每日权益信息提示
2016年10月21日（星期五）
基金场外除息日
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.128元，每10份基金税后分红：0.128元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
红利转再投资日
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 红利转再投资日：2016-10-21 |
基金场外红利发放日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红：0.193元，每10份基金税后分红：0.193元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红：0.183元，每10份基金税后分红：0.183元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 每10份基金税前分红：5.8元，每10份基金税后分红：5.8元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 每10份基金税前分红：4.6元，每10份基金税后分红：4.6元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
基金权益登记日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
基金份额拆分日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-21 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-21 |
开放式基金交易提示
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-21至2017-04-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-21至2017-10-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停日常申购日：2016-10-21至2017-10-19 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停日常申购日：2016-10-21 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停转换转入日：2016-10-21至2017-01-12 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停转换转出日：2016-10-21至2017-01-12 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-21至2017-01-12 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停日常申购日：2016-10-21至2017-01-12 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 暂停大额申购日：2016-10-21 |
| 002871 | 华夏新锦源混合A | 暂停大额申购日：2016-10-21 |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | 暂停大额申购日：2016-10-21 |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 暂停大额申购日：2016-10-21 |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 暂停大额申购日：2016-10-21 |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 暂停大额申购日：2016-10-21 |
| 160128 | 南方金利A | 暂停转托管日：2016-10-21至2016-10-25 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 暂停转托管日：2016-10-21至2016-10-25 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停转托管日：2016-10-21至2016-10-25 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 暂停转托管日：2016-10-21至2016-10-25 |
暂停基金赎回日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-21，暂停基金赎回截止日：2017-04-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-21，暂停基金赎回截止日：2017-10-19 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-21，暂停基金赎回截止日：2017-01-12 |
暂停基金申购日
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-21，暂停基金申购截止日：2017-10-19 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-21 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-21，暂停基金申购截止日：2017-01-12 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000576 | 中邮货币A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-20至2016-10-19，按月结转，收益支付日：2016-10-20，收益结转日：2016-10-20，结转份额赎回起始日：2016-10-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-20至2016-10-19，按月结转，收益支付日：2016-10-20，收益结转日：2016-10-20，结转份额赎回起始日：2016-10-21 |
| 001812 | 嘉实货币E | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-20至2016-10-19，按日结转，收益支付日：2016-10-20，收益结转日：2016-10-20，结转份额赎回起始日：2016-10-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-20至2016-10-19，按日结转，收益支付日：2016-10-20，收益结转日：2016-10-20，结转份额赎回起始日：2016-10-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-20至2016-10-19，按日结转，收益支付日：2016-10-20，收益结转日：2016-10-20，结转份额赎回起始日：2016-10-21 |
基金经理调整公告日
| 000664 | 国联安通盈混合A | 基金经理调整公告日：2016-10-21，变动前基金经理：冯俊，变动后基金经理：冯俊、薛琳 |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 基金经理调整公告日：2016-10-21，变动前基金经理：冯俊，变动后基金经理：冯俊、薛琳 |
基金投资范围变动日
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 基金投资范围变动日：2016-10-21 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 基金投资范围变动日：2016-10-21 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 基金投资范围变动日：2016-10-21 |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 基金投资范围变动日：2016-10-21 |
| 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 基金投资范围变动日：2016-10-21 |
| 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 基金投资范围变动日：2016-10-21 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 基金投资范围变动日：2016-10-21 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 基金投资范围变动日：2016-10-21 |
基金持有人大会权利登记日
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
| 002538 | 招商丰嘉混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-19，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-22 |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-19，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-22 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-27 |
基金发行截止日
| 001622 | 新华鑫锐混合 | 基金发行起始日：2016-10-11，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002688 | 红塔红土长益债券A | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 |
| 002689 | 红塔红土长益债券C | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 |
| 003208 | 东兴量化多策略混合 | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：东兴证券股份有限公司 |
| 003221 | 新华丰利债券A | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 003222 | 新华丰利债券C | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003363 | 长江乐享货币A | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003364 | 长江乐享货币B | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003365 | 长江乐享货币C | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003381 | 博时裕信纯债债券 | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：财通证券资产管理有限公司 |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：财通证券资产管理有限公司 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 002869 | 融通通裕债券 | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003269 | 招商招乾纯债债券A | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003270 | 招商招乾纯债债券C | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003371 | 招商招轩纯债债券A | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003372 | 招商招轩纯债债券C | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003559 | 平安大华量化成长混合A | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003560 | 平安大华量化成长混合C | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003564 | 博时安诚18个月定开债券A | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003565 | 博时安诚18个月定开债券C | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003627 | 华福长富一年定期开放债券 | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 003628 | 华福收益增强债券 | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 招募说明书公告日：2016-10-21 |
基金场外申购起始日
| 001667 | 南方转型混合 | 基金场外申购起始日：2016-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 基金场外申购起始日：2016-10-21，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 基金场外申购起始日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002842 | 景顺长城景盈金利债券A | 基金场外申购起始日：2016-10-21，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 基金场外申购起始日：2016-10-21，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 002871 | 华夏新锦源混合A | 基金场外申购起始日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | 基金场外申购起始日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 基金场外申购起始日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001667 | 南方转型混合 | 基金场外赎回起始日：2016-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 基金场外赎回起始日：2016-10-21，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 基金场外赎回起始日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002842 | 景顺长城景盈金利债券A | 基金场外赎回起始日：2016-10-21，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 基金场外赎回起始日：2016-10-21，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 002871 | 华夏新锦源混合A | 基金场外赎回起始日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | 基金场外赎回起始日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 基金场外赎回起始日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
再投资赎回起始日
| 001945 | 东方红信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
暂停基金转换转入日
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-21，暂停转换转入截止日：2017-01-12 |
暂停大额申购日
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-21 |
| 002871 | 华夏新锦源混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-21 |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-21 |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-21 |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-21 |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-21 |
基金发行起始日
| 003211 | 广发集安债券A | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003212 | 广发集安债券C | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-25，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
2016年10月22日（星期六）
基金持有人大会召开日
| 002538 | 招商丰嘉混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-19，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-22 |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-19，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-22 |
2016年10月24日（星期一）
基金场外红利发放日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
基金场外除息日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.584元，每10份基金税后分红：0.584元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.539元，每10份基金税后分红：0.539元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
红利转再投资日
| 000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 000563 | 南方通利债券A | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 000564 | 南方通利债券C | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 红利转再投资日：2016-10-24 |
基金权益登记日
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.128元，每10份基金税后分红：0.128元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.584元，每10份基金税后分红：0.584元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.539元，每10份基金税后分红：0.539元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
开放式基金交易提示
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-04-20 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-24 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-24 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-04-21 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-04-21 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-10-24 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-24 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 暂停转托管日：2016-10-24至2016-10-26 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-10-20 |
暂停大额申购日
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
暂停基金申购日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-04-20 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-10-20 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-04-21 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-10-20 |
再投资赎回起始日
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
基金简称变动日
| 000434 | 新华壹诺宝货币A | 基金简称变动日：2016-10-24，变动前简称：新华壹诺宝货币，变动后简称：新华壹诺宝货币A |
暂停基金赎回日
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-10-20 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-04-21 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-10-20 |
基金持有人大会召开日
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
基金发行起始日
| 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002906 | 南方中证500增强股票A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002907 | 南方中证500增强股票C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 003269 | 招商招乾纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003270 | 招商招乾纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 003371 | 招商招轩纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003372 | 招商招轩纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003396 | 东方红优享红利混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 003425 | 江信添福债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2017-01-23，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 003426 | 江信添福债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2017-01-23，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 003452 | 招商招盛纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003453 | 招商招盛纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003559 | 平安大华量化成长混合A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003560 | 平安大华量化成长混合C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003573 | 中信建投稳裕债券 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
| 003627 | 华福长富一年定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-22，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 003628 | 华福收益增强债券 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-22，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 519139 | 海富通沪港深混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
| 519949 | 长信利信混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 003269 | 招商招乾纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003270 | 招商招乾纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003371 | 招商招轩纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003372 | 招商招轩纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003452 | 招商招盛纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003453 | 招商招盛纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 基金场外申购起始日：2016-10-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 基金场外申购起始日：2016-10-24，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金场外申购起始日：2016-10-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-10-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 基金场外赎回起始日：2016-10-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 基金场外赎回起始日：2016-10-24，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金场外赎回起始日：2016-10-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-10-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 002864 | 广发安泽回报混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-17，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-17 |
| 002865 | 广发安泽回报混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-17，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-17 |
| 003015 | 中金沪深300指数 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-20，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-25 |
| 003016 | 中金中证500指数 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-20，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-25 |
基金成立日
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金成立日：2016-10-24 |
业绩比较基准变动日
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 业绩比较基准变动日：2016-10-24 |
基金场内除息日
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
基金场内红利发放日
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
基金上市日
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金上市日：2016-10-24 |
基金场内申购起始日
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-10-24 |
基金场内赎回起始日
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-10-24 |
2016年10月25日（星期二）
基金场外红利发放日
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
再投资赎回起始日
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
基金场外除息日
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.098元，每10份基金税后分红：0.098元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.156元，每10份基金税后分红：0.156元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
基金权益登记日
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.098元，每10份基金税后分红：0.098元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.156元，每10份基金税后分红：0.156元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-25至2016-10-28 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-25至2016-10-28 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-25至2016-10-28 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2016-10-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2016-10-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2016-10-25 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25 |
基金发行截止日
| 002594 | 工银现代服务业混合 | 基金发行起始日：2016-09-21，基金发行截止日：2016-10-25，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-25，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002869 | 融通通裕债券 | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 169201 | 浙商汇金鼎盈定增混合 | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-11-21，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 003015 | 中金沪深300指数 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-20，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-25 |
| 003016 | 中金中证500指数 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-20，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-25 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-26至2016-09-27，按月结转，收益支付日：2016-09-27，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-26至2016-09-27，按月结转，收益支付日：2016-09-27，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
红利转再投资日
| 070010 | 嘉实主题混合 | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 100058 | 富国产业债 | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 160128 | 南方金利A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 160129 | 南方金利C | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 红利转再投资日：2016-10-25 |
基金场内红利发放日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-25 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-25 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-10-25 |
基金场内除息日
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.584元，每10份基金税后分红：0.584元，基金场内除息日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-24，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.539元，每10份基金税后分红：0.539元，基金场内除息日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-24，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-24，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-25 |
暂停基金申购日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-25 |
2016年10月26日（星期三）
基金场外红利发放日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.098元，每10份基金税后分红：0.098元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.156元，每10份基金税后分红：0.156元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.128元，每10份基金税后分红：0.128元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.584元，每10份基金税后分红：0.584元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.539元，每10份基金税后分红：0.539元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
再投资赎回起始日
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
红利转再投资日
| 000227 | 华安年年红债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
基金场外除息日
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
基金权益登记日
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
基金发行起始日
| 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-30至2016-09-28，按月结转，收益支付日：2016-09-28，结转份额赎回起始日：2016-10-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-30至2016-09-28，按月结转，收益支付日：2016-09-28，结转份额赎回起始日：2016-10-26 |
开放式基金交易提示
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-10-26至2016-11-18 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-26至2016-11-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-10-26至2016-11-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-26至2016-11-22 |
暂停基金申购日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-26，暂停基金申购截止日：2016-11-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-26，暂停基金申购截止日：2016-11-18 |
暂停基金赎回日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-26，暂停基金赎回截止日：2016-11-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-26，暂停基金赎回截止日：2016-11-22 |
基金场内除息日
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
基金上市日
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 基金上市日：2016-10-26 |
基金场内红利发放日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
基金持有人大会权利登记日
| 519721 | 交银理财60天债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-26，会议召开日：2016-10-20 |
| 519722 | 交银理财60天债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-26，会议召开日：2016-10-20 |
2016年10月27日（星期四）
基金场外红利发放日
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
开放式基金交易提示
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-10-27至2017-10-26 |
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-27至2017-10-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-27至2016-11-24 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-10-27至2016-11-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-27至2016-11-24 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-10-27至2016-11-22 |
暂停基金申购日
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2017-10-26 |
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-10-27 |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-10-27 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-11-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-11-22 |
暂停基金赎回日
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-27，暂停基金赎回截止日：2017-10-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-27，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-27，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
基金场内除息日
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场内除息日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场内除息日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
基金发行起始日
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003564 | 博时安诚18个月定开债券A | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003565 | 博时安诚18个月定开债券C | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 070010 | 嘉实主题混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
基金场内红利发放日
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
基金持有人大会权利登记日
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-19，权利登记日：2016-10-27，会议召开日：2016-10-19 |
红利转再投资日
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 红利转再投资日：2016-10-27 |
基金发行截止日
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-27 |
2016年10月28日（星期五）
基金份额拆分日
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 基金拆分公告日：2016-10-14，基金份额拆分日：2016-10-28 |
| 000770 | 长城久盈分级债券B | 基金拆分公告日：2016-10-14，基金份额拆分日：2016-10-28 |
开放式基金交易提示
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-28 |
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停转换转出日：2016-10-28 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-10-28至2017-04-20 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-28至2017-04-20 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停转换转入日：2016-10-28至2017-04-20 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停转换转出日：2016-10-28至2017-04-20 |
暂停基金赎回日
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-28 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-28，暂停基金赎回截止日：2017-04-20 |
基金简称变动日
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 基金简称变动日：2016-10-28，变动前简称：华夏理财21天债券A，变动后简称：华夏现金宝货币A |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 基金简称变动日：2016-10-28，变动前简称：华夏理财21天债券B，变动后简称：华夏现金宝货币B |
基金全称变动日
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 基金全称变动日：2016-10-28，变动前全称：华夏理财21天债券型证券投资基金，变动后全称：华夏现金宝货币市场基金 |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 基金全称变动日：2016-10-28，变动前全称：华夏理财21天债券型证券投资基金，变动后全称：华夏现金宝货币市场基金 |
基金投资范围变动日
| 001357 | 泓德泓富混合A | 基金投资范围变动日：2016-10-28 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 基金投资范围变动日：2016-10-28 |
基金场外红利发放日
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
再投资赎回起始日
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
基金发行截止日
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002711 | 广发集丰债券A | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002712 | 广发集丰债券C | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003024 | 平安大华惠金定开债券 | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 003334 | 中融融信双盈债券A | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003335 | 中融融信双盈债券C | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 基金发行起始日：2016-10-12，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 基金发行起始日：2016-10-12，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003398 | 太平日日金货币A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
| 003399 | 太平日日金货币B | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
| 003416 | 招商财经大数据股票 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-11，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中加基金管理有限公司 |
| 161124 | 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-28，暂停基金申购截止日：2017-04-20 |
暂停基金转换转入日
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-28，暂停转换转入截止日：2017-04-20 |
聚焦
close