每日权益信息提示
2016年10月18日（星期二）
暂停大额申购日
| 000191 | 富国信用债债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-18 |
开放式基金交易提示
| 000191 | 富国信用债债券A | 暂停大额申购日：2016-10-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 暂停大额申购日：2016-10-18 |
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 暂停日常申购日：2016-10-18至2017-10-17 |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 暂停日常申购日：2016-10-18至2017-10-17 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-18至2016-10-21 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 暂停转托管日：2016-10-18至2016-10-20 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 暂停转托管日：2016-10-18至2016-10-20 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 暂停转托管日：2016-10-18至2016-10-20 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 暂停转托管日：2016-10-18至2016-10-20 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-18至2016-10-21 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-18至2016-10-21 |
暂停基金申购日
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-18，暂停基金申购截止日：2017-10-17 |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-18，暂停基金申购截止日：2017-10-17 |
基金拆分公告日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-21 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-21 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-18 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-18 |
基金经理调整公告日
| 000599 | 信诚薪金宝货币 | 基金经理调整公告日：2016-10-18，变动前基金经理：席行懿，变动后基金经理：席行懿、吴胤希 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | 基金经理调整公告日：2016-10-18，变动前基金经理：纪文静，变动后基金经理：纪文静、李家春 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | 基金经理调整公告日：2016-10-18，变动前基金经理：纪文静，变动后基金经理：纪文静、李家春 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 基金经理调整公告日：2016-10-18，变动前基金经理：纪文静，变动后基金经理：纪文静、李家春 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 基金经理调整公告日：2016-10-18，变动前基金经理：纪文静，变动后基金经理：纪文静、李家春 |
| 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 基金经理调整公告日：2016-10-18，变动前基金经理：周健，变动后基金经理：周健、秦斌 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | 基金经理调整公告日：2016-10-18，变动前基金经理：纪文静，变动后基金经理：纪文静、李家春 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | 基金经理调整公告日：2016-10-18，变动前基金经理：纪文静，变动后基金经理：纪文静、李家春 |
基金权益登记日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红：0.268元，每10份基金税后分红：0.268元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-19 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红：0.189元，每10份基金税后分红：0.189元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-19 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
基金场外除息日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2016-10-18 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红：0.268元，每10份基金税后分红：0.268元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-19 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红：0.189元，每10份基金税后分红：0.189元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-19 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
红利转再投资日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-18 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 红利转再投资日：2016-10-18 |
基金份额拆分日
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-18 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 基金拆分公告日：2016-09-30，基金份额拆分日：2016-10-18 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 基金拆分公告日：2016-09-30，基金份额拆分日：2016-10-18 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-18 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000917 | 嘉实机构快线货币A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按日结转，收益支付日：2016-10-17，收益结转日：2016-10-17，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 000918 | 嘉实机构快线货币B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按日结转，收益支付日：2016-10-17，收益结转日：2016-10-17，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 000919 | 嘉实机构快线货币C | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按日结转，收益支付日：2016-10-17，收益结转日：2016-10-17，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 002828 | 南方现金增利货币E | 2016年第5次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按月结转，收益支付日：2016-10-14，收益结转日：2016-10-14，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 002829 | 南方现金增利货币F | 2016年第1次收益支付, 计算期间：2016-09-21至2016-10-16，按月结转，收益支付日：2016-10-14，收益结转日：2016-10-14，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按月结转，收益支付日：2016-10-14，收益结转日：2016-10-14，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按月结转，收益支付日：2016-10-14，收益结转日：2016-10-14，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 260102 | 景顺货币A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按月结转，收益支付日：2016-10-17，收益结转日：2016-10-17，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 260202 | 景顺货币B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按月结转，收益支付日：2016-10-17，收益结转日：2016-10-17，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 392001 | 中海货币A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按日结转，收益支付日：2016-10-17，收益结转日：2016-10-17，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
| 392002 | 中海货币B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-19至2016-10-16，按日结转，收益支付日：2016-10-17，收益结转日：2016-10-17，结转份额赎回起始日：2016-10-18 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 000947 | 德邦新动力灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-11-04，会议召开日：2016-11-05 |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
| 002113 | 德邦新动力灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-11-04，会议召开日：2016-11-05 |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-27 |
基金发行起始日
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003363 | 长江乐享货币A | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003364 | 长江乐享货币B | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003365 | 长江乐享货币C | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003454 | 招商招通纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003455 | 招商招通纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003525 | 华福现金收益货币 | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-20，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-18，暂停基金赎回截止日：2016-10-21 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-18，暂停基金赎回截止日：2016-10-21 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-18，暂停基金赎回截止日：2016-10-21 |
基金场外红利发放日
| 002579 | 融通增利债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-14，基金场外除息日：2016-10-14，基金场外红利发放日：2016-10-18 |
| 968004 | 摩根亚洲债券美元现金 | 每10份基金税前分红：0.319元，每10份基金税后分红：0.2552元，基金权益登记日: 2016-09-30，基金场外除息日：2016-09-30，基金场外红利发放日：2016-10-18 |
再投资赎回起始日
| 002579 | 融通增利债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-18 |
基金场外申购起始日
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 基金场外申购起始日：2016-10-18，基金管理人：财通证券资产管理有限公司 |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 基金场外申购起始日：2016-10-18，基金管理人：财通证券资产管理有限公司 |
| 003256 | 信诚至益混合A | 基金场外申购起始日：2016-10-18，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003257 | 信诚至益混合C | 基金场外申购起始日：2016-10-18，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003402 | 安信活期宝货币 | 基金场外申购起始日：2016-10-18，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 基金场外赎回起始日：2016-10-18，基金管理人：财通证券资产管理有限公司 |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 基金场外赎回起始日：2016-10-18，基金管理人：财通证券资产管理有限公司 |
| 003256 | 信诚至益混合A | 基金场外赎回起始日：2016-10-18，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003257 | 信诚至益混合C | 基金场外赎回起始日：2016-10-18，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003402 | 安信活期宝货币 | 基金场外赎回起始日：2016-10-18，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
招募说明书公告日
| 003211 | 广发集安债券A | 招募说明书公告日：2016-10-18 |
| 003212 | 广发集安债券C | 招募说明书公告日：2016-10-18 |
| 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 招募说明书公告日：2016-10-18 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 招募说明书公告日：2016-10-18 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 招募说明书公告日：2016-10-18 |
基金发行截止日
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-14，基金发行截止日：2016-10-18，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003454 | 招商招通纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003455 | 招商招通纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-18，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
基金上市日
| 167001 | 平安大华鼎泰混合 | 基金上市日：2016-10-18 |
2016年10月19日（星期三）
基金权益登记日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
基金场外除息日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
再投资赎回起始日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-19 |
基金场外红利发放日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-14，基金场外除息日：2016-10-17，基金场外红利发放日：2016-10-19 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红：0.268元，每10份基金税后分红：0.268元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-19 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红：0.189元，每10份基金税后分红：0.189元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-19 |
暂停大额申购日
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-19 |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-19 |
开放式基金交易提示
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 暂停大额申购日：2016-10-19 |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 暂停大额申购日：2016-10-19 |
| 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 暂停日常申购日：2016-10-19 |
| 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 暂停转换转入日：2016-10-19 |
| 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 暂停定期定额日：2016-10-19 |
| 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 暂停定期定额日：2016-10-19 |
| 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 暂停日常申购日：2016-10-19 |
| 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 暂停转换转入日：2016-10-19 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 暂停转托管日：2016-10-19至2016-10-21 |
基金持有人大会权利登记日
| 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-13，权利登记日：2016-10-19，会议召开日：2016-10-19 |
| 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-13，权利登记日：2016-10-19，会议召开日：2016-10-19 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-19，会议召开日：2016-10-19 |
基金持有人大会召开日
| 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-13，权利登记日：2016-10-19，会议召开日：2016-10-19 |
| 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-13，权利登记日：2016-10-19，会议召开日：2016-10-19 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-19，会议召开日：2016-10-19 |
基金场内除息日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场内除息日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-18，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场内除息日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-18，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场内除息日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-18，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场内除息日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-18，基金权益登记日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场内除息日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场内除息日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金权益登记日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
红利转再投资日
| 001945 | 东方红信用债债券A | 红利转再投资日：2016-10-19 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 红利转再投资日：2016-10-19 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 红利转再投资日：2016-10-19 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 红利转再投资日：2016-10-19 |
基金发行起始日
| 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-10-19，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-10-19，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003308 | 中信建投睿利混合 | 基金发行起始日：2016-10-19，基金发行截止日：2016-11-15，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 基金发行起始日：2016-10-19，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 基金发行起始日：2016-10-19，基金发行截止日：2016-11-09，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 基金发行起始日：2016-10-19，基金发行截止日：2016-11-09，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
基金发行截止日
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-10-19，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-13，基金发行截止日：2016-10-19，基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 |
| 003430 | 兴业14天理财债券A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-19，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003431 | 兴业14天理财债券B | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-19，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002894 | 华夏天利货币A | 基金场外申购起始日：2016-10-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002895 | 华夏天利货币B | 基金场外申购起始日：2016-10-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 基金场外申购起始日：2016-10-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-10-19，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 基金场外申购起始日：2016-10-19，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 002894 | 华夏天利货币A | 基金场外赎回起始日：2016-10-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002895 | 华夏天利货币B | 基金场外赎回起始日：2016-10-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 基金场外赎回起始日：2016-10-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-10-19，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 基金场外赎回起始日：2016-10-19，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
暂停基金申购日
| 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-19 |
| 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-19 |
暂停基金转换转入日
| 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-19 |
| 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-19 |
暂停定期定额日
| 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-10-19 |
| 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-10-19 |
基金场内申购起始日
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 基金场内申购起始日：2016-10-19 |
基金场内赎回起始日
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 基金场内赎回起始日：2016-10-19 |
2016年10月20日（星期四）
基金权益登记日
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红：0.193元，每10份基金税后分红：0.193元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红：0.183元，每10份基金税后分红：0.183元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 每10份基金税前分红：5.8元，每10份基金税后分红：5.8元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
基金场外除息日
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红：0.193元，每10份基金税后分红：0.193元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红：0.183元，每10份基金税后分红：0.183元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 每10份基金税前分红：5.8元，每10份基金税后分红：5.8元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
红利转再投资日
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 519682 | 交银增利债券C | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 红利转再投资日：2016-10-20 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 红利转再投资日：2016-10-20 |
基金场外红利发放日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-10-18，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-20 |
再投资赎回起始日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-20 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 再投资赎回起始日：2016-10-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-20 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-10-20 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-10-20 |
开放式基金交易提示
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-20 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 暂停转托管日：2016-10-20至2016-10-24 |
暂停基金赎回日
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-20 |
基金场外申购起始日
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 基金场外申购起始日：2016-10-20，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 基金场外申购起始日：2016-10-20，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 基金场外申购起始日：2016-10-20，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 基金场外申购起始日：2016-10-20，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 基金场外赎回起始日：2016-10-20，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 基金场外赎回起始日：2016-10-20，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 基金场外赎回起始日：2016-10-20，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 基金场外赎回起始日：2016-10-20，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002788 | 融通现金宝货币 | 基金发行起始日：2016-10-20，基金发行截止日：2016-11-21，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003469 | 德邦德景一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-10-20，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003470 | 德邦德景一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-10-20，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 基金发行起始日：2016-10-20，基金发行截止日：2016-11-10，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 基金发行起始日：2016-10-20，基金发行截止日：2016-11-10，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 基金发行起始日：2016-10-20，基金发行截止日：2016-11-03，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 基金发行起始日：2016-10-20，基金发行截止日：2016-11-03，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003525 | 华福现金收益货币 | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-20，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
基金场内申购起始日
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 基金场内申购起始日：2016-10-20 |
基金场内赎回起始日
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 基金场内赎回起始日：2016-10-20 |
基金上市日
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 基金上市日：2016-10-20 |
基金场内除息日
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场内除息日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
基金持有人大会召开日
| 519721 | 交银理财60天债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-26，会议召开日：2016-10-20 |
| 519722 | 交银理财60天债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-26，会议召开日：2016-10-20 |
2016年10月21日（星期五）
基金场外红利发放日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红：0.193元，每10份基金税后分红：0.193元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红：0.183元，每10份基金税后分红：0.183元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 每10份基金税前分红：5.8元，每10份基金税后分红：5.8元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-18，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-19，基金场外除息日：2016-10-19，基金场外红利发放日：2016-10-21 |
红利转再投资日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-10-21 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 红利转再投资日：2016-10-21 |
基金权益登记日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
基金场外除息日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
基金份额拆分日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-21 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 基金拆分公告日：2016-10-18，基金份额拆分日：2016-10-21 |
开放式基金交易提示
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-21至2017-04-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-21至2017-10-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停日常申购日：2016-10-21至2017-10-19 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停日常申购日：2016-10-21 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停转换转入日：2016-10-21至2017-01-12 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停转换转出日：2016-10-21至2017-01-12 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-21至2017-01-12 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停日常申购日：2016-10-21至2017-01-12 |
暂停基金赎回日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-21，暂停基金赎回截止日：2017-04-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-21，暂停基金赎回截止日：2017-10-19 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-21，暂停基金赎回截止日：2017-01-12 |
暂停基金申购日
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-21，暂停基金申购截止日：2017-10-19 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-21 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-21，暂停基金申购截止日：2017-01-12 |
基金持有人大会权利登记日
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-27 |
基金发行截止日
| 001622 | 新华鑫锐混合 | 基金发行起始日：2016-10-11，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002688 | 红塔红土长益债券A | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 |
| 002689 | 红塔红土长益债券C | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 002940 | 中欧强惠债券 | 基金发行起始日：2016-10-14，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 003208 | 东兴量化多策略混合 | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：东兴证券股份有限公司 |
| 003221 | 新华丰利债券A | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 003222 | 新华丰利债券C | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003286 | 平安大华惠享纯债债券 | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003363 | 长江乐享货币A | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003364 | 长江乐享货币B | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003365 | 长江乐享货币C | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 003381 | 博时裕信纯债债券 | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003398 | 太平日日金货币A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
| 003399 | 太平日日金货币B | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：财通证券资产管理有限公司 |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：财通证券资产管理有限公司 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001667 | 南方转型混合 | 基金场外申购起始日：2016-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001667 | 南方转型混合 | 基金场外赎回起始日：2016-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-21 |
再投资赎回起始日
| 001945 | 东方红信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 再投资赎回起始日：2016-10-21 |
暂停基金转换转入日
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-21，暂停转换转入截止日：2017-01-12 |
基金发行起始日
| 003211 | 广发集安债券A | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003212 | 广发集安债券C | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2017-01-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-25，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-20，基金权益登记日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
2016年10月24日（星期一）
基金场外红利发放日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
开放式基金交易提示
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-04-20 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-24 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-24 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-04-21 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-04-21 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-10-24 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-24 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-10-20 |
暂停基金申购日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-04-20 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-10-20 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-04-21 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-10-20 |
再投资赎回起始日
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
暂停基金赎回日
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-10-20 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-04-21 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-10-20 |
基金持有人大会召开日
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
基金发行截止日
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 002864 | 广发安泽回报混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-17，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-17 |
| 002865 | 广发安泽回报混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-17，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-17 |
基金发行起始日
| 003396 | 东方红优享红利混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金权益登记日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
基金场外除息日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
基金场内红利发放日
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
基金场内除息日
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
2016年10月25日（星期二）
再投资赎回起始日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-25至2016-10-28 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-25至2016-10-28 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-25至2016-10-28 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
基金发行截止日
| 002594 | 工银现代服务业混合 | 基金发行起始日：2016-09-21，基金发行截止日：2016-10-25，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-25，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-26至2016-09-27，按月结转，收益支付日：2016-09-27，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-26至2016-09-27，按月结转，收益支付日：2016-09-27，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
基金场内红利发放日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-25 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-25 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-10-25 |
基金场内除息日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-24，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
基金场外红利发放日
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
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