每日权益信息提示
2016年12月05日（星期一）
基金权益登记日
| 000045 | 工银产业债债券A | 每10份基金税前分红：0.67元，每10份基金税后分红：0.67元，基金权益登记日：2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日：2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金权益登记日：2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
基金场外除息日
| 000045 | 工银产业债债券A | 每10份基金税前分红：0.67元，每10份基金税后分红：0.67元，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
红利转再投资日
| 000045 | 工银产业债债券A | 红利转再投资日：2016-12-05 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 红利转再投资日：2016-12-05 |
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 红利转再投资日：2016-12-05 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-12-05 |
开放式基金交易提示
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 暂停日常申购日：2016-12-05 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停转换转入日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停转换转出日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停转换转入日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停转换转出日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 暂停日常申购日：2016-12-05至2017-12-04 |
| 002128 | 广发鑫惠混合 | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 002129 | 广发鑫利混合 | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 002829 | 南方现金增利货币F | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 暂停日常申购日：2016-12-05 |
| 003353 | 信诚至优混合A | 暂停日常申购日：2016-12-05 |
| 003353 | 信诚至优混合A | 暂停转换转入日：2016-12-05 |
| 003354 | 信诚至优混合C | 暂停日常申购日：2016-12-05 |
| 003354 | 信诚至优混合C | 暂停转换转入日：2016-12-05 |
| 003438 | 招商招怡纯债债券A | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 003439 | 招商招怡纯债债券C | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券 | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 暂停转换转入日：2016-12-05 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 暂停大额申购日：2016-12-05 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停转换转入日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停转换转出日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停转换转出日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停转换转入日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-05至2016-12-06 |
暂停基金申购日
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2018-06-01 |
| 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2017-12-04 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05 |
| 003353 | 信诚至优混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05 |
| 003354 | 信诚至优混合C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2016-12-06 |
暂停大额申购日
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 002128 | 广发鑫惠混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 002129 | 广发鑫利混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 002829 | 南方现金增利货币F | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 003438 | 招商招怡纯债债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 003439 | 招商招怡纯债债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-05 |
暂停基金赎回日
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-05，暂停基金赎回截止日：2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-05，暂停基金赎回截止日：2018-06-01 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-05，暂停基金赎回截止日：2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-05，暂停基金赎回截止日：2016-12-06 |
暂停基金转换转入日
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05，暂停转换转入截止日：2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05，暂停转换转入截止日：2018-06-01 |
| 003353 | 信诚至优混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05 |
| 003354 | 信诚至优混合C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05，暂停转换转入截止日：2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05，暂停转换转入截止日：2016-12-06 |
基金场外红利发放日
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日: 2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日: 2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日: 2016-12-01，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-05，权利登记日：2016-12-20，会议召开日：2016-12-21 |
| 530029 | 建信双月安心理财债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-05，权利登记日：2016-12-20，会议召开日：2016-12-21 |
| 531029 | 建信双月安心理财债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-05，权利登记日：2016-12-20，会议召开日：2016-12-21 |
基金场外申购起始日
| 002128 | 广发鑫惠混合 | 基金场外申购起始日：2016-12-05，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002129 | 广发鑫利混合 | 基金场外申购起始日：2016-12-05，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 基金场外申购起始日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 基金场外申购起始日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 基金场外申购起始日：2016-12-05，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003751 | 万家瑞隆混合 | 基金场外申购起始日：2016-12-05，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002128 | 广发鑫惠混合 | 基金场外赎回起始日：2016-12-05，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002129 | 广发鑫利混合 | 基金场外赎回起始日：2016-12-05，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 基金场外赎回起始日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 基金场外赎回起始日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-12-05，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003751 | 万家瑞隆混合 | 基金场外赎回起始日：2016-12-05，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002346 | 华夏鼎诚债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002347 | 华夏鼎诚债券I | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002433 | 天弘金利灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 002455 | 民生加银鑫喜灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003109 | 光大保德信安和债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 003110 | 光大保德信安和债券C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 003306 | 民生加银鑫益债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-02-05，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003307 | 民生加银鑫益债券C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-02-05，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003321 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003322 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003323 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-26，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003637 | 安信永鑫定开债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003638 | 安信永鑫定开债券C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003677 | 融通通穗债券 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003774 | 国联安鑫利混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003775 | 国联安鑫利混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003848 | 中银广利混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003849 | 中银广利混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 003902 | 德邦锐璟债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003903 | 德邦锐璟债券C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003910 | 万家家盛债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 003911 | 万家家盛债券C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003966 | 中银润利混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003967 | 中银润利混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-01-04，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 161129 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2016-12-05 |
| 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 招募说明书公告日：2016-12-05 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 招募说明书公告日：2016-12-05 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 招募说明书公告日：2016-12-05 |
基金持有人大会权利登记日
| 003035 | 广发安祥回报混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-01，权利登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-01 |
| 003036 | 广发安祥回报混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-01，权利登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-01 |
基金发行截止日
| 003465 | 平安大华金管家货币 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金特殊份额折算日
| 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月5日 |
| 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月5日 |
基金拆分结果公告日
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0348，拆分前基金份额净值：1.1798元，拆分日基金份额净值：1.1394元 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0433，拆分前基金份额净值：0.9608元，拆分日基金份额净值：0.9285元 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0551，拆分前基金份额净值：0.8149元，拆分日基金份额净值：0.7754元 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0213，拆分前基金份额净值：1.1943元，拆分日基金份额净值：1.1764元 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0283，拆分前基金份额净值：0.9084元，拆分日基金份额净值：0.8852元 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0145，拆分前基金份额净值：1.176元，拆分日基金份额净值：1.16元 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0308，拆分前基金份额净值：0.77元，拆分日基金份额净值：0.749元 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0245，拆分前基金份额净值：0.938元，拆分日基金份额净值：0.917元 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0197，拆分前基金份额净值：1.029元，拆分日基金份额净值：1.009元 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0286，拆分前基金份额净值：0.806元，拆分日基金份额净值：0.786元 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0224，拆分前基金份额净值：1.025元，拆分日基金份额净值：1.002元 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0271，拆分前基金份额净值：1.226元，拆分日基金份额净值：1.2元 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.028，拆分前基金份额净值：0.911元，拆分日基金份额净值：0.893元 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0238，拆分前基金份额净值：1.07元，拆分日基金份额净值：1.052元 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0328，拆分前基金份额净值：0.999元，拆分日基金份额净值：0.962元 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.027，拆分前基金份额净值：0.9468元，拆分日基金份额净值：0.9269元 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0357，拆分前基金份额净值：0.8683元 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 基金拆分结果公告日：2016-12-05，基金份额拆分日：2016-12-01，拆分比例：1:1.0296，拆分前基金份额净值：0.98元，拆分日基金份额净值：0.947元 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 160606 | 鹏华货币A | 2016年第12次收益支付, 计算期间：2016-11-02至2016-12-01，按月结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2016年第12次收益支付, 计算期间：2016-11-02至2016-12-01，按月结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-05 |
再投资赎回起始日
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-12-05 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 再投资赎回起始日：2016-12-05 |
基金场内除息日
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场内除息日：2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-02，基金权益登记日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
暂停定期定额日
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-05，暂停定期定额申购截止日：2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-05，暂停定期定额申购截止日：2016-12-06 |
基金份额拆分日
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-30，基金份额拆分日：2016-12-05 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-30，基金份额拆分日：2016-12-05 |
基金持有人大会召开日
| 166105 | 信达澳银稳定增利债券(LOF) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-24，权利登记日：2016-12-02，会议召开日：2016-12-05 |
封闭式基金暂停交易起始日
| 184728 | 基金鸿阳 | 封闭式基金暂停交易起始日：2016-12-05 |
2016年12月06日（星期二）
基金场外红利发放日
| 000045 | 工银产业债债券A | 每10份基金税前分红：0.67元，每10份基金税后分红：0.67元，基金权益登记日: 2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日: 2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日: 2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
再投资赎回起始日
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 再投资赎回起始日：2016-12-06 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 再投资赎回起始日：2016-12-06 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 再投资赎回起始日：2016-12-06 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-06至2016-12-09 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-06至2016-12-09 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-06至2016-12-09 |
| 582003 | 东吴配置优化混合 | 暂停日常申购日：2016-12-06 |
| 582003 | 东吴配置优化混合 | 暂停转换转入日：2016-12-06 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-06，暂停基金赎回截止日：2016-12-09 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-06，暂停基金赎回截止日：2016-12-09 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-06，暂停基金赎回截止日：2016-12-09 |
红利转再投资日
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 红利转再投资日：2016-12-06 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 红利转再投资日：2016-12-06 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 红利转再投资日：2016-12-06 |
基金权益登记日
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
基金场外除息日
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
基金持有人大会权利登记日
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-14，权利登记日：2016-12-06，会议召开日：2016-12-07 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-14，权利登记日：2016-12-06，会议召开日：2016-12-07 |
基金发行起始日
| 003126 | 长信纯债半年债券A | 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003127 | 长信纯债半年债券C | 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003895 | 安信新视野混合A | 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-26，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003896 | 安信新视野混合C | 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-26，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003947 | 博时聚享纯债债券 | 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2017-01-06，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003627 | 华福长富一年定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-12-06 |
基金场内除息日
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金场内除息日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-05，基金权益登记日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金场内除息日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
基金全称变动日
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 基金全称变动日：2016-12-06，变动前全称：工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)，变动后全称：工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF) |
暂停基金申购日
| 582003 | 东吴配置优化混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-06 |
暂停基金转换转入日
| 582003 | 东吴配置优化混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-06 |
2016年12月07日（星期三）
再投资赎回起始日
| 000045 | 工银产业债债券A | 再投资赎回起始日：2016-12-07 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 再投资赎回起始日：2016-12-07 |
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 再投资赎回起始日：2016-12-07 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-12-07 |
基金权益登记日
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 每10份基金税前分红：0.024元，每10份基金税后分红：0.024元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 每10份基金税前分红：0.776元，每10份基金税后分红：0.776元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 每10份基金税前分红：0.63元，每10份基金税后分红：0.63元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 每10份基金税前分红：0.69元，每10份基金税后分红：0.69元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519758 | 交银丰硕收益债券C | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
基金场外除息日
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 每10份基金税前分红：0.024元，每10份基金税后分红：0.024元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 每10份基金税前分红：0.776元，每10份基金税后分红：0.776元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 每10份基金税前分红：0.63元，每10份基金税后分红：0.63元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 每10份基金税前分红：0.69元，每10份基金税后分红：0.69元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519758 | 交银丰硕收益债券C | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
红利转再投资日
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 红利转再投资日：2016-12-07 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 红利转再投资日：2016-12-07 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 红利转再投资日：2016-12-07 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 红利转再投资日：2016-12-07 |
开放式基金交易提示
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常申购日：2016-12-07至2016-12-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2016-12-07至2016-12-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转出日：2016-12-07至2016-12-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入日：2016-12-07至2016-12-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额日：2016-12-07至2016-12-08 |
| 003391 | 建信天添益货币A | 暂停大额申购日：2016-12-07 |
| 003392 | 建信天添益货币B | 暂停大额申购日：2016-12-07 |
| 003393 | 建信天添益货币C | 暂停大额申购日：2016-12-07 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停日常申购日：2016-12-07 |
暂停基金申购日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-07，暂停基金申购截止日：2016-12-08 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-07 |
暂停基金赎回日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-07，暂停基金赎回截止日：2016-12-08 |
暂停定期定额日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-07，暂停定期定额申购截止日：2016-12-08 |
暂停基金转换转入日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-07，暂停转换转入截止日：2016-12-08 |
基金场外红利发放日
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金权益登记日: 2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
基金发行起始日
| 001647 | 天弘聚利灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-12-07，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 003115 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-07，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-07，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-14，权利登记日：2016-12-06，会议召开日：2016-12-07 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-14，权利登记日：2016-12-06，会议召开日：2016-12-07 |
基金发行截止日
| 002996 | 长信稳健纯债债券 | 基金发行起始日：2016-11-24，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-11-10，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 168106 | 九泰锐华定增混合A | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
| 168107 | 九泰锐华定增混合C | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
| 519210 | 万家恒景18个月定开债券A | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 519211 | 万家恒景18个月定开债券C | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 003391 | 建信天添益货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-07 |
| 003392 | 建信天添益货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-07 |
| 003393 | 建信天添益货币C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-07 |
基金场内红利发放日
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-12-07 |
基金场内除息日
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场内除息日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-06，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 每10份基金税前分红：0.63元，每10份基金税后分红：0.63元，基金场内除息日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金场内除息日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金权益登记日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
2016年12月08日（星期四）
基金场外红利发放日
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 每10份基金税前分红：0.024元，每10份基金税后分红：0.024元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 每10份基金税前分红：0.776元，每10份基金税后分红：0.776元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日: 2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金权益登记日: 2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
开放式基金交易提示
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停日常申购日：2016-12-08至2017-05-31 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2017-05-31 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停转换转入日：2016-12-08至2017-05-31 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停转换转出日：2016-12-08至2017-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转出日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2017-03-30 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 暂停转换转出日：2016-12-08至2017-03-30 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 暂停日常申购日：2016-12-08至2017-12-07 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2017-12-07 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 暂停日常申购日：2016-12-08至2017-12-07 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2017-12-07 |
暂停基金申购日
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2017-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2016-12-30 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2017-12-07 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2017-12-07 |
暂停基金赎回日
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2017-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2016-12-30 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2017-03-30 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2017-12-07 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2017-12-07 |
暂停基金转换转入日
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-08，暂停转换转入截止日：2017-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-08，暂停转换转入截止日：2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-08，暂停转换转入截止日：2016-12-30 |
基金场外申购起始日
| 001952 | 光大保德信尊尚一年定开债券A | 基金场外申购起始日：2016-12-08，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 001953 | 光大保德信尊尚一年定开债券C | 基金场外申购起始日：2016-12-08，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001952 | 光大保德信尊尚一年定开债券A | 基金场外赎回起始日：2016-12-08，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 001953 | 光大保德信尊尚一年定开债券C | 基金场外赎回起始日：2016-12-08，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003717 | 中银量化精选混合 | 基金发行起始日：2016-11-08，基金发行截止日：2016-12-08，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-12-08，基金发行截止日：2016-12-08，基金管理人：国都证券股份有限公司 |
基金发行起始日
| 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-12-08，基金发行截止日：2016-12-08，基金管理人：国都证券股份有限公司 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 基金发行起始日：2016-12-08，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 基金发行起始日：2016-12-08，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-12-08 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 基金场内红利发放日：2016-12-08 |
再投资赎回起始日
| 519011 | 海富通精选混合 | 再投资赎回起始日：2016-12-08 |
基金份额拆分日
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-08 |
2016年12月09日（星期五）
开放式基金交易提示
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停日常申购日：2016-12-09 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停日常赎回日：2016-12-09 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-12-09至2017-03-07 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-12-09至2017-03-07 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-12-09至2017-03-07 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-12-09至2017-03-07 |
暂停基金申购日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-09 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-09，暂停基金申购截止日：2017-03-07 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-09，暂停基金申购截止日：2017-03-07 |
暂停基金赎回日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-09 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-09，暂停基金赎回截止日：2017-03-07 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-09，暂停基金赎回截止日：2017-03-07 |
基金场外红利发放日
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 每10份基金税前分红：0.63元，每10份基金税后分红：0.63元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 每10份基金税前分红：0.69元，每10份基金税后分红：0.69元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
| 519758 | 交银丰硕收益债券C | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日: 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-09 |
再投资赎回起始日
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 再投资赎回起始日：2016-12-09 |
基金发行截止日
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002815 | 招商招益两年债券A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002816 | 招商招益两年债券C | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002891 | 华夏移动互联混合(QDII) | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)现汇 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)现钞 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003315 | 景顺长城景瑞双利定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003342 | 工银国债纯债债券A | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 003401 | 工银可转债债券 | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003476 | 南方安颐养老混合 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 003541 | 国联安睿智定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003629 | 上投摩根全球配置(QDII-FOF) | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 003630 | 上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞 | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 003631 | 上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇 | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 003643 | 工银国债纯债债券C | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003720 | 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003721 | 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003774 | 国联安鑫利混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003775 | 国联安鑫利混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003848 | 中银广利混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003849 | 中银广利混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 003966 | 中银润利混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003967 | 中银润利混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 161127 | 易标普生物科技指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 161128 | 易标普信息科技指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 162717 | 广发睿吉定增混合 | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 519931 | 长信上证港股通指数发起式 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场内红利发放日
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 基金场内红利发放日：2016-12-09 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 基金场内红利发放日：2016-12-09 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 基金场内红利发放日：2016-12-09 |
2016年12月12日（星期一）
基金发行起始日
| 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-01-06，基金管理人：浙商基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003902 | 德邦锐璟债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003903 | 德邦锐璟债券C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
基金份额拆分日
| 161626 | 融通通福分级债券 | 基金拆分公告日：2016-10-31，基金份额拆分日：2016-12-12 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-12 |
基金全称变动日
| 161626 | 融通通福分级债券 | 基金全称变动日：2016-12-12，变动前全称：融通通福分级债券型证券投资基金，变动后全称：融通通福债券型证券投资基金(LOF) |
开放式基金交易提示
| 161627 | 融通通福分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-12-12 |
暂停基金赎回日
| 161627 | 融通通福分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-12 |
聚焦
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