每日权益信息提示
2016年12月01日（星期四）
再投资赎回起始日
| 000059 | 国联安医药100指数 | 再投资赎回起始日：2016-12-01 |
| 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 再投资赎回起始日：2016-12-01 |
| 001518 | 万家瑞兴混合 | 再投资赎回起始日：2016-12-01 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 再投资赎回起始日：2016-12-01 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 再投资赎回起始日：2016-12-01 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 再投资赎回起始日：2016-12-01 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 再投资赎回起始日：2016-12-01 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 再投资赎回起始日：2016-12-01 |
基金份额拆分日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-25，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 基金拆分公告日：2016-11-25，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 基金拆分公告日：2016-11-25，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金拆分公告日：2016-11-25，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 基金拆分公告日：2016-11-25，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-01 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-10-31至2016-11-29，按日结转，收益支付日：2016-11-30，收益结转日：2016-11-30，结转份额赎回起始日：2016-12-01 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-10-31至2016-11-29，按日结转，收益支付日：2016-11-30，收益结转日：2016-11-30，结转份额赎回起始日：2016-12-01 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-10-31至2016-11-29，按日结转，收益支付日：2016-11-30，收益结转日：2016-11-30，结转份额赎回起始日：2016-12-01 |
基金场外红利发放日
| 001367 | 德邦新添利债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日: 2016-11-30，基金场外除息日：2016-11-30，基金场外红利发放日：2016-12-01 |
| 001518 | 万家瑞兴混合 | 每10份基金税前分红：6.4元，每10份基金税后分红：6.4元，基金权益登记日: 2016-11-29，基金场外除息日：2016-11-29，基金场外红利发放日：2016-12-01 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金权益登记日: 2016-11-30，基金场外除息日：2016-11-30，基金场外红利发放日：2016-12-01 |
开放式基金交易提示
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 暂停大额申购日：2016-12-01 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 暂停大额申购日：2016-12-01 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2017-02-21 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2017-02-21 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日：2016-12-01至2017-02-21 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日：2016-12-01至2017-02-21 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2017-02-21 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2017-02-21 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停转换转出日：2016-12-01至2017-02-21 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停转换转入日：2016-12-01至2017-02-21 |
| 001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停大额申购日：2016-12-01 |
| 001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停大额申购日：2016-12-01 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停转换转出日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停转换转入日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停转换转出日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停转换转入日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转换转出日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转换转入日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转换转出日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转换转入日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转换转出日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转换转入日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转换转出日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转换转入日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转换转入日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转换转出日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-05 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-01至2016-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-01至2016-12-02 |
暂停大额申购日
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-01 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-01 |
| 001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-01 |
| 001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-01 |
暂停基金申购日
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2017-02-21 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2017-02-21 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-01，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
暂停基金赎回日
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2017-02-21 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2017-02-21 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
暂停基金转换转入日
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-01，暂停转换转入截止日：2017-02-21 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-01，暂停转换转入截止日：2017-02-21 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-01，暂停转换转入截止日：2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-01，暂停转换转入截止日：2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-01，暂停转换转入截止日：2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-01，暂停转换转入截止日：2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-01，暂停转换转入截止日：2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-01，暂停转换转入截止日：2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-01，暂停转换转入截止日：2016-12-02 |
基金经理调整公告日
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 基金经理调整公告日：2016-12-01，变动前基金经理：丁杰人，变动后基金经理：丁杰人、曲扬、胡永青 |
| 001757 | 嘉实主题增强混合 | 基金经理调整公告日：2016-12-01，变动前基金经理：邹唯，变动后基金经理：邹唯、曲扬、胡永青 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 基金经理调整公告日：2016-12-01，变动前基金经理：戴宇虹，变动后基金经理：刘杰 |
基金发行截止日
| 002007 | 工银新得润混合 | 基金发行起始日：2016-11-16，基金发行截止日：2016-12-01，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003776 | 南方宣利债券A | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-01，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003777 | 南方宣利债券C | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-01，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003814 | 银华上证10年期国债指数A | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-01，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
| 003815 | 银华上证10年期国债指数C | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-01，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
| 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-01，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
| 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-01，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
招募说明书公告日
| 002346 | 华夏鼎诚债券A | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 002347 | 华夏鼎诚债券I | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 002455 | 民生加银鑫喜灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003126 | 长信纯债半年债券A | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003127 | 长信纯债半年债券C | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003306 | 民生加银鑫益债券A | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003307 | 民生加银鑫益债券C | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合 | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003637 | 安信永鑫定开债券A | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003638 | 安信永鑫定开债券C | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 招募说明书公告日：2016-12-01 |
基金场外赎回起始日
| 002699 | 华夏新起航混合A | 基金场外赎回起始日：2016-12-01，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002700 | 华夏新起航混合C | 基金场外赎回起始日：2016-12-01，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002780 | 前海联合全民健康混合 | 基金场外赎回起始日：2016-12-01，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 基金场外赎回起始日：2016-12-01，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003475 | 前海联合沪深300指数 | 基金场外赎回起始日：2016-12-01，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-12-01，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002780 | 前海联合全民健康混合 | 基金场外申购起始日：2016-12-01，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003475 | 前海联合沪深300指数 | 基金场外申购起始日：2016-12-01，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-12-01，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002925 | 广发集源债券A | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002926 | 广发集源债券C | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003080 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003467 | 富荣货币A | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：富荣基金管理有限公司 |
| 003468 | 富荣货币B | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：富荣基金管理有限公司 |
| 003626 | 平安大华鑫利定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003762 | 国开开泰混合A | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-22，基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 |
| 003763 | 国开开泰混合C | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-22，基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 |
| 003778 | 上投安瑞回报混合A | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 003779 | 上投安瑞回报混合C | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2017-01-13，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2017-01-13，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 003035 | 广发安祥回报混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-01，权利登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-01 |
| 003036 | 广发安祥回报混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-01，权利登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-01 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 003035 | 广发安祥回报混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-01，权利登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-01 |
| 003036 | 广发安祥回报混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-01，权利登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-01 |
货币型基金收益结转份额日
| 080011 | 长盛货币 | 2016年第12次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按日结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按日结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按日结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2016年第12次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按月结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2016年第12次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按月结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
货币型基金收益支付日
| 080011 | 长盛货币 | 2016年第12次收益支付，计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按日结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2016年第11次收益支付，计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按日结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2016年第11次收益支付，计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按日结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2016年第12次收益支付，计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按月结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2016年第12次收益支付，计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按月结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
基金特殊份额折算日
| 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150203 | 鹏华传媒分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2016年12月1日 |
| 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2016年12月1日 |
| 150225 | 博时证券保险指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150229 | 鹏华酒分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算日：2016年12月1日 |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2016年12月1日 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算日：2016年12月1日 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月1日 |
| 150331 | 建信网金融分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2016年12月1日 |
基金权益登记日
| 151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红：4.7元，每10份基金税后分红：4.7元，基金权益登记日：2016-12-01，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-12-01，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2016-12-01，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
基金场外除息日
| 151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红：4.7元，每10份基金税后分红：4.7元，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
暂停定期定额日
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-01，暂停定期定额申购截止日：2016-12-02 |
红利转再投资日
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-12-01 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 红利转再投资日：2016-12-01 |
基金投资范围变动日
| 253050 | 国联安货币A | 基金投资范围变动日：2016-12-01 |
| 253051 | 国联安货币B | 基金投资范围变动日：2016-12-01 |
2016年12月02日（星期五）
基金权益登记日
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
基金场外除息日
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
红利转再投资日
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 红利转再投资日：2016-12-02 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 红利转再投资日：2016-12-02 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 红利转再投资日：2016-12-02 |
再投资赎回起始日
| 001367 | 德邦新添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-12-02 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 再投资赎回起始日：2016-12-02 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-12-02 |
基金发行截止日
| 001659 | 富安达新动力混合 | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：富安达基金管理有限公司 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003308 | 中信建投睿利混合 | 基金发行起始日：2016-10-19，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
| 003316 | 中银证券现金管家货币A | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：中银国际证券有限责任公司 |
| 003317 | 中银证券现金管家货币B | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：中银国际证券有限责任公司 |
| 003342 | 工银国债纯债债券A | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 003442 | 招商招惠纯债A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003443 | 招商招惠纯债C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003572 | 招商招琪纯债C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 基金发行起始日：2016-11-08，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003643 | 工银国债纯债债券C | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003672 | 兴业裕华债券 | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 160524 | 博时弘泰混合 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 519625 | 银河君盛混合A | 基金发行起始日：2016-11-17，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519626 | 银河君盛混合C | 基金发行起始日：2016-11-17，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-11-30，基金场外除息日：2016-11-30，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红：4.7元，每10份基金税后分红：4.7元，基金权益登记日: 2016-12-01，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2016-12-01，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日: 2016-11-28，基金场外除息日：2016-11-29，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
基金场外申购起始日
| 002906 | 南方中证500增强股票A | 基金场外申购起始日：2016-12-02，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002907 | 南方中证500增强股票C | 基金场外申购起始日：2016-12-02，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003334 | 中融融信双盈债券A | 基金场外申购起始日：2016-12-02，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003335 | 中融融信双盈债券C | 基金场外申购起始日：2016-12-02，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003473 | 南方天天利货币A | 基金场外申购起始日：2016-12-02，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003474 | 南方天天利货币B | 基金场外申购起始日：2016-12-02，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-12-02，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 002906 | 南方中证500增强股票A | 基金场外赎回起始日：2016-12-02，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002907 | 南方中证500增强股票C | 基金场外赎回起始日：2016-12-02，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003334 | 中融融信双盈债券A | 基金场外赎回起始日：2016-12-02，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003335 | 中融融信双盈债券C | 基金场外赎回起始日：2016-12-02，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003473 | 南方天天利货币A | 基金场外赎回起始日：2016-12-02，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003474 | 南方天天利货币B | 基金场外赎回起始日：2016-12-02，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-12-02，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
基金发行起始日
| 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003442 | 招商招惠纯债A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003443 | 招商招惠纯债C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003572 | 招商招琪纯债C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003799 | 华安新泰利混合A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2017-01-04，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003800 | 华安新泰利混合C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2017-01-04，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-02 |
开放式基金交易提示
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 暂停大额申购日：2016-12-02 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常申购日：2016-12-02 |
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 暂停转托管日：2016-12-02至2016-12-06 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-12-02 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 暂停日常申购日：2016-12-02 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 暂停转换转入日：2016-12-02 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 080011 | 长盛货币 | 2016年第12次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按日结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按日结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按日结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2016年第12次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按月结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2016年第12次收益支付, 计算期间：2016-11-01至2016-11-30，按月结转，收益支付日：2016-12-01，收益结转日：2016-12-01，结转份额赎回起始日：2016-12-02 |
基金场内除息日
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-01，基金权益登记日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
基金上市日
| 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 基金上市日：2016-12-02 |
暂停基金申购日
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-02 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-02 |
基金持有人大会权利登记日
| 166105 | 信达澳银稳定增利债券(LOF) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-24，权利登记日：2016-12-02，会议召开日：2016-12-05 |
基金场内红利发放日
| 510050 | 华夏上证50ETF | 基金场内红利发放日：2016-12-02 |
基金份额拆分日
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 基金拆分公告日：2016-11-24，基金份额拆分日：2016-12-02 |
暂停基金赎回日
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-02 |
暂停基金转换转入日
| 580007 | 东吴新创业混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-02 |
2016年12月05日（星期一）
基金权益登记日
| 000045 | 工银产业债债券A | 每10份基金税前分红：0.67元，每10份基金税后分红：0.67元，基金权益登记日：2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日：2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金权益登记日：2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
基金场外除息日
| 000045 | 工银产业债债券A | 每10份基金税前分红：0.67元，每10份基金税后分红：0.67元，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
红利转再投资日
| 000045 | 工银产业债债券A | 红利转再投资日：2016-12-05 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 红利转再投资日：2016-12-05 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-12-05 |
暂停基金申购日
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2018-06-01 |
| 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2017-12-04 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-05，暂停基金申购截止日：2016-12-06 |
暂停基金赎回日
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-05，暂停基金赎回截止日：2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-05，暂停基金赎回截止日：2018-06-01 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-05，暂停基金赎回截止日：2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-05，暂停基金赎回截止日：2016-12-06 |
开放式基金交易提示
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停转换转入日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停转换转出日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停转换转入日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停转换转出日：2016-12-05至2018-06-01 |
| 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 暂停日常申购日：2016-12-05至2017-12-04 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停转换转入日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停转换转出日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停日常申购日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停转换转出日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停转换转入日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停定期定额日：2016-12-05至2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停转托管日：2016-12-05至2016-12-06 |
暂停基金转换转入日
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05，暂停转换转入截止日：2018-06-01 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05，暂停转换转入截止日：2018-06-01 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05，暂停转换转入截止日：2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-05，暂停转换转入截止日：2016-12-06 |
基金场外红利发放日
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日: 2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日: 2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日: 2016-12-01，基金场外除息日：2016-12-01，基金场外红利发放日：2016-12-05 |
基金发行起始日
| 002346 | 华夏鼎诚债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002347 | 华夏鼎诚债券I | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002433 | 天弘金利灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 002455 | 民生加银鑫喜灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003306 | 民生加银鑫益债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-02-05，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003307 | 民生加银鑫益债券C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-02-05，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003321 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003322 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003323 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-26，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003637 | 安信永鑫定开债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003638 | 安信永鑫定开债券C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003774 | 国联安鑫利混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003775 | 国联安鑫利混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 003902 | 德邦锐璟债券A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003903 | 德邦锐璟债券C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 161129 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 003035 | 广发安祥回报混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-01，权利登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-01 |
| 003036 | 广发安祥回报混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-01，权利登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-01 |
基金发行截止日
| 003465 | 平安大华金管家货币 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 基金发行起始日：2016-12-02，基金发行截止日：2016-12-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金特殊份额折算日
| 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月5日 |
| 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月5日 |
再投资赎回起始日
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-12-05 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 再投资赎回起始日：2016-12-05 |
基金场内除息日
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场内除息日：2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-02，基金权益登记日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
暂停定期定额日
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-05，暂停定期定额申购截止日：2016-12-06 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-05，暂停定期定额申购截止日：2016-12-06 |
基金份额拆分日
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-30，基金份额拆分日：2016-12-05 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 基金拆分公告日：2016-11-30，基金份额拆分日：2016-12-05 |
基金持有人大会召开日
| 166105 | 信达澳银稳定增利债券(LOF) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-24，权利登记日：2016-12-02，会议召开日：2016-12-05 |
封闭式基金暂停交易起始日
| 184728 | 基金鸿阳 | 封闭式基金暂停交易起始日：2016-12-05 |
2016年12月06日（星期二）
基金场外红利发放日
| 000045 | 工银产业债债券A | 每10份基金税前分红：0.67元，每10份基金税后分红：0.67元，基金权益登记日: 2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日: 2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日: 2016-12-02，基金场外除息日：2016-12-02，基金场外红利发放日：2016-12-06 |
再投资赎回起始日
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 再投资赎回起始日：2016-12-06 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 再投资赎回起始日：2016-12-06 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 再投资赎回起始日：2016-12-06 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-06至2016-12-09 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-06至2016-12-09 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-06至2016-12-09 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-06，暂停基金赎回截止日：2016-12-09 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-06，暂停基金赎回截止日：2016-12-09 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-06，暂停基金赎回截止日：2016-12-09 |
基金持有人大会权利登记日
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-14，权利登记日：2016-12-06，会议召开日：2016-12-07 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-14，权利登记日：2016-12-06，会议召开日：2016-12-07 |
基金发行起始日
| 003126 | 长信纯债半年债券A | 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003127 | 长信纯债半年债券C | 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003627 | 华福长富一年定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-12-06 |
基金场内除息日
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金场内除息日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-05，基金权益登记日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金场内除息日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
基金全称变动日
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 基金全称变动日：2016-12-06，变动前全称：工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)，变动后全称：工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF) |
基金权益登记日
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
基金场外除息日
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
红利转再投资日
| 519011 | 海富通精选混合 | 红利转再投资日：2016-12-06 |
2016年12月07日（星期三）
再投资赎回起始日
| 000045 | 工银产业债债券A | 再投资赎回起始日：2016-12-07 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 再投资赎回起始日：2016-12-07 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-12-07 |
基金持有人大会召开日
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-14，权利登记日：2016-12-06，会议召开日：2016-12-07 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-14，权利登记日：2016-12-06，会议召开日：2016-12-07 |
基金发行截止日
| 002996 | 长信稳健纯债债券 | 基金发行起始日：2016-11-24，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-11-10，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 168106 | 九泰锐华定增混合A | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
| 168107 | 九泰锐华定增混合C | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
| 519210 | 万家恒景18个月定开债券A | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 519211 | 万家恒景18个月定开债券C | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-12-07 |
基金场外红利发放日
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金权益登记日: 2016-12-05，基金场外除息日：2016-12-05，基金场外红利发放日：2016-12-07 |
基金场内除息日
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场内除息日：2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-06，基金权益登记日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
开放式基金交易提示
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停日常申购日：2016-12-07 |
暂停基金申购日
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-07 |
2016年12月08日（星期四）
开放式基金交易提示
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停日常申购日：2016-12-08至2017-05-31 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2017-05-31 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停转换转入日：2016-12-08至2017-05-31 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停转换转出日：2016-12-08至2017-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转出日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入日：2016-12-08至2016-12-30 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2017-03-30 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 暂停转换转出日：2016-12-08至2017-03-30 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 暂停日常申购日：2016-12-08至2017-12-07 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2017-12-07 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 暂停日常申购日：2016-12-08至2017-12-07 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 暂停日常赎回日：2016-12-08至2017-12-07 |
暂停基金申购日
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2017-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2016-12-30 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2017-12-07 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-08，暂停基金申购截止日：2017-12-07 |
暂停基金赎回日
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2017-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2016-12-30 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2017-03-30 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2017-12-07 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-08，暂停基金赎回截止日：2017-12-07 |
暂停基金转换转入日
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-08，暂停转换转入截止日：2017-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-08，暂停转换转入截止日：2016-12-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-08，暂停转换转入截止日：2016-12-30 |
基金发行截止日
| 003717 | 中银量化精选混合 | 基金发行起始日：2016-11-08，基金发行截止日：2016-12-08，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-12-08 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 基金场内红利发放日：2016-12-08 |
基金场外红利发放日
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日: 2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金权益登记日: 2016-12-06，基金场外除息日：2016-12-06，基金场外红利发放日：2016-12-08 |
再投资赎回起始日
| 519011 | 海富通精选混合 | 再投资赎回起始日：2016-12-08 |
基金份额拆分日
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 基金拆分公告日：2016-11-28，基金份额拆分日：2016-12-08 |
聚焦
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