每日权益信息提示
2016年11月08日（星期二）
基金份额拆分日
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 基金拆分公告日：2016-10-27，基金份额拆分日：2016-11-08 |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 基金拆分公告日：2016-10-27，基金份额拆分日：2016-11-08 |
基金经理调整公告日
| 000550 | 广发新动力混合 | 基金经理调整公告日：2016-11-08，变动前基金经理：刘晓龙，变动后基金经理：刘晓龙、马文文 |
| 003046 | 招商信用定开债(QDII) | 基金经理调整公告日：2016-11-08，变动前基金经理：向霈，变动后基金经理：向霈、白海峰 |
| 003047 | 招商信用定开债(QDII)美元 | 基金经理调整公告日：2016-11-08，变动前基金经理：向霈，变动后基金经理：向霈、白海峰 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 基金经理调整公告日：2016-11-08，变动前基金经理：邓栋，变动后基金经理：白海峰 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 基金经理调整公告日：2016-11-08，变动前基金经理：邓栋，变动后基金经理：白海峰 |
开放式基金交易提示
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-11-08至2017-02-08 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-11-08至2017-02-08 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停转换转入日：2016-11-08至2017-02-08 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停转换转出日：2016-11-08至2017-02-08 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-11-08至2017-02-08 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-11-08至2017-02-08 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停转换转入日：2016-11-08至2017-02-08 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停转换转出日：2016-11-08至2017-02-08 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-08至2016-11-11 |
| 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 暂停日常申购日：2016-11-08至2017-04-28 |
| 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 暂停日常赎回日：2016-11-08至2017-04-28 |
| 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 暂停日常申购日：2016-11-08至2017-04-28 |
| 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 暂停日常赎回日：2016-11-08至2017-04-28 |
| 002830 | 浙商惠丰定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-11-08至2017-02-07 |
| 002830 | 浙商惠丰定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-11-08至2017-02-07 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券 | 暂停大额申购日：2016-11-08 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-08至2016-11-11 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-08至2016-11-11 |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 暂停大额申购日：2016-11-08 |
暂停基金申购日
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-08，暂停基金申购截止日：2017-02-08 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-08，暂停基金申购截止日：2017-02-08 |
| 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-08，暂停基金申购截止日：2017-04-28 |
| 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-08，暂停基金申购截止日：2017-04-28 |
| 002830 | 浙商惠丰定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-08，暂停基金申购截止日：2017-02-07 |
暂停基金赎回日
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-08，暂停基金赎回截止日：2017-02-08 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-08，暂停基金赎回截止日：2017-02-08 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-08，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-08，暂停基金赎回截止日：2017-04-28 |
| 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-08，暂停基金赎回截止日：2017-04-28 |
| 002830 | 浙商惠丰定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-08，暂停基金赎回截止日：2017-02-07 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-08，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-08，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
暂停基金转换转入日
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-08，暂停转换转入截止日：2017-02-08 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-08，暂停转换转入截止日：2017-02-08 |
基金发行起始日
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 基金发行起始日：2016-11-08，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002128 | 广发鑫惠混合 | 基金发行起始日：2016-11-08，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 基金发行起始日：2016-11-08，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003717 | 中银量化精选混合 | 基金发行起始日：2016-11-08，基金发行截止日：2016-12-08，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：1.14元，每10份基金税后分红：1.14元，基金场内除息日：2016-11-08，基金场外除息日：2016-11-07，基金权益登记日：2016-11-07，基金场外红利发放日：2016-11-09 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：1.14元，每10份基金税后分红：1.14元，基金场内除息日：2016-11-08，基金场外除息日：2016-11-07，基金权益登记日：2016-11-07，基金场外红利发放日：2016-11-09 |
| 519185 | 万家精选混合 | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金场内除息日：2016-11-08，基金场外除息日：2016-11-08，基金权益登记日：2016-11-08，基金场外红利发放日：2016-11-10 |
招募说明书公告日
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 招募说明书公告日：2016-11-08 |
| 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 招募说明书公告日：2016-11-08 |
| 003568 | 平安大华惠利纯债债券 | 招募说明书公告日：2016-11-08 |
| 003702 | 平安大华中证沪港深高股息指数 | 招募说明书公告日：2016-11-08 |
| 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 招募说明书公告日：2016-11-08 |
| 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 招募说明书公告日：2016-11-08 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 招募说明书公告日：2016-11-08 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 招募说明书公告日：2016-11-08 |
| 160524 | 博时弘泰混合 | 招募说明书公告日：2016-11-08 |
基金持有人大会权利登记日
| 002514 | 招商丰益混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-05，权利登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-09 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-05，权利登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-09 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-05，权利登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-09 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-05，权利登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-09 |
基金发行截止日
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 003180 | 前海联合添利债券A | 基金发行起始日：2016-10-12，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003181 | 前海联合添利债券C | 基金发行起始日：2016-10-12，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003613 | 南方卓元债券C | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003667 | 天弘安盈混合 | 基金发行起始日：2016-11-04，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 基金发行起始日：2016-11-02，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 基金发行起始日：2016-11-02，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 003349 | 长信稳益纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-11-08 |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-11-08 |
基金场外红利发放日
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 每10份基金税前分红：4.58元，每10份基金税后分红：4.58元，基金权益登记日: 2016-11-04，基金场外除息日：2016-11-04，基金场外红利发放日：2016-11-08 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金权益登记日: 2016-11-07，基金场外除息日：2016-11-07，基金场外红利发放日：2016-11-08 |
再投资赎回起始日
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 再投资赎回起始日：2016-11-08 |
基金场内红利发放日
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-11-08 |
基金拆分结果公告日
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 基金拆分结果公告日：2016-11-08，基金份额拆分日：2016-11-04，拆分比例：1:1.015，拆分前基金份额净值：1.015元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
红利转再投资日
| 519185 | 万家精选混合 | 红利转再投资日：2016-11-08 |
基金权益登记日
| 519185 | 万家精选混合 | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日：2016-11-08，基金场外除息日：2016-11-08，基金场外红利发放日：2016-11-10 |
基金场外除息日
| 519185 | 万家精选混合 | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金场外除息日：2016-11-08，基金场外红利发放日：2016-11-10 |
2016年11月09日（星期三）
基金权益登记日
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2016-11-09，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-11-09，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-11-09，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 360005 | 光大保德信红利混合 | 每10份基金税前分红：6.345元，每10份基金税后分红：6.345元，基金权益登记日：2016-11-09，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
基金场外除息日
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 360005 | 光大保德信红利混合 | 每10份基金税前分红：6.345元，每10份基金税后分红：6.345元，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
红利转再投资日
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 红利转再投资日：2016-11-09 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 红利转再投资日：2016-11-09 |
| 360005 | 光大保德信红利混合 | 红利转再投资日：2016-11-09 |
基金发行起始日
| 001659 | 富安达新动力混合 | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：富安达基金管理有限公司 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2017-01-06，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 003672 | 兴业裕华债券 | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-11-15，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-11-15，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 511950 | 广发添利货币ETF | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：1.14元，每10份基金税后分红：1.14元，基金权益登记日: 2016-11-07，基金场外除息日：2016-11-07，基金场外红利发放日：2016-11-09 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：1.14元，每10份基金税后分红：1.14元，基金权益登记日: 2016-11-07，基金场外除息日：2016-11-07，基金场外红利发放日：2016-11-09 |
| 512110 | 华安中证细分地产ETF |
再投资赎回起始日
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 再投资赎回起始日：2016-11-09 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-11-09 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-09 |
基金持有人大会召开日
| 002514 | 招商丰益混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-05，权利登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-09 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-05，权利登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-09 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-05，权利登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-09 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-05，权利登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-09 |
基金发行截止日
| 002778 | 前海联合新思路混合A | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-11-09，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 002779 | 前海联合新思路混合C | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-11-09，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003497 | 银华添泽定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-11-01，基金发行截止日：2016-11-09，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
基金场外申购起始日
| 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 基金场外申购起始日：2016-11-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 基金场外申购起始日：2016-11-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003525 | 华福现金收益货币 | 基金场外申购起始日：2016-11-09，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 基金场外赎回起始日：2016-11-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 基金场外赎回起始日：2016-11-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003525 | 华福现金收益货币 | 基金场外赎回起始日：2016-11-09，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 |
基金场内红利发放日
| 512110 | 华安中证细分地产ETF | 基金场内红利发放日：2016-11-09 |
2016年11月10日（星期四）
基金份额拆分日
| 000388 | 泰达宏利瑞利分级债券B | 基金拆分公告日：2016-11-05，基金份额拆分日：2016-11-10 |
货币型基金收益结转份额日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-10-10至2016-11-09，按月结转，收益支付日：2016-11-10，收益结转日：2016-11-10，结转份额赎回起始日：2016-11-11 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-10-10至2016-11-09，按月结转，收益支付日：2016-11-10，收益结转日：2016-11-10，结转份额赎回起始日：2016-11-11 |
货币型基金收益支付日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第11次收益支付，计算期间：2016-10-10至2016-11-09，按月结转，收益支付日：2016-11-10，收益结转日：2016-11-10，结转份额赎回起始日：2016-11-11 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第11次收益支付，计算期间：2016-10-10至2016-11-09，按月结转，收益支付日：2016-11-10，收益结转日：2016-11-10，结转份额赎回起始日：2016-11-11 |
基金场内红利发放日
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 基金场内红利发放日：2016-11-10 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-11-10 |
| 519185 | 万家精选混合 | 基金场内红利发放日：2016-11-10 |
基金场外申购起始日
| 002986 | 泰康丰盈债券 | 基金场外申购起始日：2016-11-10，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003363 | 长江乐享货币A | 基金场外申购起始日：2016-11-10，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003364 | 长江乐享货币B | 基金场外申购起始日：2016-11-10，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003365 | 长江乐享货币C | 基金场外申购起始日：2016-11-10，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 基金场外申购起始日：2016-11-10，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 基金场外申购起始日：2016-11-10，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 基金场外申购起始日：2016-11-10，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002986 | 泰康丰盈债券 | 基金场外赎回起始日：2016-11-10，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003363 | 长江乐享货币A | 基金场外赎回起始日：2016-11-10，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003364 | 长江乐享货币B | 基金场外赎回起始日：2016-11-10，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003365 | 长江乐享货币C | 基金场外赎回起始日：2016-11-10，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 基金场外赎回起始日：2016-11-10，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 基金场外赎回起始日：2016-11-10，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 基金场外赎回起始日：2016-11-10，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-11-10，基金发行截止日：2016-12-07，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 基金发行起始日：2016-11-10，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 基金发行起始日：2016-10-20，基金发行截止日：2016-11-10，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 基金发行起始日：2016-10-20，基金发行截止日：2016-11-10，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 003682 | 博时安弘一年定期开放债券A | 基金发行起始日：2016-11-04，基金发行截止日：2016-11-10，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003683 | 博时安弘一年定期开放债券C | 基金发行起始日：2016-11-04，基金发行截止日：2016-11-10，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2016-11-10，基金场外除息日：2016-11-09，基金权益登记日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 519688 | 交银精选混合 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场内除息日：2016-11-10，基金场外除息日：2016-11-10，基金权益登记日：2016-11-10，基金场外红利发放日：2016-11-14 |
基金上市日
| 161124 | 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) | 基金上市日：2016-11-10 |
| 501022 | 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 基金上市日：2016-11-10 |
基金持有人大会权利登记日
| 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-07，权利登记日：2016-11-10，会议召开日：2016-11-11 |
| 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-07，权利登记日：2016-11-10，会议召开日：2016-11-11 |
基金场外红利发放日
| 519185 | 万家精选混合 | 每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日: 2016-11-08，基金场外除息日：2016-11-08，基金场外红利发放日：2016-11-10 |
再投资赎回起始日
| 519185 | 万家精选混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-10 |
基金权益登记日
| 519688 | 交银精选混合 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日：2016-11-10，基金场外除息日：2016-11-10，基金场外红利发放日：2016-11-14 |
基金场外除息日
| 519688 | 交银精选混合 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场外除息日：2016-11-10，基金场外红利发放日：2016-11-14 |
2016年11月11日（星期五）
暂停基金申购日
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 090008 | 大成强化收益定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2017-05-10 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-11，暂停基金申购截止日：2016-11-11 |
暂停基金赎回日
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11 |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 090008 | 大成强化收益定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2017-05-10 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-11，暂停基金赎回截止日：2016-11-11 |
暂停定期定额日
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-11，暂停定期定额申购截止日：2016-11-11 |
基金持有人大会权利登记日
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-29，权利登记日：2016-11-11，会议召开日：2016-11-14 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-29，权利登记日：2016-11-11，会议召开日：2016-11-14 |
基金份额拆分日
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 基金拆分公告日：2016-10-27，基金份额拆分日：2016-11-11 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 基金拆分公告日：2016-10-27，基金份额拆分日：2016-11-11 |
开放式基金交易提示
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停日常赎回日：2016-11-11 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停转换转出日：2016-11-11 |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 暂停日常赎回日：2016-11-11 |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 暂停日常申购日：2016-11-11 |
| 090008 | 大成强化收益定开债券 | 暂停日常申购日：2016-11-11至2017-05-10 |
| 090008 | 大成强化收益定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-11-11至2017-05-10 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-10-10至2016-11-09，按月结转，收益支付日：2016-11-10，收益结转日：2016-11-10，结转份额赎回起始日：2016-11-11 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第11次收益支付, 计算期间：2016-10-10至2016-11-09，按月结转，收益支付日：2016-11-10，收益结转日：2016-11-10，结转份额赎回起始日：2016-11-11 |
基金场外红利发放日
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日: 2016-11-09，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-11-09，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2016-11-09，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
| 360005 | 光大保德信红利混合 | 每10份基金税前分红：6.345元，每10份基金税后分红：6.345元，基金权益登记日: 2016-11-09，基金场外除息日：2016-11-09，基金场外红利发放日：2016-11-11 |
再投资赎回起始日
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-11-11 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-11-11 |
| 360005 | 光大保德信红利混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-11 |
红利转再投资日
| 001917 | 招商量化精选股票 | 红利转再投资日：2016-11-11 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 红利转再投资日：2016-11-11 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 红利转再投资日：2016-11-11 |
| 519688 | 交银精选混合 | 红利转再投资日：2016-11-11 |
基金权益登记日
| 001917 | 招商量化精选股票 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2016-11-11，基金场外除息日：2016-11-11，基金场外红利发放日：2016-11-14 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红：1.388元，每10份基金税后分红：1.388元，基金权益登记日：2016-11-11，基金场外除息日：2016-11-11，基金场外红利发放日：2016-11-15 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红：0.419元，每10份基金税后分红：0.419元，基金权益登记日：2016-11-11，基金场外除息日：2016-11-11，基金场外红利发放日：2016-11-15 |
基金场外除息日
| 001917 | 招商量化精选股票 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2016-11-11，基金场外红利发放日：2016-11-14 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红：1.388元，每10份基金税后分红：1.388元，基金场外除息日：2016-11-11，基金场外红利发放日：2016-11-15 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红：0.419元，每10份基金税后分红：0.419元，基金场外除息日：2016-11-11，基金场外红利发放日：2016-11-15 |
基金发行起始日
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-11-11，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-11-11，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003568 | 平安大华惠利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-11-11，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：长安基金管理有限公司 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 基金发行起始日：2016-11-11，基金发行截止日：2016-12-08，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 基金发行起始日：2016-11-11，基金发行截止日：2016-12-08，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 基金发行起始日：2016-11-11，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：长安基金管理有限公司 |
| 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 基金发行起始日：2016-11-11，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：长安基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002128 | 广发鑫惠混合 | 基金发行起始日：2016-11-08，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002133 | 广发鑫益混合 | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002815 | 招商招益两年债券A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002816 | 招商招益两年债券C | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003295 | 南方安裕养老混合 | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003350 | 广发鑫盛18个月定开混合 | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
| 003492 | 前海开源外向企业股票 | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 003672 | 兴业裕华债券 | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 基金发行起始日：2016-11-10，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 511950 | 广发添利货币ETF | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 基金场外申购起始日：2016-11-11，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 基金场外赎回起始日：2016-11-11，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-07，权利登记日：2016-11-10，会议召开日：2016-11-11 |
| 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-11-07，权利登记日：2016-11-10，会议召开日：2016-11-11 |
2016年11月14日（星期一）
开放式基金交易提示
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-11-14至2017-05-12 |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-11-14至2017-05-12 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-11-14至2017-05-12 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-11-14至2017-05-12 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-11-14至2017-11-13 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停日常申购日：2016-11-14 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停转换转入日：2016-11-14 |
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停日常申购日：2016-11-14 |
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停转换转入日：2016-11-14 |
| 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 暂停日常赎回日：2016-11-14至2017-11-13 |
| 002448 | 江信汇福债券 | 暂停日常申购日：2016-11-14至2017-02-03 |
| 002448 | 江信汇福债券 | 暂停日常赎回日：2016-11-14至2017-02-03 |
| 002448 | 江信汇福债券 | 暂停转换转入日：2016-11-14至2017-02-03 |
| 002448 | 江信汇福债券 | 暂停转换转出日：2016-11-14至2017-02-03 |
暂停基金申购日
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-14，暂停基金申购截止日：2017-05-12 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-14，暂停基金申购截止日：2017-05-12 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-14 |
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-14 |
| 002448 | 江信汇福债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-14，暂停基金申购截止日：2017-02-03 |
暂停基金赎回日
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-14，暂停基金赎回截止日：2017-05-12 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-14，暂停基金赎回截止日：2017-05-12 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-14，暂停基金赎回截止日：2017-11-13 |
| 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-14，暂停基金赎回截止日：2017-11-13 |
| 002448 | 江信汇福债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-14，暂停基金赎回截止日：2017-02-03 |
基金持有人大会召开日
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-29，权利登记日：2016-11-11，会议召开日：2016-11-14 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-29，权利登记日：2016-11-11，会议召开日：2016-11-14 |
基金份额拆分日
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-11-05，基金份额拆分日：2016-11-14 |
暂停基金转换转入日
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-14 |
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-14 |
| 002448 | 江信汇福债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-14，暂停转换转入截止日：2017-02-03 |
基金场外红利发放日
| 001917 | 招商量化精选股票 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日: 2016-11-11，基金场外除息日：2016-11-11，基金场外红利发放日：2016-11-14 |
| 519688 | 交银精选混合 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日: 2016-11-10，基金场外除息日：2016-11-10，基金场外红利发放日：2016-11-14 |
基金发行起始日
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002891 | 华夏移动互联混合(QDII) | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)现汇 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)现钞 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003476 | 南方安颐养老混合 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-09，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003506 | 德邦现金宝货币ETFA | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003507 | 德邦现金宝货币ETFB | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 160524 | 博时弘泰混合 | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-12-02，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 511760 | 德邦现金宝货币ETFE | 基金发行起始日：2016-11-14，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003703 | 博时富鑫纯债债券 | 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-11-14，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-11-14 |
| 519688 | 交银精选混合 | 基金场内红利发放日：2016-11-14 |
再投资赎回起始日
| 519688 | 交银精选混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-14 |
2016年11月15日（星期二）
再投资赎回起始日
| 001917 | 招商量化精选股票 | 再投资赎回起始日：2016-11-15 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 再投资赎回起始日：2016-11-15 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 再投资赎回起始日：2016-11-15 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-15至2016-11-18 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-15至2016-11-18 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-15至2016-11-18 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-15，暂停基金赎回截止日：2016-11-18 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-15，暂停基金赎回截止日：2016-11-18 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-15，暂停基金赎回截止日：2016-11-18 |
基金发行截止日
| 003308 | 中信建投睿利混合 | 基金发行起始日：2016-10-19，基金发行截止日：2016-11-15，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-11-15，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-11-15，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红：1.388元，每10份基金税后分红：1.388元，基金权益登记日: 2016-11-11，基金场外除息日：2016-11-11，基金场外红利发放日：2016-11-15 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红：0.419元，每10份基金税后分红：0.419元，基金权益登记日: 2016-11-11，基金场外除息日：2016-11-11，基金场外红利发放日：2016-11-15 |
聚焦
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