每日权益信息提示
2016年09月29日(星期四)
开放式基金交易提示
000089 | 民生家盈理财月度债券A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000090 | 民生家盈理财月度债券B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000300 | 德邦德利货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000301 | 德邦德利货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000322 | 农银14天理财债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000323 | 农银14天理财债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-12-27 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27 |
000483 | 鑫元货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000484 | 鑫元货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000533 | 永赢货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000533 | 永赢货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000615 | 长城工资宝货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000685 | 上投摩根现金管理货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000710 | 交银现金宝货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000738 | 中信建投货币 | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000860 | 银华惠增利货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000901 | 国开货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000902 | 国开货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001185 | 安信动态策略混合A | 暂停大额申购日:2016-09-29 |
001232 | 嘉合货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001232 | 嘉合货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001233 | 嘉合货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001233 | 嘉合货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-09-30 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001787 | 中欧骏盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001787 | 中欧骏盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001788 | 中欧骏盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001788 | 中欧骏盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001842 | 九泰日添金货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001842 | 九泰日添金货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001843 | 九泰日添金货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001843 | 九泰日添金货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001893 | 华宝兴业现金添益ETFB | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002029 | 安信动态策略混合C | 暂停大额申购日:2016-09-29 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002324 | 南方日添益货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002324 | 南方日添益货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002325 | 南方日添益货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002325 | 南方日添益货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-29 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 暂停日常赎回日:2016-09-29 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2017-03-28 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2017-03-28 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 暂停大额申购日:2016-09-29 |
002646 | 中科沃土货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002646 | 中科沃土货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002647 | 中科沃土货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002647 | 中科沃土货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002709 | 红塔红土人人宝货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002747 | 中欧货币C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002747 | 中欧货币C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002747 | 中欧货币C | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002918 | 交银现金宝货币E | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
003042 | 交银活期通货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
003043 | 交银活期通货币E | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
003075 | 中融货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
003075 | 中融货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
040003 | 华安现金富利货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27 |
041003 | 华安现金富利货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
121011 | 国投瑞银货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
121011 | 国投瑞银货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
128011 | 国投瑞银货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
128011 | 国投瑞银货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
160606 | 鹏华货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
160609 | 鹏华货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
166014 | 中欧货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
166014 | 中欧货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
166014 | 中欧货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
180008 | 银华货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
180009 | 银华货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
202303 | 南方理财14天A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202304 | 南方理财14天B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202305 | 南方理财60天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202306 | 南方理财60天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202307 | 南方收益宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202307 | 南方收益宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
202308 | 南方收益宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202308 | 南方收益宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
37001B | 上投摩根货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
37001B | 上投摩根货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
410002 | 华富货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
470060 | 汇添富理财60天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471007 | 汇添富理财7天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471014 | 汇添富理财14天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471030 | 汇添富理财30天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471060 | 汇添富理财60天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511600 | 华安日日鑫货币H | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511820 | 鹏华添利货币ETFB | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511880 | 银华货币ETF | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511930 | 中融日日盈货币ETF | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511980 | 汇添富添富通货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511990 | 华宝兴业现金添益ETFA | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
519501 | 万家货币R | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519506 | 海富通货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519506 | 海富通货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519588 | 交银货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519589 | 交银货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519716 | 交银理财21天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519717 | 交银理财21天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519721 | 交银理财60天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519722 | 交银理财60天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
550010 | 信诚货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
550011 | 信诚货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
550013 | 信诚理财7日盈债券B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
583001 | 东吴货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
583101 | 东吴货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
660016 | 农银7天理财债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660116 | 农银7天理财债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
暂停大额申购日
000089 | 民生家盈理财月度债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000090 | 民生家盈理财月度债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000300 | 德邦德利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000301 | 德邦德利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000483 | 鑫元货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000484 | 鑫元货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000710 | 交银现金宝货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000738 | 中信建投货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000901 | 国开货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000902 | 国开货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
001185 | 安信动态策略混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
002029 | 安信动态策略混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29 |
002709 | 红塔红土人人宝货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
002918 | 交银现金宝货币E | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
003042 | 交银活期通货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
003043 | 交银活期通货币E | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
040003 | 华安现金富利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
041003 | 华安现金富利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
160606 | 鹏华货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
160609 | 鹏华货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
180008 | 银华货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
180009 | 银华货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
511600 | 华安日日鑫货币H | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
519588 | 交银货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
519589 | 交银货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550010 | 信诚货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550011 | 信诚货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550013 | 信诚理财7日盈债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
583001 | 东吴货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
583101 | 东吴货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
基金场外红利发放日
000130 | 大成景兴信用债债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000280 | 博时双债增强债券A | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000281 | 博时双债增强债券C | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
001906 | 东方红纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002651 | 东方红汇利债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002652 | 东方红汇利债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
400001 | 东方龙混合 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
再投资赎回起始日
000280 | 博时双债增强债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
000281 | 博时双债增强债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
001906 | 东方红纯债债券 | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002651 | 东方红汇利债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002652 | 东方红汇利债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
基金权益登记日
000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
基金场外除息日
000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
红利转再投资日
000287 | 银华永利债券A | 红利转再投资日:2016-09-29 |
000288 | 银华永利债券C | 红利转再投资日:2016-09-29 |
150103 | 银河银泰混合 | 红利转再投资日:2016-09-29 |
180025 | 银华信用双利债券A | 红利转再投资日:2016-09-29 |
180026 | 银华信用双利债券C | 红利转再投资日:2016-09-29 |
217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日:2016-09-29 |
暂停基金申购日
000322 | 农银14天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000323 | 农银14天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-12-27 |
000533 | 永赢货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000615 | 长城工资宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000685 | 上投摩根现金管理货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001232 | 嘉合货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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001787 | 中欧骏盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001842 | 九泰日添金货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001843 | 九泰日添金货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001893 | 华宝兴业现金添益ETFB | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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002646 | 中科沃土货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
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002747 | 中欧货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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002957 | 财通财通宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
003075 | 中融货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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121011 | 国投瑞银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
166014 | 中欧货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
202303 | 南方理财14天A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
202304 | 南方理财14天B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
202305 | 南方理财60天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
202306 | 南方理财60天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
202307 | 南方收益宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
202308 | 南方收益宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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519999 | 长信利息收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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暂停基金转换转入日
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000764 | 万家货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
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001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10 |
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350004 | 天治天得利货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
37001B | 上投摩根货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
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560001 | 益民货币市场 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
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暂停定期定额日
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000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
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000912 | 英大现金宝货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
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001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002646 | 中科沃土货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002647 | 中科沃土货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
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002747 | 中欧货币C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
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002957 | 财通财通宝货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
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100025 | 富国天时货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
166014 | 中欧货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
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519507 | 万家货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
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暂停基金赎回日
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
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000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-30 |
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001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
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001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
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001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2017-03-28 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
基金持有人大会权利登记日
001495 | 东方新价值混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
002162 | 东方新价值混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
基金持有人大会召开日
001670 | 长城新策略混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29 |
001671 | 长城新策略混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29 |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29 |
基金发行截止日
001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-29,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-29,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
002114 | 国富新收益混合A | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002115 | 国富新收益混合C | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
002114 | 国富新收益混合A | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002115 | 国富新收益混合C | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金发行起始日
003215 | 信诚至鑫混合A | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
003216 | 信诚至鑫混合C | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
003243 | 上投摩根中国世纪混合(QDII) | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003244 | 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003245 | 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003336 | 长江收益增强债券 | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司 |
招募说明书公告日
003471 | 前海联合添鑫债券A | 招募说明书公告日:2016-09-29 |
003472 | 前海联合添鑫债券C | 招募说明书公告日:2016-09-29 |
003478 | 民生加银腾元宝货币 | 招募说明书公告日:2016-09-29 |
基金场内除息日
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
基金上市日
160642 | 鹏华增瑞混合 | 基金上市日:2016-09-29 |
基金场内红利发放日
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
基金份额拆分日
163826 | 中银互利分级债券A | 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-29 |
2016年09月30日(星期五)
再投资赎回起始日
000130 | 大成景兴信用债债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
270009 | 广发增强债券 | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
400001 | 东方龙混合 | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
基金场外红利发放日
000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.14983元,每10份基金税后分红:0.14983元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
基金份额拆分日
000501 | 华富恒富分级债券A | 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30 |
暂停基金申购日
000528 | 工银薪金货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000700 | 泰达宏利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001477 | 泰康薪意保货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001478 | 泰康薪意保货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001894 | 泰达宏利活期友货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
002195 | 中银机构现金货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
002469 | 华泰货币ETFB | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
020007 | 国泰货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
162206 | 泰达宏利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2017-03-28 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30 |
380001 | 中银理财14天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380002 | 中银理财14天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380007 | 中银理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380008 | 中银理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380010 | 中银理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380011 | 中银理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
511830 | 华泰货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
750006 | 安信现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
750007 | 安信现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
暂停基金转换转入日
000700 | 泰达宏利货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001477 | 泰康薪意保货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001478 | 泰康薪意保货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001894 | 泰达宏利活期友货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
002195 | 中银机构现金货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
002469 | 华泰货币ETFB | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
020007 | 国泰货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
162206 | 泰达宏利货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
511830 | 华泰货币ETFA | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
750006 | 安信现金管理货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
750007 | 安信现金管理货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
开放式基金交易提示
000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停日常赎回日:2016-09-30 |
000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停转换转出日:2016-09-30 |
003026 | 安信新价值混合A | 暂停大额申购日:2016-09-30 |
003027 | 安信新价值混合C | 暂停大额申购日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 暂停大额申购日:2016-09-30 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停日常申购日:2016-09-30至2017-03-28 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-30至2017-03-28 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停日常申购日:2016-09-30 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额日:2016-09-30 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09 |
暂停基金赎回日
000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-28 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09 |
基金持有人大会召开日
001495 | 东方新价值混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
002162 | 东方新价值混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
166003 | 中欧稳健收益A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30 |
166004 | 中欧稳健收益C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30 |
暂停大额申购日
002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
003026 | 安信新价值混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30 |
003027 | 安信新价值混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30 |
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
暂停定期定额日
002469 | 华泰货币ETFB | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
511830 | 华泰货币ETFA | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
750006 | 安信现金管理货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
750007 | 安信现金管理货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
基金发行起始日
002558 | 博时鑫瑞混合A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002559 | 博时鑫瑞混合C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
002711 | 广发集丰债券A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002712 | 广发集丰债券C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
003417 | 中加丰泽纯债债券 | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:中加基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
002768 | 华安安进保本混合 | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002823 | 招商盛达混合A | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
002824 | 招商盛达混合C | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
002768 | 华安安进保本混合 | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002823 | 招商盛达混合A | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
002824 | 招商盛达混合C | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
货币型基金收益结转份额日
090005 | 大成货币A | 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
091005 | 大成货币B | 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
货币型基金收益支付日
090005 | 大成货币A | 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
091005 | 大成货币B | 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
基金权益登记日
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
基金场外除息日
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
红利转再投资日
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 红利转再投资日:2016-09-30 |
270048 | 广发纯债债券A | 红利转再投资日:2016-09-30 |
270049 | 广发纯债债券C | 红利转再投资日:2016-09-30 |
基金场内红利发放日
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2016-09-30 |
基金场内申购起始日
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场内申购起始日:2016-09-30 |
基金场内赎回起始日
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场内赎回起始日:2016-09-30 |
基金上市日
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金上市日:2016-09-30 |
基金持有人大会权利登记日
166902 | 民生加银平稳增利A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
2016年10月01日(星期六)
基金持有人大会召开日
166902 | 民生加银平稳增利A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
2016年10月05日(星期三)
基金发行起始日
003478 | 民生加银腾元宝货币 | 基金发行起始日:2016-10-05,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 |
每日权益信息提示
2016年09月29日(星期四)
开放式基金交易提示
000089 | 民生家盈理财月度债券A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000090 | 民生家盈理财月度债券B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000300 | 德邦德利货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000301 | 德邦德利货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000322 | 农银14天理财债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000323 | 农银14天理财债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-12-27 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27 |
000483 | 鑫元货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000484 | 鑫元货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000533 | 永赢货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000533 | 永赢货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000615 | 长城工资宝货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000685 | 上投摩根现金管理货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000710 | 交银现金宝货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000738 | 中信建投货币 | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000860 | 银华惠增利货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000901 | 国开货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000902 | 国开货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001185 | 安信动态策略混合A | 暂停大额申购日:2016-09-29 |
001232 | 嘉合货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001232 | 嘉合货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001233 | 嘉合货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001233 | 嘉合货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
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001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-09-30 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
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001764 | 广发沪港深股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001787 | 中欧骏盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001787 | 中欧骏盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001788 | 中欧骏盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001788 | 中欧骏盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001842 | 九泰日添金货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001842 | 九泰日添金货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001843 | 九泰日添金货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001843 | 九泰日添金货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
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001870 | 前海开源货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
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001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
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001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001893 | 华宝兴业现金添益ETFB | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
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001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
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001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002029 | 安信动态策略混合C | 暂停大额申购日:2016-09-29 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002324 | 南方日添益货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002324 | 南方日添益货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002325 | 南方日添益货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002325 | 南方日添益货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-29 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 暂停日常赎回日:2016-09-29 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2017-03-28 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2017-03-28 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 暂停大额申购日:2016-09-29 |
002646 | 中科沃土货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002646 | 中科沃土货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002647 | 中科沃土货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002647 | 中科沃土货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002709 | 红塔红土人人宝货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002747 | 中欧货币C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002747 | 中欧货币C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002747 | 中欧货币C | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002918 | 交银现金宝货币E | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
003042 | 交银活期通货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
003043 | 交银活期通货币E | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
003075 | 中融货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
003075 | 中融货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
040003 | 华安现金富利货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27 |
041003 | 华安现金富利货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
121011 | 国投瑞银货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
121011 | 国投瑞银货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
128011 | 国投瑞银货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
128011 | 国投瑞银货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
160606 | 鹏华货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
160609 | 鹏华货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
166014 | 中欧货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
166014 | 中欧货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
166014 | 中欧货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
180008 | 银华货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
180009 | 银华货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
202303 | 南方理财14天A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202304 | 南方理财14天B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202305 | 南方理财60天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202306 | 南方理财60天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202307 | 南方收益宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202307 | 南方收益宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
202308 | 南方收益宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202308 | 南方收益宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
37001B | 上投摩根货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
37001B | 上投摩根货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
410002 | 华富货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
470060 | 汇添富理财60天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471007 | 汇添富理财7天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471014 | 汇添富理财14天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471030 | 汇添富理财30天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471060 | 汇添富理财60天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511600 | 华安日日鑫货币H | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511820 | 鹏华添利货币ETFB | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511880 | 银华货币ETF | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511930 | 中融日日盈货币ETF | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511980 | 汇添富添富通货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511990 | 华宝兴业现金添益ETFA | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
519501 | 万家货币R | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519506 | 海富通货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519506 | 海富通货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519588 | 交银货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519589 | 交银货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519716 | 交银理财21天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519717 | 交银理财21天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519721 | 交银理财60天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519722 | 交银理财60天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
550010 | 信诚货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
550011 | 信诚货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
550013 | 信诚理财7日盈债券B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
583001 | 东吴货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
583101 | 东吴货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
660016 | 农银7天理财债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660116 | 农银7天理财债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
暂停大额申购日
000089 | 民生家盈理财月度债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000090 | 民生家盈理财月度债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000300 | 德邦德利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000301 | 德邦德利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000483 | 鑫元货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000484 | 鑫元货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000710 | 交银现金宝货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000738 | 中信建投货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000901 | 国开货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000902 | 国开货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
001185 | 安信动态策略混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
002029 | 安信动态策略混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29 |
002709 | 红塔红土人人宝货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
002918 | 交银现金宝货币E | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
003042 | 交银活期通货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
003043 | 交银活期通货币E | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
040003 | 华安现金富利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
041003 | 华安现金富利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
160606 | 鹏华货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
160609 | 鹏华货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
180008 | 银华货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
180009 | 银华货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
511600 | 华安日日鑫货币H | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
519588 | 交银货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
519589 | 交银货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550010 | 信诚货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550011 | 信诚货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550013 | 信诚理财7日盈债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
583001 | 东吴货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
583101 | 东吴货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
基金场外红利发放日
000130 | 大成景兴信用债债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000280 | 博时双债增强债券A | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000281 | 博时双债增强债券C | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
001906 | 东方红纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002651 | 东方红汇利债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002652 | 东方红汇利债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
400001 | 东方龙混合 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
再投资赎回起始日
000280 | 博时双债增强债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
000281 | 博时双债增强债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
001906 | 东方红纯债债券 | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002651 | 东方红汇利债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002652 | 东方红汇利债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
基金权益登记日
000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
基金场外除息日
000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
红利转再投资日
000287 | 银华永利债券A | 红利转再投资日:2016-09-29 |
000288 | 银华永利债券C | 红利转再投资日:2016-09-29 |
150103 | 银河银泰混合 | 红利转再投资日:2016-09-29 |
180025 | 银华信用双利债券A | 红利转再投资日:2016-09-29 |
180026 | 银华信用双利债券C | 红利转再投资日:2016-09-29 |
217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日:2016-09-29 |
暂停基金申购日
000322 | 农银14天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000323 | 农银14天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-12-27 |
000533 | 永赢货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000615 | 长城工资宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000685 | 上投摩根现金管理货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000860 | 银华惠增利货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001232 | 嘉合货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001233 | 嘉合货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001787 | 中欧骏盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001788 | 中欧骏盈货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001842 | 九泰日添金货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001843 | 九泰日添金货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001893 | 华宝兴业现金添益ETFB | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
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001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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519501 | 万家货币R | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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519508 | 万家货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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519513 | 万家日日薪货币R | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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519518 | 汇添富货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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519722 | 交银理财60天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
660016 | 农银7天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
660116 | 农银7天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
暂停基金转换转入日
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000533 | 永赢货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001232 | 嘉合货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001233 | 嘉合货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
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001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
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560001 | 益民货币市场 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
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暂停定期定额日
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
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000764 | 万家货币E | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
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002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002747 | 中欧货币C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
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164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
166014 | 中欧货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
暂停基金赎回日
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-30 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2017-03-28 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
基金持有人大会权利登记日
001495 | 东方新价值混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
002162 | 东方新价值混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
基金持有人大会召开日
001670 | 长城新策略混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29 |
001671 | 长城新策略混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29 |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29 |
基金发行截止日
001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-29,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-29,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
002114 | 国富新收益混合A | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002115 | 国富新收益混合C | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
002114 | 国富新收益混合A | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002115 | 国富新收益混合C | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金发行起始日
003215 | 信诚至鑫混合A | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
003216 | 信诚至鑫混合C | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
003243 | 上投摩根中国世纪混合(QDII) | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003244 | 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003245 | 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003336 | 长江收益增强债券 | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司 |
招募说明书公告日
003471 | 前海联合添鑫债券A | 招募说明书公告日:2016-09-29 |
003472 | 前海联合添鑫债券C | 招募说明书公告日:2016-09-29 |
003478 | 民生加银腾元宝货币 | 招募说明书公告日:2016-09-29 |
基金场内除息日
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
基金上市日
160642 | 鹏华增瑞混合 | 基金上市日:2016-09-29 |
基金场内红利发放日
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
基金份额拆分日
163826 | 中银互利分级债券A | 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-29 |
2016年09月30日(星期五)
再投资赎回起始日
000130 | 大成景兴信用债债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
270009 | 广发增强债券 | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
400001 | 东方龙混合 | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
基金场外红利发放日
000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.14983元,每10份基金税后分红:0.14983元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
基金份额拆分日
000501 | 华富恒富分级债券A | 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30 |
暂停基金申购日
000528 | 工银薪金货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000700 | 泰达宏利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001477 | 泰康薪意保货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001478 | 泰康薪意保货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001894 | 泰达宏利活期友货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
002195 | 中银机构现金货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
002469 | 华泰货币ETFB | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
020007 | 国泰货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
162206 | 泰达宏利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2017-03-28 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30 |
380001 | 中银理财14天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380002 | 中银理财14天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380007 | 中银理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380008 | 中银理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380010 | 中银理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380011 | 中银理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
511830 | 华泰货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
750006 | 安信现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
750007 | 安信现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
暂停基金转换转入日
000700 | 泰达宏利货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001477 | 泰康薪意保货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001478 | 泰康薪意保货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001894 | 泰达宏利活期友货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
002195 | 中银机构现金货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
002469 | 华泰货币ETFB | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
020007 | 国泰货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
162206 | 泰达宏利货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
511830 | 华泰货币ETFA | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
750006 | 安信现金管理货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
750007 | 安信现金管理货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
开放式基金交易提示
000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停日常赎回日:2016-09-30 |
000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停转换转出日:2016-09-30 |
003026 | 安信新价值混合A | 暂停大额申购日:2016-09-30 |
003027 | 安信新价值混合C | 暂停大额申购日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 暂停大额申购日:2016-09-30 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停日常申购日:2016-09-30至2017-03-28 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-30至2017-03-28 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停日常申购日:2016-09-30 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额日:2016-09-30 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09 |
暂停基金赎回日
000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-28 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09 |
基金持有人大会召开日
001495 | 东方新价值混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
002162 | 东方新价值混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
166003 | 中欧稳健收益A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30 |
166004 | 中欧稳健收益C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30 |
暂停大额申购日
002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
003026 | 安信新价值混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30 |
003027 | 安信新价值混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30 |
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
暂停定期定额日
002469 | 华泰货币ETFB | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
511830 | 华泰货币ETFA | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
750006 | 安信现金管理货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
750007 | 安信现金管理货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
基金发行起始日
002558 | 博时鑫瑞混合A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002559 | 博时鑫瑞混合C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
002711 | 广发集丰债券A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002712 | 广发集丰债券C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
003417 | 中加丰泽纯债债券 | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:中加基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
002768 | 华安安进保本混合 | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002823 | 招商盛达混合A | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
002824 | 招商盛达混合C | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
002768 | 华安安进保本混合 | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002823 | 招商盛达混合A | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
002824 | 招商盛达混合C | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
货币型基金收益结转份额日
090005 | 大成货币A | 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
091005 | 大成货币B | 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
货币型基金收益支付日
090005 | 大成货币A | 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
091005 | 大成货币B | 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
基金权益登记日
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
基金场外除息日
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
红利转再投资日
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 红利转再投资日:2016-09-30 |
270048 | 广发纯债债券A | 红利转再投资日:2016-09-30 |
270049 | 广发纯债债券C | 红利转再投资日:2016-09-30 |
基金场内红利发放日
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2016-09-30 |
基金场内申购起始日
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场内申购起始日:2016-09-30 |
基金场内赎回起始日
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场内赎回起始日:2016-09-30 |
基金上市日
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金上市日:2016-09-30 |
基金持有人大会权利登记日
166902 | 民生加银平稳增利A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
2016年10月01日(星期六)
基金持有人大会召开日
166902 | 民生加银平稳增利A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
2016年10月05日(星期三)
基金发行起始日
003478 | 民生加银腾元宝货币 | 基金发行起始日:2016-10-05,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 |
每日权益信息提示
2016年09月29日(星期四)
开放式基金交易提示
000089 | 民生家盈理财月度债券A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000090 | 民生家盈理财月度债券B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000300 | 德邦德利货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000301 | 德邦德利货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000322 | 农银14天理财债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000323 | 农银14天理财债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-12-27 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27 |
000483 | 鑫元货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000484 | 鑫元货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000533 | 永赢货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000533 | 永赢货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000615 | 长城工资宝货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000685 | 上投摩根现金管理货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000710 | 交银现金宝货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000738 | 中信建投货币 | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
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000764 | 万家货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
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000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000860 | 银华惠增利货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
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000901 | 国开货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
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000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
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000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001185 | 安信动态策略混合A | 暂停大额申购日:2016-09-29 |
001232 | 嘉合货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001232 | 嘉合货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001233 | 嘉合货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001233 | 嘉合货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30 |
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001764 | 广发沪港深股票 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
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001764 | 广发沪港深股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001787 | 中欧骏盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001787 | 中欧骏盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001788 | 中欧骏盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001788 | 中欧骏盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001842 | 九泰日添金货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001842 | 九泰日添金货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001843 | 九泰日添金货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001843 | 九泰日添金货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001893 | 华宝兴业现金添益ETFB | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002029 | 安信动态策略混合C | 暂停大额申购日:2016-09-29 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002324 | 南方日添益货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002324 | 南方日添益货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002325 | 南方日添益货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002325 | 南方日添益货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-29 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 暂停日常赎回日:2016-09-29 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2017-03-28 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停转换转出日:2016-09-29至2017-03-28 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 暂停大额申购日:2016-09-29 |
002646 | 中科沃土货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002646 | 中科沃土货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002647 | 中科沃土货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002647 | 中科沃土货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002709 | 红塔红土人人宝货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002747 | 中欧货币C | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002747 | 中欧货币C | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002747 | 中欧货币C | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002918 | 交银现金宝货币E | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
003042 | 交银活期通货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
003043 | 交银活期通货币E | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
003075 | 中融货币E | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
003075 | 中融货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
040003 | 华安现金富利货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27 |
041003 | 华安现金富利货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
121011 | 国投瑞银货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
121011 | 国投瑞银货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
128011 | 国投瑞银货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
128011 | 国投瑞银货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
160606 | 鹏华货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
160609 | 鹏华货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
166014 | 中欧货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
166014 | 中欧货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
166014 | 中欧货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
180008 | 银华货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
180009 | 银华货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
202303 | 南方理财14天A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202304 | 南方理财14天B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202305 | 南方理财60天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202306 | 南方理财60天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202307 | 南方收益宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202307 | 南方收益宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
202308 | 南方收益宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
202308 | 南方收益宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
37001B | 上投摩根货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
37001B | 上投摩根货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
410002 | 华富货币 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
470060 | 汇添富理财60天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471007 | 汇添富理财7天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471014 | 汇添富理财14天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471030 | 汇添富理财30天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
471060 | 汇添富理财60天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511600 | 华安日日鑫货币H | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511820 | 鹏华添利货币ETFB | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511880 | 银华货币ETF | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511930 | 中融日日盈货币ETF | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511980 | 汇添富添富通货币E | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
511990 | 华宝兴业现金添益ETFA | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10 |
519501 | 万家货币R | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519506 | 海富通货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519506 | 海富通货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
519588 | 交银货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519589 | 交银货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519716 | 交银理财21天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519717 | 交银理财21天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519721 | 交银理财60天债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519722 | 交银理财60天债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
550010 | 信诚货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
550011 | 信诚货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
550013 | 信诚理财7日盈债券B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
583001 | 东吴货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
583101 | 东吴货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
660016 | 农银7天理财债券A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
660116 | 农银7天理财债券B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30 |
暂停大额申购日
000089 | 民生家盈理财月度债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000090 | 民生家盈理财月度债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000300 | 德邦德利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000301 | 德邦德利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000483 | 鑫元货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000484 | 鑫元货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000710 | 交银现金宝货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000738 | 中信建投货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000901 | 国开货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
000902 | 国开货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
001185 | 安信动态策略混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
002029 | 安信动态策略混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29 |
002709 | 红塔红土人人宝货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
002918 | 交银现金宝货币E | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
003042 | 交银活期通货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
003043 | 交银活期通货币E | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
040003 | 华安现金富利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
041003 | 华安现金富利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
160606 | 鹏华货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
160609 | 鹏华货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
180008 | 银华货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
180009 | 银华货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
511600 | 华安日日鑫货币H | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
519588 | 交银货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
519589 | 交银货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550010 | 信诚货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550011 | 信诚货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
550013 | 信诚理财7日盈债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
583001 | 东吴货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
583101 | 东吴货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
基金场外红利发放日
000130 | 大成景兴信用债债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000280 | 博时双债增强债券A | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
000281 | 博时双债增强债券C | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
001906 | 东方红纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002651 | 东方红汇利债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002652 | 东方红汇利债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
400001 | 东方龙混合 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29 |
再投资赎回起始日
000280 | 博时双债增强债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
000281 | 博时双债增强债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
001906 | 东方红纯债债券 | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002651 | 东方红汇利债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002652 | 东方红汇利债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 再投资赎回起始日:2016-09-29 |
基金权益登记日
000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
基金场外除息日
000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
红利转再投资日
000287 | 银华永利债券A | 红利转再投资日:2016-09-29 |
000288 | 银华永利债券C | 红利转再投资日:2016-09-29 |
150103 | 银河银泰混合 | 红利转再投资日:2016-09-29 |
180025 | 银华信用双利债券A | 红利转再投资日:2016-09-29 |
180026 | 银华信用双利债券C | 红利转再投资日:2016-09-29 |
217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日:2016-09-29 |
暂停基金申购日
000322 | 农银14天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000323 | 农银14天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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400005 | 东方金账簿货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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410002 | 华富货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
511820 | 鹏华添利货币ETFB | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
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暂停基金转换转入日
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003075 | 中融货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
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270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
370010 | 上投摩根货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
37001B | 上投摩根货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
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519507 | 万家货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
暂停定期定额日
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000604 | 银华多利宝货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000605 | 银华多利宝货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000764 | 万家货币E | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000912 | 英大现金宝货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001870 | 前海开源货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001871 | 前海开源货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002318 | 鹏华添利货币ETFA | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002646 | 中科沃土货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002647 | 中科沃土货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002747 | 中欧货币C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002748 | 中欧货币D | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002957 | 财通财通宝货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
002958 | 财通财通宝货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
100025 | 富国天时货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
100028 | 富国天时货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
166014 | 中欧货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
166015 | 中欧货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
253050 | 国联安货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
253051 | 国联安货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10 |
350004 | 天治天得利货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519501 | 万家货币R | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519507 | 万家货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519508 | 万家货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519511 | 万家日日薪货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519512 | 万家日日薪货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519513 | 万家日日薪货币R | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
暂停基金赎回日
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-30 |
001764 | 广发沪港深股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2017-03-28 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10 |
基金持有人大会权利登记日
001495 | 东方新价值混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
002162 | 东方新价值混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
基金持有人大会召开日
001670 | 长城新策略混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29 |
001671 | 长城新策略混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29 |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29 |
基金发行截止日
001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-29,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-29,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
002114 | 国富新收益混合A | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002115 | 国富新收益混合C | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
002114 | 国富新收益混合A | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002115 | 国富新收益混合C | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金发行起始日
003215 | 信诚至鑫混合A | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
003216 | 信诚至鑫混合C | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
003243 | 上投摩根中国世纪混合(QDII) | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003244 | 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003245 | 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003336 | 长江收益增强债券 | 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司 |
招募说明书公告日
003471 | 前海联合添鑫债券A | 招募说明书公告日:2016-09-29 |
003472 | 前海联合添鑫债券C | 招募说明书公告日:2016-09-29 |
003478 | 民生加银腾元宝货币 | 招募说明书公告日:2016-09-29 |
基金场内除息日
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
基金上市日
160642 | 鹏华增瑞混合 | 基金上市日:2016-09-29 |
基金场内红利发放日
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 基金场内红利发放日:2016-09-29 |
基金份额拆分日
163826 | 中银互利分级债券A | 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-29 |
2016年09月30日(星期五)
再投资赎回起始日
000130 | 大成景兴信用债债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
270009 | 广发增强债券 | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
400001 | 东方龙混合 | 再投资赎回起始日:2016-09-30 |
基金场外红利发放日
000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.14983元,每10份基金税后分红:0.14983元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30 |
基金份额拆分日
000501 | 华富恒富分级债券A | 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30 |
暂停基金申购日
000528 | 工银薪金货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
000700 | 泰达宏利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001477 | 泰康薪意保货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001478 | 泰康薪意保货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001894 | 泰达宏利活期友货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
002195 | 中银机构现金货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
002469 | 华泰货币ETFB | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
020007 | 国泰货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
162206 | 泰达宏利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2017-03-28 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30 |
380001 | 中银理财14天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380002 | 中银理财14天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380007 | 中银理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380008 | 中银理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380010 | 中银理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
380011 | 中银理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
511830 | 华泰货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
750006 | 安信现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
750007 | 安信现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30 |
暂停基金转换转入日
000700 | 泰达宏利货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001477 | 泰康薪意保货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001478 | 泰康薪意保货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001894 | 泰达宏利活期友货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
002195 | 中银机构现金货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
002469 | 华泰货币ETFB | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
020007 | 国泰货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
162206 | 泰达宏利货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
511830 | 华泰货币ETFA | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
750006 | 安信现金管理货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
750007 | 安信现金管理货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30 |
开放式基金交易提示
000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停日常赎回日:2016-09-30 |
000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停转换转出日:2016-09-30 |
003026 | 安信新价值混合A | 暂停大额申购日:2016-09-30 |
003027 | 安信新价值混合C | 暂停大额申购日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 暂停大额申购日:2016-09-30 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停日常申购日:2016-09-30至2017-03-28 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-30至2017-03-28 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停日常申购日:2016-09-30 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额日:2016-09-30 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09 |
暂停基金赎回日
000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30 |
163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-28 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09 |
基金持有人大会召开日
001495 | 东方新价值混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
002162 | 东方新价值混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30 |
166003 | 中欧稳健收益A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30 |
166004 | 中欧稳健收益C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30 |
暂停大额申购日
002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
003026 | 安信新价值混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30 |
003027 | 安信新价值混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30 |
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30 |
暂停定期定额日
002469 | 华泰货币ETFB | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
511830 | 华泰货币ETFA | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
750006 | 安信现金管理货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
750007 | 安信现金管理货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30 |
基金发行起始日
002558 | 博时鑫瑞混合A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002559 | 博时鑫瑞混合C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
002711 | 广发集丰债券A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002712 | 广发集丰债券C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
003417 | 中加丰泽纯债债券 | 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:中加基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
002768 | 华安安进保本混合 | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002823 | 招商盛达混合A | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
002824 | 招商盛达混合C | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
002768 | 华安安进保本混合 | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002823 | 招商盛达混合A | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
002824 | 招商盛达混合C | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
货币型基金收益结转份额日
090005 | 大成货币A | 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
091005 | 大成货币B | 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
货币型基金收益支付日
090005 | 大成货币A | 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
091005 | 大成货币B | 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10 |
基金权益登记日
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
基金场外除息日
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11 |
红利转再投资日
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 红利转再投资日:2016-09-30 |
270048 | 广发纯债债券A | 红利转再投资日:2016-09-30 |
270049 | 广发纯债债券C | 红利转再投资日:2016-09-30 |
基金场内红利发放日
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2016-09-30 |
基金场内申购起始日
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场内申购起始日:2016-09-30 |
基金场内赎回起始日
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金场内赎回起始日:2016-09-30 |
基金上市日
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金上市日:2016-09-30 |
基金持有人大会权利登记日
166902 | 民生加银平稳增利A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
2016年10月01日(星期六)
基金持有人大会召开日
166902 | 民生加银平稳增利A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01 |
2016年10月05日(星期三)
基金发行起始日
003478 | 民生加银腾元宝货币 | 基金发行起始日:2016-10-05,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 |