6只FOF上半年合计亏损2.22亿 大幅下调货基持仓比例

　　国际金融报  记者 蒋金丽

　　随着基金年中报的相继披露，6只FOF的盈利和持仓情况也浮出水面。

　　合计亏损2.22亿元

　　作为被寄予厚望的公募创新型产品，FOF产品的年中“成绩单”却无一亮眼。年中报数据显示，6只FOF上半年净利润合计亏损2.2亿元。

　　具体来看，权益类基金持仓最高的海富通聚优精选混合（FOF）亏损最多，达8813万元；资产管理规模最小的泰达宏利全能混合（FOF）亏损最少，为721.86万元；嘉实领航资产配置混合（FOF）、南方全天候策略（FOF）、华夏聚惠（FOF）和建信福泽安泰混合（FOF）则分别亏损7830.75万元、1756.92万元、1723.55万元和1308.63万元。

　　尽管净利润全线告负，6只FOF上半年收取的管理费仍然可观，合计达2760.47万元。具体来看，海富通聚优精选混合（FOF）、南方全天候策略（FOF）、嘉实领航资产配置混合（FOF）、华夏聚惠（FOF）、建信福泽安泰混合（FOF）和泰达宏利全能混合（FOF）上半年管理费分别为688.25万元、647.06万元、498.05万元、455.7万元、303.55万元和167.86万元。

　　为何海富通聚优精选混合（FOF）和南方全天候策略（FOF）的管理费收入遥遥领先？

　　根据基金合同规定，管理费是按照前一日基金资产净值扣除所持有的基金管理人自身管理的基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的年费率计提。因此，管理费主要与基金规模以年费率有关。

　　尽管上述两只FOF的规模并非最高，但其年费率是最高的，均为1%。而其余4只的年费率仅为0.8%。

　　持仓大揭秘

　　随着年中报的出炉，6只FOF的完整持仓首度披露。

　　从持仓数量来看，华夏聚惠（FOF）持有的基金数量最多，持有来自17家基金公司旗下的21只基金，包括11只股基、8只债基、1只混基和1只货基；相较之下，海富通聚优精选混合（FOF）的持仓数量最精简，仅持有10家公司旗下的12只基金，包括8只混基、2只股基和2只货基。

　　嘉实领航资产配置混合（FOF）持有持有15家公司旗下的29只基金，包括15只债基、5只混基、5只股基和4只货基；南方全天候策略（FOF）持有10家公司旗下的35只基金，包括21只混基、11只债券、2只货基和1只股基；建信福泽安泰混合（FOF）持有15家基金公司旗下的35只基金，包括18只债基、9只股基、5只混基和3只货基；泰达宏利全能混合（FOF）持有17家基金公司旗下的21只基金，包括11只股基、8只债基、1只混基和1只货基。

　　从自家基金持有情况来看，海富通聚优精选混合（FOF）最“无私心”，没有配置一只自家基金；其次是泰达宏利全能混合（FOF），仅配置了1只自家基金，占基金资产净值比例为7.02%；华夏聚惠（FOF）持有自家基金数量最多，达28只，占基金资产净值的42.85%；持有20只自家基金的南方全天候策略（FOF），自家基金占资产净值比例最高，达78.78%；

　　嘉实领航资产配置混合（FOF）和建信福泽安泰混合（FOF）和则持有自家基金数量分别为7只和9只，分被占资产净值的24.49%和31.49%。

　　此外，6只FOF的货基配置情况也是市场关注的焦点。此前，首批FOF因货基持仓比例过高而饱受争议。监管也因此对第二批、第三批FOF做了“货币市场基金投资比例不超过基金资产的5%”的新规定。

　　年中报显示，6只FOF在二季度大幅下调了货基的持仓比重。其中，海富通聚优精选混合（FOF）的货基占资产净值比例不到1%；南方全天候策略（FOF）的货基持仓比重最高，占资产净值的9.24%；泰达宏利全能混合（FOF）、建信福泽安泰混合（FOF）、嘉实领航资产配置混合（FOF）和华夏聚惠（FOF）持有的货基占比则分别为7.02%、3.61%、1.3%和1.19%。

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责任编辑：常福强