每日基金投资必读：8月8日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金重要信息有汇添富均衡增长股票型证券投资基金正式设立，初次募集规模49亿多份，是不很不错的起步。今日新老基金的重要业务公告比较多，包括国泰基金管理有限公司新增服务项目等。另外还有一些基金分红信息，值得相关投资人关注。

　　汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同生效

　　汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]125号文批准，于2006年7月21日起向全社会公开募集。截止到2006年8月1日，基金募集工作已顺利结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，本次募集的净认购金额为4,934,747,123.27元人民币，认购资金在募集期间产生的银行利息共计1,028,453.21元人民币。上述募集资金已于2006年8月7日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为116,903户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为4,935,775,576.48份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

　　本基金于2006年8月7日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于2006年8月7日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

　　东方金账簿货币市场基金开放申购和赎回业务

　　东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]106号文批准，于2006年7月3日起向社会公开募集。本基金基金合同于2006年8月2日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定，本基金定于2006年8月10日开始办理申购和赎回业务(基金代码：400005)。

　　现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式货币市场基金，基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下称“本基金管理人”)，注册登记机构为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年6月29日《中国证券报》的本基金的《招募说明书》。投资者亦可通过本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅本基金的《基金合同》和《招募说明书》等资料。

　　一、销售机构

　　1、直销机构：东方基金管理有限责任公司直销中心

　　办公地址：北京市海淀区中关村东路99号

　　直销中心电话：(010)82621888-6837

　　直销中心传真：(010)62532299

　　客服热线：(010)82621190

　　联系人：雷蕾

　　2、代销机构：

　　中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、东北证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、山西证券有限责任公司。

　　3、以上各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准。

　　4、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。

　　二、申购和赎回业务安排

　　(一)日常申购、赎回业务的办理时间

　　本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他原因，基金管理人可对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并于实施前在中国证监会指定媒体上公告。

　　投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回视为下一开放日的交易申请。

　　(二)申购、赎回的数额限制

　　1、申购基金的数额限制

　　投资者申购本基金，首次单笔最低申购金额为1000元，追加申购最低金额为1000元；代销机构另有规定的，从其规定。

　　2、申请赎回基金的份额

　　基金份额持有人赎回本基金的最低份额为500份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该持有人在销售机构托管的基金份额余额少于500份基金份额时,基金管理人自动将该持有人在该销售机构托管的基金全部份额一次性赎回。

　　3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述数量限制。基金管理人应在变更前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　(三) 申购费与赎回费：

　　1、申购费

　　本基金的申购费率为零。

　　2、赎回费

　　本基金的赎回费率为零。

　　三、基金收益公告

　　从2006年8月10日起，本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介公布本基金每万份基金份额净收益与基金七日年化收益率，敬请投资者留意。

　　风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　银河基金管理有限公司关于副总经理

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及《银河基金管理有限公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，并报经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]146号文)，银河基金管理有限公司决定聘任姜皓先生为公司副总经理。 　　

　　附件： 　　

　　姜皓先生，1967年出生，现为西安交通大学管理学院管理工程在读博士。曾任湖南金盛期货经纪有限公司总裁、泰阳证券有限责任公司总裁助理兼董事会执行委员会副主任、亚洲证券有限公司副总裁、富成证券经纪有限公司总裁。

　　天治天得利货币市场基金支付收益

　　天治天得利货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月5日生效。根据《天治天得利货币市场基金基金合同》及《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人天治基金管理有限公司定于2006年8月8日对本基金自2006年7月5日起至2006年8月8日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年8月8日将基金份额持有人所拥有的自2006年7月5日起至2006年8月8日期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额总数/10000×当日每万份基金净收益 (保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配)。其中，基金份额持有人当日分配的基金净收益参与下一开放日基金收益分配，纳入基金份额持有人持有的基金份额总数的计算。

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年8月8日

　　2、收益结转基金份额日：2006年8月8日

　　3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年8月9日

　　三、收益支付对象

　　2006年8月7日在天治基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2006年8月8日直接计入其基金账户，2006年8月9日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128 号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年8月8日申购的基金份额不享有当日的分配收益，2006年8月8日赎回的基金份额享有当日的分配收益。

　　2、投资者于2006年8月8日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月8日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金管理人将不再另行公告。

　　七、咨询办法

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、天治基金管理有限公司网站：www.chinanature.com.cn；

　　2、天治基金管理有限公司客户服务热线：021-34064800；

　　3、中国民生银行股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、金元证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等的代销网点。

　　国联安基金开通直销业务平台基金转换业务

　　为更好地满足投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2006年8月10日开通公司直销业务平台的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

　　(一)适用基金范围：

　　本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的德盛稳健证券投资基金(以下简称“德盛稳健”，代码：255010)、德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“德盛小盘”，代码：257010)以及德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“德盛安心”，代码：253010)、德盛精选股票证券投资基金(前端)(以下简称“德盛精选”，代码：257020)。

　　本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。

　　(二)适用投资者范围：

　　直销业务平台基金转换业务指投资者通过本公司直销中心或个人投资者通过本公司网上交易系统(https://trade.gtja-allianz.com)办理。

　　(三)基金转换费及转换份额的计算：

　　1、 通过本公司直销业务平台进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、转入基金与转出基金的申购补差费和转换手续费三部分。

　　(1)目前，本公司旗下基金赎回费率如下：

　　上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整。

　　(2)转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

　　基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率)，0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0。

　　目前基金转换的转入、转出基金的申购费率如下：

　　(3)通过本公司直销业务平台申请办理基金转换的投资者，转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

　　(4)其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公告。

　　2、转换份额的计算公式：

　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金单位资产净值×转出基金赎回费率

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金单位资产净值-转出基金赎回费

　　申购补差费=转出金额×基金转换申购补差费率

　　转入金额=转出金额–申购补差费

　　转入份额＝转入金额/转入基金当日基金单位资产净值

　　注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

　　3、基金转换业务举例：

　　例：某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有的德盛稳健10,000份转换为德盛安心。假设转换申请受理当日德盛稳健的基金单位资产净值为1.050元，德盛安心的基金单位资产净值为1.040元。则

　　德盛稳健赎回费＝转出份额×德盛稳健当日基金单位资产净值×德盛稳健赎回费率

　　＝10,000.00×1.050×0.5%＝52.50元

　　转出金额＝转出份额×德盛稳健当日基金单位资产净值-德盛稳健赎回费

　　＝10,000.00×1.050-52.50＝10,447.50元

　　申购补差费＝0

　　转入金额＝转出金额-申购补差费

　　＝10,447.50-0＝10,447.50元

　　转入份额＝转入金额/德盛安心当日单位基金资产净值

　　＝10,447.50/1.040＝10,045.67份

　　(四)业务规则：

　　1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　2、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

　　3、正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后(包括该日)投资者可通过本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。

　　4、目前基金转换的最低申请份额为1000份基金单位。基金份额持有最低为100份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足100份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　5、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　6、目前，投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下。

　　(五)暂停基金转换的情形及处理：

　　出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：

　　1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

　　2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

　　4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

　　发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

　　(六)重要提示：

　　1、基金发行期内不受理基金转入交易申请，该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定，以本公司公告为准。

　　2、本公告仅对德盛稳健、德盛小盘、德盛安心、德盛精选的转换事项予以说明。

　　3、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整生效前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　4、本基金转换业务的解释权归本公司。

　　5、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在作出投资决策前，请仔细阅读基金招募说明书。欲了解上述基金的详细情况，请登陆本公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打本公司的客户服务热线(021-38784766)。

　　光大保德信基金公司将公司固有资金投资旗下的货币基金部分转换为旗下量化核心基金

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，现就光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用公司固有资金投资旗下货币基金部分转换为旗下量化核心基金的有关事宜公告如下： 　　

　　本公司拟于2006年8月10日通过代销机构将原部分固有资金投资的光大保德信货币基金(基金代码：360003)1000万份转换为光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码：360001)，基金转换费为1000元。 　　

　　公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人的利益。 　　

　　光大保德信量化核心证券投资基金系经中国证券监督管理委员会2004年6月11日出具的证监基金字[2004]85号文核准公开募集。该基金的基金合同于2004年8月27日正式生效。 　　

　　光大保德信货币市场基金系经中国证券监督管理委员会2005年4月25日出具的证监基金字[2005]69号文核准公开募集。该基金的基金合同于2005年6月9日正式生效。

　　国泰基金管理有限公司新增服务项目

　　为了更好地为基金持有人提供便利性和多样化的服务，国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)在原有的电话、短信、EMAIL、网站、信函、传真等服务方式的基础上新增以下服务方式： 　　

　　一、本公司自 2006 年 8 月10日起开通“国泰基金投资人Q俱乐部”，俱乐部群号码“27965876”。此服务渠道为基于腾讯QQ系统而建的QQ组群网络即时在线服务，凡本公司的基金持有人都可以申请加入，经过必要的实名认证后即可成为俱乐部成员。俱乐部成员可以享受以下服务： 　　

　　1、相关基金理财与市场信息的咨询 　　

　　2、相关基金交易手续及流程的互联网远程援助 　　

　　3、国泰基金最新公告查阅 　　

　　4、国泰基金最新活动与产品促销信息获取 　　

　　5、基金产品与投资洽谈 　　

　　6、证券理财经验交流 　　

　　7、国泰基金理财服务定制订阅 　　

　　8、投诉与建议提交等 　　

　　二、本公司“全国跨区域免收长途话费客户服务电话(4008-888-688)”自8月10日起开通手机和小灵通直播功能。投资者使用手机和小灵通播打本公司客户服务电话4008-888-688电话，可享受与固定电话同样的免收长途话，仅收市内电话费用的优惠。 　　

　　如需详细咨询以上服务详情，敬请通过以下方式： 　　

　　1、国泰基金管理有限公司客户服务热线：4008-888-688，021-33134688 　　

　　2、国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com 　　

　　泰和证券投资基金2006年中期收益分配预告

　　为及时回报基金持有人，保护基金持有人利益，嘉实基金管理有限公司计划进行基金泰和2006年中期收益分配，并与基金泰和2006年半年度报告一并公告。

　　鉴于最近有许多投资者来电来函询问基金泰和分红情况，现将中期收益分配方案预告如下：

　　基金泰和 2006年1-6月份实现基金净收益528,763,430.91元，加上期初未分配收益1,464,961.33元，期末可供分配基金净收益为530,228,392.24元。

　　2006年中期收益分配预案：拟向全体基金份额持有人按每份基金份额派发现金红利0.13元，合计260,000,000.00元。

　　上述财务数据及中期收益分配预案已经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

　　基金简称：基金泰和 基金代码：500002

　　基金净收益、可供分配基金净收益、基金份额分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，在基金泰和2006年半年度财务会计报告经会计师事务所审计后，以基金泰和2006年半年度报告、基金泰和2006年中期基金收益分配公告为准。

　　敬请投资者留意基金泰和2006年中期收益分配公告。

　　丰和价值证券投资基金2006年中期收益分配预告

　　为及时回报基金持有人，保护基金持有人利益，嘉实基金管理有限公司计划进行基金丰和2006年中期收益分配，并与基金丰和2006年半年度报告一并公告。

　　鉴于最近有许多投资者来电来函询问基金丰和分红情况，现将中期收益分配方案预告如下：

　　基金丰和2006年1-6月份实现基金净收益626,472,692.13元，加上期初未分配收益4,557,422.35元，期末可供分配基金净收益为631,030,114.48元。

　　2006年中期收益分配预案：拟向全体基金份额持有人按每份基金份额派发现金红利0.10元，合计300,000,000.00元。

　　上述财务数据及中期收益分配预案已经基金托管人中国农业银行复核。

　　基金简称：基金丰和 基金代码：184721

　　基金净收益、可供分配基金净收益、基金份额分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，在基金丰和2006年半年度财务会计报告经会计师事务所审计后，以基金丰和2006年半年度报告、基金丰和2006年中期基金收益分配公告为准。

　　敬请投资者留意基金丰和2006年中期收益分配公告。

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