每日权益信息提示
2016年10月26日（星期三）
基金定期报告披露日
| 000003 | 中海可转债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000080 | 天治可转债增强债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000081 | 天治可转债增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000198 | 天弘余额宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000209 | 信诚新兴产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000287 | 银华永利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000288 | 银华永利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000316 | 中海惠利分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000320 | 泰达宏利淘利债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000388 | 泰达宏利瑞利分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000434 | 新华壹诺宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000466 | 融通通瑞债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000467 | 信诚惠报债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000479 | 信诚惠报债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000480 | 东方红新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000483 | 鑫元货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000484 | 鑫元货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000551 | 信诚幸福消费混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000588 | 招商招钱宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000599 | 信诚薪金宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000607 | 招商招钱宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000651 | 招商招金宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000689 | 前海开源新经济混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000700 | 泰达宏利货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000721 | 兴业货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000722 | 兴业货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000738 | 中信建投货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000746 | 招商行业精选股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000758 | 招商招钱宝货币C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000801 | 中金纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000802 | 中金纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000823 | 银华高端制造业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000828 | 泰达转型机遇股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000832 | 天弘现金管家货币C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000878 | 中海医药混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000879 | 中海医药混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000903 | 新华活期添利货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000912 | 英大现金宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000926 | 中信建投睿信混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000961 | 天弘沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000962 | 天弘中证500指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000963 | 兴业多策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000970 | 东方红睿元混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 000986 | 太平灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001017 | 泰达改革动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001019 | 兴业年年利定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001038 | 天弘增益宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001040 | 新华策略精选股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001210 | 天弘互联网混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001250 | 天弘新活力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001251 | 天弘现金管家货币D | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001279 | 中海积极增利混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001306 | 中欧永裕混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001307 | 中欧永裕混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001322 | 东吴新趋势混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001402 | 信诚新选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001415 | 信诚新锐混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001418 | 泰达宏利创益混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001477 | 泰康薪意保货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001478 | 泰康薪意保货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001484 | 天弘新价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001494 | 信诚新鑫混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001501 | 招商丰裕混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001502 | 招商丰裕混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001531 | 招商安益保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001556 | 天弘中证全指房地产指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001557 | 天弘中证全指房地产指数C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001565 | 永赢量化混合发起式 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001569 | 泰信国策驱动混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001574 | 中海混改红利混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001597 | 招商丰融混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001598 | 招商丰融混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001607 | 英大策略优选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001608 | 英大策略优选混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001617 | 天弘中证电子指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001618 | 天弘中证电子指数C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001623 | 兴业国企改革混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001624 | 兴业添天盈货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001625 | 兴业添天盈货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001636 | 万家瑞益混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001681 | 新华积极价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001776 | 中欧兴利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001787 | 中欧骏盈货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001788 | 中欧骏盈货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001814 | 新华阿鑫二号保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001840 | 招商丰享混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001841 | 招商丰享混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001868 | 招商产业债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001869 | 招商制造业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001870 | 前海开源货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001871 | 前海开源货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001894 | 泰达宏利活期友货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001895 | 泰达宏利活期友货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001912 | 中欧强势多策略债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001917 | 招商量化精选股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001955 | 中欧养老混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001963 | 中欧天禧债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001970 | 泰信鑫选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001978 | 泰信互联网+混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002030 | 信诚新选混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002046 | 信诚新锐混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002047 | 信诚新鑫混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002110 | 中海中鑫混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002215 | 招商招益一年定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002234 | 泰信天天收益货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002235 | 泰信天天收益货币E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002249 | 招商境远保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002265 | 鑫元兴利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002268 | 兴业丰利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002271 | 招商安弘保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002273 | 泰达宏利创益混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002338 | 兴业保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002421 | 新华信用增强债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002422 | 新华信用增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002432 | 天弘乐享保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002456 | 招商安元保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002478 | 中欧天添债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002479 | 中欧天添债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002506 | 招商招盈18个月定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002524 | 兴业福益债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002546 | 泰康薪意保货币E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002579 | 融通增利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002597 | 兴业成长动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002601 | 中银证券保本1号混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002628 | 招商安博保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002629 | 招商安博保本混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002635 | 融通增鑫债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002638 | 兴业天融债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002639 | 天弘价值精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002646 | 中科沃土货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002647 | 中科沃土货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002657 | 招商安裕保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002658 | 招商安裕保本混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002661 | 兴业天禧债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002664 | 万家瑞和混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002665 | 万家瑞和混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002719 | 融通增祥债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002747 | 中欧货币C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002748 | 中欧货币D | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002756 | 招商招兴纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002757 | 招商招兴纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002765 | 新华双利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002766 | 新华双利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002776 | 招商安荣保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002777 | 招商安荣保本混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002807 | 融通通安债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002817 | 招商招恒纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002818 | 招商招恒纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002847 | 天弘现金管家货币E | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002852 | 招商财富宝货币ETFA | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002866 | 新华丰盈回报债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002915 | 鑫元裕利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002922 | 融通增丰债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002994 | 招商招裕纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 002995 | 招商招裕纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 003015 | 中金沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 003016 | 中金中证500指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 003264 | 新华活期添利货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150016 | 兴全合润分级混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150017 | 兴全合润分级混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150018 | 银华稳进 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150019 | 银华锐进 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150028 | 信诚中证500指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150047 | 银华瑞吉 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150048 | 银华瑞祥 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150053 | 泰达稳健 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150054 | 泰达进取 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150059 | 银华金瑞 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150085 | 申万菱信中小板指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150094 | 泰信基本面400A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150095 | 泰信基本面400B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150096 | 招商中证商品A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150097 | 招商中证商品B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150121 | 银河沪深300成长优先 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150122 | 银河沪深300成长进取 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150147 | 天弘同利分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150154 | 中海惠丰分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150161 | 新华惠鑫分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150162 | 银华永益分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150168 | 银华沪深300指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150176 | 银华恒生国企指数分级(QDII)B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150189 | 招商可转债分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150219 | 前海开源健康分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150220 | 前海开源健康分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150233 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150234 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150250 | 招商中证银行指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150310 | 信诚中证信息安全指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26 |
| 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26 |
| 150335 | 融通军工分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 150336 | 融通军工分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 151002 | 银河收益债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 159003 | 招商保证金快线货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 159004 | 招商保证金快线货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161612 | 融通深证成份指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161626 | 融通通福分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161627 | 融通通福分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161628 | 融通军工分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161716 | 招商双债增强(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161727 | 招商增荣混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161812 | 银华深证100指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161818 | 银华消费分级混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161827 | 银华永益分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162201 | 泰达宏利成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162202 | 泰达宏利周期混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162204 | 泰达宏利行业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163117 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163406 | 兴全合润分级混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163907 | 中海惠裕纯债债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163909 | 中海惠丰分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 163910 | 中海惠丰分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26 |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 164211 | 天弘同利分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26 |
| 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 164401 | 前海开源健康分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165511 | 信诚中证500指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165528 | 信诚鼎利定增混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 16552L | 信诚中证基建工程指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26 |
| 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166003 | 中欧稳健收益A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166014 | 中欧货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166015 | 中欧货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180012 | 银华富裕主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180028 | 银华永祥保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217013 | 招商中小盘精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217016 | 招商深证100指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217021 | 招商优势企业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217022 | 招商产业债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217024 | 招商安盈保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217025 | 招商理财7天债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217026 | 招商理财7天债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217027 | 招商央视财经50指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290001 | 泰信天天收益货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290007 | 泰信增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290009 | 泰信周期回报债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 291007 | 泰信增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 350005 | 天治中国制造2025混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 350008 | 天治新消费混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26 |
| 350008 | 天治新消费混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 420008 | 天弘债券发起式A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 420009 | 天弘安康养老混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 500056 | 基金科瑞 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 500058 | 基金银丰 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 502000 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 510430 | 银华上证50等权ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519001 | 银华价值优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519099 | 新华灵活主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519162 | 新华信用增益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519163 | 新华信用增益债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519180 | 万家180指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519181 | 万家和谐增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519185 | 万家精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519190 | 万家双利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519195 | 万家品质混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519197 | 万家颐达保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519198 | 万家颐和保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519511 | 万家日日薪货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519512 | 万家日日薪货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519513 | 万家日日薪货币R | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519642 | 银河智造混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519644 | 银河智联混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519651 | 银河转型混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519654 | 银河泽利保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519655 | 银河服务混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519660 | 银河增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519661 | 银河增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519662 | 银河回报债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519663 | 银河回报债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519664 | 银河美丽混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519665 | 银河美丽混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519668 | 银河成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519669 | 银河领先债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519670 | 银河行业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519671 | 银河沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519673 | 银河康乐股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519674 | 银河创新成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519676 | 银河强化债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519678 | 银河消费驱动混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 519679 | 银河主题策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550002 | 信诚精萃成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550008 | 信诚优胜精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550009 | 信诚中小盘混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550010 | 信诚货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550011 | 信诚货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550012 | 信诚理财7日盈债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550018 | 信诚优质纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 550019 | 信诚优质纯债债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 560002 | 益民红利成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 560003 | 益民创新优势混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 580002 | 东吴双动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 580005 | 东吴进取策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 580006 | 东吴新经济混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 580008 | 东吴新产业精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 582002 | 东吴增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 582003 | 东吴配置优化混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 582202 | 东吴增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 590007 | 中邮上证380指数增强 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 610008 | 信达澳银信用债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 610108 | 信达澳银信用债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 673050 | 西部利得新盈混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 基金定期报告披露日：2016-10-26，2016年三季报 |
基金场外红利发放日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.098元，每10份基金税后分红：0.098元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.156元，每10份基金税后分红：0.156元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.128元，每10份基金税后分红：0.128元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.584元，每10份基金税后分红：0.584元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.539元，每10份基金税后分红：0.539元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
再投资赎回起始日
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 400030 | 东方添益债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
基金权益登记日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.077元，每10份基金税后分红：0.077元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.076元，每10份基金税后分红：0.076元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.637元，每10份基金税后分红：0.637元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.161元，每10份基金税后分红：0.161元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.146元，每10份基金税后分红：0.146元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
基金场外除息日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.077元，每10份基金税后分红：0.077元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.076元，每10份基金税后分红：0.076元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.637元，每10份基金税后分红：0.637元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.161元，每10份基金税后分红：0.161元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.146元，每10份基金税后分红：0.146元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
红利转再投资日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
基金到期日
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 基金到期日：2016-10-26 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 基金到期日：2016-10-26 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-28，会议召开日：2016-10-31 |
| 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-28，会议召开日：2016-10-31 |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-31，会议召开日：2016-10-31 |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-31，会议召开日：2016-10-31 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-31，会议召开日：2016-11-01 |
| 165530 | 信诚惠泽债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-27，会议召开日：2016-10-28 |
开放式基金交易提示
| 002116 | 广发安享混合A | 暂停日常申购日：2016-10-26 |
| 002116 | 广发安享混合A | 暂停转换转入日：2016-10-26 |
| 002117 | 广发安享混合C | 暂停日常申购日：2016-10-26 |
| 002117 | 广发安享混合C | 暂停转换转入日：2016-10-26 |
| 002723 | 江信祺福债券A | 暂停大额申购日：2016-10-26 |
| 002724 | 江信祺福债券C | 暂停大额申购日：2016-10-26 |
| 003206 | 博时合鑫货币 | 暂停大额申购日：2016-10-26 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-10-26至2016-11-18 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-26至2016-11-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-10-26至2016-11-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-26至2016-11-22 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 暂停大额申购日：2016-10-26 |
暂停基金转换转入日
| 002116 | 广发安享混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-26 |
| 002117 | 广发安享混合C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-26 |
暂停基金申购日
| 002116 | 广发安享混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-26 |
| 002117 | 广发安享混合C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-26 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-26，暂停基金申购截止日：2016-11-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-26，暂停基金申购截止日：2016-11-18 |
基金发行截止日
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-26，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-26，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-26，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003622 | 创金合信优价成长股票A | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-10-26，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003623 | 创金合信优价成长股票C | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-10-26，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-10-26，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-10-26，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 161124 | 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-26，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 519199 | 万家家享纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-26，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002723 | 江信祺福债券A | 基金场外申购起始日：2016-10-26，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 002724 | 江信祺福债券C | 基金场外申购起始日：2016-10-26，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 003206 | 博时合鑫货币 | 基金场外申购起始日：2016-10-26，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金场外申购起始日：2016-10-26，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 002723 | 江信祺福债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-26 |
| 002724 | 江信祺福债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-26 |
| 003206 | 博时合鑫货币 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-26 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-26 |
基金场外赎回起始日
| 002723 | 江信祺福债券A | 基金场外赎回起始日：2016-10-26，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 002724 | 江信祺福债券C | 基金场外赎回起始日：2016-10-26，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 003206 | 博时合鑫货币 | 基金场外赎回起始日：2016-10-26，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金场外赎回起始日：2016-10-26，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-01，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003575 | 大成惠益纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003607 | 博时富益纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-30至2016-09-28，按月结转，收益支付日：2016-09-28，结转份额赎回起始日：2016-10-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-30至2016-09-28，按月结转，收益支付日：2016-09-28，结转份额赎回起始日：2016-10-26 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-26至2016-10-24，按月结转，收益支付日：2016-10-25，收益结转日：2016-10-25，结转份额赎回起始日：2016-10-26 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-26至2016-10-24，按月结转，收益支付日：2016-10-25，收益结转日：2016-10-25，结转份额赎回起始日：2016-10-26 |
暂停基金赎回日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-26，暂停基金赎回截止日：2016-11-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-26，暂停基金赎回截止日：2016-11-22 |
基金场内除息日
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
基金上市日
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 基金上市日：2016-10-26 |
基金场内红利发放日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
货币型基金收益结转份额日
| 410002 | 华富货币 | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-26至2016-10-25，按月结转，收益支付日：2016-10-26，收益结转日：2016-10-26，结转份额赎回起始日：2016-10-27 |
货币型基金收益支付日
| 410002 | 华富货币 | 2016年第10次收益支付，计算期间：2016-09-26至2016-10-25，按月结转，收益支付日：2016-10-26，收益结转日：2016-10-26，结转份额赎回起始日：2016-10-27 |
基金场内申购起始日
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金场内申购起始日：2016-10-26 |
基金场内赎回起始日
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金场内赎回起始日：2016-10-26 |
基金持有人大会权利登记日
| 519721 | 交银理财60天债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-26，会议召开日：2016-10-20 |
| 519722 | 交银理财60天债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-26，会议召开日：2016-10-20 |
2016年10月27日（星期四）
红利转再投资日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 红利转再投资日：2016-10-27 |
基金场外除息日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 020022 | 国泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 每10份基金税前分红：4.45元，每10份基金税后分红：4.45元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-31 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 每10份基金税前分红：8.0元，每10份基金税后分红：8.0元，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-31 |
基金权益登记日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 020022 | 国泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 每10份基金税前分红：4.45元，每10份基金税后分红：4.45元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-31 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 每10份基金税前分红：8.0元，每10份基金税后分红：8.0元，基金权益登记日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-31 |
基金场外红利发放日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
开放式基金交易提示
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-10-27至2017-10-26 |
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-27至2017-10-26 |
| 003209 | 鹏华丰达债券 | 暂停大额申购日：2016-10-27 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-27至2016-11-24 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-10-27至2016-11-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-27至2016-11-24 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-10-27至2016-11-22 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 暂停日常申购日：2016-10-27 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 暂停转换转入日：2016-10-27 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 暂停定期定额日：2016-10-27 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 暂停日常申购日：2016-10-27 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 暂停转换转入日：2016-10-27 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 暂停定期定额日：2016-10-27 |
暂停基金申购日
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2017-10-26 |
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-10-27 |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-10-27 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-11-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-11-22 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-10-27 |
暂停基金赎回日
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-27，暂停基金赎回截止日：2017-10-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-27，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-27，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
基金发行起始日
| 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003564 | 博时安诚18个月定开债券A | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003565 | 博时安诚18个月定开债券C | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003566 | 博时臻选纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-07，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场内除息日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.637元，每10份基金税后分红：0.637元，基金场内除息日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场内除息日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
基金场外申购起始日
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-10-27，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-10-27，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 003209 | 鹏华丰达债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-27 |
再投资赎回起始日
| 070010 | 嘉实主题混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
基金场内红利发放日
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
基金持有人大会权利登记日
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-19，权利登记日：2016-10-27，会议召开日：2016-10-19 |
| 165530 | 信诚惠泽债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-27，会议召开日：2016-10-28 |
暂停基金转换转入日
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-27 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-27 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-27，暂停转换转入截止日：2016-10-27 |
暂停定期定额日
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-10-27 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-10-27 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-10-27，暂停定期定额申购截止日：2016-10-27 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 410002 | 华富货币 | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-26至2016-10-25，按月结转，收益支付日：2016-10-26，收益结转日：2016-10-26，结转份额赎回起始日：2016-10-27 |
基金发行截止日
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-27 |
2016年10月28日（星期五）
基金场外红利发放日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.077元，每10份基金税后分红：0.077元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.076元，每10份基金税后分红：0.076元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 020022 | 国泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 每10份基金税前分红：4.45元，每10份基金税后分红：4.45元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.637元，每10份基金税后分红：0.637元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.161元，每10份基金税后分红：0.161元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.146元，每10份基金税后分红：0.146元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
再投资赎回起始日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
红利转再投资日
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 红利转再投资日：2016-10-28 |
基金权益登记日
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：2.85元，每10份基金税后分红：2.85元，基金权益登记日：2016-10-28，基金场外除息日：2016-10-28，基金场外红利发放日：2016-10-31 |
基金场外除息日
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：2.85元，每10份基金税后分红：2.85元，基金场外除息日：2016-10-28，基金场外红利发放日：2016-10-31 |
开放式基金交易提示
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-28 |
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停转换转出日：2016-10-28 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-10-28至2017-04-20 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-28至2017-04-20 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停转换转入日：2016-10-28至2017-04-20 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停转换转出日：2016-10-28至2017-04-20 |
暂停基金赎回日
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-28 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-28，暂停基金赎回截止日：2017-04-20 |
基金份额拆分日
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 基金拆分公告日：2016-10-14，基金份额拆分日：2016-10-28 |
| 000770 | 长城久盈分级债券B | 基金拆分公告日：2016-10-14，基金份额拆分日：2016-10-28 |
基金简称变动日
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 基金简称变动日：2016-10-28，变动前简称：华夏理财21天债券A，变动后简称：华夏现金宝货币A |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 基金简称变动日：2016-10-28，变动前简称：华夏理财21天债券B，变动后简称：华夏现金宝货币B |
基金全称变动日
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 基金全称变动日：2016-10-28，变动前全称：华夏理财21天债券型证券投资基金，变动后全称：华夏现金宝货币市场基金 |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 基金全称变动日：2016-10-28，变动前全称：华夏理财21天债券型证券投资基金，变动后全称：华夏现金宝货币市场基金 |
基金持有人大会权利登记日
| 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-28，会议召开日：2016-10-31 |
| 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-28，会议召开日：2016-10-31 |
基金投资范围变动日
| 001357 | 泓德泓富混合A | 基金投资范围变动日：2016-10-28 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 基金投资范围变动日：2016-10-28 |
基金发行起始日
| 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002130 | 广发鑫隆混合A | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002131 | 广发鑫隆混合C | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002135 | 广发鑫源混合A | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-11-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002136 | 广发鑫源混合C | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-11-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002825 | 融通通和债券 | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-11-03，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003051 | 农银金利一年定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-12-28，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-11-10，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-11-10，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-28，暂停基金申购截止日：2017-04-20 |
暂停基金转换转入日
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-28，暂停转换转入截止日：2017-04-20 |
基金发行截止日
| 002711 | 广发集丰债券A | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002712 | 广发集丰债券C | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003024 | 平安大华惠金定开债券 | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 003334 | 中融融信双盈债券A | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003335 | 中融融信双盈债券C | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 基金发行起始日：2016-10-12，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 基金发行起始日：2016-10-12，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003398 | 太平日日金货币A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
| 003399 | 太平日日金货币B | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
| 003416 | 招商财经大数据股票 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-11，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中加基金管理有限公司 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003575 | 大成惠益纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 基金场外赎回起始日：2016-10-28，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 基金场外赎回起始日：2016-10-28，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 基金场外申购起始日：2016-10-28，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 基金场外申购起始日：2016-10-28，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-28 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 基金场内红利发放日：2016-10-28 |
基金持有人大会召开日
| 165530 | 信诚惠泽债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-27，会议召开日：2016-10-28 |
2016年10月31日（星期一）
再投资赎回起始日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-31 |
开放式基金交易提示
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停日常申购日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停转换转入日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停转换转出日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 暂停日常申购日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停日常申购日：2016-10-31至2017-04-27 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2017-04-27 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 暂停日常申购日：2016-10-31至2018-04-27 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2018-04-27 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 暂停日常申购日：2016-10-31至2018-04-27 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2018-04-27 |
暂停基金申购日
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2017-10-30 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2016-10-31 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2017-10-30 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2017-04-27 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2018-04-27 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2018-04-27 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2016-10-31 |
暂停基金转换转入日
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-31，暂停转换转入截止日：2017-10-30 |
暂停基金赎回日
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2017-10-30 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2016-10-31 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2017-10-30 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2017-04-27 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2018-04-27 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2018-04-27 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2016-10-31 |
基金场外红利发放日
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：2.85元，每10份基金税后分红：2.85元，基金权益登记日: 2016-10-28，基金场外除息日：2016-10-28，基金场外红利发放日：2016-10-31 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-31 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 每10份基金税前分红：8.0元，每10份基金税后分红：8.0元，基金权益登记日: 2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-27，基金场外红利发放日：2016-10-31 |
暂停定期定额日
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-10-31，暂停定期定额申购截止日：2016-10-31 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-10-31，暂停定期定额申购截止日：2016-10-31 |
基金持有人大会召开日
| 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-28，会议召开日：2016-10-31 |
| 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-28，会议召开日：2016-10-31 |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-31，会议召开日：2016-10-31 |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-31，会议召开日：2016-10-31 |
基金发行截止日
| 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002634 | 华宝未来主导混合 | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 002869 | 融通通裕债券 | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003051 | 农银金利一年定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-10-28，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 基金发行起始日：2016-10-14，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 基金场内红利发放日：2016-10-31 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-31 |
基金持有人大会权利登记日
| 003119 | 博时鑫源混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-31，会议召开日：2016-10-31 |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-31，会议召开日：2016-10-31 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-31，会议召开日：2016-11-01 |
基金发行起始日
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 基金发行起始日：2016-10-31，基金发行截止日：2016-11-02，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 基金发行起始日：2016-10-31，基金发行截止日：2016-11-02，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
2016年11月01日（星期二）
开放式基金交易提示
| 000254 | 长城定期开放债券A | 暂停转换转出日：2016-11-01至2017-11-01 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 暂停转换转入日：2016-11-01至2017-11-01 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-11-01至2017-11-01 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-11-01至2017-11-01 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 暂停转换转出日：2016-11-01至2017-11-01 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 暂停转换转入日：2016-11-01至2017-11-01 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-11-01至2017-11-01 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-11-01至2017-11-01 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-11-01至2017-01-24 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-11-01至2017-01-24 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日：2016-11-01至2017-01-24 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日：2016-11-01至2017-01-24 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日：2016-11-01至2017-01-24 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日：2016-11-01至2017-01-24 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-11-01至2017-01-24 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-11-01至2017-01-24 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-01至2016-11-04 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-01至2016-11-04 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-11-01至2016-11-04 |
暂停基金申购日
| 000254 | 长城定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-01，暂停基金申购截止日：2017-11-01 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-01，暂停基金申购截止日：2017-11-01 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-01，暂停基金申购截止日：2017-01-24 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-01，暂停基金申购截止日：2016-11-01 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-01，暂停基金申购截止日：2016-11-01 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-01，暂停基金申购截止日：2016-11-01 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-01，暂停基金申购截止日：2017-01-24 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-01，暂停基金申购截止日：2016-11-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-01，暂停基金申购截止日：2016-11-01 |
暂停基金转换转入日
| 000254 | 长城定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-01，暂停转换转入截止日：2017-11-01 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-01，暂停转换转入截止日：2017-11-01 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-01，暂停转换转入截止日：2017-01-24 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-11-01，暂停转换转入截止日：2017-01-24 |
暂停基金赎回日
| 000254 | 长城定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2017-11-01 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2017-11-01 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2017-01-24 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-01 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-01 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-01 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2017-01-24 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-04 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-01 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-04 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-11-01，暂停基金赎回截止日：2016-11-04 |
再投资赎回起始日
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-11-01 |
基金场外申购起始日
| 000770 | 长城久盈分级债券B | 基金场外申购起始日：2016-11-01，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000770 | 长城久盈分级债券B | 基金场外赎回起始日：2016-11-01，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002969 | 易方达丰和债券 | 基金发行起始日：2016-11-01，基金发行截止日：2016-11-21，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 003123 | 天治鑫利半年定期开放债券A | 基金发行起始日：2016-11-01，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：天治基金管理有限公司 |
| 003124 | 天治鑫利半年定期开放债券C | 基金发行起始日：2016-11-01，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：天治基金管理有限公司 |
| 003290 | 长城久稳债券 | 基金发行起始日：2016-11-01，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-01，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 003607 | 博时富益纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
暂停定期定额日
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-01，暂停定期定额申购截止日：2016-11-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-11-01，暂停定期定额申购截止日：2016-11-01 |
基金持有人大会召开日
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-26，权利登记日：2016-10-31，会议召开日：2016-11-01 |
2016年11月02日（星期三）
开放式基金交易提示
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 暂停日常申购日：2016-11-02 |
暂停基金申购日
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-11-02 |
基金发行截止日
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 基金发行起始日：2016-10-31，基金发行截止日：2016-11-02，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 基金发行起始日：2016-10-31，基金发行截止日：2016-11-02，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
聚焦
close