国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰中证申万证券行业指数(LOF),代码501016)公布5月14日最新净值,上涨6.85%。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)成立于2017年4月27日,业绩比较基准为中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益13.94%,今年以来收益-10.57%,近一月收益5.12%,近一年收益14.34%,近三年收益25.89%。近一年,该基金排名同类1355/1517。
基金经理为艾小军。艾小军自2017年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 12.62% | 10335369 | 2.47亿 |
300059 | 东方财富 | 11.66% | 8362920 | 2.28亿 |
601688 | 华泰证券 | 6.19% | 7142492 | 1.21亿 |
600837 | 海通证券 | 5.30% | 9371666 | 1.04亿 |
601211 | 国泰君安 | 4.52% | 5447451 | 8846.66万 |
600999 | 招商证券 | 4.49% | 4464723 | 8773.18万 |
000776 | 广发证券 | 2.85% | 3560623 | 5579.5万 |
601377 | 兴业证券 | 2.81% | 6501099 | 5493.43万 |
000166 | 申万宏源 | 2.56% | 10782186 | 5002.93万 |
600958 | 东方证券 | 2.29% | 5056021 | 4479.63万 |
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责任编辑:小浪快报
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