每日权益信息提示
2016年09月27日（星期二）
基金权益登记日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.15035元，每10份基金税后分红：0.15035元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.056元，每10份基金税后分红：0.056元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：3.9元，每10份基金税后分红：3.9元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 每10份基金税前分红：0.707元，每10份基金税后分红：0.707元，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
基金场外除息日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2016-09-27 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.056元，每10份基金税后分红：0.056元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：3.9元，每10份基金税后分红：3.9元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 每10份基金税前分红：0.707元，每10份基金税后分红：0.707元，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
红利转再投资日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券 | 红利转再投资日：2016-09-27 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 红利转再投资日：2016-09-27 |
基金经理调整公告日
| 000059 | 国联安医药100指数 | 基金经理调整公告日：2016-09-27，变动前基金经理：黄欣、冒浩，变动后基金经理：黄欣 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 基金经理调整公告日：2016-09-27，变动前基金经理：黄欣、冒浩，变动后基金经理：黄欣 |
基金场外红利发放日
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.59元，每10份基金税后分红：0.59元，基金权益登记日: 2016-09-26，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日: 2016-09-26，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日: 2016-09-22，基金场外除息日：2016-09-23，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日: 2016-09-23，基金场外除息日：2016-09-23，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-09-23，基金场外除息日：2016-09-23，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2016-09-26，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2016-09-26，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
| 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日: 2016-09-26，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-09-23，基金场外除息日：2016-09-23，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日: 2016-09-20，基金场外除息日：2016-09-21，基金场外红利发放日：2016-09-27 |
再投资赎回起始日
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 再投资赎回起始日：2016-09-27 |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-09-27 |
基金投资范围变动日
| 000882 | 中金现金管家货币A | 基金投资范围变动日：2016-09-27 |
| 000883 | 中金现金管家货币B | 基金投资范围变动日：2016-09-27 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 基金投资范围变动日：2016-09-27 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 基金投资范围变动日：2016-09-27 |
基金持有人大会召开日
| 001355 | 广发聚泰混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-10-10，会议召开日：2016-09-27 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-10-10，会议召开日：2016-09-27 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 001355 | 广发聚泰混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-10-10，会议召开日：2016-09-27 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-10-10，会议召开日：2016-09-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-09-30，会议召开日：2016-10-01 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-09-30，会议召开日：2016-10-01 |
开放式基金交易提示
| 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-09-27 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-09-27 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-27至2016-09-30 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-09-27至2017-03-28 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停转换转入日：2016-09-27至2017-03-28 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-09-27至2016-10-20 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-27至2016-10-24 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-09-27至2016-10-20 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-09-27至2016-10-24 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-27至2016-09-30 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-27至2016-09-30 |
暂停基金申购日
| 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-27 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-27，暂停基金申购截止日：2017-03-28 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-27，暂停基金申购截止日：2016-10-20 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-27，暂停基金申购截止日：2016-10-20 |
暂停基金赎回日
| 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-27 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-27，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-27，暂停基金赎回截止日：2016-10-24 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-27，暂停基金赎回截止日：2016-10-24 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-27，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-27，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
暂停基金转换转入日
| 002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-27，暂停转换转入截止日：2017-03-28 |
招募说明书公告日
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 002711 | 广发集丰债券A | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 002712 | 广发集丰债券C | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 招募说明书公告日：2016-09-27 |
基金场外申购起始日
| 003121 | 信诚稳利债券A | 基金场外申购起始日：2016-09-27，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003130 | 信诚稳利债券C | 基金场外申购起始日：2016-09-27，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003287 | 信诚稳益债券A | 基金场外申购起始日：2016-09-27，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003288 | 信诚稳益债券C | 基金场外申购起始日：2016-09-27，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 基金场外申购起始日：2016-09-27，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 基金场外申购起始日：2016-09-27，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 511680 | 安信保证金货币ETF | 基金场外申购起始日：2016-09-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 003121 | 信诚稳利债券A | 基金场外赎回起始日：2016-09-27，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003130 | 信诚稳利债券C | 基金场外赎回起始日：2016-09-27，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003287 | 信诚稳益债券A | 基金场外赎回起始日：2016-09-27，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003288 | 信诚稳益债券C | 基金场外赎回起始日：2016-09-27，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 基金场外赎回起始日：2016-09-27，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 基金场外赎回起始日：2016-09-27，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 511680 | 安信保证金货币ETF | 基金场外赎回起始日：2016-09-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
基金发行起始日
| 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-09-27，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003286 | 平安大华惠享纯债债券 | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003334 | 中融融信双盈债券A | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003335 | 中融融信双盈债券C | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003434 | 博时鑫泽混合A | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-12，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003435 | 博时鑫泽混合C | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-12，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-09-27，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-09-27，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-09-27，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-09-27，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-09-27，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 163119 | 申万菱信新兴健康指数(LOF) | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-09-27，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-28至2016-08-29，按月结转，收益支付日：2016-08-29，结转份额赎回起始日：2016-09-27 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-28至2016-08-29，按月结转，收益支付日：2016-08-29，结转份额赎回起始日：2016-09-27 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-25至2016-09-25，按月结转，收益支付日：2016-09-26，收益结转日：2016-09-26，结转份额赎回起始日：2016-09-27 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-25至2016-09-25，按月结转，收益支付日：2016-09-26，收益结转日：2016-09-26，结转份额赎回起始日：2016-09-27 |
| 410002 | 华富货币 | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-26至2016-09-25，按月结转，收益支付日：2016-09-26，收益结转日：2016-09-26，结转份额赎回起始日：2016-09-27 |
基金简称变动日
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 基金简称变动日：2016-09-27，变动前简称：长盛电子信息产业混合，变动后简称：长盛电子信息产业混合A |
基金场内除息日
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场内除息日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-26，基金权益登记日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：3.9元，每10份基金税后分红：3.9元，基金场内除息日：2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
基金场内红利发放日
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金场内红利发放日：2016-09-27 |
基金上市日
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 基金上市日：2016-09-27 |
| 511680 | 安信保证金货币ETF | 基金上市日：2016-09-27 |
基金场内申购起始日
| 511680 | 安信保证金货币ETF | 基金场内申购起始日：2016-09-27 |
基金场内赎回起始日
| 511680 | 安信保证金货币ETF | 基金场内赎回起始日：2016-09-27 |
2016年09月28日（星期三）
基金场外红利发放日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 000305 | 中银中高等级债券 | 每10份基金税前分红：0.683元，每10份基金税后分红：0.683元，基金权益登记日: 2016-09-26，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.056元，每10份基金税后分红：0.056元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日: 2016-09-26，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-28 |
基金权益登记日
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红：2.7元，每10份基金税后分红：2.7元，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.644元，每10份基金税后分红：0.644元，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 400001 | 东方龙混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
基金场外除息日
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红：2.7元，每10份基金税后分红：2.7元，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.644元，每10份基金税后分红：0.644元，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 400001 | 东方龙混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
红利转再投资日
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 红利转再投资日：2016-09-28 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 红利转再投资日：2016-09-28 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 红利转再投资日：2016-09-28 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 红利转再投资日：2016-09-28 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-09-28 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-09-28 |
| 270009 | 广发增强债券 | 红利转再投资日：2016-09-28 |
| 400001 | 东方龙混合 | 红利转再投资日：2016-09-28 |
再投资赎回起始日
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-28 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 再投资赎回起始日：2016-09-28 |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 再投资赎回起始日：2016-09-28 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 再投资赎回起始日：2016-09-28 |
| 000305 | 中银中高等级债券 | 再投资赎回起始日：2016-09-28 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 再投资赎回起始日：2016-09-28 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 再投资赎回起始日：2016-09-28 |
| 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-09-28 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 再投资赎回起始日：2016-09-28 |
基金持有人大会权利登记日
| 001670 | 长城新策略混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-26，权利登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-09-29 |
| 001671 | 长城新策略混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-26，权利登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-09-29 |
| 002988 | 平安大华鼎信定开债 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-23，权利登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-09-29 |
基金场外申购起始日
| 001733 | 泰达宏利量化股票 | 基金场外申购起始日：2016-09-28，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002803 | 东方红沪港深混合 | 基金场外申购起始日：2016-09-28，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 基金场外申购起始日：2016-09-28，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 基金场外申购起始日：2016-09-28，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 001733 | 泰达宏利量化股票 | 基金场外赎回起始日：2016-09-28，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002803 | 东方红沪港深混合 | 基金场外赎回起始日：2016-09-28，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 基金场外赎回起始日：2016-09-28，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 基金场外赎回起始日：2016-09-28，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003163 | 金鹰添益纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-09-28，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 001909 | 创金合信货币 | 暂停日常申购日：2016-09-28至2016-09-30 |
| 001909 | 创金合信货币 | 暂停定期定额日：2016-09-28至2016-09-30 |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 暂停日常申购日：2016-09-28至2017-03-24 |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 暂停日常赎回日：2016-09-28至2017-03-24 |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 暂停转换转入日：2016-09-28至2017-03-24 |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 暂停转换转出日：2016-09-28至2017-03-24 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 暂停大额申购日：2016-09-28 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 暂停大额申购日：2016-09-28 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-28至2016-10-25 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-09-28至2016-10-21 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-09-28至2016-10-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-09-28至2016-10-21 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 暂停转托管日：2016-09-28至2016-09-30 |
| 163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-28 |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 暂停大额申购日：2016-09-28至2016-09-30 |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 暂停大额申购日：2016-09-28至2016-09-30 |
暂停基金申购日
| 001909 | 创金合信货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-28，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-28，暂停基金申购截止日：2017-03-24 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-28，暂停基金申购截止日：2016-10-21 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-28，暂停基金申购截止日：2016-10-21 |
暂停定期定额日
| 001909 | 创金合信货币 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-28，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
暂停基金转换转入日
| 002532 | 中欧强盈债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-28，暂停转换转入截止日：2017-03-24 |
暂停基金赎回日
| 002532 | 中欧强盈债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-28，暂停基金赎回截止日：2017-03-24 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-28，暂停基金赎回截止日：2016-10-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-28，暂停基金赎回截止日：2016-10-25 |
| 163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-28 |
暂停大额申购日
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-28 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-28 |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-28，暂停大额申购截止日：2016-09-30 |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-28，暂停大额申购截止日：2016-09-30 |
基金发行截止日
| 003273 | 安信永丰定开债券A | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-28，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003274 | 安信永丰定开债券C | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-28，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
基金发行起始日
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 基金发行起始日：2016-09-28，基金发行截止日：2016-10-11，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 003410 | 景顺长城景颐盛利债券C | 基金发行起始日：2016-09-28，基金发行截止日：2016-10-11，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 基金发行起始日：2016-09-28，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2016年第2次收益支付, 计算期间：2016-04-06至2016-06-28，按月结转，收益支付日：2016-06-28，结转份额赎回起始日：2016-09-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2016年第2次收益支付, 计算期间：2016-04-06至2016-06-28，按月结转，收益支付日：2016-06-28，结转份额赎回起始日：2016-09-28 |
基金场内红利发放日
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-09-28 |
基金场内除息日
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场内除息日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-27，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金场内除息日：2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-27，基金权益登记日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
基金份额拆分日
| 163910 | 中海惠丰分级债券A | 基金拆分公告日：2016-09-23，基金份额拆分日：2016-09-28 |
2016年09月29日（星期四）
基金场外红利发放日
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日: 2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日: 2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日: 2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日: 2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红：2.7元，每10份基金税后分红：2.7元，基金权益登记日: 2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 400001 | 东方龙混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日: 2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：3.9元，每10份基金税后分红：3.9元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 每10份基金税前分红：0.707元，每10份基金税后分红：0.707元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-27，基金场外红利发放日：2016-09-29 |
再投资赎回起始日
| 000280 | 博时双债增强债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券 | 再投资赎回起始日：2016-09-29 |
基金权益登记日
| 000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日：2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
基金场外除息日
| 000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
红利转再投资日
| 000287 | 银华永利债券A | 红利转再投资日：2016-09-29 |
| 000288 | 银华永利债券C | 红利转再投资日：2016-09-29 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 红利转再投资日：2016-09-29 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 红利转再投资日：2016-09-29 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 红利转再投资日：2016-09-29 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日：2016-09-29 |
开放式基金交易提示
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-12-27 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-12-27 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000901 | 国开货币A | 暂停大额申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000902 | 国开货币B | 暂停大额申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转出日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001232 | 嘉合货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001232 | 嘉合货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001233 | 嘉合货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001233 | 嘉合货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转出日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转出日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转出日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转出日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001893 | 华宝兴业现金添益ETFB | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转出日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-10-10 |
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| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转出日：2016-09-29至2016-10-10 |
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| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-09-30 |
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| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 002324 | 南方日添益货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 002324 | 南方日添益货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 002325 | 南方日添益货币E | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 002325 | 南方日添益货币E | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-29 |
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| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转出日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2017-03-28 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停转换转出日：2016-09-29至2017-03-28 |
| 002646 | 中科沃土货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 002646 | 中科沃土货币A | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 002647 | 中科沃土货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
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| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-10-10 |
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| 002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
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| 002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-12-27 |
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| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-09-29至2016-10-10 |
| 163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停日常申购日：2016-09-29 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202303 | 南方理财14天A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202304 | 南方理财14天B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202305 | 南方理财60天债券A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 213009 | 宝盈货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 213009 | 宝盈货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
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| 213909 | 宝盈货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
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| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
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| 370010 | 上投摩根货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 511990 | 华宝兴业现金添益ETFA | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停日常申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停转换转入日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购日：2016-09-29至2016-09-30 |
暂停基金申购日
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-12-27 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-10-10 |
| 001232 | 嘉合货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 001233 | 嘉合货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-10-10 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-10-10 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 001893 | 华宝兴业现金添益ETFB | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-10-10 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-10-10 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 002324 | 南方日添益货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 002325 | 南方日添益货币E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-10-10 |
| 002646 | 中科沃土货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 002647 | 中科沃土货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-10-10 |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-10-10 |
| 163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 202303 | 南方理财14天A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 202304 | 南方理财14天B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 202305 | 南方理财60天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 213009 | 宝盈货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 213909 | 宝盈货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
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| 511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 511990 | 华宝兴业现金添益ETFA | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-29，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
暂停定期定额日
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-10-10 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-10-10 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-10-10 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-10-10 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-10-10 |
| 002646 | 中科沃土货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 002647 | 中科沃土货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-10-10 |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-29，暂停定期定额申购截止日：2016-09-30 |
暂停基金转换转入日
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-10-10 |
| 001232 | 嘉合货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 001233 | 嘉合货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-10-10 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-10-10 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-10-10 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-10-10 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 002324 | 南方日添益货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 002325 | 南方日添益货币E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-10-10 |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 213009 | 宝盈货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 213909 | 宝盈货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-29，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
暂停基金赎回日
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-12-27 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-10-10 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-10-10 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-10-10 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-10-10 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-10-10 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
| 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29 |
| 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-10-10 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2017-03-28 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-10-10 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-12-27 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-12-27 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-29，暂停基金赎回截止日：2016-10-10 |
暂停大额申购日
| 000901 | 国开货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-29，暂停大额申购截止日：2016-09-30 |
| 000902 | 国开货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-29，暂停大额申购截止日：2016-09-30 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-29，暂停大额申购截止日：2016-09-30 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-29，暂停大额申购截止日：2016-09-30 |
基金持有人大会权利登记日
| 001495 | 东方新价值混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-26，权利登记日：2016-09-29，会议召开日：2016-09-30 |
| 002162 | 东方新价值混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-26，权利登记日：2016-09-29，会议召开日：2016-09-30 |
基金持有人大会召开日
| 001670 | 长城新策略混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-26，权利登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-09-29 |
| 001671 | 长城新策略混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-26，权利登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-09-29 |
| 002988 | 平安大华鼎信定开债 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-23，权利登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-09-29 |
基金场外申购起始日
| 002552 | 华夏恒利定开债券 | 基金场外申购起始日：2016-09-29，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002552 | 华夏恒利定开债券 | 基金场外赎回起始日：2016-09-29，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003140 | 鹏华弘腾混合A | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-09-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 003141 | 鹏华弘腾混合C | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-09-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 003215 | 信诚至鑫混合A | 基金发行起始日：2016-09-29，基金发行截止日：2016-10-11，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003216 | 信诚至鑫混合C | 基金发行起始日：2016-09-29，基金发行截止日：2016-10-11，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 003243 | 上投摩根中国世纪混合(QDII) | 基金发行起始日：2016-09-29，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 003244 | 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | 基金发行起始日：2016-09-29，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 003245 | 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | 基金发行起始日：2016-09-29，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 基金发行起始日：2016-09-29，基金发行截止日：2016-10-12，基金管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 |
基金场内除息日
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.644元，每10份基金税后分红：0.644元，基金场内除息日：2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-28，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-28，基金权益登记日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
基金上市日
| 160642 | 鹏华增瑞混合 | 基金上市日：2016-09-29 |
基金场内红利发放日
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-09-29 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-09-29 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-09-29 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券 | 基金场内红利发放日：2016-09-29 |
基金份额拆分日
| 163826 | 中银互利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-09-23，基金份额拆分日：2016-09-29 |
2016年09月30日（星期五）
再投资赎回起始日
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-30 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-09-30 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-30 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-09-30 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-09-30 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-09-30 |
| 270009 | 广发增强债券 | 再投资赎回起始日：2016-09-30 |
| 400001 | 东方龙混合 | 再投资赎回起始日：2016-09-30 |
基金场外红利发放日
| 000287 | 银华永利债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日: 2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 000288 | 银华永利债券C | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日: 2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.15035元，每10份基金税后分红：0.15035元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.644元，每10份基金税后分红：0.644元，基金权益登记日: 2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日: 2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日: 2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日: 2016-09-29，基金场外除息日：2016-09-29，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日: 2016-09-28，基金场外除息日：2016-09-28，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2016-09-27，基金场外除息日：2016-09-26，基金场外红利发放日：2016-09-30 |
暂停基金申购日
| 000528 | 工银薪金货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-30，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 001477 | 泰康薪意保货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-30，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 001478 | 泰康薪意保货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-30，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 020007 | 国泰货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-30，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-30，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-30，暂停基金申购截止日：2016-09-30 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-30，暂停基金申购截止日：2017-03-28 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-30，暂停基金申购截止日：2016-12-09 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-30，暂停基金申购截止日：2016-12-09 |
开放式基金交易提示
| 000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停日常赎回日：2016-09-30 |
| 000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停转换转出日：2016-09-30 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 暂停日常申购日：2016-09-30至2017-03-28 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-30至2017-03-28 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日：2016-09-30至2016-12-09 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-30至2016-12-09 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日：2016-09-30至2016-12-09 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日：2016-09-30至2016-12-09 |
暂停基金赎回日
| 000804 | 中信建投稳利保本 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-30 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-30，暂停基金赎回截止日：2017-03-28 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-30，暂停基金赎回截止日：2016-12-09 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-30，暂停基金赎回截止日：2016-12-09 |
暂停基金转换转入日
| 001477 | 泰康薪意保货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-30，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 001478 | 泰康薪意保货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-30，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 020007 | 国泰货币 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-30，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-30，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-30，暂停转换转入截止日：2016-09-30 |
基金持有人大会召开日
| 001495 | 东方新价值混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-26，权利登记日：2016-09-29，会议召开日：2016-09-30 |
| 002162 | 东方新价值混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-26，权利登记日：2016-09-29，会议召开日：2016-09-30 |
| 166003 | 中欧稳健收益A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-19，权利登记日：2016-09-22，会议召开日：2016-09-30 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-19，权利登记日：2016-09-22，会议召开日：2016-09-30 |
基金发行截止日
| 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-08-31，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002711 | 广发集丰债券A | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002712 | 广发集丰债券C | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-11-30，基金管理人：中加基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002823 | 招商盛达混合A | 基金场外赎回起始日：2016-09-30，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002824 | 招商盛达混合C | 基金场外赎回起始日：2016-09-30，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002823 | 招商盛达混合A | 基金场外申购起始日：2016-09-30，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002824 | 招商盛达混合C | 基金场外申购起始日：2016-09-30，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-31至2016-09-29，按日结转，收益支付日：2016-09-30，收益结转日：2016-09-30，结转份额赎回起始日：2016-10-10 |
| 091005 | 大成货币B | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-31至2016-09-29，按日结转，收益支付日：2016-09-30，收益结转日：2016-09-30，结转份额赎回起始日：2016-10-10 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2016年第9次收益支付，计算期间：2016-08-31至2016-09-29，按日结转，收益支付日：2016-09-30，收益结转日：2016-09-30，结转份额赎回起始日：2016-10-10 |
| 091005 | 大成货币B | 2016年第9次收益支付，计算期间：2016-08-31至2016-09-29，按日结转，收益支付日：2016-09-30，收益结转日：2016-09-30，结转份额赎回起始日：2016-10-10 |
基金权益登记日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-09-30，基金场外除息日：2016-09-30，基金场外红利发放日：2016-10-11 |
基金场外除息日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-09-30，基金场外红利发放日：2016-10-11 |
红利转再投资日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-09-30 |
基金场内红利发放日
| 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-09-30 |
基金上市日
| 164210 | 天弘同利债券(LOF) | 基金上市日：2016-09-30 |
基金持有人大会权利登记日
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-09-30，会议召开日：2016-10-01 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-09-30，会议召开日：2016-10-01 |
2016年10月01日（星期六）
基金持有人大会召开日
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-09-30，会议召开日：2016-10-01 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-27，权利登记日：2016-09-30，会议召开日：2016-10-01 |
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