业网点办理开放式基金的开户和认购业务：

　　东莞、深圳、上海。

　　8、广州证券有限责任公司

　　注册地址：广州市先烈中路69号主楼五楼

　　办公地址：广州市先烈中路69号主楼五楼

　　法定代表人：吴张

　　咨询电话：020-961303

　　联系人：王江川

　　联系电话：020-87320991

　　网址：www.gzs.com.cn

　　投资者可在以下3个城市的12家营业网点办理开放式基金的开户和认购业务：

　　广州、北京、杭州。

　　9、易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话：400 881 8088

　　网站：www.efunds.com.cn

　　最后是广发聚丰股票型基金更新了招募说明书。

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