每日权益信息提示
2016年11月23日（星期三）
基金拆分结果公告日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金拆分结果公告日：2016-11-23，基金份额拆分日：2016-11-21，拆分比例：1:1.1134，拆分前基金份额净值：1.113元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
基金权益登记日
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：9.98元，每10份基金税后分红：9.98元，基金权益登记日：2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：9.94元，每10份基金税后分红：9.94元，基金权益登记日：2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日：2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金权益登记日：2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-25 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金权益登记日：2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-25 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金权益登记日：2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-25 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金权益登记日：2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
基金场外除息日
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：9.98元，每10份基金税后分红：9.98元，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：9.94元，每10份基金税后分红：9.94元，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-25 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-25 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-25 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
红利转再投资日
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 红利转再投资日：2016-11-23 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 红利转再投资日：2016-11-23 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 红利转再投资日：2016-11-23 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 红利转再投资日：2016-11-23 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 红利转再投资日：2016-11-23 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 红利转再投资日：2016-11-23 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 红利转再投资日：2016-11-23 |
开放式基金交易提示
| 000623 | 华富恒财分级债券A | 暂停日常申购日：2016-11-23 |
| 000623 | 华富恒财分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-11-23 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 暂停大额申购日：2016-11-23 |
| 003290 | 长城久稳债券 | 暂停大额申购日：2016-11-23 |
| 003575 | 大成惠益纯债债券 | 暂停大额申购日：2016-11-23 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 暂停转托管日：2016-11-23至2016-11-25 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 暂停转托管日：2016-11-23至2016-11-25 |
| 519949 | 长信利信混合 | 暂停大额申购日：2016-11-23 |
暂停基金申购日
| 000623 | 华富恒财分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-23 |
暂停基金赎回日
| 000623 | 华富恒财分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-23 |
基金场外红利发放日
| 001017 | 泰达改革动力混合 | 每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金权益登记日: 2016-11-22，基金场外除息日：2016-11-22，基金场外红利发放日：2016-11-23 |
基金持有人大会权利登记日
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-19，权利登记日：2016-11-23，会议召开日：2016-11-24 |
| 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-19，权利登记日：2016-11-23，会议召开日：2016-11-24 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-21，权利登记日：2016-11-23，会议召开日：2016-11-21 |
基金发行起始日
| 001710 | 安信新趋势混合A | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-12-13，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003228 | 浦银日日鑫货币A | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-12-22，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003229 | 浦银日日鑫货币B | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-12-22，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-12-22，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-12-22，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003816 | 银华货币ETFB | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002869 | 融通通裕债券 | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003290 | 长城久稳债券 | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 003526 | 农银金穗纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 003816 | 银华货币ETFB | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519949 | 长信利信混合 | 基金场外申购起始日：2016-11-23，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-11-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002869 | 融通通裕债券 | 基金场外赎回起始日：2016-11-23，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003290 | 长城久稳债券 | 基金场外赎回起始日：2016-11-23，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 基金场外赎回起始日：2016-11-23，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 003816 | 银华货币ETFB | 基金场外赎回起始日：2016-11-23，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 基金场外赎回起始日：2016-11-23，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 基金场外赎回起始日：2016-11-23，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 基金场外赎回起始日：2016-11-23，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519949 | 长信利信混合 | 基金场外赎回起始日：2016-11-23，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
暂停大额申购日
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-11-23 |
| 003290 | 长城久稳债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-11-23 |
| 003575 | 大成惠益纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-11-23 |
| 519949 | 长信利信混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-11-23 |
基金简称变动日
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 基金简称变动日：2016-11-23，变动前简称：华泰柏瑞天添宝货币，变动后简称：华泰柏瑞天添宝货币A |
| 511880 | 银华货币ETFA | 基金简称变动日：2016-11-23，变动前简称：银华货币ETF，变动后简称：银华货币ETFA |
基金发行截止日
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003772 | 国联安鑫盛混合A | 基金发行起始日：2016-11-22，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003773 | 国联安鑫盛混合C | 基金发行起始日：2016-11-22，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003816 | 银华货币ETFB | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 基金发行起始日：2016-11-22，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 基金发行起始日：2016-11-22，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 003805 | 华安新恒利混合A | 招募说明书公告日：2016-11-23 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 招募说明书公告日：2016-11-23 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 招募说明书公告日：2016-11-23 |
| 519931 | 长信上证港股通指数发起式 | 招募说明书公告日：2016-11-23 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 招募说明书公告日：2016-11-23 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 招募说明书公告日：2016-11-23 |
业绩比较基准变动日
| 003816 | 银华货币ETFB | 业绩比较基准变动日：2016-11-23 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 业绩比较基准变动日：2016-11-23 |
基金成立日
| 003816 | 银华货币ETFB | 基金成立日：2016-11-23 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 基金成立日：2016-11-23 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-28至2016-10-26，按月结转，收益支付日：2016-10-26，结转份额赎回起始日：2016-11-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-28至2016-10-26，按月结转，收益支付日：2016-10-26，结转份额赎回起始日：2016-11-23 |
| 320002 | 诺安货币A | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-10-24至2016-11-21，按月结转，收益支付日：2016-11-22，收益结转日：2016-11-22，结转份额赎回起始日：2016-11-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-10-24至2016-11-21，按月结转，收益支付日：2016-11-22，收益结转日：2016-11-22，结转份额赎回起始日：2016-11-23 |
基金经理调整公告日
| 150273 | 鹏华一带一路分级A | 基金经理调整公告日：2016-11-23，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔 |
| 150274 | 鹏华一带一路分级B | 基金经理调整公告日：2016-11-23，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A | 基金经理调整公告日：2016-11-23，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔 |
| 150280 | 鹏华新能源分级B | 基金经理调整公告日：2016-11-23，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金经理调整公告日：2016-11-23，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 基金经理调整公告日：2016-11-23，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔 |
基金上市日
| 168103 | 九泰锐益定增混合 | 基金上市日：2016-11-23 |
基金投资范围变动日
| 511880 | 银华货币ETFA | 基金投资范围变动日：2016-11-23 |
基金场内申购起始日
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 基金场内申购起始日：2016-11-23 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 基金场内申购起始日：2016-11-23 |
| 519949 | 长信利信混合 | 基金场内申购起始日：2016-11-23 |
基金场内赎回起始日
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 基金场内赎回起始日：2016-11-23 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 基金场内赎回起始日：2016-11-23 |
| 519949 | 长信利信混合 | 基金场内赎回起始日：2016-11-23 |
2016年11月24日（星期四）
暂停基金申购日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-25 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-25 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-12-21 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-12-21 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-25 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24 |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-24，暂停基金申购截止日：2016-11-24 |
暂停基金赎回日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-25 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-12-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-12-23 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-25 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24 |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-24，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
暂停定期定额日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-25 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-25 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-25 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-24，暂停定期定额申购截止日：2016-11-24 |
基金场外申购起始日
| 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 002570 | 华福长禧定开债券 | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 |
| 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003585 | 先锋现金宝货币 | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：先锋基金管理有限公司 |
| 003586 | 先锋精一混合A | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：先锋基金管理有限公司 |
| 003587 | 先锋精一混合C | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：先锋基金管理有限公司 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 673060 | 西部利得景瑞混合 | 基金场外申购起始日：2016-11-24，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 002570 | 华福长禧定开债券 | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 |
| 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003585 | 先锋现金宝货币 | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：先锋基金管理有限公司 |
| 003586 | 先锋精一混合A | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：先锋基金管理有限公司 |
| 003587 | 先锋精一混合C | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：先锋基金管理有限公司 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 673060 | 西部利得景瑞混合 | 基金场外赎回起始日：2016-11-24，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：9.98元，每10份基金税后分红：9.98元，基金权益登记日: 2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：9.94元，每10份基金税后分红：9.94元，基金权益登记日: 2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日: 2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-11-22，基金场外除息日：2016-11-22，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日: 2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 每10份基金税前分红：7.78元，每10份基金税后分红：7.78元，基金权益登记日: 2016-11-22，基金场外除息日：2016-11-22，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 每10份基金税前分红：3.72元，每10份基金税后分红：3.72元，基金权益登记日: 2016-11-22，基金场外除息日：2016-11-22，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：4.5元，每10份基金税后分红：4.5元，基金权益登记日: 2016-11-22，基金场外除息日：2016-11-22，基金场外红利发放日：2016-11-24 |
再投资赎回起始日
| 001017 | 泰达改革动力混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-24 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-11-24 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-24 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-24 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-24 |
基金持有人大会召开日
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-19，权利登记日：2016-11-23，会议召开日：2016-11-24 |
| 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-19，权利登记日：2016-11-23，会议召开日：2016-11-24 |
开放式基金交易提示
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) | 暂停定期定额日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) | 暂停日常申购日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停定期定额日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停日常申购日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-11-24至2016-12-21 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-11-24至2016-12-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-11-24至2016-12-21 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-11-24至2016-12-23 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停日常申购日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停日常赎回日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停日常申购日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停日常赎回日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停日常申购日：2016-11-24至2016-11-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2016-11-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2016-11-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-11-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-11-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2016-11-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2016-11-24 |
基金权益登记日
| 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-11-24，基金场外除息日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 519676 | 银河强化债券 | 每10份基金税前分红：5.6元，每10份基金税后分红：5.6元，基金权益登记日：2016-11-24，基金场外除息日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
基金场外除息日
| 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金场外除息日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 519676 | 银河强化债券 | 每10份基金税前分红：5.6元，每10份基金税后分红：5.6元，基金场外除息日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
红利转再投资日
| 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 红利转再投资日：2016-11-24 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 红利转再投资日：2016-11-24 |
| 519676 | 银河强化债券 | 红利转再投资日：2016-11-24 |
基金发行起始日
| 002996 | 长信稳健纯债债券 | 基金发行起始日：2016-11-24，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003546 | 长城久信债券 | 基金发行起始日：2016-11-24，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
暂停基金转换转入日
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-24，暂停转换转入截止日：2016-11-24 |
基金上市日
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 基金上市日：2016-11-24 |
基金场内申购起始日
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-11-24 |
基金场内赎回起始日
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-11-24 |
基金场内除息日
| 519676 | 银河强化债券 | 每10份基金税前分红：5.6元，每10份基金税后分红：5.6元，基金场内除息日：2016-11-24，基金场外除息日：2016-11-24，基金权益登记日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
2016年11月25日（星期五）
开放式基金交易提示
| 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-11-25至2017-02-23 |
| 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-11-25至2017-02-23 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 暂停转托管日：2016-11-25至2016-12-01 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2016-11-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2016-11-25 |
暂停基金申购日
| 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-25，暂停基金申购截止日：2017-02-23 |
暂停基金赎回日
| 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-25，暂停基金赎回截止日：2017-02-23 |
再投资赎回起始日
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 再投资赎回起始日：2016-11-25 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 再投资赎回起始日：2016-11-25 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-25 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-11-25 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-11-25 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-11-25 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-25 |
基金场外红利发放日
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金权益登记日: 2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-25 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金权益登记日: 2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-25 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金权益登记日: 2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-23，基金场外红利发放日：2016-11-25 |
基金发行截止日
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 基金发行起始日：2016-10-31，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合 | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 基金发行起始日：2016-10-31，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 基金发行起始日：2016-10-31，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003541 | 国联安睿智定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003546 | 长城久信债券 | 基金发行起始日：2016-11-24，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 003718 | 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 161125 | 易标普500指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 001851 | 中融强国制造混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-16，权利登记日：2016-11-25，会议召开日：2016-11-21 |
红利转再投资日
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 红利转再投资日：2016-11-25 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 红利转再投资日：2016-11-25 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 红利转再投资日：2016-11-25 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 红利转再投资日：2016-11-25 |
| 002994 | 招商招裕纯债债券A | 红利转再投资日：2016-11-25 |
| 002995 | 招商招裕纯债债券C | 红利转再投资日：2016-11-25 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-11-25 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 红利转再投资日：2016-11-25 |
基金权益登记日
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 每10份基金税前分红：3.99元，每10份基金税后分红：3.99元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.055元，每10份基金税后分红：0.055元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002994 | 招商招裕纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002995 | 招商招裕纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 每10份基金税前分红：4.05元，每10份基金税后分红：4.05元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 每10份基金税前分红：3.69元，每10份基金税后分红：3.69元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
基金场外除息日
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 每10份基金税前分红：3.99元，每10份基金税后分红：3.99元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.055元，每10份基金税后分红：0.055元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002994 | 招商招裕纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002995 | 招商招裕纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 每10份基金税前分红：4.05元，每10份基金税后分红：4.05元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 每10份基金税前分红：3.69元，每10份基金税后分红：3.69元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
基金发行起始日
| 002863 | 金信深圳成长灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 |
| 003776 | 南方宣利债券A | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-01，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003777 | 南方宣利债券C | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-01，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-22，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-22，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-11-29，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-11-29，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 003847 | 华安鼎丰债券 | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 168401 | 红土创新定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：红土创新基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 003286 | 平安大华惠享纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-11-25，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 基金场外申购起始日：2016-11-25，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 基金场外申购起始日：2016-11-25，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 基金场外申购起始日：2016-11-25，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 基金场外申购起始日：2016-11-25，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 基金场外申购起始日：2016-11-25，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-11-25，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 003286 | 平安大华惠享纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-11-25，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 基金场外赎回起始日：2016-11-25，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 基金场外赎回起始日：2016-11-25，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 基金场外赎回起始日：2016-11-25，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 基金场外赎回起始日：2016-11-25，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 基金场外赎回起始日：2016-11-25，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-11-25，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-29至2016-10-27，按月结转，收益支付日：2016-10-27，结转份额赎回起始日：2016-11-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-29至2016-10-27，按月结转，收益支付日：2016-10-27，结转份额赎回起始日：2016-11-25 |
基金份额拆分日
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 基金拆分公告日：2016-11-18，基金份额拆分日：2016-11-25 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-11-18，基金份额拆分日：2016-11-25 |
基金场内申购起始日
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 基金场内申购起始日：2016-11-25 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-11-25 |
基金场内赎回起始日
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 基金场内赎回起始日：2016-11-25 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-11-25 |
基金上市日
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 基金上市日：2016-11-25 |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-25 |
2016年11月28日（星期一）
暂停基金申购日
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-28，暂停基金申购截止日：2017-11-27 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-28，暂停基金申购截止日：2017-11-27 |
| 000817 | 中银安心回报债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-28，暂停基金申购截止日：2017-05-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-28 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-28 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-28 |
开放式基金交易提示
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 暂停日常申购日：2016-11-28至2017-11-27 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 暂停日常申购日：2016-11-28至2017-11-27 |
| 000817 | 中银安心回报债券 | 暂停日常申购日：2016-11-28至2017-05-26 |
| 000817 | 中银安心回报债券 | 暂停日常赎回日：2016-11-28至2017-05-26 |
| 000817 | 中银安心回报债券 | 暂停转换转出日：2016-11-28至2017-05-26 |
| 000817 | 中银安心回报债券 | 暂停转换转入日：2016-11-28至2017-05-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-11-28至2016-12-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-11-28 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-11-28至2016-12-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-11-28 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 暂停日常申购日：2016-11-28 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 暂停日常赎回日：2016-11-28 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-11-28 |
暂停基金赎回日
| 000817 | 中银安心回报债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-28，暂停基金赎回截止日：2017-05-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-28，暂停基金赎回截止日：2016-12-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-28，暂停基金赎回截止日：2016-12-26 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-28 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-28 |
暂停基金转换转入日
| 000817 | 中银安心回报债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-28，暂停转换转入截止日：2017-05-26 |
基金发行起始日
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 003477 | 南方睿见混合 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 003720 | 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003721 | 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-27，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-27，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 161127 | 易标普生物科技指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 161128 | 易标普信息科技指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 519931 | 长信上证港股通指数发起式 | 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场内除息日
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 每10份基金税前分红：3.99元，每10份基金税后分红：3.99元，基金场内除息日：2016-11-28，基金场外除息日：2016-11-25，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金场内除息日：2016-11-28，基金场外除息日：2016-11-25，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 每10份基金税前分红：3.69元，每10份基金税后分红：3.69元，基金场内除息日：2016-11-28，基金场外除息日：2016-11-25，基金权益登记日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
基金持有人大会权利登记日
| 002120 | 广发安悦回报混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-22，权利登记日：2016-11-28，会议召开日：2016-11-22 |
| 002135 | 广发鑫源混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-22，权利登记日：2016-11-28，会议召开日：2016-11-22 |
| 002136 | 广发鑫源混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-22，权利登记日：2016-11-28，会议召开日：2016-11-22 |
基金场外红利发放日
| 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-11-24，基金场外除息日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.055元，每10份基金税后分红：0.055元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002994 | 招商招裕纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 002995 | 招商招裕纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金权益登记日: 2016-11-23，基金场外除息日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
| 519676 | 银河强化债券 | 每10份基金税前分红：5.6元，每10份基金税后分红：5.6元，基金权益登记日: 2016-11-24，基金场外除息日：2016-11-24，基金场外红利发放日：2016-11-28 |
再投资赎回起始日
| 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-11-28 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-28 |
| 519676 | 银河强化债券 | 再投资赎回起始日：2016-11-28 |
基金发行截止日
| 002780 | 前海联合全民健康混合 | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-11-28，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003475 | 前海联合沪深300指数 | 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-11-28，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 169201 | 浙商汇金鼎盈定增混合 | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-11-28，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 基金场外申购起始日：2016-11-28，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-11-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 519623 | 银河君耀混合A | 基金场外申购起始日：2016-11-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519624 | 银河君耀混合C | 基金场外申购起始日：2016-11-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 基金场外赎回起始日：2016-11-28，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-11-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 519623 | 银河君耀混合A | 基金场外赎回起始日：2016-11-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519624 | 银河君耀混合C | 基金场外赎回起始日：2016-11-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
基金上市日
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 基金上市日：2016-11-28 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 基金上市日：2016-11-28 |
基金场内赎回起始日
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-11-28 |
| 519623 | 银河君耀混合A | 基金场内赎回起始日：2016-11-28 |
| 519624 | 银河君耀混合C | 基金场内赎回起始日：2016-11-28 |
基金场内申购起始日
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-11-28 |
| 519623 | 银河君耀混合A | 基金场内申购起始日：2016-11-28 |
| 519624 | 银河君耀混合C | 基金场内申购起始日：2016-11-28 |
基金权益登记日
| 510050 | 华夏上证50ETF | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日：2016-11-28，基金场外除息日：2016-11-29，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
基金场内红利发放日
| 519676 | 银河强化债券 | 基金场内红利发放日：2016-11-28 |
红利转再投资日
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 红利转再投资日：2016-11-28 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 红利转再投资日：2016-11-28 |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 红利转再投资日：2016-11-28 |
2016年11月29日（星期二）
基金场外红利发放日
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 每10份基金税前分红：3.99元，每10份基金税后分红：3.99元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 每10份基金税前分红：4.05元，每10份基金税后分红：4.05元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 每10份基金税前分红：3.69元，每10份基金税后分红：3.69元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-11-25，基金场外除息日：2016-11-25，基金场外红利发放日：2016-11-29 |
再投资赎回起始日
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
| 002994 | 招商招裕纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
| 002995 | 招商招裕纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-29 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-29至2016-12-02 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-29至2016-12-02 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-29至2016-12-02 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-29，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-29，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-29，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
基金发行截止日
| 003824 | 天弘信利债券A | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-11-29，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 基金发行起始日：2016-11-25，基金发行截止日：2016-11-29，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
红利转再投资日
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 红利转再投资日：2016-11-29 |
基金场外除息日
| 510050 | 华夏上证50ETF | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金场外除息日：2016-11-29，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
基金场内除息日
| 510050 | 华夏上证50ETF | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金场内除息日：2016-11-29，基金场外除息日：2016-11-29，基金权益登记日：2016-11-28，基金场外红利发放日：2016-12-02 |
基金发行起始日
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2016-12-29，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2016-12-29，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
2016年11月30日（星期三）
基金场内红利发放日
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 基金场内红利发放日：2016-11-30 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-11-30 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 基金场内红利发放日：2016-11-30 |
基金发行截止日
| 002007 | 工银新得润混合 | 基金发行起始日：2016-11-16，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002846 | 泓德泓华混合 | 基金发行起始日：2016-09-22，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 003123 | 天治鑫利半年定期开放债券A | 基金发行起始日：2016-11-01，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：天治基金管理有限公司 |
| 003124 | 天治鑫利半年定期开放债券C | 基金发行起始日：2016-11-01，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：天治基金管理有限公司 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：中加基金管理有限公司 |
| 003478 | 民生加银腾元宝货币 | 基金发行起始日：2016-10-05，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-10-31，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：中加基金管理有限公司 |
| 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-11-18，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 003811 | 中金金利债券A | 基金发行起始日：2016-11-22，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 003812 | 中金金利债券C | 基金发行起始日：2016-11-22，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
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